近一月富国创新企业灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围富国创新企业灵活配置混合(LOF)C015849净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5584 |
2.02% |
| 2025-12-16 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5078 |
-1.03% |
| 2025-12-15 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5339 |
-0.78% |
| 2025-12-12 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5538 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5496 |
-1.36% |
| 2025-12-10 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5847 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5767 |
0.81% |
| 2025-12-08 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5560 |
1.65% |
| 2025-12-05 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5144 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5052 |
0.54% |
| 2025-12-03 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4917 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5033 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5075 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4892 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4808 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4871 |
2.04% |
| 2025-11-25 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4373 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4093 |
-0.22% |
| 2025-11-21 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4145 |
-2.46% |
| 2025-11-20 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4755 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4776 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4696 |
0.34% |
