近一月富国美丽中国混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国美丽中国混合C011566净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
富国美丽中国混合C |
2.0230 |
-0.20% |
2024-04-29 |
富国美丽中国混合C |
2.0270 |
1.86% |
2024-04-26 |
富国美丽中国混合C |
1.9900 |
1.27% |
2024-04-25 |
富国美丽中国混合C |
1.9650 |
-0.25% |
2024-04-24 |
富国美丽中国混合C |
1.9700 |
0.00% |
2024-04-23 |
富国美丽中国混合C |
1.9700 |
0.20% |
2024-04-22 |
富国美丽中国混合C |
1.9660 |
-0.46% |
2024-04-19 |
富国美丽中国混合C |
1.9750 |
0.51% |
2024-04-18 |
富国美丽中国混合C |
1.9650 |
-0.20% |
2024-04-17 |
富国美丽中国混合C |
1.9690 |
1.55% |
2024-04-16 |
富国美丽中国混合C |
1.9390 |
-1.02% |
2024-04-15 |
富国美丽中国混合C |
1.9590 |
1.56% |
2024-04-12 |
富国美丽中国混合C |
1.9290 |
-0.77% |
2024-04-11 |
富国美丽中国混合C |
1.9440 |
0.05% |
2024-04-10 |
富国美丽中国混合C |
1.9430 |
-1.12% |
2024-04-09 |
富国美丽中国混合C |
1.9650 |
0.72% |
2024-04-08 |
富国美丽中国混合C |
1.9510 |
-1.37% |
2024-04-03 |
富国美丽中国混合C |
1.9780 |
0.00% |
2024-04-02 |
富国美丽中国混合C |
1.9780 |
-0.20% |
2024-04-01 |
富国美丽中国混合C |
1.9820 |
1.54% |