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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浙商中证500指数增强A | 1.8854 | 0.33% |
| 浙商智能行业优选混合型发起式C | 1.2266 | 0.24% |
| 浙商智能行业优选混合型发起式A | 1.2587 | 0.23% |
| 浙商智多金稳健一年持有混合A | 1.1179 | 0.21% |
| 浙商智多金稳健一年持有混合C | 1.0985 | 0.20% |
| 浙商产业A | 1.6500 | 0.18% |
| 浙商智选领航三年持有混合A | 0.9364 | 0.17% |
| 浙商智选领航三年持有混合C | 0.9267 | 0.16% |
| 浙商智多宝稳健一年持有期A | 1.0896 | 0.15% |
| 浙商丰利增强债券 | 1.7810 | 0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银开元利率债债券F | 1.0638 | 3.51% |
| 博时双月薪债券C | 1.0000 | 1.78% |
| 博时双月薪债券A | 1.0000 | 1.75% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0865 | 1.09% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0770 | 1.09% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0451 | 0.45% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1127 | 0.20% |
| 广发集利债券A | 1.0810 | 0.19% |
