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2022年08月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
290008 泰信发展主题 2.6560 2.87%
290014 泰信现代服务业股票 3.1960 2.83%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.7670 2.54%
015687 银华乐享混合C 1.0549 2.44%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.1965 2.42%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.1854 2.42%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8046 2.38%
001261 中融新机遇混合 1.5120 2.37%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7976 2.37%
007718 中银创新医疗混合 1.4082 2.36%
010500 中银创新医疗混合C 1.3983 2.36%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1281 2.23%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 2.3648 2.20%
015384 万家瑞隆混合C 2.3600 2.20%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.8772 2.13%
014497 诺安研究优选混合C 1.0984 2.02%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.0770 2.01%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.2642 2.00%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.2283 2.00%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.0620 1.98%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.2113 1.90%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.2262 1.90%
006595 广发港股通优质增长混合 1.2862 1.81%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.2813 1.81%
002408 中信建投医改灵活配置混合 2.1383 1.79%
007553 中信建投医改混合C 1.7688 1.79%
004244 东方周期优选灵活配置混合 0.8507 1.64%
008492 万家周期优势企业混合C 1.1444 1.64%
001704 国投瑞银进宝保本混合 4.5200 1.61%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.3478 1.59%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.3327 1.59%
014867 大摩优悦安和混合C 0.9032 1.59%
008234 光大保德信消费主题股票 1.4723 1.57%
005303 嘉实医药健康股票A 1.8580 1.56%
501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.9450 1.56%
005304 嘉实医药健康股票C 1.7904 1.55%
001339 华福鼎新灵活配置混合 2.1240 1.53%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.3855 1.52%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.2188 1.51%
014864 建信食品饮料行业股票C 1.1552 1.48%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 2.0720 1.47%
004112 创金合信国企活力混合 1.1720 1.47%
006263 易方达香港小型股指数C 1.0244 1.47%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2148 1.46%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.0900 1.46%
005004 交银品质升级混合 2.0499 1.46%
013882 交银品质升级混合C 2.0406 1.46%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.0310 1.46%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.1466 1.45%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.1313 1.45%
004868 交银股息优化混合 2.6187 1.44%
519714 交银等权 1.8990 1.44%
012043 鹏华酒C 0.8550 1.42%
501038 银华明择多策略定期开放混合 2.0592 1.42%
006408 汇添富消费升级混合 2.1292 1.40%
011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 0.8907 1.40%
015187 汇添富消费升级混合C 2.1220 1.40%
015188 汇添富消费升级混合D 2.1255 1.40%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5514 1.40%
011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 0.8845 1.39%
860008 光大阳光生活18个月混合A 0.9242 1.39%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5541 1.39%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.4710 1.38%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.6703 1.38%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.0077 1.38%
007412 景顺长城绩优成长混合 1.4075 1.38%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.6649 1.37%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.9163 1.37%
015755 景顺长城绩优成长混合C 1.4064 1.37%
160632 鹏华酒分级 0.5170 1.37%
006604 嘉实消费精选股票A 1.9183 1.36%
006605 嘉实消费精选股票C 1.8832 1.36%
519150 新华优选消费股票 3.1881 1.35%
001763 广发多策略混合 1.8160 1.34%
007139 富国民裕进取沪港深成长 1.6257 1.34%
011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.6167 1.34%
013757 泰信均衡价值混合A 0.9934 1.34%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9020 1.33%
007512 工银沪港深股票C 1.0140 1.33%
013758 泰信均衡价值混合C 0.9896 1.33%
002387 工银沪港深股票 1.0267 1.32%
161818 银华消费分级 1.4323 1.32%
014346 银华消费主题混合C 1.4259 1.31%
000711 嘉实医疗保健股票 2.4140 1.30%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1582 1.30%
161725 招商中证白酒指数分级 1.1595 1.30%
519710 交银荣安保本混合 1.8750 1.30%
001571 嘉合磐石A 0.9366 1.29%
001572 嘉合磐石C 0.9059 1.29%
012420 广发价值领先混合C 1.6287 1.29%
001323 东吴移动互联 2.1257 1.28%
002170 东吴移动互联C 2.1165 1.28%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.0290 1.28%
290002 泰信先行策略 0.8003 1.28%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7895 1.27%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9250 1.26%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9385 1.26%
004999 长信全球债券美元 0.1614 1.25%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.3241 1.24%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.2934 1.24%
006752 天弘港股通精选A 1.0597 1.24%
006753 天弘港股通精选C 1.0492 1.24%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1400 1.23%
013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8920 1.23%
270001 广发聚富 1.1232 1.23%
005255 浦银安盛港股通量化混合 0.8941 1.22%
180028 银华永祥保本 1.4970 1.22%
002512 长城久润保本 1.3479 1.21%
005029 中银产业精选混合 1.4760 1.21%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.6119 1.21%
007592 华夏价值精选混合 1.3120 1.21%
519655 银河服务混合 1.6700 1.21%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.4330 1.20%
005395 泓德臻远回报混合 1.3526 1.20%
006127 华宝香港中小C 1.2654 1.20%
015666 银河医药混合C 0.6512 1.20%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.2846 1.20%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.4313 1.19%
006768 华安沪港深优选混合 1.2487 1.19%
233008 大摩消费领航 1.0346 1.19%
001044 嘉实新消费股票 2.1460 1.18%
003684 汇安丰融混合A 1.6297 1.18%
003685 汇安丰融混合C 1.5786 1.18%
004805 长信消费精选量化股票 1.4688 1.18%
006926 长城量化精选股票 1.3979 1.18%
010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3440 1.18%
013152 长信消费精选量化股票C 1.4625 1.18%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.4304 1.18%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0340 1.17%
001631 天弘中证食品饮料指数A 2.8784 1.17%
001632 天弘中证食品饮料指数C 2.8349 1.17%
008671 银华科技创新混合 1.1317 1.17%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.3242 1.16%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.3026 1.16%
004998 长信全球债券人民币 1.1054 1.16%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.7493 1.16%
011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 1.7322 1.16%
050015 博时大中华亚太精选股票 0.9590 1.16%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 0.6785 1.15%
501083 银华科创主题3年封闭混合 1.5069 1.15%
519915 富国消费主题混合 2.8240 1.15%
001322 东吴新趋势 1.2005 1.14%
006671 广发消费升级股票 1.4186 1.13%
008133 华安优质生活混合 1.1074 1.13%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2.8821 1.12%
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.3311 1.12%
011309 富国消费主题混合C 2.7970 1.12%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.8742 1.12%
005293 诺德新旺 1.3134 1.11%
008901 富国内需增长混合 1.5285 1.11%
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.3248 1.11%
010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.2927 1.11%
013045 富国内需增长混合C 1.5187 1.11%
850013 海通品质升级一年持有混合A 2.9625 1.11%
851399 海通品质升级一年持有混合C 2.9582 1.11%
005228 添富港股通专注成长 0.7734 1.10%
005233 广发睿毅领先混合 2.6895 1.10%
005241 中欧时代智慧混合A 1.8880 1.10%
006179 富国品质生活混合 1.9378 1.10%
009527 浙商汇金新兴消费混合 1.1352 1.10%
012449 广发睿毅领先混合C 2.6774 1.10%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.0907 1.10%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0922 1.10%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0190 1.09%
002159 东吴国企改革 0.8291 1.09%
005242 中欧时代智慧混合C 1.8151 1.09%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8261 1.09%
013047 富国品质生活混合C 1.9257 1.09%
005453 前海开源医疗健康A 1.5493 1.07%
005454 前海开源医疗健康C 1.5424 1.07%
610007 信达澳银消费优选股票 1.7010 1.07%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.5112 1.06%
001759 嘉实成长增强混合 1.4380 1.05%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.5032 1.05%
005354 富国沪港深行业精选混合 1.2416 1.04%
008063 汇添富大盘核心资产混合 1.1848 1.04%
009265 易方达消费精选股票 0.9489 1.04%
011114 富国沪港深行业精选混合C 1.2336 1.04%
015116 汇添富大盘核心资产混合C 1.1810 1.04%
004076 国联安锐意成长混合 2.2265 1.03%
005209 东吴双三角A 0.7840 1.03%
005583 易方达港股通红利混合 0.7670 1.03%
015117 汇添富大盘核心资产混合D 1.1822 1.03%
100061 富国中国中小盘股票 2.3570 1.03%
160125 南方中国中小盘指数 1.0258 1.03%
001007 国联安鑫安灵活配置 0.9888 1.02%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.6660 1.02%
005210 东吴双三角C 0.7642 1.02%
006136 广发估值优势混合 1.9507 1.02%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 2.0045 1.02%
011430 广发估值优势混合C 1.9387 1.02%
161831 银华恒生国企指数分级 0.6129 1.02%
001193 中金消费升级 1.1017 1.01%
004227 泰信鑫利混合A 1.1935 1.01%
006240 中融医疗健康混合A 1.4739 1.01%
006241 中融医疗健康混合C 1.4502 1.01%
180018 银华和谐主题 3.8990 1.01%
519093 新华钻石品质企业 2.6280 1.01%
610002 信达澳银精华配置 1.1980 1.01%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.6150 1.00%