近一月富国创新企业灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围富国创新企业灵活配置混合(LOF)C015849净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.6245 |
0.16% |
| 2025-12-24 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.6204 |
0.57% |
| 2025-12-23 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.6055 |
0.18% |
| 2025-12-22 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.6008 |
2.37% |
| 2025-12-19 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5407 |
0.21% |
| 2025-12-18 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5355 |
-0.90% |
| 2025-12-17 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5584 |
2.02% |
| 2025-12-16 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5078 |
-1.03% |
| 2025-12-15 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5339 |
-0.78% |
| 2025-12-12 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5538 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5496 |
-1.36% |
| 2025-12-10 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5847 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5767 |
0.81% |
| 2025-12-08 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5560 |
1.65% |
| 2025-12-05 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5144 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5052 |
0.54% |
| 2025-12-03 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4917 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5033 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5075 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4892 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4808 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4871 |
2.04% |
