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2022年12月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9228 7.43%
011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9189 7.41%
012308 国泰价值远见两年封闭运作混合A 0.8541 6.90%
012309 国泰价值远见两年封闭运作混合C 0.8477 6.88%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.5965 5.14%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.0548 5.10%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.4810 4.74%
671010 纽银策略优选 1.0880 4.72%
011060 西部利得策略优选混合C 1.0760 4.67%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.0453 4.53%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 1.0453 4.53%
007674 工银产业升级股票A 1.4692 4.50%
007675 工银产业升级股票C 1.4348 4.49%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8424 4.48%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8592 4.47%
007178 浙商中华预期高股息A 1.1587 4.04%
007216 浙商中华预期高股息C 1.1465 4.04%
005662 嘉实金融精选股票A 1.2598 3.89%
005663 嘉实金融精选股票C 1.2301 3.89%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.2210 3.65%
005701 上投摩根香港精选港股通 0.9768 3.57%
000970 东方红睿元混合 2.8390 3.54%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.3036 3.53%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.3282 3.52%
006768 华安沪港深优选混合 1.2260 3.50%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1428 3.49%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1445 3.49%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.7187 3.47%
006926 长城量化精选股票 1.3836 3.47%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.8630 3.44%
002121 广发沪港深新起点股票 1.3204 3.43%
010024 广发沪港深新起点股票C 1.3089 3.43%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8112 3.35%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8024 3.35%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8386 3.33%
002159 东吴国企改革 0.8426 3.31%
005029 中银产业精选混合 1.4674 3.29%
005030 中银产业精选混合C 1.4671 3.29%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7455 3.27%
016796 长安鑫富领先混合C 2.1800 3.27%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7463 3.27%
501307 银河中证沪港深高股息A 0.9738 3.27%
501308 银河中证沪港深高股息C 0.9628 3.27%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.2631 3.23%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.2643 3.23%
001657 长安鑫富领先混合A 2.1790 3.22%
012706 中银核心精选混合A 0.8913 3.18%
012707 中银核心精选混合C 0.8879 3.18%
673120 西部利得新富混合 1.7510 3.18%
160632 鹏华酒A 0.5230 3.16%
012600 中银内核驱动股票C 0.7939 3.14%
015041 西部利得新富混合C 1.7480 3.13%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.9165 3.12%
003956 南方教育股票 1.7395 3.08%
160627 鹏华策略优选混合 2.5410 3.08%
004805 长信消费精选量化股票 1.4439 3.07%
013152 长信消费精选量化股票C 1.4360 3.06%
000778 鹏华先进制造股票 2.8890 3.03%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 1.0300 3.00%
012043 鹏华酒C 0.8640 2.98%
007109 南方沪港深核心优势混合 0.7108 2.97%
008174 国泰蓝筹精选混合A 1.2361 2.96%
008175 国泰蓝筹精选混合C 1.2191 2.95%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 6.1665 2.93%
013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9741 2.92%
013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9803 2.91%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.8952 2.91%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.7952 2.90%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 1.0320 2.89%
160628 鹏华地产分级 1.0430 2.86%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.8040 2.85%
005554 南方H股联接A 0.7373 2.83%
005555 南方H股联接C 0.7232 2.83%
008166 工银消费股票A 1.2170 2.82%
008167 工银消费股票C 1.1904 2.82%
008891 安信价值成长混合A 1.6774 2.79%
008892 安信价值成长混合C 1.6592 2.78%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.4120 2.77%
000761 国富健康优质生活股票 1.6744 2.76%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.1513 2.75%
007944 永赢乾元三年定开 1.1152 2.75%
002772 光大产业新动力混合 1.1290 2.73%
001719 工银国家战略股票 2.4560 2.72%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.6559 2.71%
161831 银华恒生国企指数分级 0.6221 2.71%
009265 易方达消费精选股票 0.9674 2.70%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.6500 2.70%
162607 景顺长城资源垄断 0.6080 2.70%
004942 格林伯元灵活配置A 1.3501 2.69%
004943 格林伯元灵活配置C 1.3393 2.69%
006724 工银深证红利ETF联接C 1.2508 2.68%
481012 工银深证红利联接 1.2659 2.68%
001382 易方达国企改革混合 2.1920 2.67%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 2.2380 2.66%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 2.0420 2.66%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.7669 2.66%
012188 华安优势龙头混合A 0.7354 2.65%
012189 华安优势龙头混合C 0.7315 2.65%
070012 嘉实海外中国 0.7360 2.65%
001764 广发沪港深股票 1.1320 2.63%
006752 天弘港股通精选A 1.0965 2.63%
006753 天弘港股通精选C 1.0847 2.63%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1445 2.63%
015589 国泰金马稳健混合C 1.1605 2.63%
020005 国泰金马稳健 1.1644 2.63%
016289 华安沪港深通精选灵活配置混合C 2.0380 2.62%
006551 中庚价值领航混合 2.4080 2.60%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.0053 2.60%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5787 2.60%
012057 鹏华品质成长混合A 0.9004 2.60%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.3328 2.59%
012058 鹏华品质成长混合C 0.8907 2.59%
159730 博时国证龙头家电ETF 0.8848 2.59%
257030 国联安德盛优势 0.9520 2.59%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.3668 2.58%
005937 工银精选金融地产混合A 1.3506 2.58%
005938 工银精选金融地产混合C 1.3140 2.58%
006355 华宝香港大盘C 0.8949 2.58%
501301 华宝兴业香港大盘 0.9094 2.58%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1970 2.57%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.0856 2.57%
015573 华宝收益增长混合C 8.8534 2.57%
240008 华宝收益增长 8.8709 2.57%
519601 海富通中国海外 1.4657 2.57%
008969 睿远均衡价值三年持有混合A 1.4041 2.56%
008970 睿远均衡价值三年持有混合C 1.3924 2.56%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0881 2.56%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.3264 2.56%
006127 华宝香港中小C 1.3050 2.55%
012989 天弘国证港股通50指数A 1.0773 2.54%
012990 天弘国证港股通50指数C 1.0834 2.54%
013053 天弘国证龙头家电指数A 1.0337 2.54%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1740 2.53%
013054 天弘国证龙头家电指数C 1.0277 2.53%
005259 建信龙头企业股票 1.7837 2.52%
006652 富国金融地产行业混合 1.3550 2.52%
011124 富国金融地产行业混合C 1.3395 2.52%
011156 金鹰责任投资混合C 0.7438 2.51%
110022 易方达消费行业股票 4.0780 2.51%
519602 海富通大中华精选 0.9843 2.51%
001583 安信新常态股票 1.5154 2.50%
011155 金鹰责任投资混合A 0.7545 2.50%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.8200 2.50%
003685 汇安丰融混合C 1.6737 2.49%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9340 2.49%
006863 国联安智能制造混合 1.5795 2.49%
011726 安信新常态股票C 1.5052 2.49%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1195 2.49%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1195 2.49%
003684 汇安丰融混合A 1.7282 2.48%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.7380 2.48%
005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8559 2.45%
005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8576 2.45%
501302 南方恒生ETF联接 0.8792 2.44%
005659 南方恒指ETF联接C 0.8626 2.43%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9403 2.43%
539002 建信新兴市场 0.8430 2.43%
900010 中信卓越成长两年持有混合A 1.8483 2.43%
900090 中信卓越成长两年持有混合B 1.8581 2.43%
002472 光大保德信先进服务业混合 1.4762 2.42%
003244 上投摩根中国世纪美元现钞 0.2073 2.42%
003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.2073 2.42%
013350 光大先进服务业混合C 1.4895 2.42%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9425 2.42%
457001 国富亚洲机会股票 1.2710 2.42%
900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.8255 2.42%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.4429 2.41%
007381 国融融信消费严选混合A 1.1322 2.41%
160717 嘉实恒生中国企业 0.5698 2.41%
241001 华宝海外中国 1.5290 2.41%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8448 2.40%
007234 博时优势企业混合C 1.1435 2.40%
007382 国融融信消费严选混合C 1.1215 2.40%
110031 易方达恒生ETF联接 0.8313 2.40%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.7764 2.39%
160526 博时优势企业(LOF)A 1.1463 2.39%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.7831 2.38%
014113 上银未来生活灵活配置混合C 1.1636 2.38%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9546 2.37%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9415 2.37%
007393 上银未来生活灵活配置混合 1.1840 2.37%
270008 广发核心精选 4.4900 2.37%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2081 2.36%
007570 方正富邦红利精选混合C 1.7451 2.36%
010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.9293 2.36%
013840 银华集成电路混合A 0.9461 2.36%
730002 方正富邦红利精选 1.7230 2.36%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0515 2.35%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2170 2.35%
006477 中邮沪港深精选混合 0.9271 2.35%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.2758 2.35%
007851 方正富邦天睿混合C 1.5011 2.35%
001518 万家瑞兴 1.2665 2.34%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0369 2.34%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1179 2.34%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.2402 2.34%
007850 方正富邦天睿混合A 1.5417 2.34%
015390 万家瑞兴灵活配置混合C 1.2618 2.34%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.4480 2.33%
005612 嘉实核心优势股票发起式 1.4305 2.33%