近一月富国美丽中国混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国美丽中国混合C011566净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国美丽中国混合C |
2.3660 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
富国美丽中国混合C |
2.3750 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
富国美丽中国混合C |
2.3950 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
富国美丽中国混合C |
2.4140 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
富国美丽中国混合C |
2.4280 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
富国美丽中国混合C |
2.4180 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
富国美丽中国混合C |
2.4160 |
2.37% |
| 2026-09-04 |
富国美丽中国混合C |
2.3600 |
-0.63% |
| 2026-09-03 |
富国美丽中国混合C |
2.3750 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
富国美丽中国混合C |
2.3620 |
-1.95% |
| 2026-09-01 |
富国美丽中国混合C |
2.4080 |
-1.35% |
| 2026-08-31 |
富国美丽中国混合C |
2.4410 |
0.87% |
| 2026-08-28 |
富国美丽中国混合C |
2.4200 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
富国美丽中国混合C |
2.4380 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
富国美丽中国混合C |
2.3950 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
富国美丽中国混合C |
2.3900 |
-0.46% |
| 2026-08-24 |
富国美丽中国混合C |
2.4010 |
-2.75% |
| 2026-08-21 |
富国美丽中国混合C |
2.4690 |
1.77% |
| 2026-08-20 |
富国美丽中国混合C |
2.4260 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
富国美丽中国混合C |
2.4200 |
-5.14% |
| 2026-08-18 |
富国美丽中国混合C |
2.5510 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
富国美丽中国混合C |
2.5620 |
3.94% |
