热搜: 朱学华 南方全球精选配置 兴全趋势投资混合(LOF) 大成创新成长混合(LOF)A

2022年12月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9228 7.43%
011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9189 7.41%
009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0460 6.94%
012308 国泰价值远见混合A 0.8541 6.90%
012309 国泰价值远见混合C 0.8477 6.88%
009411 中银科技创新一年定开混合 0.8940 6.40%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.5965 5.14%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.0548 5.10%
000904 银华回报定开混合 1.4810 4.74%
671010 西部利得策略优选混合A 1.0880 4.72%
011060 西部利得策略优选混合C 1.0760 4.67%
010340 易方达高质量严选三年持有 0.8104 4.55%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 1.0453 4.53%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.0453 4.53%
007674 工银产业升级股票A 1.4692 4.50%
007675 工银产业升级股票C 1.4348 4.49%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8424 4.48%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8592 4.47%
012744 光大品质生活混合A 0.7886 4.37%
012758 光大品质生活混合C 0.7873 4.36%
513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.0354 4.35%
007216 浙商中华预期高股息C 1.1465 4.04%
007178 浙商中华预期高股息A 1.1587 4.04%
010778 浙商智选家居股票C 0.7362 3.90%
010777 浙商智选家居股票A 0.7425 3.90%
005662 嘉实金融精选股票A 1.2598 3.89%
005663 嘉实金融精选股票C 1.2301 3.89%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.2210 3.65%
015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.1238 3.63%
015522 建信兴晟优选一年持有混合C 1.1229 3.63%
012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9444 3.61%
159726 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 0.8305 3.59%
016921 摩根香港精选港股通混合C 0.9766 3.57%
016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1697 3.57%
005701 摩根香港精选港股通混合A 0.9768 3.57%
016297 中欧丰泰港股通混合A 1.1722 3.57%
013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7748 3.57%
011204 永赢惠添益混合C 0.9110 3.55%
013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.7810 3.55%
000970 东方红睿元混合 2.8390 3.54%
011203 永赢惠添益混合A 0.9172 3.54%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.3036 3.53%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.7483 3.53%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.7538 3.53%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.3282 3.52%
006768 华安沪港深优选混合 1.2260 3.50%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1428 3.49%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1445 3.49%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.8352 3.49%
516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.9304 3.49%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.7187 3.47%
006926 长城量化精选股票A 1.3836 3.47%
011463 长城量化精选股票C 1.3710 3.46%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.8630 3.44%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.3204 3.43%
010024 广发沪港深新起点股票C 1.3089 3.43%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8112 3.35%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8024 3.35%
159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.9259 3.34%
011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 0.8752 3.33%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8386 3.33%
513690 博时恒生高股息ETF 0.7537 3.32%
011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 0.8863 3.32%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8426 3.31%
005029 中银产业精选混合A 1.4674 3.29%
005030 中银产业精选混合C 1.4671 3.29%
012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.8973 3.28%
012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.8993 3.28%
012770 光大保德信创新生活混合A 0.8035 3.28%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7463 3.27%
501307 银河中证沪港深高股息A 0.9738 3.27%
501308 银河中证沪港深高股息C 0.9628 3.27%
016796 长安鑫富领先混合C 2.1800 3.27%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7455 3.27%
512690 鹏华中证酒ETF 0.8479 3.24%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.2631 3.23%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.2643 3.23%
159789 建信中证饮料主题ETF 0.8590 3.22%
013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.8475 3.22%
013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.8441 3.22%
001657 长安鑫富领先混合A 2.1790 3.22%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6799 3.22%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6734 3.22%
012706 中银核心精选混合A 0.8913 3.18%
012707 中银核心精选混合C 0.8879 3.18%
673120 西部利得新富混合A 1.7510 3.18%
160632 鹏华酒A 0.5230 3.16%
009877 中银内核驱动股票A 0.7981 3.15%
014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8544 3.15%
014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8575 3.15%
012600 中银内核驱动股票C 0.7939 3.14%
015041 西部利得新富混合C 1.7480 3.13%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.9165 3.12%
003956 南方产业智选股票A 1.7395 3.08%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2.5410 3.08%
004805 长信消费精选量化股票A 1.4439 3.07%
013152 长信消费精选量化股票C 1.4360 3.06%
000778 鹏华先进制造股票 2.8890 3.03%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 1.0300 3.00%
012043 鹏华酒C 0.8640 2.98%
007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7108 2.97%
159954 南方恒生中国企业ETF 0.7348 2.97%
008174 国泰蓝筹精选混合A 1.2361 2.96%
008175 国泰蓝筹精选混合C 1.2191 2.95%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 6.1665 2.93%
009007 兴全沪港深两年持有混合 0.7506 2.92%
013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9741 2.92%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.7599 2.91%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.8952 2.91%
013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9803 2.91%
015742 东财品质生活优选C 1.0527 2.90%
015741 东财品质生活优选A 1.0570 2.90%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.7952 2.90%
011969 建信港股通精选混合A 1.0178 2.89%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 1.0320 2.89%
011856 安信均衡成长18个月持有混合A 0.9612 2.89%
011857 安信均衡成长18个月持有混合C 0.9533 2.88%
009954 华银优选成长股票 1.3992 2.88%
011970 建信港股通精选混合C 1.0129 2.88%
009846 国富港股通远见价值混合A 0.7727 2.86%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0430 2.86%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.8040 2.85%
005554 南方恒生国企ETF联接A 0.7373 2.83%
159905 工银深证红利ETF 1.9953 2.83%
159708 西部利得深证红利ETF 0.7736 2.83%
005555 南方恒生国企ETF联接C 0.7232 2.83%
008167 工银消费股票C 1.1904 2.82%
513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.8136 2.82%
008166 工银消费股票A 1.2170 2.82%
014540 华安优势精选混合C 0.8424 2.82%
014539 华安优势精选混合A 0.8460 2.81%
013009 万家港股通精选混合A 0.8993 2.80%
013010 万家港股通精选混合C 0.8951 2.80%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.7894 2.79%
008891 安信价值成长混合A 1.6774 2.79%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.8330 2.79%
011333 鹏华品质优选混合A 0.7769 2.79%
014235 淳厚时代优选混合A 0.9653 2.78%
007183 万家沪港深蓝筹混合C 0.7905 2.78%
011334 鹏华品质优选混合C 0.7656 2.78%
014236 淳厚时代优选混合C 0.9612 2.78%
007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.7949 2.78%
015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0533 2.78%
008892 安信价值成长混合C 1.6592 2.78%
015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0524 2.77%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.4120 2.77%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4767 2.76%
000761 国富健康优质生活股票 1.6744 2.76%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.1513 2.75%
007944 永赢乾元三年定开 1.1152 2.75%
002772 光大产业新动力混合A 1.1290 2.73%
011645 国泰核心价值两年持有期股票A 0.7876 2.73%
009880 安信成长动力一年持有混合 1.2497 2.73%
001719 工银国家战略股票 2.4560 2.72%
011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.7817 2.72%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.6559 2.71%
008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.1508 2.71%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6221 2.71%
008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1434 2.70%
016266 中信建投趋势领航两年持有混合C 1.1042 2.70%
013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.9049 2.70%
009265 易方达消费精选股票 0.9674 2.70%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.6500 2.70%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6080 2.70%
013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.9080 2.70%
004942 格林伯元灵活配置A 1.3501 2.69%
016265 中信建投趋势领航两年持有混合A 1.1053 2.69%
004943 格林伯元灵活配置C 1.3393 2.69%
517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.8624 2.69%
011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 0.7143 2.69%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.2659 2.68%
011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 0.7078 2.68%
006724 工银深证红利ETF联接C 1.2508 2.68%
001382 易方达国企改革混合 2.1920 2.67%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.7669 2.66%
016709 泉果旭源三年持有期混合A 1.0320 2.66%
000772 景顺长城中国回报混合A 2.2380 2.66%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 2.0420 2.66%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7538 2.66%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.7360 2.65%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7509 2.65%
159707 华宝中证800地产ETF 1.0278 2.65%
016710 泉果旭源三年持有期混合C 1.0314 2.65%
012189 华安优势龙头混合C 0.7315 2.65%
012188 华安优势龙头混合A 0.7354 2.65%
159768 银华中证内地地产主题ETF 0.9611 2.65%
010204 中银港股通优势成长股票 0.6459 2.64%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1445 2.63%
020005 国泰金马稳健混合A 1.1644 2.63%
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.8476 2.63%
011994 国联安核心优势混合A 0.9627 2.63%
006753 天弘港股通精选C 1.0847 2.63%
006752 天弘港股通精选A 1.0965 2.63%
015412 西部利得数字产业混合A 0.9223 2.63%
015413 西部利得数字产业混合C 0.9206 2.63%
015589 国泰金马稳健混合C 1.1605 2.63%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.1320 2.63%
012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.9482 2.62%
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.8499 2.62%
016289 华安沪港深通精选灵活配置混合C 2.0380 2.62%