近一月富国创新企业灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围富国创新企业灵活配置混合(LOF)C015849净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.3038 |
4.50% |
2024-04-25 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.2476 |
-0.33% |
2024-04-24 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.2517 |
4.64% |
2024-04-23 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.1962 |
1.21% |
2024-04-22 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.1819 |
-0.60% |
2024-04-19 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.1890 |
-2.53% |
2024-04-18 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.2199 |
-0.21% |
2024-04-17 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.2225 |
5.83% |
2024-04-16 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.1551 |
-4.18% |
2024-04-15 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.2055 |
-1.05% |
2024-04-12 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.2183 |
1.80% |
2024-04-11 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.1968 |
-0.19% |
2024-04-10 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.1991 |
-2.31% |
2024-04-09 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.2274 |
-0.06% |
2024-04-08 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.2281 |
-1.21% |
2024-04-03 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.2431 |
-1.92% |
2024-04-02 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.2674 |
-1.52% |
2024-04-01 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.2870 |
1.51% |
2024-03-29 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.2678 |
0.96% |
2024-03-28 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.2558 |
2.43% |
2024-03-27 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.2260 |
-4.65% |