近一月泉果旭源三年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围泉果旭源三年持有期混合A016709净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.0749 |
1.59% |
| 2026-09-15 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.0581 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.0677 |
1.23% |
| 2026-09-11 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.0547 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.0662 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.0800 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.0777 |
-1.53% |
| 2026-09-07 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.0942 |
1.31% |
| 2026-09-04 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.0801 |
-1.58% |
| 2026-09-03 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.0974 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.0935 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1085 |
-2.49% |
| 2026-08-31 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1361 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1269 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1384 |
1.21% |
| 2026-08-26 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1248 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1146 |
-0.89% |
| 2026-08-24 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1246 |
-3.11% |
| 2026-08-21 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1607 |
1.94% |
| 2026-08-20 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1386 |
-0.72% |
| 2026-08-19 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1469 |
-5.79% |
| 2026-08-18 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.2174 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.2167 |
3.06% |
