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2022年08月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4229 2.95%
290008 泰信发展主题混合 2.6560 2.87%
290014 泰信现代服务业混合 3.1960 2.83%
012079 信澳新能源精选混合A 1.5412 2.64%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.7670 2.54%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8816 2.45%
009859 银华乐享混合A 1.0557 2.44%
015687 银华乐享混合C 1.0549 2.44%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8814 2.44%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.1854 2.42%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.1965 2.42%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8046 2.38%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7976 2.37%
001261 国联新机遇混合A 1.5120 2.37%
010500 中银创新医疗混合C 1.3983 2.36%
007718 中银创新医疗混合A 1.4082 2.36%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.9275 2.35%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.9247 2.35%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1281 2.23%
003751 万家瑞隆混合A 2.3648 2.20%
015384 万家瑞隆混合C 2.3600 2.20%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8772 2.13%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.9724 2.04%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.9703 2.03%
008185 诺安研究优选混合A 1.1013 2.02%
014497 诺安研究优选混合C 1.0984 2.02%
013289 工银食品饮料混合A 0.8561 2.01%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.0770 2.01%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.2283 2.00%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.2642 2.00%
013290 工银食品饮料混合C 0.8502 2.00%
009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 0.9874 1.98%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.0620 1.98%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.4254 1.95%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.4186 1.95%
013327 万家景气驱动混合C 1.0513 1.93%
013326 万家景气驱动混合A 1.0544 1.93%
008618 永赢医药健康A 1.0069 1.91%
008619 永赢医药健康C 1.0023 1.91%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.2113 1.90%
010091 中信建投医药健康C 0.8430 1.90%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.2262 1.90%
010090 中信建投医药健康A 0.8560 1.89%
006595 广发港股通优质增长混合A 1.2862 1.81%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.2813 1.81%
007553 中信建投医改混合C 1.7688 1.79%
002408 中信建投医改混合A 2.1383 1.79%
012758 光大品质生活混合C 0.7367 1.66%
012744 光大品质生活混合A 0.7371 1.65%
008492 万家周期优势企业混合C 1.1444 1.64%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.8507 1.64%
008491 万家周期优势企业混合A 1.1547 1.64%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6700 1.62%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6665 1.62%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.5200 1.61%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.3478 1.59%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.3327 1.59%
014867 大摩优悦安和混合C 0.9032 1.59%
009893 大摩优悦安和混合A 0.9053 1.58%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.3872 1.58%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.3781 1.58%
014412 招商核心竞争力混合A 1.2588 1.57%
014413 招商核心竞争力混合C 1.2551 1.57%
008234 光大消费主题股票A 1.4723 1.57%
501071 泓德丰泽混合(LOF)A 0.9450 1.56%
005303 嘉实医药健康股票A 1.8580 1.56%
005304 嘉实医药健康股票C 1.7904 1.55%
010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1125 1.53%
001339 兴银鼎新灵活配置A 2.1240 1.53%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.3855 1.52%
013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.7853 1.51%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.2188 1.51%
010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 0.7707 1.50%
013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.7830 1.50%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8792 1.49%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.8776 1.49%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.1586 1.49%
014864 建信食品饮料行业股票C 1.1552 1.48%
010454 交银内需增长一年持有混合 0.8913 1.47%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 2.0720 1.47%
004112 创金合信国企活力混合 1.1720 1.47%
006263 易方达香港小型股指数C 1.0244 1.47%
013882 交银品质升级混合C 2.0406 1.46%
005004 交银品质升级混合A 2.0499 1.46%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.0900 1.46%
161124 易方达香港小型股指数A 1.0310 1.46%
002380 工银香港中小盘美元 0.2148 1.46%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.1466 1.45%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.1313 1.45%
013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.7044 1.45%
012583 交银品质增长一年混合C 0.9711 1.45%
013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8465 1.45%
015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9445 1.45%
012582 交银品质增长一年混合A 0.9796 1.45%
015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9418 1.44%
501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.8531 1.44%
519714 交银消费新驱动股票 1.8990 1.44%
004868 交银股息优化混合 2.6187 1.44%
501038 银华明择多策略定期开放混合 2.0592 1.42%
012043 鹏华酒C 0.8550 1.42%
006408 汇添富消费升级混合A 2.1292 1.40%
015187 汇添富消费升级混合C 2.1220 1.40%
011869 中信建投远见回报混合C 0.7611 1.40%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5514 1.40%
011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 0.8907 1.40%
015188 汇添富消费升级混合D 2.1255 1.40%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5541 1.39%
860008 光大阳光生活18个月混合A 0.9242 1.39%
011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 0.8845 1.39%
013160 创金合信碳中和混合A 0.8122 1.39%
011868 中信建投远见回报混合A 0.7643 1.39%
013161 创金合信碳中和混合C 0.8092 1.39%
005142 国联沪港深大消费主题A 0.6703 1.38%
002379 工银香港中小盘人民币 1.4710 1.38%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.4075 1.38%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.0077 1.38%
015755 景顺长城绩优成长混合C 1.4064 1.37%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.9163 1.37%
005143 国联沪港深大消费主题C 0.6649 1.37%
160632 鹏华酒A 0.5170 1.37%
010204 中银港股通优势成长股票 0.6551 1.36%
006605 嘉实消费精选股票C 1.8832 1.36%
006604 嘉实消费精选股票A 1.9183 1.36%
519150 新华优选消费混合 3.1881 1.35%
007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.6257 1.34%
013757 泰信均衡价值混合A 0.9934 1.34%
011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.6167 1.34%
001763 广发多策略混合 1.8160 1.34%
013758 泰信均衡价值混合C 0.9896 1.33%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9020 1.33%
007512 工银沪港深股票C 1.0140 1.33%
161818 银华消费主题混合A 1.4323 1.32%
002387 工银沪港深股票A 1.0267 1.32%
014346 银华消费主题混合C 1.4259 1.31%
010387 易方达医药生物股票A 0.5943 1.30%
000711 嘉实医疗保健股票 2.4140 1.30%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1582 1.30%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.8750 1.30%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1595 1.30%
008099 广发价值领先混合A 1.6407 1.30%
012420 广发价值领先混合C 1.6287 1.29%
001572 嘉合磐石C 0.9059 1.29%
010388 易方达医药生物股票C 0.5900 1.29%
001571 嘉合磐石A 0.9366 1.29%
002170 东吴移动互联混合C 2.1165 1.28%
290002 泰信先行策略混合 0.8003 1.28%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.0290 1.28%
014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 1.0312 1.28%
001323 东吴移动互联混合A 2.1257 1.28%
008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.7909 1.28%
014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 1.0305 1.28%
014377 东吴新能源汽车股票C 1.1030 1.27%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7895 1.27%
012494 长信内需均衡混合C 0.7826 1.27%
012493 长信内需均衡混合A 0.7881 1.27%
014376 东吴新能源汽车股票A 1.1056 1.27%
011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.8199 1.26%
007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.7739 1.26%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9250 1.26%
007183 万家沪港深蓝筹混合C 0.7707 1.26%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9385 1.26%
012770 光大保德信创新生活混合A 0.7888 1.25%
012341 东财食品饮料指数增强C 0.8661 1.25%
004999 长信全球债券美元 0.1614 1.25%
012340 东财食品饮料指数增强A 0.8682 1.25%
013009 万家港股通精选混合A 0.8498 1.24%
012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.9577 1.24%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.3241 1.24%
006753 天弘港股通精选C 1.0492 1.24%
006752 天弘港股通精选A 1.0597 1.24%
012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.9585 1.24%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.2934 1.24%
013010 万家港股通精选混合C 0.8470 1.23%
013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8920 1.23%
270001 广发聚富混合 1.1232 1.23%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1400 1.23%
010536 泰康优势企业混合A 0.7437 1.22%
005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8941 1.22%
014074 嘉实内需精选混合A 0.9844 1.22%
012971 东吴消费成长混合A 0.9147 1.22%
010537 泰康优势企业混合C 0.7375 1.22%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.4970 1.22%
002512 长城久润混合A 1.3479 1.21%
005029 中银产业精选混合A 1.4760 1.21%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.6119 1.21%
007592 华夏价值精选混合A 1.3120 1.21%
519655 银河服务混合A 1.6700 1.21%
014075 嘉实内需精选混合C 0.9806 1.21%
012972 东吴消费成长混合C 0.9112 1.21%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.4330 1.20%
015666 银河医药混合C 0.6512 1.20%
006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.2654 1.20%
013897 德邦港股通成长精选混合A 0.9721 1.20%
005395 泓德臻远回报混合 1.3526 1.20%
013898 德邦港股通成长精选混合C 0.9702 1.20%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.2846 1.20%
233008 大摩消费领航混合 1.0346 1.19%
011335 银河医药混合A 0.6524 1.19%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.4313 1.19%
006768 华安沪港深优选混合 1.2487 1.19%