热搜: REITs 港股开户 大成2020 大成蓝筹 广发科技先锋混合
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2022年11月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6980 6.21%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.6987 6.20%
160628 鹏华地产分级 0.9990 4.94%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9880 4.88%
007674 工银产业升级股票A 1.3622 4.52%
007675 工银产业升级股票C 1.3307 4.51%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8988 4.26%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9009 4.26%
004643 南方房地产ETF联接C 0.7676 4.07%
010989 南方房地产ETF联接E 0.7676 4.07%
004642 南方房地产ETF联接A 0.7838 4.06%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6433 4.05%
001719 工银国家战略股票 2.3390 3.96%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9317 3.95%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9235 3.95%
011060 西部利得策略优选混合C 0.9720 3.85%
671010 纽银策略优选 0.9820 3.81%
005663 嘉实金融精选股票C 1.1640 3.79%
005662 嘉实金融精选股票A 1.1918 3.78%
003232 创金合信鑫价值混合A 0.9181 3.75%
003233 创金合信鑫价值混合C 0.8914 3.75%
007944 永赢乾元三年定开 1.0389 3.71%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 0.6468 3.67%
007178 浙商中华预期高股息A 1.0882 3.27%
007216 浙商中华预期高股息C 1.0768 3.27%
001393 国富金融地产混合C 1.2523 3.21%
001392 国富金融地产混合A 1.2079 3.20%
000251 工银金融地产股票 2.3990 3.14%
010696 工银金融地产混合C 2.3450 3.12%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5163 3.02%
004998 长信全球债券人民币 1.1656 3.00%
001583 安信新常态股票 1.4559 2.98%
011726 安信新常态股票C 1.4463 2.98%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.0775 2.96%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.0691 2.96%
000972 新华万银策略灵活配置混合 0.8232 2.94%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 2.2250 2.91%
004999 长信全球债券美元 0.1634 2.90%
162607 景顺长城资源垄断 0.6060 2.89%
004871 中银金融地产混合 1.2367 2.84%
010312 中银金融地产混合C 1.2271 2.84%
005445 华宝价值发现混合 1.4870 2.82%
015614 华宝价值发现混合C 1.4827 2.82%
240005 华宝多策略增长 0.4931 2.79%
015613 华宝多策略增长C 0.4920 2.78%
257030 国联安德盛优势 0.8980 2.75%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.2099 2.72%
016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2078 2.71%
007084 天治转型升级混合 1.3348 2.68%
005295 诺德天富灵活配置混合 1.1049 2.65%
000991 工银战略转型股票 3.9240 2.64%
011473 工银战略转型股票C 3.8900 2.64%
160716 嘉实基本面50 1.6038 2.64%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1128 2.64%
005937 工银精选金融地产混合A 1.2791 2.63%
005938 工银精选金融地产混合C 1.2446 2.63%
020018 国泰金鹿保本2期 1.9097 2.52%
015458 天弘周期策略混合C 1.0290 2.51%
420005 天弘周期策略 2.6596 2.51%
006652 富国金融地产行业混合 1.3007 2.49%
011124 富国金融地产行业混合C 1.2861 2.48%
006567 中泰星元灵活配置混合 2.3682 2.47%
012940 中泰星元灵活配置混合C 2.3561 2.47%
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7130 2.44%
006624 中泰玉衡价值优选混合 2.1019 2.41%
016090 中泰玉衡价值优选混合C 2.0990 2.41%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 0.9501 2.39%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 0.9535 2.38%
257040 国联安德盛红利 1.0870 2.35%
161029 富国中证银行指数分级 1.1570 2.30%
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.8729 2.27%
007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.8609 2.26%
516210 华安中证银行ETF 0.8956 2.26%
240016 华宝上证180联接 2.0890 2.25%
001594 天弘中证银行指数A 1.1591 2.24%
001595 天弘中证银行指数C 1.1398 2.24%
004597 南方银行ETF联接A 1.1900 2.24%
004598 南方银行ETF联接C 1.1646 2.24%
012547 南方银行ETF联接E 1.1833 2.24%
013074 银河沪深300价值指数C 0.9570 2.24%
014983 华安中证银行指数C 0.8690 2.24%
160517 博时中证银行指数分级 1.1666 2.24%
161121 易方达银行分级 1.0513 2.24%
160418 华安中证银行指数分级 0.8702 2.23%
161723 招商中证银行指数分级 1.0861 2.23%
007153 添富中证银行ETF联接A 0.9682 2.22%
007154 添富中证银行ETF联接C 0.9654 2.22%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.0440 2.22%
014028 招商中证银行指数C 1.0850 2.22%
016343 招商中证银行指数E 1.0852 2.22%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.1929 2.21%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.1941 2.21%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.0633 2.21%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.1540 2.21%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.3390 2.21%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.8100 2.21%
240019 华宝上证180成长联接 1.0751 2.21%
004702 南方金融混合 1.3490 2.20%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0636 2.20%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0542 2.20%
012042 鹏华银行C 0.8810 2.20%
013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9108 2.20%
013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9053 2.20%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.6900 2.20%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.1493 2.19%
004346 南方小康ETF联接C 1.4967 2.19%
202021 南方小康产业联接 1.5279 2.19%
005223 广发中证基建工程指数A 0.8346 2.18%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0539 2.18%
015573 华宝收益增长混合C 8.2637 2.18%
240008 华宝收益增长 8.2782 2.18%
005224 广发中证基建工程指数C 0.8287 2.17%
013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7614 2.17%
519671 银河沪深300价值 1.4590 2.17%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7650 2.16%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9468 2.15%
015566 万家精选混合C 1.5522 2.15%
160631 鹏华银行分级 0.9030 2.15%
255010 国联安稳健 0.9510 2.15%
519185 万家精选 1.5571 2.15%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9343 2.14%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 0.9358 2.14%
519212 万家宏观择时多策略混合 2.0676 2.14%
310398 申万沪深300 1.0722 2.13%
519191 万家城建 1.6435 2.13%
007671 建信中证红利潜力指数A 1.2474 2.12%
007672 建信中证红利潜力指数C 1.2310 2.12%
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 0.9770 2.09%
162209 泰达宏利市值优选 1.1241 2.09%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8214 2.08%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8055 2.08%
000803 工银研究精选股票 2.9050 2.04%
005855 中科沃土沃瑞混合A 3.1473 2.04%
005856 中科沃土沃瑞混合C 3.0852 2.04%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.9680 2.02%
016257 华宝动力组合混合C 2.8848 2.01%
240004 华宝动力组合 2.8902 2.01%
006863 国联安智能制造混合 1.4767 1.98%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0336 1.97%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0146 1.97%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9630 1.97%
004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0713 1.96%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8273 1.96%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.8280 1.96%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.8294 1.96%
288001 华夏经典配置 2.0320 1.96%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1455 1.94%
011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8195 1.93%
393001 中海保本 1.5330 1.93%
006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.2497 1.92%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.7840 1.92%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.7755 1.92%
530015 建信深证60联接 2.2768 1.92%
016814 中融中证煤炭指数(LOF)C 1.8280 1.90%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.8280 1.90%
001577 嘉实低价策略股票 2.1130 1.88%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.0902 1.88%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.1033 1.87%
009439 西部利得国企红利(LOF)C 1.9243 1.86%
003147 大成动态量化混合 1.3570 1.85%
005267 嘉实价值精选股票 1.9011 1.85%
015526 大成动态量化配置策略混合C 1.3511 1.85%
501059 西部利得国企红利(LOF) 1.9714 1.85%
160526 博时优势企业(LOF)A 1.1089 1.84%
007234 博时优势企业混合C 1.1063 1.83%
013121 信诚中证800金融(LOF)C 0.9387 1.82%
165521 信诚中证800金融指数分级 0.9433 1.82%
014994 国泰上证180金融ETF联接C 0.9998 1.80%
020021 国泰上证180金融联接 1.0020 1.80%
005561 创金中证红利低波动A 1.5887 1.79%
005562 创金中证红利低波动C 1.5747 1.79%
007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.4740 1.78%
007467 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 1.4595 1.78%
014040 民生加银金融优选混合A 0.9379 1.77%
014041 民生加银金融优选混合C 0.9367 1.77%
004393 安信合作创新灵活配置混合 1.9040 1.73%
501308 银河中证沪港深高股息C 0.9080 1.73%
501307 银河中证沪港深高股息A 0.9183 1.72%
004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2304 1.70%
004404 平安大华股息精选沪港深C 1.1710 1.70%
008163 南方大盘红利50ETF联接A 1.1804 1.70%
008164 南方大盘红利50ETF联接C 1.1668 1.70%
110025 易方达资源行业 1.2650 1.69%
008810 安信民稳增长混合C 1.2913 1.68%
050018 博时行业轮动混合 1.4560 1.68%
519027 海富通上证周期联接 1.2202 1.68%
008809 安信民稳增长混合A 1.3065 1.67%
004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 1.0847 1.66%
519686 交银180治理联接 1.4800 1.65%
003845 汇安丰恒灵活配置混合A 0.9741 1.64%
160627 鹏华策略优选混合 2.2940 1.64%
003846 汇安丰恒灵活配置混合C 1.0586 1.63%
004936 中航混改精选混合A 1.1495 1.63%
620006 金元惠理消费主题 1.4320 1.63%
002880 华夏大中华信用债C 1.0680 1.62%
004475 华泰柏瑞富利混合 1.9786 1.62%
004937 中航混改精选混合C 1.1263 1.62%
010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8479 1.62%
014597 华泰柏瑞富利混合C 1.9644 1.62%
001891 中欧成长优选混合E 1.8431 1.61%