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2022年11月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.6115 8.13%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.5995 8.13%
006752 天弘港股通精选A 0.8540 7.86%
006753 天弘港股通精选C 0.8451 7.86%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8040 7.85%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8058 7.84%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.0832 7.77%
000398 华富灵活混合 1.0620 7.71%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.0848 7.61%
006477 中邮沪港深精选混合 0.6696 7.55%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.7200 7.46%
006786 泰康港股通大消费指数A 0.9132 7.35%
006787 泰康港股通大消费指数C 0.9003 7.34%
001685 汇添富沪港深新价值股票 0.9550 7.30%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 0.8715 7.27%
110011 易方达中小盘 4.8484 7.26%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.0607 7.20%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.0251 7.19%
010715 财通资管消费升级一年持有期混合A 0.8208 7.13%
010716 财通资管消费升级一年持有期混合C 0.8145 7.13%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7353 7.09%
006205 汇添富沪港深优势定开 0.7172 7.08%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.7241 7.07%
519601 海富通中国海外 1.1268 6.99%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.7143 6.88%
005197 工银沪港深精选混合A 0.6105 6.81%
005198 工银沪港深精选混合C 0.6026 6.81%
080006 长盛环球行业精选 0.9280 6.67%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.1710 6.65%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.0399 6.65%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.0214 6.64%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.9479 6.64%
161725 招商中证白酒指数分级 0.9492 6.64%
519602 海富通大中华精选 0.7608 6.64%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.8757 6.57%
012043 鹏华酒C 0.7150 6.56%
014869 大摩内需增长混合C 0.6481 6.53%
233007 大摩卓越成长 3.0991 6.52%
003684 汇安丰融混合A 1.4309 6.50%
762001 国金通用国鑫发起 1.0410 6.50%
003685 汇安丰融混合C 1.3858 6.49%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.1713 6.49%
009762 国金国鑫发起C 1.0357 6.49%
001438 易方达瑞享混合E 2.5240 6.45%
007512 工银沪港深股票C 0.7891 6.45%
002387 工银沪港深股票 0.7999 6.44%
001437 易方达瑞享混合I 3.0980 6.42%
160632 鹏华酒分级 0.4320 6.40%
005354 富国沪港深行业精选混合 0.9994 6.38%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.1530 6.37%
006768 华安沪港深优选混合 0.9834 6.37%
011114 富国沪港深行业精选混合C 0.9922 6.37%
070012 嘉实海外中国 0.5680 6.37%
161831 银华恒生国企指数分级 0.4824 6.35%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.8140 6.33%
180028 银华永祥保本 1.3810 6.31%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.7990 6.26%
008891 安信价值成长混合A 1.4158 6.24%
008892 安信价值成长混合C 1.4011 6.24%
015755 景顺长城绩优成长混合C 1.1923 6.22%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1625 6.21%
007412 景顺长城绩优成长混合 1.1940 6.21%
005255 浦银安盛港股通量化混合 0.7188 6.19%
013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7167 6.18%
005644 广发沪港深龙头混合 0.6735 6.11%
006595 广发港股通优质增长混合 1.0398 6.11%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.0350 6.11%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.4076 6.10%
015119 添富沪港深大盘价值混合D 0.6321 6.06%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.6341 6.05%
005555 南方H股联接C 0.5753 6.05%
013889 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C 0.7763 6.05%
015118 添富沪港深大盘价值混合C 0.6313 6.05%
001631 天弘中证食品饮料指数A 2.4202 6.04%
001632 天弘中证食品饮料指数C 2.3827 6.04%
005554 南方H股联接A 0.5862 6.04%
006408 汇添富消费升级混合 1.7497 6.04%
013888 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A 0.7791 6.04%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 0.8260 6.03%
015187 汇添富消费升级混合C 1.7419 6.03%
015188 汇添富消费升级混合D 1.7454 6.03%
002159 东吴国企改革 0.7076 6.01%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7045 6.00%
501065 汇添富经典成长定开混合 1.0355 6.00%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 0.9550 5.99%
006604 嘉实消费精选股票A 1.6409 5.98%
006605 嘉实消费精选股票C 1.6094 5.98%
007369 浙商沪港深精选混合C 0.8440 5.98%
014052 银华港股通精选股票发起式C 0.8135 5.98%
519678 银河消费驱动 1.9850 5.98%
006926 长城量化精选股票 1.1479 5.97%
007368 浙商沪港深精选混合A 0.8568 5.97%
009017 银华港股通精选股票发起式 0.8162 5.97%
005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6833 5.95%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.9084 5.95%
015668 银河消费混合C 1.9780 5.95%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9102 5.95%
005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6816 5.94%
007592 华夏价值精选混合 1.0923 5.94%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 0.8420 5.91%
005228 添富港股通专注成长 0.6375 5.91%
008133 华安优质生活混合 0.9616 5.91%
014044 银华富利精选混合C 0.6883 5.86%
014864 建信食品饮料行业股票C 0.9692 5.83%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.9669 5.82%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.9395 5.82%
180012 银华富裕主题 4.3698 5.82%
001193 中金消费升级 0.9239 5.81%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.8676 5.81%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.8532 5.80%
233008 大摩消费领航 0.8670 5.77%
014373 浙商全景消费混合C 1.2995 5.76%
003190 创金合信鑫回报混合A 2.1062 5.75%
003191 创金合信鑫回报混合C 2.0436 5.75%
005335 浙商全景消费混合 1.3051 5.75%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0598 5.73%
610002 信达澳银精华配置 1.0340 5.73%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0497 5.72%
015687 银华乐享混合C 0.9235 5.71%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.5590 5.69%
004424 汇添富文体娱乐混合 1.7882 5.69%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7099 5.69%
008954 安信价值回报三年持有混合 0.9870 5.69%
010667 安信价值回报三年持有混合C 0.9783 5.69%
015183 汇添富文体娱乐混合C 1.7822 5.69%
015184 汇添富文体娱乐混合D 1.7837 5.69%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7035 5.68%
009265 易方达消费精选股票 0.7979 5.68%
012772 信达澳银精华配置混合C 1.0230 5.68%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.6300 5.65%
110022 易方达消费行业 3.4670 5.64%
004868 交银股息优化混合 2.3053 5.63%
005241 中欧时代智慧混合A 1.6031 5.63%
005242 中欧时代智慧混合C 1.5390 5.63%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.3182 5.62%
160717 嘉实恒生中国企业 0.4531 5.62%
014346 银华消费主题混合C 1.2804 5.61%
161818 银华消费分级 1.2876 5.61%
005004 交银品质升级混合 1.8016 5.59%
006127 华宝香港中小C 1.0488 5.58%
012989 天弘国证港股通50指数A 0.8708 5.58%
012990 天弘国证港股通50指数C 0.8759 5.58%
013882 交银品质升级混合C 1.7914 5.58%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.0655 5.58%
519176 浦银安盛消费升级混合C 2.5370 5.58%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.6711 5.57%
012600 中银内核驱动股票C 0.6745 5.56%
000117 广发轮动配置股票 2.2830 5.55%
000477 广发主题领先混合 1.8060 5.55%
007110 国投瑞银港股通混合 0.7438 5.55%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.1367 5.55%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.1248 5.55%
011081 国投瑞银港股通混合C 0.7378 5.55%
110031 易方达恒生ETF联接 0.6601 5.55%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.7160 5.54%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 0.9755 5.54%
004942 格林伯元灵活配置A 1.1244 5.53%
004943 格林伯元灵活配置C 1.1156 5.53%
007381 国融融信消费严选混合A 0.9978 5.53%
118001 易方达亚洲精选 0.8390 5.53%
519125 浦银安盛消费升级混合 2.5370 5.53%
006396 长信双利优选混合E 1.4304 5.52%
007382 国融融信消费严选混合C 0.9885 5.52%
009116 东兴中证消费50A 1.0769 5.52%
009117 东兴中证消费50C 1.0741 5.51%
009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1082 5.51%
290008 泰信发展主题 2.2970 5.51%
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF) 1.1148 5.51%
519714 交银等权 1.6650 5.51%
519991 长信双利优选 1.4455 5.51%
012188 华安优势龙头混合A 0.6448 5.50%
012189 华安优势龙头混合C 0.6417 5.49%
007109 南方沪港深核心优势混合 0.5848 5.48%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.7508 5.46%
015475 天弘文化新兴产业股票C 0.8900 5.46%
164205 天弘深证成份指数 1.9289 5.46%
002583 泰信行业精选混合C 1.3740 5.45%
290012 泰信行业精选混合 1.3750 5.44%
001623 兴业国企改革混合 2.0970 5.43%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.3388 5.43%
006381 华夏恒生ETF联接C 0.9211 5.43%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3288 5.43%
015946 兴业国企改革混合C 2.0960 5.43%
000071 华夏恒生ETF联接 0.9316 5.42%
000867 华宝品质生活股票 1.7490 5.42%
004805 长信消费精选量化股票 1.2249 5.42%
013152 长信消费精选量化股票C 1.2187 5.42%
610007 信达澳银消费优选股票 1.4980 5.42%
008712 景顺长城品质成长混合 1.0236 5.41%
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.1187 5.41%
005659 南方恒指ETF联接C 0.7002 5.40%
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.1243 5.40%
015775 景顺长城品质成长混合C 1.0207 5.40%
002121 广发沪港深新起点股票 1.0918 5.39%
501302 南方恒生ETF联接 0.7133 5.39%
010024 广发沪港深新起点股票C 1.0828 5.38%
007308 华宝消费升级混合 1.2038 5.37%
010878 诺德优势产业混合 0.7107 5.37%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2.4316 5.36%
006759 银河乐活优萃混合 1.1365 5.35%