近一月富国创新企业灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围富国创新企业灵活配置混合(LOF)C015849净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1147 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1199 |
-0.80% |
| 2026-09-11 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1450 |
0.53% |
| 2026-09-10 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1283 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1390 |
-0.66% |
| 2026-09-08 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1597 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1763 |
3.16% |
| 2026-09-04 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.0789 |
-0.82% |
| 2026-09-03 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1045 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.0965 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1283 |
-0.60% |
| 2026-08-31 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1472 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1269 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1506 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1083 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.0994 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1033 |
-2.17% |
| 2026-08-21 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1720 |
1.28% |
| 2026-08-20 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1320 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1270 |
-3.43% |
| 2026-08-18 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.2380 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.2419 |
2.09% |
