近一月泉果旭源三年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围泉果旭源三年持有期混合C016710净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0417 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0511 |
1.22% |
| 2026-09-11 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0384 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0497 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0633 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0610 |
-1.54% |
| 2026-09-07 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0773 |
1.30% |
| 2026-09-04 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0635 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0805 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0767 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0915 |
-2.49% |
| 2026-08-31 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.1187 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.1096 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.1209 |
1.20% |
| 2026-08-26 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.1076 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0976 |
-0.89% |
| 2026-08-24 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.1074 |
-3.11% |
| 2026-08-21 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.1429 |
1.94% |
| 2026-08-20 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.1212 |
-0.73% |
| 2026-08-19 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.1294 |
-5.79% |
| 2026-08-18 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.1988 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.1982 |
3.05% |
