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2024年08月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.8644 2.02%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.4756 2.02%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.4731 2.01%
513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 0.9055 2.01%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.4694 2.00%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.4847 2.00%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.4817 1.99%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.4717 1.99%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6170 1.98%
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7068 1.98%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6208 1.97%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9068 1.93%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9124 1.93%
012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0474 1.93%
012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0540 1.92%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6303 1.92%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6248 1.91%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5137 1.90%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6920 1.90%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.8947 1.90%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6839 1.89%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9005 1.89%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5169 1.89%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8928 1.89%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.5967 1.88%
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.6510 1.88%
020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 0.9136 1.88%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.5929 1.87%
020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 0.9139 1.87%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6103 1.85%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6031 1.84%
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5074 1.83%
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.4995 1.81%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1143 1.78%
021634 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0375 1.76%
021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0377 1.76%
018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8555 1.74%
513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.6798 1.74%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1112 1.74%
018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8573 1.73%
513070 易方达中证港股通消费主题ETF 0.8561 1.72%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0366 1.70%
513960 博时中证港股通消费主题ETF 0.9934 1.69%
513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.6160 1.67%
159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.5369 1.65%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.5376 1.63%
018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.8644 1.63%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7922 1.62%
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.6588 1.62%
018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.8606 1.62%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8139 1.61%
513040 易方达中证港股通互联网ETF 0.8778 1.61%
159568 博时港股通互联网ETF 1.0705 1.60%
017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.8424 1.58%
159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.7654 1.58%
017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.8388 1.57%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7567 1.57%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7605 1.56%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4686 1.56%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6259 1.56%
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.4248 1.55%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6227 1.55%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7907 1.53%
019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8813 1.53%
019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8837 1.53%
513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.6686 1.52%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7972 1.52%
021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8328 1.52%
021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8323 1.51%
019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9402 1.49%
159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.6179 1.49%
019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9400 1.49%
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9054 1.47%
513560 兴银中证港股通科技ETF 0.7786 1.47%
159318 银华恒指港股通ETF 0.9622 1.47%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.4231 1.46%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.9858 1.46%
021464 海富通中证港股通科技ETF发起联接A 0.9650 1.45%
021465 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 0.9643 1.45%
015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8677 1.44%
015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8616 1.44%
513020 国泰中证港股通科技ETF 0.6533 1.41%
016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 0.8514 1.38%
021294 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9921 1.38%
016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 0.8572 1.37%
016952 鹏华中证港股通消费ETF联接A 0.8344 1.37%
016953 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.8314 1.37%
021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9918 1.37%
005210 东吴双三角股票C 0.4236 1.36%
005209 东吴双三角股票A 0.4389 1.36%
015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7477 1.34%
159712 国泰中证港股通50ETF 0.8647 1.34%
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7054 1.34%
513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 0.7707 1.34%
015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7485 1.33%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1522 1.33%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1522 1.33%
159711 华夏中证港股通50ETF 0.9200 1.33%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.6828 1.32%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.6737 1.31%
013940 东吴医疗服务股票A 0.4647 1.31%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.3468 1.31%
519601 海富通中国海外混合 1.2342 1.30%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0659 1.29%
513140 华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) 1.0068 1.29%
013941 东吴医疗服务股票C 0.4622 1.29%
018105 中欧聚优港股通混合发起A 0.8788 1.28%
018106 中欧聚优港股通混合发起C 0.8715 1.28%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.5559 1.28%
513210 易方达恒生ETF(QDII) 1.0778 1.28%
012151 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 0.8670 1.27%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.4854 1.27%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1120 1.27%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1120 1.27%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.4925 1.27%
012152 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 0.8645 1.27%
014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A 0.9108 1.26%
018722 华夏中证港股通50ETF发起式联接C 0.9592 1.25%
014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C 0.9039 1.25%
513900 华安CES港股通精选100ETF 0.7208 1.25%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.5509 1.25%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.1410 1.24%
513320 易方达恒生港股通新经济ETF 0.8336 1.24%
018721 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 0.9603 1.24%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0839 1.23%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.0654 1.23%
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.4120 1.22%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8272 1.22%
009223 宝盈现代服务业混合A 0.7640 1.21%
010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8249 1.21%
019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0685 1.21%
019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0672 1.21%
513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.6925 1.21%
159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.6243 1.20%
009224 宝盈现代服务业混合C 0.7482 1.20%
021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1.0023 1.20%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.5636 1.20%
018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7872 1.20%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.7936 1.19%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.9266 1.19%
021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 1.0020 1.19%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7374 1.19%
018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7843 1.19%
241001 华宝海外中国成长混合 1.1130 1.18%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.7214 1.18%
006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.9053 1.18%
015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.7181 1.18%
005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7024 1.18%
160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.7237 1.17%
013147 汇添富碳中和主题混合A 0.4863 1.16%
005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7057 1.16%
013148 汇添富碳中和主题混合C 0.4778 1.16%
513990 招商上证港股通ETF 0.7992 1.15%
513600 南方恒指ETF 2.0192 1.15%
159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5474 1.15%
018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8072 1.14%
012389 信澳品质回报6个月持有混合 0.5345 1.14%
018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7782 1.14%
159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9667 1.14%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.4170 1.14%
005176 富国精准医疗混合A 2.2195 1.14%
018209 富国精准医疗混合C 2.2027 1.13%
018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 0.9602 1.13%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.7975 1.13%
009988 信澳蓝筹精选股票A 0.5891 1.13%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8071 1.13%
016062 大成多策略混合(LOF)C 1.1302 1.12%
160921 大成多策略混合(LOF)A 1.1451 1.12%
018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 0.9633 1.12%
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.7575 1.12%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9890 1.12%
005659 南方恒生指数ETF联接C 0.8080 1.11%
021023 南方恒生指数ETF联接I 0.8291 1.11%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5556 1.11%
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7301 1.11%
013889 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C 0.7386 1.11%
005142 国联沪港深大消费主题A 0.5312 1.10%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.1146 1.10%
159954 南方恒生中国企业ETF 0.7015 1.10%
501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8291 1.10%
013888 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A 0.7440 1.10%
005143 国联沪港深大消费主题C 0.5248 1.10%
016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.8488 1.10%
016385 永赢消费鑫选6个月持有混合C 0.8413 1.09%
015127 长城产业成长混合A 0.8195 1.09%
560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.0699 1.09%
012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5364 1.09%
513750 广发中证港股通非银ETF 0.8805 1.09%
012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5245 1.08%
610005 信澳红利回报混合A 0.7460 1.08%
017300 安信数字经济股票发起A 0.7592 1.08%
017301 安信数字经济股票发起C 0.7554 1.08%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.6564 1.08%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0834 1.08%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.3130 1.08%
159611 广发中证全指电力公用事业ETF 1.0124 1.07%
015128 长城产业成长混合C 0.8090 1.07%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0110 1.07%
561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.2229 1.07%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.4330 1.06%