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2022年03月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1382 5.94%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1279 5.93%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.5833 5.14%
164403 前海开源农业分级 1.5833 5.14%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1711 5.10%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1766 5.06%
165513 信诚全球商品主题 0.5230 5.02%
000845 国投瑞银信息消费混合 1.1530 4.91%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.9497 4.84%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.8930 4.84%
003321 易方达原油C类人民币 1.0779 4.72%
161129 易方达原油A类人民币 1.1131 4.72%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3239 4.62%
160216 国泰商品 0.4090 4.60%
720001 财通价值动量 5.0390 4.59%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.0980 4.53%
001480 财通成长优选混合 2.5220 4.52%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 2.0800 4.52%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.8945 4.51%
009062 财通智慧成长混合A 1.6028 4.39%
009063 财通智慧成长混合C 1.5786 4.39%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.8535 4.37%
003634 嘉实农业产业股票 2.1410 3.88%
001218 国投瑞银精选收益混合 1.3040 3.82%
003857 前海开源周期优选混合A 2.4481 3.68%
003858 前海开源周期优选混合C 2.4242 3.68%
161815 银华抗通胀主题 0.6830 3.64%
501015 财通多策略升级混合 1.1750 3.52%
460007 华泰柏瑞行业领先 3.6480 3.28%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.8540 3.06%
002212 嘉实新起航灵活配置混合 1.4540 2.90%
014864 建信食品饮料行业股票C 1.2022 2.87%
160632 鹏华酒分级 0.5420 2.65%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.3526 2.64%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.1690 2.63%
012043 鹏华酒C 0.8970 2.63%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1730 2.62%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.5147 2.55%
519185 万家精选 1.2291 2.52%
519191 万家城建 1.2402 2.49%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.2590 2.44%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.7665 2.44%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.7580 2.44%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.0382 2.43%
501032 财通福盛定增定开混合 1.4900 2.43%
540009 汇丰晋信消费红利 0.9193 2.43%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 3.0076 2.41%
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.3783 2.41%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 3.0030 2.41%
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.3732 2.40%
005526 工银新生代消费混合 2.0703 2.38%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1290 2.38%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1290 2.38%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.6542 2.34%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.7480 2.34%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.6550 2.34%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.7975 2.33%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.7846 2.33%
020015 国泰区位优势 4.0170 2.32%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.6330 2.32%
519150 新华优选消费股票 3.4486 2.32%
007678 泰达宏利品牌混合A 1.1752 2.30%
007679 泰达宏利品牌混合C 1.1662 2.30%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.7460 2.28%
004211 金鹰周期优选混合 1.1162 2.17%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.2210 2.16%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.2310 2.15%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.7547 2.15%
008737 南方高股息股票C 1.0065 2.15%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2058 2.15%
161725 招商中证白酒指数分级 1.2066 2.15%
519093 新华钻石品质企业 2.9243 2.15%
570006 诺德中小盘 1.2330 2.15%
006604 嘉实消费精选股票A 2.0517 2.13%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8140 2.13%
161116 易方达黄金主题 0.8160 2.13%
006605 嘉实消费精选股票C 2.0191 2.12%
005609 富国军工主题混合 2.1426 2.11%
011113 富国军工主题混合C 2.1281 2.11%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.9424 2.09%
005106 银华农业产业股票发起式 2.1301 2.07%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 2.1797 2.07%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 2.1658 2.07%
014064 银华农业产业股票发起式C 2.1294 2.07%
000017 财通可持续混合 1.5830 2.06%
001796 汇添富安鑫智选混合A 1.1380 2.06%
002158 汇添富安鑫智选混合C 1.1950 2.05%
270006 广发策略优选 3.4614 2.05%
006882 华泰保兴健康消费A 1.5100 2.03%
006883 华泰保兴健康消费C 1.4757 2.03%
002959 汇添富盈稳保本混合 2.1170 2.02%
008928 泰达消费红利指数A 1.8298 2.02%
008929 泰达消费红利指数C 1.8212 2.02%
000294 华安生态优先股票 3.8600 2.01%
233008 大摩消费领航 1.0726 2.01%
008188 前海开源稳健增长三年混合 1.0031 2.00%
006216 前海开源价值成长混合A 1.5408 1.98%
006217 前海开源价值成长混合C 1.5351 1.98%
217012 招商行业领先 2.1660 1.98%
006926 长城量化精选股票 1.5121 1.96%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4972 1.96%
005774 华夏产业升级混合 2.0825 1.94%
015059 华夏产业升级混合C 2.0826 1.94%
001631 天弘中证食品饮料指数A 3.0381 1.93%
001632 天弘中证食品饮料指数C 2.9951 1.93%
001940 农银现代农业加 1.9206 1.93%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.6339 1.93%
501026 财通多策略福享混合 0.9864 1.93%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.6740 1.92%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.4535 1.91%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.4258 1.91%
006877 天治量化核心精选混合A 0.9860 1.90%
006878 天治量化核心精选混合C 1.0108 1.90%
006967 财通行业龙头精选混合A 1.0750 1.88%
006968 财通行业龙头精选混合C 1.0668 1.88%
001676 江信同福C 1.6926 1.87%
002123 北信瑞丰外延增长 1.6870 1.87%
010716 财通资管消费升级一年持有期混合C 0.9382 1.87%
000926 中信建投睿信 0.8876 1.86%
001675 江信同福A 1.7472 1.86%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.9222 1.86%
004840 东兴品牌精选混合A 1.0822 1.86%
006442 东兴品牌精选混合C 1.0822 1.86%
010715 财通资管消费升级一年持有期混合A 0.9416 1.86%
000649 长城久鑫保本混合 1.9283 1.85%
006775 前海开源优质成长混合 1.2214 1.85%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.4677 1.85%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.4563 1.85%
501065 汇添富经典成长定开混合 1.4151 1.84%
002407 前海开源恒远保本混合 1.1431 1.83%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.1535 1.83%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1536 1.83%
162209 泰达宏利市值优选 1.3102 1.83%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0893 1.82%
000971 诺安新经济 1.6300 1.81%
006652 富国金融地产行业混合 1.3584 1.81%
007308 华宝消费升级混合 1.5701 1.81%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.5901 1.81%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1202 1.80%
003190 创金合信鑫回报混合A 2.6858 1.80%
003191 创金合信鑫回报混合C 2.6184 1.80%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2748 1.80%
011124 富国金融地产行业混合C 1.3490 1.80%
011712 大摩万众创新混合C 1.1181 1.79%
001178 前海开源再融资股票 1.4270 1.78%
004505 博时新兴消费主题混合 2.0630 1.78%
009116 东兴中证消费50A 1.3953 1.78%
009117 东兴中证消费50C 1.3926 1.78%
011879 博时新兴消费主题混合C 2.0530 1.78%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.3099 1.78%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.2805 1.78%
000690 前海开源大海洋混合 2.4890 1.76%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.5060 1.76%
002512 长城久润保本 1.4994 1.76%
002159 东吴国企改革 0.9010 1.75%
004868 交银股息优化混合 2.6540 1.75%
008528 华泰柏瑞质量成长 1.3680 1.75%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.3627 1.75%
519678 银河消费驱动 2.4990 1.75%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8994 1.74%
015046 前海开源中航军工指数C 1.1544 1.74%
164402 前海开源中航军工 1.1547 1.74%
519714 交银等权 1.9260 1.74%
002583 泰信行业精选混合C 1.4710 1.73%
290012 泰信行业精选混合 1.4710 1.73%
001004 新华稳健回报混合发起式 1.3687 1.72%
005004 交银品质升级混合 2.0747 1.70%
001268 富国国家安全主题混合 1.1410 1.69%
008133 华安优质生活混合 1.1103 1.69%
013882 交银品质升级混合C 2.0711 1.69%
460005 华泰柏瑞价值增长 3.9656 1.69%
008303 宝盈龙头优选股票A 1.0322 1.68%
008304 宝盈龙头优选股票C 1.0163 1.68%
010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.7798 1.68%
004076 国联安锐意成长混合 2.2473 1.67%
005663 嘉实金融精选股票C 1.3529 1.67%
110022 易方达消费行业 4.2040 1.67%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 2.5760 1.66%
005544 银华瑞和灵活配置混合 2.0302 1.66%
005662 嘉实金融精选股票A 1.3802 1.66%
008328 诺安新兴产业混合 1.7186 1.66%
001007 国联安鑫安灵活配置 0.9936 1.65%
008234 光大保德信消费主题股票 1.4850 1.65%
001764 广发沪港深股票 1.2370 1.64%
004805 长信消费精选量化股票 1.6795 1.63%
013152 长信消费精选量化股票C 1.6758 1.63%
164811 工银深证100指数分级 1.2187 1.63%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.2124 1.63%
005241 中欧时代智慧混合A 2.0486 1.62%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.2560 1.62%
002199 前海开源中证军工指数C 1.1340 1.61%
005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.6497 1.61%
005242 中欧时代智慧混合C 1.9772 1.61%
011477 工银总回报灵活配置混合C 2.1480 1.61%
013044 富国国家安全主题混合C 1.1360 1.61%
160630 鹏华国防 1.3260 1.61%
001140 工银总回报灵活配置混合 2.1570 1.60%
040004 华安宝利配置 1.0170 1.60%
000083 汇添富消费行业股票 7.1980 1.59%
006796 富国消费升级混合 1.9854 1.59%