热搜: 创新型基金 易方达消费行业股票 融通领先成长混合(LOF)A 兴全趋势投资混合(LOF)

2022年04月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2600 4.56%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2840 4.56%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.0300 4.34%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.0490 4.31%
516970 广发中证基建工程ETF 1.2377 4.10%
516950 银华中证基建ETF 1.0726 3.99%
159619 国泰中证基建ETF 0.9549 3.95%
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8329 3.88%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.9063 3.87%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8347 3.87%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.9010 3.86%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.5633 3.45%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.5702 3.45%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.7860 3.18%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.9620 3.15%
015450 华泰柏瑞多策略混合C 1.8931 2.87%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.8919 2.87%
512200 南方中证房地产ETF 0.9132 2.76%
008382 融通产业趋势股票 1.0029 2.74%
004497 前海开源多元策略混合C 2.1373 2.70%
004496 前海开源多元策略混合A 2.1728 2.70%
515060 华夏中证全指房地产ETF 1.1571 2.68%
014597 华泰柏瑞富利混合C 1.6984 2.68%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.7921 2.68%
004475 华泰柏瑞富利混合A 1.7021 2.68%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.7864 2.68%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2806 2.67%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2815 2.66%
009277 融通行业景气混合C 2.2460 2.65%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.4371 2.65%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.9464 2.64%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.9292 2.64%
161606 融通行业景气混合A 2.2670 2.63%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.9291 2.63%
159707 华宝中证800地产ETF 1.1793 2.55%
007674 工银产业升级股票A 1.6502 2.54%
007675 工银产业升级股票C 1.6203 2.54%
007178 浙商中华预期高股息A 1.3360 2.47%
007216 浙商中华预期高股息C 1.3250 2.47%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0840 2.46%
159768 银华中证内地地产主题ETF 1.1001 2.44%
008089 华夏房地产ETF联接C 1.1004 2.43%
001719 工银国家战略股票 2.5720 2.43%
008088 华夏房地产ETF联接A 1.1081 2.43%
010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.2585 2.43%
010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.2512 2.42%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0412 2.41%
015042 国泰国证房地产行业指数C 1.0408 2.41%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6694 2.39%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.6799 2.38%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1750 2.35%
005809 前海开源裕源(FOF) 1.7227 2.34%
001614 东方区域发展混合 1.2566 2.30%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.2590 2.27%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6650 2.26%
163208 诺安油气能源 0.9540 2.25%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6587 2.25%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1045 2.25%
510170 国联安上证商品ETF 3.6250 2.23%
013025 富国宏观策略灵活配置混合C 3.1580 2.23%
288001 华夏经典混合 2.3150 2.21%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 3.1700 2.19%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8637 2.19%
000772 景顺长城中国回报混合A 2.1460 2.19%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.2590 2.19%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8633 2.18%
012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 1.0303 2.17%
012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 1.0294 2.17%
005357 富国国企改革灵活配置混合 1.6291 2.13%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.7536 2.13%
002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.6890 2.12%
420005 天弘周期策略混合A 2.6268 2.11%
009911 长信价值蓝筹两年定开C 1.0009 2.10%
015458 天弘周期策略混合C 1.0187 2.10%
005392 长信价值蓝筹两年定开A 1.0097 2.10%
002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.7590 2.09%
011906 安信价值启航混合C 1.1437 2.08%
011905 安信价值启航混合A 1.1473 2.08%
257060 国联安上证商品ETF联接A 1.1150 2.07%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.6796 2.05%
014521 诺安利鑫灵活配置混合C 1.3777 2.04%
011726 安信新常态股票C 1.6269 2.04%
001583 安信新常态股票A 1.6336 2.04%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.3784 2.04%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.6715 2.02%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.6741 2.01%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.7281 1.99%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.7321 1.99%
517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.0714 1.99%
517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.0814 1.95%
001276 建信新经济灵活配置混合 1.7330 1.94%
516750 富国中证全指建筑材料ETF 1.0912 1.92%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9814 1.92%
241001 华宝海外中国成长混合 1.6450 1.92%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.1220 1.91%
014380 建信中国制造2025股票C 2.4844 1.91%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.9674 1.91%
001825 建信中国制造2025股票A 2.4875 1.91%
159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.0756 1.90%
011124 富国金融地产行业混合C 1.4195 1.89%
006652 富国金融地产行业混合A 1.4302 1.89%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.4715 1.88%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.4748 1.87%
013776 中泰兴为价值精选混合A 1.0366 1.87%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5990 1.87%
013777 中泰兴为价值精选混合C 1.0354 1.86%
240004 华宝动力组合混合A 2.9839 1.85%
004871 中银金融地产混合A 1.4165 1.85%
750001 安信灵活配置混合A 2.6390 1.85%
010312 中银金融地产混合C 1.4091 1.85%
159787 易方达中证全指建筑材料ETF 1.0776 1.83%
008428 东方红鑫裕两年定开信用债 0.9827 1.82%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.6910 1.81%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.5080 1.79%
519601 海富通中国海外混合 1.4226 1.79%
163810 中银价值混合A 3.0260 1.78%
014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0332 1.77%
014277 万家北交所慧选两年定开混合A 0.9184 1.76%
013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.9620 1.76%
013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.9602 1.76%
011011 融通产业趋势精选混合A 0.8421 1.75%
014278 万家北交所慧选两年定开混合C 0.9167 1.75%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1456 1.75%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.6292 1.74%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1462 1.74%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9306 1.73%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9299 1.72%
009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.2083 1.72%
001392 国富金融地产混合A 1.3474 1.71%
009908 湘财长泽灵活配置混合C 1.1983 1.71%
008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.9265 1.71%
005161 华商上游产业股票A 2.1615 1.71%
005587 安信比较优势混合A 1.6641 1.71%
001393 国富金融地产混合C 1.4013 1.71%
159726 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 1.0364 1.70%
008998 同泰竞争优势混合C 1.0509 1.69%
008997 同泰竞争优势混合A 1.0590 1.69%
513690 博时恒生高股息ETF 0.9302 1.67%
003233 创金合信金融地产C 1.0173 1.67%
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.1220 1.67%
003232 创金合信金融地产A 1.0430 1.67%
206002 鹏华精选成长混合A 2.6370 1.66%
010059 东方红鼎元3个月定开混合 1.0149 1.66%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.9140 1.65%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0122 1.65%
014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0325 1.64%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8670 1.64%
530011 建信内生动力混合A 2.4980 1.63%
009026 中银高质量发展机遇混合A 1.6045 1.63%
011473 工银战略转型股票C 3.9870 1.63%
519185 万家精选混合A 1.3928 1.63%
000991 工银战略转型股票A 4.0090 1.62%
005671 前海联合研究优选混合A 2.0798 1.61%
011203 永赢惠添益混合A 0.9651 1.61%
011204 永赢惠添益混合C 0.9610 1.61%
005672 前海联合研究优选混合C 2.0023 1.60%
014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 1.0430 1.59%
014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 1.0439 1.59%
006476 南方原油C 1.1713 1.58%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.7082 1.58%
005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.8624 1.57%
012940 中泰星元灵活配置混合C 2.4917 1.57%
006567 中泰星元灵活配置混合A 2.4982 1.57%
501018 南方原油A 1.1824 1.57%
512780 广发中证京津冀发展ETF 0.9979 1.57%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.7440 1.57%
006624 中泰玉衡价值优选混合A 2.2081 1.57%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1883 1.57%
005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.8458 1.56%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.7402 1.56%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.3366 1.55%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.9190 1.55%
519191 万家新利灵活配置混合 1.4127 1.55%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5070 1.55%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.3308 1.54%
007397 华宝沪港深价值指数C 0.9380 1.54%
516120 富国中证细分化工产业主题ETF 0.9187 1.54%
009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 0.7272 1.54%
501310 华宝沪港深价值指数A 0.9486 1.54%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.8898 1.54%
510410 博时上证自然资源ETF 1.1040 1.54%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.7920 1.53%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.8852 1.53%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1250 1.53%
159870 鹏华中证细分化工产业ETF 0.8824 1.52%
010235 广发资源优选股票C 1.8247 1.52%
014322 德邦周期精选混合发起式C 0.9635 1.52%
004814 中欧红利优享混合A 1.5993 1.52%
014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9645 1.52%
516020 华宝化工ETF 0.9154 1.52%
005402 广发资源优选股票A 1.8349 1.52%
512000 华宝券商ETF 0.9260 1.51%
512070 易方达沪深300非银ETF 0.6375 1.51%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.3171 1.51%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9600 1.51%
012530 永赢惠添盈一年持有混合 1.0288 1.51%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9665 1.51%
008842 同泰远见混合A 0.7135 1.51%
004815 中欧红利优享混合C 1.5499 1.51%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.2300 1.51%