热搜: 溢价率 港股开户 博时增长 泰信先行 国防分级
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2022年09月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0720 3.08%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1550 3.06%
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1813 2.89%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1820 2.88%
161127 易标普生物科技人民币 1.2583 2.87%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.2537 2.86%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.2430 2.47%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2190 2.44%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9050 2.22%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9240 2.17%
001438 易方达瑞享混合E 2.4610 2.07%
001437 易方达瑞享混合I 3.0200 2.06%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2562 1.95%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.5677 1.95%
012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2457 1.87%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.7081 1.87%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2470 1.86%
012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.6993 1.86%
164402 前海开源中航军工 1.1584 1.83%
012041 鹏华国防C 1.1740 1.82%
015046 前海开源中航军工指数C 1.1558 1.82%
160630 鹏华国防 1.2930 1.81%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 2.1893 1.69%
008960 长信国防军工量化混合C 1.7109 1.68%
002983 长信国防军工量化混合 1.7277 1.67%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1125 1.60%
011712 大摩万众创新混合C 1.1093 1.59%
001675 江信同福A 1.7537 1.56%
000596 前海开源中证军工指数 2.1660 1.55%
001676 江信同福C 1.6944 1.55%
001047 光大保德信国企改革股票 1.7760 1.54%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.3546 1.52%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.2090 1.51%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2923 1.49%
001763 广发多策略混合 1.8530 1.48%
002199 前海开源中证军工指数C 1.0980 1.48%
005609 富国军工主题混合 2.0515 1.48%
011113 富国军工主题混合C 2.0313 1.48%
000369 广发全球医疗保健现钞 2.0210 1.46%
002251 华夏军工安全混合 1.8930 1.45%
013566 华夏军工安全混合C 1.8860 1.45%
013618 华安大安全主题混合C 2.5360 1.44%
002181 华安大安全混合 2.5480 1.43%
000690 前海开源大海洋混合 2.3960 1.40%
168501 北信瑞丰产业升级 2.3843 1.39%
003416 招商财经大数据股票 1.1526 1.38%
007952 招商财经大数据股票C 1.1376 1.38%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.2880 1.34%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.5889 1.34%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.5762 1.34%
015945 易方达国防军工混合C 1.9630 1.34%
378546 上投全球天然资源 0.8992 1.34%
000746 招商行业精选股票 3.1660 1.31%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.3150 1.31%
005233 广发睿毅领先混合 2.7365 1.31%
012449 广发睿毅领先混合C 2.7239 1.31%
008261 招商研究优选股票A 1.1049 1.30%
008262 招商研究优选股票C 1.0840 1.30%
001475 易方达国防军工混合 1.9640 1.29%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2274 1.26%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5770 1.26%
006652 富国金融地产行业混合 1.3821 1.24%
011124 富国金融地产行业混合C 1.3684 1.24%
161706 招商优质成长 2.6058 1.24%
270001 广发聚富 1.1434 1.23%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.8680 1.19%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.6990 1.19%
013035 富国中证军工指数C 1.1910 1.19%
161024 富国中证军工指数分级 1.1940 1.19%
003017 广发中证军工ETF联接 1.1725 1.17%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1663 1.17%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1025 1.16%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1052 1.15%
012842 易方达中证军工指数(LOF)C 1.4181 1.15%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1855 1.15%
502003 易方达军工分级 1.4220 1.15%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1856 1.14%
011949 东吴多策略混合C 2.3661 1.13%
580009 东吴内需增长混合 2.3814 1.13%
002703 长城久源保本混合 1.4814 1.10%
003232 创金合信鑫价值混合A 0.9650 1.10%
003233 创金合信鑫价值混合C 0.9385 1.10%
004475 华泰柏瑞富利混合 1.9010 1.10%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.7190 1.10%
014597 华泰柏瑞富利混合C 1.8906 1.10%
162411 华宝标普石油指数 0.7274 1.10%
001198 东方惠新灵活配置混合 0.9934 1.06%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.9924 1.06%
003175 华泰柏瑞多策略混合 2.1091 1.06%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.0378 1.06%
004926 中航军民融合精选A 1.5565 1.05%
004927 中航军民融合精选C 1.5384 1.05%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3561 1.04%
501019 国泰国证航天军工指数 1.3568 1.04%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0562 1.02%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.5960 1.02%
001760 嘉实创新成长混合 1.2090 1.00%
011592 博时军工主题股票C 2.0210 1.00%
004698 博时军工主题股票 2.0380 0.99%
000906 广发全球精选美元现汇 0.3189 0.98%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.1309 0.98%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.1211 0.98%
393001 中海保本 1.5460 0.98%
008135 华宸未来价值先锋 1.1920 0.97%
013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3170 0.96%
162107 金鹰中证500指数分级 0.9474 0.96%
270023 广发全球精选 2.2050 0.96%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.9448 0.95%
000251 工银金融地产股票 2.4830 0.93%
005660 嘉实资源精选股票A 2.6463 0.92%
005661 嘉实资源精选股票C 2.5977 0.92%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.6692 0.91%
010696 工银金融地产混合C 2.4300 0.91%
014040 民生加银金融优选混合A 0.9994 0.91%
014041 民生加银金融优选混合C 0.9990 0.91%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.6586 0.90%
001758 嘉实研究增强混合 1.6960 0.89%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.2872 0.89%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.2771 0.89%
002567 大成国家安全主题混合 1.7260 0.88%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 2.0650 0.88%
001048 富国新兴产业股票 2.2010 0.87%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3015 0.87%
015686 富国新兴产业股票C 2.1990 0.87%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 2.0850 0.87%
004840 东兴品牌精选混合A 0.9858 0.86%
005967 鹏华创新驱动混合 1.7588 0.86%
006442 东兴品牌精选混合C 0.9858 0.86%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2942 0.86%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2928 0.86%
180031 银华中小盘股票 3.7600 0.86%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.4310 0.85%
001816 汇添富新睿精选混合A 1.6530 0.85%
012420 广发价值领先混合C 1.6290 0.85%
007016 富国睿泽回报混合 1.6787 0.84%
000880 富国研究精选灵活配置 2.3440 0.82%
004243 广发道琼斯石油指数C 2.0245 0.82%
162719 广发道琼斯石油指数A 2.0343 0.82%
001668 汇添富全球互联混合 2.1500 0.80%
002164 汇添富新睿精选混合C 1.6430 0.80%
006879 华安智能生活混合 2.4299 0.79%
013621 华安智能生活混合C 2.4177 0.79%
002583 泰信行业精选混合C 1.4240 0.78%
005801 工银印度基金美元 0.1815 0.78%
096001 大成标普500 2.1900 0.78%
290012 泰信行业精选混合 1.4240 0.78%
002593 富国美丽中国混合 2.4970 0.77%
005809 前海开源裕源(FOF) 1.6714 0.77%
011566 富国美丽中国混合C 2.4760 0.77%
014661 天弘上海金ETF发起联接A 0.9456 0.76%
014662 天弘上海金ETF发起联接C 0.9439 0.76%
164824 工银印度基金人民币 1.2552 0.75%
501077 富国科创主题混合 1.7602 0.74%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.7573 0.73%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1965 0.72%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1965 0.72%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 2.1420 0.71%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.3586 0.70%
004604 富国新活力灵活配置混合A 2.3779 0.70%
008182 方正富邦信泓混合C 0.8379 0.70%
020018 国泰金鹿保本2期 1.9162 0.70%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 4.0860 0.69%
004605 富国新活力灵活配置混合C 2.3477 0.69%
005123 南方优享分红混合 1.0193 0.69%
006689 方正富邦信泓混合 0.8626 0.69%
008297 广发价值优势混合 1.5279 0.69%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.3682 0.68%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.0420 0.68%
004496 前海开源多元策略混合A 2.1461 0.68%
004497 前海开源多元策略混合C 2.1103 0.68%
006587 南方优享分红混合C 0.9896 0.68%
486002 工银全球精选 2.6760 0.68%
502023 鹏华钢铁分级 1.6300 0.68%
000574 宝盈新价值混合 2.7040 0.67%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 2.2440 0.67%
006025 诺安优化配置混合 1.5515 0.67%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.3109 0.67%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2997 0.67%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8970 0.67%
014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 4.0770 0.67%
118002 易方达标普消费品指数 2.5460 0.67%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.2060 0.67%
398041 中海量化策略 1.1950 0.67%
001071 华安媒体互联网混合 2.8910 0.66%
005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.6834 0.66%
013620 华安媒体互联网混合C 2.8770 0.66%
163813 中银全球策略 0.6140 0.66%
007574 宝盈新价值混合C 2.6300 0.65%
009270 融通逆向策略灵活配置混合C 1.6646 0.65%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.2512 0.64%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.5170 0.64%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.3050 0.64%
007460 华安成长创新混合 2.1951 0.64%
012861 易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇 0.2502 0.64%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.8970 0.63%
000044 嘉实美国成长股票现汇 2.5550 0.63%
000803 工银研究精选股票 3.0540 0.63%
002256 金信新能源汽车混合发起式 2.2490 0.63%
005844 东方人工智能主题混合 1.1038 0.63%
016099 华安成长创新混合C 2.1943 0.63%