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| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 1.0200 | 0.00% |
| 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.7420 | 0.00% |
| 006264 | 平安惠轩纯债A | 1.0320 | 0.00% |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 0.8857 | 0.00% |
| 006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 1.1442 | 0.00% |
| 007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C | 1.0220 | 0.00% |
| 007821 | 华泰紫金丰利中短债发起A | 1.0073 | 0.00% |
| 007555 | 中航瑞明纯债A | 1.2733 | 0.00% |
| 008689 | 大成景乐纯债债券C | 1.0453 | 0.00% |
| 008994 | 汇添富多策略纯债C | 1.0394 | 0.00% |
| 002644 | 大成景荣债券A | 1.1670 | 0.00% |
| 002645 | 大成景荣债券C | 1.1520 | 0.00% |
| 013251 | 中信建投稳硕债券A | 1.0200 | 0.00% |
| 008003 | 大成通嘉三年定开债券A | 1.0463 | 0.00% |
| 380005 | 中银纯债债券A | 1.0536 | 0.00% |
| 161911 | 万家强化收益定开债 | 1.0174 | 0.00% |
| 008011 | 前海联合润盈短债C | 1.0608 | 0.00% |
| 008482 | 广发央企80债券指数A | 1.0367 | 0.00% |
| 002684 | 民生加银鑫安纯债A | 1.0170 | 0.00% |
| 007516 | 融通增润三个月定开债 | 1.0312 | 0.00% |