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2023年02月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.9330 4.83%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.9430 4.66%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.8713 4.54%
006603 嘉实互融精选股票 1.3918 4.39%
000906 广发全球精选美元现汇 0.3220 4.11%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1740 4.00%
270023 广发全球精选 2.1730 3.92%
001167 金鹰科技创新股票 1.3350 3.89%
210002 金鹰红利价值 2.1132 3.89%
210009 金鹰核心资源 1.4510 3.87%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.1745 3.86%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.9610 3.37%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.9610 3.37%
162102 金鹰中小盘精选 0.7940 3.33%
001068 华融新锐 1.1620 3.29%
516860 博时金融科技ETF 0.9922 3.28%
001691 南方香港成长(QDII) 1.7410 3.26%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 2.1720 3.23%
350009 天治稳定收益债券 2.0480 3.23%
002043 天治研究驱动混合C 1.8670 3.21%
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.7582 3.17%
006477 中邮沪港深精选混合 0.9503 3.15%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.2160 3.08%
007718 中银创新医疗混合 1.7154 3.08%
010500 中银创新医疗混合C 1.7005 3.08%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9748 3.08%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.1930 3.07%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9590 3.07%
005593 上投创新商业模式混合 1.5165 2.98%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1278 2.97%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1233 2.96%
012617 东吴新经济混合C 1.3791 2.93%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.4642 2.93%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.4654 2.93%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1650 2.92%
580006 东吴新经济 1.3867 2.92%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3598 2.91%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3513 2.90%
013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 1.7518 2.90%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.7615 2.90%
001614 东方区域发展混合 0.9992 2.89%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.0840 2.85%
005698 华夏全球科技先锋混合 0.9673 2.84%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.2565 2.84%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 0.9568 2.84%
000309 大摩品质生活股票 3.8860 2.83%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.1864 2.82%
005844 东方人工智能主题混合 0.8881 2.80%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1020 2.80%
160633 鹏华证券分级 1.0010 2.77%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.0772 2.76%
012044 鹏华券商C 0.9680 2.76%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9300 2.76%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9320 2.76%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.0705 2.75%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2062 2.75%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0347 2.74%
006098 华宝券商ETF联接 1.3768 2.73%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0564 2.73%
017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 1.1184 2.73%
017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 1.1180 2.73%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0570 2.73%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0164 2.73%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.0063 2.73%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0103 2.72%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.1697 2.72%
007531 华宝券商ETF联接C 1.3573 2.72%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.1054 2.72%
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0320 2.72%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0434 2.72%
014984 华安中证全指证券公司指数C 1.0076 2.72%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0093 2.72%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0447 2.72%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.0147 2.72%
502053 长盛中证证券公司分级 0.9500 2.72%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.0960 2.71%
008107 华商医药医疗行业股票 1.1781 2.71%
008381 前海开源新兴产业混合 1.3666 2.71%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0306 2.71%
014729 前海开源新兴产业混合C 1.3606 2.71%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.2644 2.70%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.2375 2.70%
001668 汇添富全球互联混合 2.2170 2.69%
007132 长城港股通混合 0.9208 2.69%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.2538 2.69%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8409 2.69%
163113 申万证券行业指数分级 0.8434 2.69%
001764 广发沪港深股票 1.2270 2.68%
017178 上投摩根中小盘混合C 2.8619 2.67%
379010 上投中小盘 2.8645 2.67%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2820 2.66%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2820 2.66%
519601 海富通中国海外 1.5559 2.66%
005628 汇安趋势动力股票A 1.2214 2.65%
005629 汇安趋势动力股票C 1.1893 2.65%
006887 诺德新生活混合A 0.9885 2.65%
006888 诺德新生活混合C 0.9885 2.65%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.0200 2.64%
012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.8403 2.63%
012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.8356 2.62%
519602 海富通大中华精选 1.0430 2.61%
009162 富国医药成长30股票 0.9375 2.59%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.9633 2.58%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3140 2.58%
002051 诺安创新驱动混合C 1.0370 2.57%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.8126 2.56%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.8053 2.56%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 2.0893 2.56%
100055 富国全球顶级消费品 2.2126 2.56%
001411 诺安创新驱动混合 1.0470 2.55%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1535 2.55%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1488 2.55%
007277 恒生前海消费升级混合 1.2081 2.55%
519183 万家双引擎灵活配置 2.6139 2.55%
002303 金鹰智慧生活混合 0.9310 2.53%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.6971 2.53%
233006 大摩领先优势 3.5087 2.53%
007484 信达澳银核心科技混合 1.4292 2.52%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.8606 2.51%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.6904 2.51%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.1516 2.51%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.1510 2.50%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.2000 2.49%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.1819 2.49%
502010 易方达证券公司分级 1.1290 2.49%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.9030 2.48%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1222 2.48%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.7724 2.47%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.6160 2.47%
000166 中海安鑫保本 1.0969 2.46%
002085 长盛互联网+混合 1.6270 2.46%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.3890 2.43%
260117 景顺长城支柱产业 1.8090 2.43%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1353 2.42%
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.6110 2.42%
001230 鹏华医药科技 1.1900 2.41%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3620 2.41%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1325 2.40%
006373 国富全球科技互联混合人民币 2.0504 2.40%
010570 新沃创新领航混合A 0.8828 2.40%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.4070 2.40%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.8630 2.40%
010571 新沃创新领航混合C 0.8735 2.39%
000698 宝盈科技30混合 2.9290 2.38%
001103 前海开源工业革命4.0混合 2.0610 2.38%
001628 招商体育文化休闲股票 1.4180 2.38%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9716 2.38%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9579 2.38%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 3.9199 2.38%
540008 汇丰晋信低碳先锋 3.9458 2.38%
005660 嘉实资源精选股票A 2.7148 2.37%
005661 嘉实资源精选股票C 2.6597 2.37%
011888 民生加银周期优选混合A 0.7988 2.37%
011889 民生加银周期优选混合C 0.7935 2.37%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.8935 2.36%
080006 长盛环球行业精选 1.2180 2.35%
160644 鹏华港美互联股票 1.0043 2.35%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8750 2.34%
016461 华宝核心优势混合C 2.0760 2.32%
200001 长城久恒平衡 2.0656 2.32%
501079 大成科创主题3年封闭混合 2.2939 2.32%
001864 中海魅力长三角混合 2.6120 2.31%
002152 华宝核心优势混合 2.0810 2.31%
011306 富国低碳新经济混合C 2.5250 2.31%
006671 广发消费升级股票 1.4947 2.30%
000390 华商优势行业 1.1640 2.28%
001985 富国低碳新经济混合 2.5540 2.28%
005585 银河文体娱乐混合 1.2547 2.28%
006281 万家人工智能混合 1.9406 2.28%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7495 2.28%
014162 万家人工智能混合C 1.9228 2.28%
015667 银河文体娱乐混合C 1.2478 2.28%
000586 景顺中小板创业板精选股票 2.7000 2.27%
005634 汇安行业龙头混合 1.9317 2.27%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7432 2.27%
014536 诺安高端制造股票C 1.6700 2.27%
457001 国富亚洲机会股票 1.3510 2.27%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.5580 2.26%
008412 长盛竞争优势股票A 0.8832 2.26%
008413 长盛竞争优势股票C 0.8655 2.26%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 2.0020 2.25%
001707 诺安高端制造股票 1.6790 2.25%
005453 前海开源医疗健康A 1.4980 2.25%
005454 前海开源医疗健康C 1.4907 2.25%
005777 广发科技动力股票 1.3543 2.25%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 2.0413 2.25%
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.9134 2.25%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.8946 2.25%
005161 华商上游产业股票 2.4367 2.23%
006768 华安沪港深优选混合 1.2948 2.23%
008602 方正富邦新兴成长混合A 1.0643 2.23%
012143 新沃内需增长混合A 0.7305 2.23%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 1.0796 2.23%
001552 天弘中证证券保险A 0.8880 2.22%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.7490 2.22%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.8380 2.22%
003956 南方教育股票 1.7258 2.22%
008961 华商科技创新混合 1.6488 2.22%
013181 安信港股通精选混合发起A 1.0281 2.22%
013182 安信港股通精选混合发起C 1.0240 2.22%