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2022年11月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6980 6.21%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6987 6.20%
159707 华宝中证800地产ETF 0.9831 5.12%
159768 银华中证内地地产主题ETF 0.9193 5.07%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9990 4.94%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9880 4.88%
007674 工银产业升级股票A 1.3622 4.52%
007675 工银产业升级股票C 1.3307 4.51%
512200 南方中证房地产ETF 0.7492 4.26%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9009 4.26%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8988 4.26%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9587 4.21%
012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8791 4.12%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7676 4.07%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7676 4.07%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7838 4.06%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6433 4.05%
001719 工银国家战略股票 2.3390 3.96%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.9317 3.95%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.9235 3.95%
007424 西部利得聚禾混合C 0.8954 3.90%
007423 西部利得聚禾混合A 0.8975 3.90%
011060 西部利得策略优选混合C 0.9720 3.85%
011203 永赢惠添益混合A 0.8527 3.82%
011204 永赢惠添益混合C 0.8470 3.82%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9820 3.81%
005663 嘉实金融精选股票C 1.1640 3.79%
005662 嘉实金融精选股票A 1.1918 3.78%
003233 创金合信金融地产C 0.8914 3.75%
003232 创金合信金融地产A 0.9181 3.75%
007944 永赢乾元三年定开 1.0389 3.71%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.6468 3.67%
009500 国寿安保高股息混合A 0.8578 3.56%
009501 国寿安保高股息混合C 0.8523 3.56%
016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9644 3.28%
007216 浙商中华预期高股息C 1.0768 3.27%
007178 浙商中华预期高股息A 1.0882 3.27%
016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9655 3.27%
001393 国富金融地产混合C 1.2523 3.21%
001392 国富金融地产混合A 1.2079 3.20%
000251 工银金融地产混合A 2.3990 3.14%
010696 工银金融地产混合C 2.3450 3.12%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5163 3.02%
004998 长信全球债券人民币 1.1656 3.00%
001583 安信新常态股票A 1.4559 2.98%
011726 安信新常态股票C 1.4463 2.98%
014772 中泰红利价值一年持有混合发起 0.9809 2.97%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.0691 2.96%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.0775 2.96%
011905 安信价值启航混合A 1.0339 2.95%
011906 安信价值启航混合C 1.0280 2.94%
000972 新华万银策略灵活配置混合 0.8232 2.94%
014771 中泰红利优选一年持有混合发起 0.9787 2.93%
000772 景顺长城中国回报混合A 2.2250 2.91%
004999 长信全球债券美元 0.1634 2.90%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6060 2.89%
004871 中银金融地产混合A 1.2367 2.84%
010312 中银金融地产混合C 1.2271 2.84%
005445 华宝价值发现混合A 1.4870 2.82%
015614 华宝价值发现混合C 1.4827 2.82%
240005 华宝多策略增长A 0.4931 2.79%
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.0479 2.79%
015613 华宝多策略增长C 0.4920 2.78%
257030 国联安优势混合 0.8980 2.75%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.2099 2.72%
016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2078 2.71%
007084 天治转型升级混合 1.3348 2.68%
005295 诺德天富灵活配置混合 1.1049 2.65%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6038 2.64%
011473 工银战略转型股票C 3.8900 2.64%
000991 工银战略转型股票A 3.9240 2.64%
517900 招商中证银行AH价格优选ETF 0.9333 2.64%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1128 2.64%
005938 工银精选金融地产混合C 1.2446 2.63%
005937 工银精选金融地产混合A 1.2791 2.63%
512530 建信沪深300红利ETF 1.1837 2.58%
517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.0910 2.56%
011994 国联安核心优势混合A 0.9000 2.52%
020018 国泰金鹿混合 1.9097 2.52%
015458 天弘周期策略混合C 1.0290 2.51%
420005 天弘周期策略混合A 2.6596 2.51%
006652 富国金融地产行业混合A 1.3007 2.49%
011124 富国金融地产行业混合C 1.2861 2.48%
006567 中泰星元灵活配置混合A 2.3682 2.47%
012940 中泰星元灵活配置混合C 2.3561 2.47%
159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.0871 2.45%
167301 方正富邦中证保险A 0.7130 2.44%
510030 华宝上证180价值ETF 0.7630 2.42%
006624 中泰玉衡价值优选混合A 2.1019 2.41%
016090 中泰玉衡价值优选混合C 2.0990 2.41%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6987 2.40%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 0.9501 2.39%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 0.9535 2.38%
011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 0.8265 2.37%
011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 0.8164 2.36%
512700 南方中证银行ETF 1.1066 2.36%
257040 国联安红利混合 1.0870 2.35%
515290 天弘中证银行ETF 0.9282 2.35%
512820 汇添富中证银行ETF 1.0605 2.35%
517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.0873 2.35%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.1113 2.34%
512800 华宝中证银行ETF 1.0459 2.34%
516310 易方达中证银行ETF 0.8377 2.33%
159887 富国中证800银行ETF 0.8525 2.33%
516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.8765 2.32%
515020 华夏中证银行ETF 1.0885 2.32%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.7862 2.32%
515280 富国中证银行ETF 1.0792 2.32%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4184 2.31%
008283 易方达金融行业股票发起式A 1.1075 2.31%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.1570 2.30%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7622 2.30%
512730 鹏华中证银行ETF 1.0716 2.29%
013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9870 2.28%
516970 广发中证基建工程ETF 1.1340 2.28%
013777 中泰兴为价值精选混合C 0.9828 2.28%
513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 0.9919 2.28%
011933 工银战略远见混合C 0.8597 2.27%
501310 华宝沪港深价值指数A 0.8729 2.27%
011932 工银战略远见混合A 0.8679 2.27%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8987 2.26%
011971 东财银行A 0.8647 2.26%
516210 华安中证银行ETF 0.8956 2.26%
007397 华宝沪港深价值指数C 0.8609 2.26%
011972 东财银行C 0.8592 2.25%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.0890 2.25%
159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.8730 2.25%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1591 2.24%
014983 华安中证银行ETF联接C 0.8690 2.24%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.1666 2.24%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1398 2.24%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0513 2.24%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.1833 2.24%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.1900 2.24%
013074 银河沪深300价值指数C 0.9570 2.24%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.1646 2.24%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8702 2.23%
161723 招商中证银行指数A 1.0861 2.23%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 0.9654 2.22%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 0.9682 2.22%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.0440 2.22%
014028 招商中证银行指数C 1.0850 2.22%
016343 招商中证银行指数E 1.0852 2.22%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.3390 2.21%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.1941 2.21%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.1929 2.21%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8100 2.21%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0751 2.21%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.1540 2.21%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.0633 2.21%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.8810 2.20%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.6900 2.20%
013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9108 2.20%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0636 2.20%
013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9053 2.20%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.3490 2.20%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0542 2.20%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1493 2.19%
004346 南方小康ETF联接C 1.4967 2.19%
202021 南方小康ETF联接A 1.5279 2.19%
015573 华宝收益增长混合C 8.2637 2.18%
240008 华宝收益增长混合A 8.2782 2.18%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0539 2.18%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8346 2.18%
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7614 2.17%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8287 2.17%
519671 银河沪深300价值指数A 1.4590 2.17%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7650 2.16%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9468 2.15%
015566 万家精选混合C 1.5522 2.15%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9030 2.15%
013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.7977 2.15%
255010 国联安稳健混合A 0.9510 2.15%
519185 万家精选混合A 1.5571 2.15%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 0.9358 2.14%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.8896 2.14%
013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.8007 2.14%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.0676 2.14%
002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9343 2.14%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.0722 2.13%
012250 安信平衡增利混合A 1.0800 2.13%
012251 安信平衡增利混合C 1.0748 2.13%
519191 万家新利灵活配置混合 1.6435 2.13%
007671 建信中证红利潜力指数A 1.2474 2.12%
007672 建信中证红利潜力指数C 1.2310 2.12%
162209 宏利市值优选混合A 1.1241 2.09%
001604 浙商汇金转型升级A 0.9770 2.09%
159635 华夏中证基建ETF 0.9657 2.09%
515220 国泰中证煤炭ETF 2.3865 2.09%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8214 2.08%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8055 2.08%
012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.8483 2.08%
013935 长江红利回报混合发起式C 0.9083 2.08%
012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.8465 2.07%
515570 山西中证红利ETF 1.1190 2.07%
013934 长江红利回报混合发起式A 0.9120 2.07%
159619 国泰中证基建ETF 0.8984 2.07%
516950 银华中证基建ETF 0.9950 2.07%
012245 广发金融地产精选股票C 0.8162 2.05%
159930 汇添富中证能源ETF 1.1576 2.05%