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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年09月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017523 南方北证50成份指数发起A 0.8580 5.63%
017524 南方北证50成份指数发起C 0.8562 5.63%
017528 嘉实北证50成份指数C 0.8945 5.63%
017527 嘉实北证50成份指数A 0.8962 5.62%
017519 汇添富北证50成份指数A 0.8713 5.61%
017520 汇添富北证50成份指数C 0.8690 5.61%
017525 华夏北证50成份指数A 0.8682 5.58%
017526 华夏北证50成份指数C 0.8664 5.58%
017521 富国北证50成份指数A 0.8770 5.55%
017522 富国北证50成份指数C 0.8756 5.54%
017512 广发北证50成份指数A 0.8975 5.51%
017517 招商北证50成份指数发起式A 0.9084 5.51%
017518 招商北证50成份指数发起式C 0.9065 5.51%
017513 广发北证50成份指数C 0.8957 5.50%
017515 易方达北证50成份指数A 0.8542 5.33%
017516 易方达北证50成份指数C 0.8525 5.32%
070012 嘉实海外中国 0.6800 4.29%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0171 4.26%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4574 4.22%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.4530 4.21%
007234 博时优势企业混合C 1.0327 4.17%
160526 博时优势企业(LOF)A 1.0390 4.17%
005662 嘉实金融精选股票A 1.0987 4.13%
005663 嘉实金融精选股票C 1.0687 4.13%
161728 招商战略配售(LOF) 0.8848 3.90%
007178 浙商中华预期高股息A 1.0358 3.86%
007216 浙商中华预期高股息C 1.0222 3.85%
001691 南方香港成长(QDII) 1.4210 3.72%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8179 3.72%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8072 3.71%
005701 上投摩根香港精选港股通 0.8879 3.63%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.1537 3.52%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.1444 3.52%
160125 南方中国中小盘指数 1.0117 3.51%
005660 嘉实资源精选股票A 2.6166 3.49%
005661 嘉实资源精选股票C 2.5561 3.49%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.1973 3.49%
007109 南方沪港深核心优势混合 0.6920 3.44%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.7893 3.39%
006926 长城量化精选股票 1.4233 3.38%
007110 国投瑞银港股通混合 0.8951 3.38%
011081 国投瑞银港股通混合C 0.8851 3.38%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7858 3.38%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.7837 3.38%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4405 3.36%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4358 3.34%
013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9727 3.34%
013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9609 3.34%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6582 3.33%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6511 3.32%
015566 万家精选混合C 1.5217 3.32%
519185 万家精选混合A 1.5328 3.32%
519601 海富通中国海外 1.3767 3.32%
519191 万家新利灵活配置混合 1.6652 3.29%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1507 3.23%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1532 3.23%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.0899 3.21%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.0839 3.20%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0613 3.18%
007132 长城港股通混合 0.8295 3.17%
290008 泰信发展主题 1.4950 3.17%
290014 泰信现代服务业股票 1.8240 3.17%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8919 3.16%
007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.9294 3.14%
016264 嘉实新起航混合C 1.3150 3.14%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1149 3.14%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1149 3.14%
160717 嘉实恒生中国企业 0.5680 3.14%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8702 3.14%
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9459 3.14%
002212 嘉实新起航灵活配置混合 1.3180 3.13%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.8770 3.13%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.6016 3.12%
001614 东方区域发展混合 1.4319 3.10%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1828 3.10%
110031 易方达恒生ETF联接 0.8247 3.10%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8366 3.09%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8690 3.09%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.5410 3.08%
000612 华宝生态中国混合A 4.1110 3.06%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.3120 3.06%
005554 南方H股联接A 0.7172 3.05%
011647 博时港股通红利精选混合A 0.8517 3.05%
016462 华宝生态中国混合C 4.0870 3.05%
002174 东方互联网嘉混合 1.2074 3.04%
005555 南方H股联接C 0.7014 3.04%
011648 博时港股通红利精选混合C 0.8363 3.04%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8470 3.04%
233008 大摩消费领航 1.0274 3.03%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.0930 3.02%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2266 3.01%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2125 3.01%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9493 3.01%
001118 华宝事件驱动混合 0.9280 3.00%
006604 嘉实消费精选股票A 1.7575 3.00%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9266 3.00%
012043 鹏华酒C 0.8590 3.00%
006605 嘉实消费精选股票C 1.7165 2.99%
016815 中融国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1410 2.98%
017995 华宝事件驱动混合C 0.9330 2.98%
501301 华宝兴业香港大盘 0.9216 2.98%
006355 华宝香港大盘C 0.9042 2.97%
160632 鹏华酒A 0.5200 2.97%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1440 2.97%
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1671 2.96%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0031 2.96%
006810 泰康香港银行指数C 0.8981 2.95%
006809 泰康香港银行指数A 0.9139 2.94%
016814 中融中证煤炭指数(LOF)C 1.7510 2.94%
011068 华宝资源优选混合C 3.1670 2.92%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9536 2.90%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.1521 2.90%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.1515 2.90%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9387 2.89%
005810 南方瑞祥一年混合A 1.7600 2.89%
006551 中庚价值领航混合 2.4305 2.89%
160620 鹏华资源分级 1.7440 2.89%
240022 华宝兴业资源优选 3.1990 2.89%
005811 南方瑞祥一年混合C 1.6509 2.88%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.8495 2.88%
014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9043 2.87%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.7540 2.87%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.0657 2.86%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.0406 2.86%
009017 银华港股通精选股票发起式 0.9173 2.86%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.0543 2.86%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.2270 2.85%
006408 汇添富消费升级混合 1.9329 2.84%
008891 安信价值成长混合A 1.5581 2.84%
008892 安信价值成长混合C 1.5366 2.84%
015187 汇添富消费升级混合C 1.9146 2.83%
015188 汇添富消费升级混合D 1.8864 2.83%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2582 2.83%
005910 广发龙头优选混合 1.9245 2.82%
006921 南方智诚混合 1.6560 2.82%
007207 华夏常阳三年定开混合 0.8675 2.82%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.2556 2.82%
018290 广发龙头优选混合C 1.9233 2.82%
160322 华夏港股通精选股票LOF 0.9187 2.82%
006127 华宝香港中小C 1.1707 2.81%
012884 华夏港股通精选股票(LOF)C 0.9076 2.81%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.1944 2.81%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9366 2.79%
017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 0.9701 2.78%
017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 0.9681 2.78%
013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 1.5305 2.77%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0993 2.77%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.5426 2.77%
377150 上投健康品质生活 3.6493 2.77%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0931 2.76%
015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.6230 2.76%
007139 富国民裕进取沪港深成长 1.4560 2.75%
008063 汇添富大盘核心资产混合 1.0053 2.75%
009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1226 2.75%
015117 汇添富大盘核心资产混合D 0.9990 2.75%
011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.4417 2.74%
015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9961 2.74%
009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1037 2.73%
161217 国投瑞银中证指数 1.2830 2.72%
005888 华夏新兴消费混合A 2.3836 2.71%
005889 华夏新兴消费混合C 2.3269 2.71%
006395 华夏上证50AH优选指数C 1.2890 2.71%
007893 平安估值精选混合A 1.2161 2.71%
007894 平安估值精选混合C 1.1838 2.71%
004814 中欧红利优享混合A 1.4731 2.70%
005198 工银沪港深精选混合C 0.6385 2.70%
004815 中欧红利优享混合C 1.4116 2.69%
005197 工银沪港深精选混合A 0.6479 2.69%
050024 博时上证自然资源联接 1.1168 2.68%
006752 天弘港股通精选A 0.9702 2.66%
006753 天弘港股通精选C 0.9577 2.66%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0030 2.66%
040018 华安香港精选 1.6970 2.66%
260117 景顺长城支柱产业 1.7390 2.66%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.9340 2.65%
010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3100 2.65%
001484 天弘新价值混合 1.5801 2.64%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.0955 2.64%
016246 天弘新价值混合C 1.5723 2.64%
690008 民生中证资源指数 1.0100 2.64%
005228 添富港股通专注成长 0.7077 2.62%
015119 添富沪港深大盘价值混合D 0.7799 2.62%
001703 银华沪港深增长股票 1.9630 2.61%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.8821 2.61%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.7863 2.61%
015118 添富沪港深大盘价值混合C 0.7789 2.61%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.8591 2.60%
005255 浦银安盛港股通量化混合 0.7901 2.60%
012183 广发沪港深精选混合C 0.9127 2.60%
013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7846 2.60%
012182 广发沪港深精选混合A 0.9226 2.59%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.1818 2.57%
501050 华夏上证50AH优选指数 1.3160 2.57%
002512 长城久润保本 1.0492 2.56%
003132 德邦新回报灵活配置混合 1.4689 2.56%
007368 浙商沪港深精选混合A 0.9302 2.56%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.1530 2.55%
006136 广发估值优势混合 1.9488 2.55%
006890 上投摩根领先优选混合 1.0072 2.55%
007369 浙商沪港深精选混合C 0.9155 2.55%