近一月宏利中债1-5年国开债指数A|泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A基金净值查询
查询指定日期范围宏利中债1-5年国开债指数A011234净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0435 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0436 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0434 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0427 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0431 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0420 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0420 |
0.13% |
| 2025-12-16 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0406 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0405 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0414 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0422 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0415 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0410 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0405 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0404 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0395 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0412 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0421 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0426 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0425 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0419 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0422 |
-0.08% |
