热搜: 保险资金运用 易方达消费行业股票 富国中证军工指数(LOF)A 诺安成长混合

2022年03月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
501018 南方原油A 1.1382 5.94%
006476 南方原油C 1.1279 5.93%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.5833 5.14%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.5833 5.14%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1711 5.10%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1766 5.06%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5230 5.02%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.1530 4.91%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.8930 4.84%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.9497 4.84%
003321 易方达原油C类人民币 1.0779 4.72%
161129 易方达原油A类人民币 1.1131 4.72%
008983 财通科技创新混合A 1.3495 4.66%
008984 财通科技创新混合C 1.3319 4.65%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3239 4.62%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4090 4.60%
720001 财通价值动量混合A 5.0390 4.59%
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.8902 4.56%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.0980 4.53%
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.9353 4.53%
001480 财通成长优选混合A 2.5220 4.52%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 2.0800 4.52%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.8945 4.51%
159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.8772 4.47%
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.9301 4.47%
009062 财通智慧成长混合A 1.6028 4.39%
009063 财通智慧成长混合C 1.5786 4.39%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.8535 4.37%
003634 嘉实农业产业股票A 2.1410 3.88%
001218 国投瑞银精选收益混合A 1.3040 3.82%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 1.0710 3.72%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 1.0731 3.72%
003857 前海开源周期优选混合A 2.4481 3.68%
003858 前海开源周期优选混合C 2.4242 3.68%
013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 1.0416 3.65%
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 1.0408 3.64%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6830 3.64%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1750 3.52%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 3.6480 3.28%
011111 华泰柏瑞行业严选混合A 1.0130 3.13%
011112 华泰柏瑞行业严选混合C 1.0087 3.13%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.8540 3.06%
002212 嘉实新起航混合A 1.4540 2.90%
014864 建信食品饮料行业股票C 1.2022 2.87%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.2043 2.87%
512690 鹏华中证酒ETF 0.8786 2.76%
013290 工银食品饮料混合C 0.9309 2.75%
013289 工银食品饮料混合A 0.9337 2.75%
160632 鹏华酒A 0.5420 2.65%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.3526 2.64%
012043 鹏华酒C 0.8970 2.63%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.1690 2.63%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.1730 2.62%
159789 建信中证饮料主题ETF 0.8932 2.61%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.5147 2.55%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.1325 2.55%
512600 嘉实中证主要消费ETF 0.9365 2.54%
519185 万家精选混合A 1.2291 2.52%
515220 国泰中证煤炭ETF 2.1496 2.49%
519191 万家新利灵活配置混合 1.2402 2.49%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.7580 2.44%
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.7665 2.44%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2590 2.44%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.0382 2.43%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9193 2.43%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.4900 2.43%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.3783 2.41%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 3.0030 2.41%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 3.0076 2.41%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.3732 2.40%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1290 2.38%
005526 工银新生代消费混合 2.0703 2.38%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1290 2.38%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.6542 2.34%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.6550 2.34%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7480 2.34%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.7846 2.33%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.7975 2.33%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.6330 2.32%
519150 新华优选消费混合 3.4486 2.32%
020015 国泰区位优势混合A 4.0170 2.32%
007678 泰达宏利品牌升级混合A 1.1752 2.30%
007679 泰达宏利品牌升级混合C 1.1662 2.30%
501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.9146 2.29%
013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.9110 2.29%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.7460 2.28%
159766 富国中证旅游主题ETF 1.0399 2.21%
562510 华夏中证旅游主题ETF 1.0444 2.21%
009508 国金鑫意医药消费C 0.9435 2.20%
009507 国金鑫意医药消费A 0.9514 2.19%
562900 易方达中证现代农业主题ETF 1.0255 2.18%
004211 金鹰周期优选混合A 1.1162 2.17%
159825 富国中证农业主题ETF 0.9966 2.16%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.2210 2.16%
570006 诺德中小盘混合 1.2330 2.15%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.7547 2.15%
008736 南方高股息股票A 1.0195 2.15%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2066 2.15%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2058 2.15%
519093 新华钻石品质企业混合 2.9243 2.15%
008737 南方高股息股票C 1.0065 2.15%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.2310 2.15%
510630 华夏消费ETF 1.3061 2.14%
012341 东财食品饮料指数增强C 0.9228 2.14%
006604 嘉实消费精选股票A 2.0517 2.13%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.8160 2.13%
007976 易方达黄金主题人民币C 0.8140 2.13%
012340 东财食品饮料指数增强A 0.9237 2.13%
159827 银华中证农业主题ETF 1.0423 2.12%
006605 嘉实消费精选股票C 2.0191 2.12%
516810 华夏中证农业主题ETF 0.9685 2.12%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.8034 2.11%
005609 富国军工主题混合A 2.1426 2.11%
011113 富国军工主题混合C 2.1281 2.11%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.8332 2.10%
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.8752 2.10%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.9424 2.09%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 2.1797 2.07%
005106 银华农业产业股票发起式A 2.1301 2.07%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 2.1658 2.07%
014064 银华农业产业股票发起式C 2.1294 2.07%
000017 财通可持续混合 1.5830 2.06%
001796 汇添富安鑫智选混合A 1.1380 2.06%
159736 天弘中证食品饮料ETF 1.0038 2.05%
002158 汇添富安鑫智选混合C 1.1950 2.05%
270006 广发策略优选混合 3.4614 2.05%
006882 华泰保兴健康消费A 1.5100 2.03%
006883 华泰保兴健康消费C 1.4757 2.03%
012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 1.0086 2.03%
012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 1.0082 2.02%
008928 宏利消费红利指数A 1.8298 2.02%
002959 汇添富盈泰混合 2.1170 2.02%
008929 宏利消费红利指数C 1.8212 2.02%
233008 大摩消费领航混合 1.0726 2.01%
000294 华安生态优先混合A 3.8600 2.01%
010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.9559 2.00%
013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.9552 2.00%
010418 财通景气行业混合A 0.7617 2.00%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.8704 2.00%
008188 前海开源稳健增长三年混合 1.0031 2.00%
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.8932 1.99%
010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.9537 1.99%
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.8921 1.99%
013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.9562 1.99%
217012 招商行业领先混合A 2.1660 1.98%
009564 汇安消费龙头混合A 0.8745 1.98%
006217 前海开源价值成长混合C 1.5351 1.98%
006216 前海开源价值成长混合A 1.5408 1.98%
009565 汇安消费龙头混合C 0.8677 1.97%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4972 1.96%
006926 长城量化精选股票A 1.5121 1.96%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.1678 1.95%
011463 长城量化精选股票C 1.5040 1.95%
015059 华夏产业升级混合C 2.0826 1.94%
005774 华夏产业升级混合A 2.0825 1.94%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.1642 1.94%
515650 富国中证消费50ETF 1.3895 1.94%
011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.9343 1.94%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.6339 1.93%
001940 农银现代农业加 1.9206 1.93%
501026 财通多策略福享混合(LOF) 0.9864 1.93%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.9951 1.93%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.0381 1.93%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.6740 1.92%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.4535 1.91%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.4258 1.91%
006878 天治量化核心精选混合C 1.0108 1.90%
006877 天治量化核心精选混合A 0.9860 1.90%
006967 财通行业龙头精选混合A 1.0750 1.88%
006968 财通行业龙头精选混合C 1.0668 1.88%
010716 财通资管消费升级一年持有C 0.9382 1.87%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.6870 1.87%
010809 达诚策略先锋混合C 0.8064 1.87%
001676 江信同福C 1.6926 1.87%
010808 达诚策略先锋混合A 0.8083 1.87%
006442 东兴品牌精选混合C 1.0822 1.86%
001675 江信同福A 1.7472 1.86%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.9222 1.86%
004840 东兴品牌精选混合A 1.0822 1.86%
010715 财通资管消费升级一年持有A 0.9416 1.86%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.8876 1.86%
009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 1.0489 1.86%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.4563 1.85%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.4677 1.85%
006775 前海开源优质成长混合 1.2214 1.85%
000649 长城久鑫混合A 1.9283 1.85%
501065 汇添富经典成长定开混合 1.4151 1.84%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1536 1.83%
002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.1431 1.83%
162209 宏利市值优选混合A 1.3102 1.83%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.1535 1.83%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0893 1.82%
000971 诺安新经济股票 1.6300 1.81%
006652 富国金融地产行业混合A 1.3584 1.81%
007308 华宝消费升级混合 1.5701 1.81%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.5901 1.81%
003190 创金合信消费主题股票A 2.6858 1.80%
003191 创金合信消费主题股票C 2.6184 1.80%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2748 1.80%
002885 大摩万众创新混合A 1.1202 1.80%