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2022年09月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0720 3.08%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1550 3.06%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1813 2.89%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1820 2.88%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2583 2.87%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2537 2.86%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2430 2.47%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2190 2.44%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9050 2.22%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9240 2.17%
009317 金信核心竞争力混合A 1.1778 2.11%
001438 易方达瑞享混合E 2.4610 2.07%
001437 易方达瑞享混合I 3.0200 2.06%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2562 1.95%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.5677 1.95%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.7081 1.87%
012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2457 1.87%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2470 1.86%
012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.6993 1.86%
164402 前海开源中航军工指数A 1.1584 1.83%
015046 前海开源中航军工指数C 1.1558 1.82%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.1740 1.82%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2930 1.81%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.1893 1.69%
008960 长信国防军工量化混合C 1.7109 1.68%
002983 长信国防军工量化混合A 1.7277 1.67%
002885 大摩万众创新混合A 1.1125 1.60%
011712 大摩万众创新混合C 1.1093 1.59%
014144 长信先进装备三个月持有混合A 0.9149 1.58%
014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.9114 1.58%
001675 江信同福A 1.7537 1.56%
001676 江信同福C 1.6944 1.55%
000596 前海开源中证军工指数A 2.1660 1.55%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.7760 1.54%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3546 1.52%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2090 1.51%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2923 1.49%
005609 富国军工主题混合A 2.0515 1.48%
011113 富国军工主题混合C 2.0313 1.48%
001763 广发多策略混合 1.8530 1.48%
002199 前海开源中证军工指数C 1.0980 1.48%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.0210 1.46%
002251 华夏军工安全混合A 1.8930 1.45%
013566 华夏军工安全混合C 1.8860 1.45%
013618 华安大安全主题混合C 2.5360 1.44%
002181 华安大安全主题混合A 2.5480 1.43%
000690 前海开源大海洋混合 2.3960 1.40%
168501 华银产业升级 2.3843 1.39%
003416 招商财经大数据股票A 1.1526 1.38%
007952 招商财经大数据股票C 1.1376 1.38%
012836 招商景气精选股票C 0.7705 1.37%
012835 招商景气精选股票A 0.7775 1.36%
010341 招商产业精选股票A 0.7715 1.35%
010342 招商产业精选股票C 0.7609 1.35%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.5762 1.34%
015945 易方达国防军工混合C 1.9630 1.34%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.2880 1.34%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.8992 1.34%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.5889 1.34%
011892 易方达先锋成长混合C 1.0718 1.33%
011891 易方达先锋成长混合A 1.0758 1.32%
012449 广发睿毅领先混合C 2.7239 1.31%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.3150 1.31%
005233 广发睿毅领先混合A 2.7365 1.31%
000746 招商行业精选股票基金 3.1660 1.31%
009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.7957 1.30%
008262 招商研究优选股票C 1.0840 1.30%
008261 招商研究优选股票A 1.1049 1.30%
009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.7832 1.29%
001475 易方达国防军工混合A 1.9640 1.29%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5770 1.26%
006105 宏利印度股票(QDII)A 1.2274 1.26%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.6058 1.24%
011124 富国金融地产行业混合C 1.3684 1.24%
006652 富国金融地产行业混合A 1.3821 1.24%
270001 广发聚富混合 1.1434 1.23%
015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 1.1583 1.23%
015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 1.1570 1.23%
012528 广发鑫睿一年持有期混合A 1.0239 1.22%
012529 广发鑫睿一年持有期混合C 1.0188 1.21%
013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9985 1.20%
013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.9962 1.20%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1940 1.19%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.8680 1.19%
011412 易方达远见成长混合C 1.0205 1.19%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.6990 1.19%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.1910 1.19%
010115 易方达远见成长混合A 1.0267 1.19%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1663 1.17%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.1725 1.17%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1025 1.16%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1855 1.15%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.4181 1.15%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.4220 1.15%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1052 1.15%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1856 1.14%
011949 东吴多策略混合C 2.3661 1.13%
580009 东吴多策略混合A 2.3814 1.13%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.4814 1.10%
014597 华泰柏瑞富利混合C 1.8906 1.10%
014381 长城久源灵活配置混合C 1.4741 1.10%
003233 创金合信金融地产C 0.9385 1.10%
004475 华泰柏瑞富利混合A 1.9010 1.10%
003232 创金合信金融地产A 0.9650 1.10%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7274 1.10%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7190 1.10%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 1.0011 1.09%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.0017 1.09%
011134 广发价值优选混合A 1.0359 1.07%
011135 广发价值优选混合C 1.0298 1.06%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.9924 1.06%
015450 华泰柏瑞多策略混合C 2.1069 1.06%
001198 东方惠新灵活配置混合A 0.9934 1.06%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.0378 1.06%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 2.1091 1.06%
004926 中航军民融合精选A 1.5565 1.05%
004927 中航军民融合精选C 1.5384 1.05%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3568 1.04%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3561 1.04%
006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0562 1.02%
001760 嘉实创新成长混合 1.2090 1.00%
011592 博时军工主题股票C 2.0210 1.00%
004698 博时军工主题股票A 2.0380 0.99%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.5460 0.98%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.1309 0.98%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3189 0.98%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.1211 0.98%
008135 华宸未来价值先锋 1.1920 0.97%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9474 0.96%
014735 广发睿合混合C 1.0046 0.96%
014734 广发睿合混合A 1.0064 0.96%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.2050 0.96%
013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3170 0.96%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.9448 0.95%
000251 工银金融地产混合A 2.4830 0.93%
005660 嘉实资源精选股票A 2.6463 0.92%
005661 嘉实资源精选股票C 2.5977 0.92%
010696 工银金融地产混合C 2.4300 0.91%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.6692 0.91%
014041 民生加银金融优选混合C 0.9990 0.91%
014040 民生加银金融优选混合A 0.9994 0.91%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.6586 0.90%
001758 嘉实研究增强混合 1.6960 0.89%
007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.2872 0.89%
007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.2771 0.89%
009975 华宝标普美国消费人民币C 2.0650 0.88%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.7260 0.88%
002423 华宝标普美国消费美元 0.3015 0.87%
162415 华宝标普美国消费人民币A 2.0850 0.87%
001048 富国新兴产业股票A 2.2010 0.87%
015686 富国新兴产业股票C 2.1990 0.87%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2928 0.86%
180031 银华中小盘混合 3.7600 0.86%
006442 东兴品牌精选混合C 0.9858 0.86%
004840 东兴品牌精选混合A 0.9858 0.86%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2942 0.86%
005967 鹏华创新驱动混合 1.7588 0.86%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.4310 0.85%
012420 广发价值领先混合C 1.6290 0.85%
008099 广发价值领先混合A 1.6413 0.85%
001816 汇添富新睿精选混合A 1.6530 0.85%
007016 富国睿泽回报混合 1.6787 0.84%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 2.3440 0.82%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.0343 0.82%
016313 富国研究精选灵活配置混合C 2.3440 0.82%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.0245 0.82%
015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.1440 0.80%
015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.1470 0.80%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.1500 0.80%
002164 汇添富新睿精选混合C 1.6430 0.80%
006879 华安智能生活混合A 2.4299 0.79%
013621 华安智能生活混合C 2.4177 0.79%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.1900 0.78%
005801 工银印度基金美元 0.1815 0.78%
002583 泰信行业精选混合C 1.4240 0.78%
290012 泰信行业精选混合A 1.4240 0.78%
009504 富国上海金ETF联接A 0.9041 0.77%
009034 建信上海金ETF联接C 0.9427 0.77%
002593 富国美丽中国混合A 2.4970 0.77%
011566 富国美丽中国混合C 2.4760 0.77%
009033 建信上海金ETF联接A 0.9507 0.77%
005809 前海开源裕源(FOF) 1.6714 0.77%
014661 天弘黄金ETF联接A 0.9456 0.76%
009478 中银上海金ETF联接C 0.9596 0.76%
009505 富国上海金ETF联接C 0.8973 0.76%
008986 广发上海金ETF联接A 0.9058 0.76%
014662 天弘黄金ETF联接C 0.9439 0.76%
008987 广发上海金ETF联接C 0.8991 0.75%
009477 中银上海金ETF联接A 0.9661 0.75%
013803 财通资管中证钢铁指数发起式C 0.8627 0.75%
164824 工银印度基金人民币 1.2552 0.75%
013802 财通资管中证钢铁指数发起式A 0.8652 0.75%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.7602 0.74%
008283 易方达金融行业股票发起式A 1.1293 0.74%
011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9983 0.74%
011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0038 0.73%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.7573 0.73%
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1965 0.72%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1965 0.72%
000772 景顺长城中国回报混合A 2.1420 0.71%