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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商沪港深精选A | 0.8612 | 1.34% |
| 浙商沪港深精选C | 0.8449 | 1.33% |
| 浙商全景消费混合A | 1.3024 | 1.13% |
| 浙商智选价值混合A | 0.9311 | 0.68% |
| 浙商智选价值混合C | 0.9191 | 0.68% |
| 浙商丰利增强债券 | 1.6523 | 0.62% |
| 浙商产业A | 1.3800 | 0.51% |
| 浙商大数据智选消费A | 1.6680 | 0.42% |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.5682 | 0.32% |
| 浙商智选经济动能混合C | 0.5609 | 0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0279 | 0.07% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0264 | 0.07% |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0318 | 0.05% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0335 | 0.04% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
