热搜: 净利润率 易方达价值成长混合 华泰柏瑞盛世中国混合 汇添富移动互联股票A

2022年10月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1114 4.31%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1101 4.30%
012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.6299 4.25%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.1623 4.25%
012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.6339 4.24%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.1604 4.24%
012695 汇添富国证生物医药ETF联接C 0.7997 4.24%
008633 万家科技创新混合A 0.8947 4.23%
008634 万家科技创新混合C 0.8824 4.23%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3854 4.23%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.3699 4.23%
012694 汇添富国证生物医药ETF联接A 0.8002 4.21%
005844 东方人工智能主题混合A 0.8912 4.10%
008655 招商科技创新混合A 1.1945 3.98%
008656 招商科技创新混合C 1.1700 3.96%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.8840 3.86%
002423 华宝标普美国消费美元 0.2650 3.84%
009975 华宝标普美国消费人民币C 1.8650 3.84%
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.0030 3.76%
013345 富荣信息技术混合A 0.7543 3.73%
013346 富荣信息技术混合C 0.7513 3.71%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 0.9327 3.70%
013841 银华集成电路混合C 0.8840 3.66%
013840 银华集成电路混合A 0.8855 3.66%
006025 诺安优化配置混合A 1.3552 3.64%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0432 3.59%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2003 3.59%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0236 3.59%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1954 3.59%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1681 3.57%
008121 万家自主创新混合C 0.9920 3.56%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1688 3.56%
008120 万家自主创新混合A 1.0054 3.55%
002863 金信深圳成长混合A 2.1710 3.53%
015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.8829 3.52%
015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.8816 3.51%
513100 国泰纳斯达克100ETF 0.8000 3.49%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.4007 3.47%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.8984 3.47%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.5878 3.47%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.3669 3.46%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.4736 3.45%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.4783 3.44%
159941 广发纳斯达克100ETF 0.6044 3.44%
160213 国泰纳斯达克100指数 4.6650 3.44%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.5080 3.42%
014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.4630 3.40%
006502 财通集成电路产业股票A 1.6982 3.39%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4934 3.39%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0660 3.39%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.6850 3.39%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.4934 3.39%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1499 3.38%
006503 财通集成电路产业股票C 1.6463 3.38%
001706 诺安积极回报混合A 1.6370 3.35%
008619 永赢医药健康C 1.0589 3.33%
012847 诺安积极回报混合C 1.7430 3.32%
008618 永赢医药健康A 1.0640 3.32%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4090 3.31%
001574 中海混改红利混合A 1.4160 3.28%
012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.2598 3.26%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.1965 3.26%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.8564 3.26%
012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 1.8467 3.25%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4259 3.25%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2611 3.24%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.3970 3.24%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2006 3.24%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0989 3.19%
005312 万家经济新动能混合C 1.4675 3.17%
005311 万家经济新动能混合A 1.5148 3.17%
009908 湘财长泽灵活配置混合C 1.1884 3.16%
009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.2014 3.16%
010584 渤海汇金新动能主题混合A 0.7807 3.16%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.7896 3.13%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.7855 3.12%
519029 华夏稳增混合 2.1850 3.11%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.9560 3.11%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1980 3.10%
001760 嘉实创新成长混合 1.2350 3.09%
007490 南方信息创新混合A 1.5356 3.08%
007491 南方信息创新混合C 1.4955 3.08%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2751 3.07%
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.0729 3.02%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1542 3.01%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1542 3.01%
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.0961 2.98%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9710 2.97%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.7333 2.96%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.7314 2.96%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.6473 2.94%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.6456 2.93%
007854 光大保德信景气先锋混合A 1.5403 2.92%
005774 华夏产业升级混合A 2.1399 2.91%
015059 华夏产业升级混合C 2.1325 2.90%
002560 诺安和鑫混合A 1.2374 2.89%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3326 2.88%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.3647 2.88%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.9213 2.87%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9242 2.87%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.3524 2.87%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3309 2.86%
519971 长信改革红利混合 1.6450 2.81%
002051 诺安创新驱动混合C 0.9180 2.80%
011377 创金合信积极成长股票A 0.8426 2.79%
320017 诺安全球收益不动产 1.3620 2.79%
002181 华安大安全主题混合A 2.5390 2.79%
011378 创金合信积极成长股票C 0.8356 2.79%
000043 嘉实美国成长股票人民币 2.7350 2.78%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.6239 2.77%
519644 银河智联混合A 2.4510 2.77%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7914 2.77%
013618 华安大安全主题混合C 2.5250 2.77%
011685 创金合信先进装备股票A 1.0521 2.76%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.3470 2.76%
011686 创金合信先进装备股票C 1.0426 2.76%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7891 2.76%
005360 汇安资产轮动混合A 1.0070 2.74%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.6218 2.74%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 0.9756 2.73%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 0.9674 2.73%
010676 光大保德信新机遇混合A 1.0274 2.71%
015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.0437 2.70%
015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 1.9410 2.70%
001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.1906 2.70%
001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 3.0400 2.70%
010296 万家互联互通中国优势A 0.8677 2.69%
010297 万家互联互通中国优势C 0.8593 2.69%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.9450 2.69%
010434 红土创新医疗保健股票A 0.9297 2.66%
012793 长城科创两年定开混合C 0.7838 2.66%
001411 诺安创新驱动混合A 0.9260 2.66%
506008 长城科创两年定开混合A 0.7882 2.66%
160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.3627 2.66%
009317 金信核心竞争力混合A 1.1618 2.66%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.5405 2.65%
006603 嘉实互融精选股票A 1.0258 2.65%
164402 前海开源中航军工指数A 1.1352 2.65%
015046 前海开源中航军工指数C 1.1322 2.65%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.3113 2.65%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2343 2.65%
015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 1.9370 2.65%
008960 长信国防军工量化混合C 1.6870 2.64%
002983 长信国防军工量化混合A 1.7043 2.64%
513500 博时标普500ETF 1.2356 2.64%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.2808 2.64%
010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.6722 2.63%
010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.6676 2.63%
320001 诺安平衡混合A 1.2575 2.62%
012651 博时半导体主题混合C 0.7259 2.62%
012650 博时半导体主题混合A 0.7313 2.61%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2690 2.59%
000690 前海开源大海洋混合 2.3800 2.59%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7287 2.59%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7271 2.58%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.8354 2.57%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8446 2.57%
001675 江信同福A 1.7487 2.57%
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.7065 2.57%
013903 国泰君安信息行业混合发起 0.8147 2.57%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.6823 2.57%
001475 易方达国防军工混合A 1.9560 2.57%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.6785 2.57%
013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6447 2.56%
001676 江信同福C 1.6887 2.56%
009447 财通资管科技创新一年定开混合 0.9459 2.56%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.4050 2.56%
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.7021 2.56%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.6475 2.55%
004223 金信多策略精选混合A 1.6063 2.55%
015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 1.1562 2.54%
168501 华银产业升级 2.3191 2.54%
001758 嘉实研究增强混合 1.6190 2.53%
015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 1.1579 2.53%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.3579 2.52%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.3620 2.52%
015945 易方达国防军工混合C 1.9530 2.52%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1159 2.52%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.1221 2.52%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5710 2.51%
005495 创金合信科技成长股票A 1.6596 2.51%
005496 创金合信科技成长股票C 1.6159 2.51%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1430 2.51%
013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4056 2.50%
050025 博时标普500ETF联接A 2.9378 2.50%
006075 博时标普500ETF联接C 2.8834 2.50%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1354 2.49%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1354 2.49%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.1510 2.49%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.8102 2.49%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.7992 2.48%
000535 长盛航天海工混合A 1.9010 2.48%
013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4132 2.48%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6444 2.48%
161125 易方达标普500指数人民币A 1.6470 2.48%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1240 2.48%
003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2317 2.48%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.1884 2.47%
012860 易方达标普500指数人民币C 1.6398 2.47%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6344 2.47%