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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2022年04月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001302 前海开源金银珠宝混合 1.2840 4.56%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2600 4.56%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.0300 4.34%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.0490 4.31%
013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8329 3.88%
005223 广发中证基建工程指数A 0.9063 3.87%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.8347 3.87%
005224 广发中证基建工程指数C 0.9010 3.86%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.5702 3.45%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.5633 3.45%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.7860 3.18%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.9620 3.15%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.8919 2.87%
004496 前海开源多元策略混合A 2.1728 2.70%
004497 前海开源多元策略混合C 2.1373 2.70%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.7864 2.68%
004475 华泰柏瑞富利混合A 1.7021 2.68%
014597 华泰柏瑞富利混合C 1.6984 2.68%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.7921 2.68%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2806 2.67%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2815 2.66%
002989 融通通乾研究精选混合 1.4371 2.65%
009277 融通行业景气混合C 2.2460 2.65%
004642 南方房地产ETF联接A 0.9464 2.64%
010989 南方房地产ETF联接E 0.9292 2.64%
004643 南方房地产ETF联接C 0.9291 2.63%
161606 融通行业景气 2.2670 2.63%
007674 工银产业升级股票A 1.6502 2.54%
007675 工银产业升级股票C 1.6203 2.54%
007178 浙商中华预期高股息A 1.3360 2.47%
007216 浙商中华预期高股息C 1.3250 2.47%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.0840 2.46%
001719 工银国家战略股票 2.5720 2.43%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 1.1081 2.43%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 1.1004 2.43%
015042 国泰国证房地产行业指数C 1.0408 2.41%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0412 2.41%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6694 2.39%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.6799 2.38%
160628 鹏华地产分级 1.1750 2.35%
005809 前海开源裕源(FOF) 1.7227 2.34%
001614 东方区域发展混合 1.2566 2.30%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.2590 2.27%
162411 华宝标普石油指数 0.6650 2.26%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1045 2.25%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.6587 2.25%
163208 诺安油气能源 0.9540 2.25%
013025 富国宏观策略灵活配置混合C 3.1580 2.23%
288001 华夏经典配置 2.3150 2.21%
000029 富国宏观策略 3.1700 2.19%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 2.1460 2.19%
160416 华安标普石油指数 1.2590 2.19%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.8637 2.19%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8633 2.18%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.7536 2.13%
005357 富国国企改革灵活配置混合 1.6291 2.13%
002505 鹏华金鼎保本混合C 1.6890 2.12%
420005 天弘周期策略 2.6268 2.11%
005392 长信价值蓝筹两年定开 1.0097 2.10%
009911 长信价值蓝筹两年定开混合C 1.0009 2.10%
015458 天弘周期策略混合C 1.0187 2.10%
002504 鹏华金鼎保本混合A 1.7590 2.09%
257060 国联安商品ETF联接 1.1150 2.07%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.6796 2.05%
001583 安信新常态股票 1.6336 2.04%
002137 诺安利鑫保本混合 1.3784 2.04%
011726 安信新常态股票C 1.6269 2.04%
014521 诺安利鑫灵活配置混合C 1.3777 2.04%
001276 建信新经济灵活配置混合 1.7330 1.94%
241001 华宝海外中国 1.6450 1.92%
378546 上投全球天然资源 0.9814 1.92%
001825 建信中国制造2025 2.4875 1.91%
014380 建信中国制造2025股票C 2.4844 1.91%
006652 富国金融地产行业混合 1.4302 1.89%
011124 富国金融地产行业混合C 1.4195 1.89%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.4715 1.88%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.4748 1.87%
162607 景顺长城资源垄断 0.5990 1.87%
004871 中银金融地产混合 1.4165 1.85%
010312 中银金融地产混合C 1.4091 1.85%
240004 华宝动力组合 2.9839 1.85%
750001 安信灵活配置混合 2.6390 1.85%
008428 东方红鑫裕两年定开信用债 0.9827 1.82%
260117 景顺长城支柱产业 1.6910 1.81%
519183 万家双引擎灵活配置 2.5080 1.79%
519601 海富通中国海外 1.4226 1.79%
163810 中银价值精选 3.0260 1.78%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1456 1.75%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.6292 1.74%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1462 1.74%
539003 建信全球资源股票 0.9306 1.73%
519602 海富通大中华精选 0.9299 1.72%
001392 国富金融地产混合A 1.3474 1.71%
001393 国富金融地产混合C 1.4013 1.71%
005161 华商上游产业股票A 2.1615 1.71%
005587 安信比较优势混合 1.6641 1.71%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.9265 1.71%
008997 同泰竞争优势混合A 1.0590 1.69%
008998 同泰竞争优势混合C 1.0509 1.69%
003232 创金合信鑫价值混合A 1.0430 1.67%
003233 创金合信鑫价值混合C 1.0173 1.67%
206002 鹏华精选成长 2.6370 1.66%
000805 中银新经济灵活配置混合 1.9140 1.65%
160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0122 1.65%
160639 鹏华高铁分级 0.8670 1.64%
009026 中银高质量发展机遇混合 1.6045 1.63%
011473 工银战略转型股票C 3.9870 1.63%
519185 万家精选混合A 1.3928 1.63%
530011 建信内生动力 2.4980 1.63%
000991 工银战略转型股票A 4.0090 1.62%
005671 前海联合研究优选混合A 2.0798 1.61%
005672 前海联合研究优选混合C 2.0023 1.60%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1713 1.58%
160716 嘉实基本面50 1.7082 1.58%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.8624 1.57%
006567 中泰星元灵活配置混合 2.4982 1.57%
006624 中泰玉衡价值优选混合 2.2081 1.57%
012940 中泰星元灵活配置混合C 2.4917 1.57%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1883 1.57%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1824 1.57%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.7440 1.57%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.8458 1.56%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.9190 1.55%
008528 华泰柏瑞质量成长 1.3366 1.55%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.5070 1.55%
519191 万家新利灵活配置混合 1.4127 1.55%
007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.9380 1.54%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.3308 1.54%
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9486 1.54%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1250 1.53%
160620 鹏华资源分级 1.7920 1.53%
004814 中欧红利优享混合A 1.5993 1.52%
005402 广发资源优选股票 1.8349 1.52%
010235 广发资源优选股票C 1.8247 1.52%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.3171 1.51%
004815 中欧红利优享混合C 1.5499 1.51%
012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6924 1.51%
164811 工银深证100指数分级 1.2300 1.51%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.2234 1.51%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1350 1.50%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1350 1.50%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.5680 1.49%
000251 工银金融地产股票 2.6630 1.49%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.9260 1.49%
040018 华安香港精选 1.9010 1.49%
005328 前海开源价值策略股票 1.1967 1.48%
005937 工银精选金融地产混合A 1.4909 1.48%
005938 工银精选金融地产混合C 1.4544 1.48%
010696 工银金融地产混合C 2.6130 1.48%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 0.9527 1.48%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.0333 1.47%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.0236 1.47%
160638 鹏华一带一路分级 1.6570 1.47%
007944 永赢乾元三年定开 1.2205 1.46%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.5814 1.46%
002780 前海联合全民健康混合 2.9703 1.45%
004346 南方小康ETF联接C 1.5840 1.45%
007043 前海联合泓鑫混合C 2.9536 1.45%
050024 博时上证自然资源联接 1.0886 1.45%
202021 南方小康产业联接 1.6129 1.45%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0202 1.44%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9995 1.44%
004393 安信合作创新灵活配置混合 2.0376 1.44%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9170 1.44%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0307 1.44%
160633 鹏华证券分级 0.9860 1.44%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9180 1.44%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0311 1.44%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8666 1.43%
006098 华宝券商ETF联接 1.3571 1.43%
007531 华宝券商ETF联接C 1.3423 1.43%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1096 1.43%
014942 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9948 1.43%
014943 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9945 1.43%
050020 博时抗通胀增强 0.4260 1.43%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1766 1.43%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0025 1.43%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.0029 1.43%
502010 易方达证券公司分级 1.1127 1.43%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.5750 1.42%
007882 易方达沪深300非银联接C 0.8642 1.42%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8580 1.42%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.0830 1.42%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.0561 1.42%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.0512 1.42%
161116 易方达黄金主题 0.8600 1.42%
001553 天弘中证证券保险C 0.8402 1.41%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.7240 1.41%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.0764 1.41%
014984 华安中证全指证券公司指数C 0.9977 1.41%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9978 1.41%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0353 1.41%
001552 天弘中证证券保险A 0.8531 1.40%
160625 鹏华证券保险分级 0.7230 1.40%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8319 1.39%
163113 申万证券行业指数分级 0.8320 1.39%
167503 安信一带一路分级 1.5280 1.39%
502053 长盛中证证券公司分级 0.9321 1.39%
002096 博时新收益C 1.2442 1.38%
012044 鹏华券商C 0.9540 1.38%