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2022年02月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9196 2.99%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2220 2.60%
009163 广发医疗保健股票C 2.4173 2.55%
004851 广发医疗保健股票A 2.4353 2.55%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2450 2.55%
000711 嘉实医疗保健股票 2.2320 2.53%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8920 2.52%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8740 2.50%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.7209 2.46%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.7235 2.45%
011002 同泰大健康主题混合A 0.6724 2.39%
006228 中欧医疗创新股票A 1.7783 2.38%
011003 同泰大健康主题混合C 0.6701 2.38%
006229 中欧医疗创新股票C 1.7378 2.37%
000831 工银医疗保健股票 2.9060 2.36%
290012 泰信行业精选混合A 1.5810 2.33%
002583 泰信行业精选混合C 1.5810 2.33%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2344 2.16%
001717 工银前沿医疗股票A 3.3930 2.14%
005303 嘉实医药健康股票A 1.6663 2.13%
010685 工银前沿医疗股票C 3.3700 2.12%
005304 嘉实医药健康股票C 1.6124 2.12%
010111 广发医药健康混合C 0.6638 2.11%
010110 广发医药健康混合A 0.6674 2.11%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.6142 2.09%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.5501 2.09%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.4270 2.00%
010393 工银健康生活混合A 0.8096 1.94%
010394 工银健康生活混合C 0.8014 1.93%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.0504 1.92%
010025 广发聚丰混合C 0.9671 1.91%
270005 广发聚丰混合A 0.9719 1.91%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.2759 1.89%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.2725 1.89%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.6830 1.88%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.6810 1.88%
005176 富国精准医疗混合A 2.2593 1.87%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.7749 1.87%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.2221 1.85%
270050 广发新经济混合A 3.8251 1.85%
010595 广发成长精选混合A 0.7092 1.84%
010134 广发新经济混合C 3.8049 1.84%
010596 广发成长精选混合C 0.7062 1.83%
159855 银华中证影视主题ETF 0.9659 1.81%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.8149 1.79%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.6300 1.79%
009507 国金鑫意医药消费A 0.8486 1.79%
009508 国金鑫意医药消费C 0.8416 1.78%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.8178 1.78%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.6540 1.78%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.8989 1.78%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.8731 1.77%
516620 国泰中证影视主题ETF 1.0850 1.77%
006002 工银医药健康股票A 2.3006 1.77%
006003 工银医药健康股票C 2.2444 1.76%
003095 中欧医疗健康混合A 2.4520 1.74%
003096 中欧医疗健康混合C 2.4130 1.73%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.6088 1.67%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.6066 1.66%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1230 1.65%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1230 1.65%
009162 富国医药成长30股票A 0.8959 1.65%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.0827 1.65%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.2032 1.65%
005454 前海开源医疗健康C 1.6962 1.64%
000477 广发主题领先混合A 2.1640 1.64%
009859 银华乐享混合A 0.9011 1.64%
005453 前海开源医疗健康A 1.7029 1.64%
518800 国泰黄金ETF 3.6677 1.62%
159608 广发中证稀有金属主题ETF 0.9041 1.62%
561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.8844 1.62%
001198 东方惠新灵活配置混合A 0.8738 1.62%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.8730 1.62%
518850 华夏黄金ETF 3.7476 1.61%
518880 华安黄金ETF 3.7072 1.61%
159812 前海开源黄金ETF 3.7413 1.61%
000929 博时黄金D 3.7642 1.61%
159937 博时黄金ETF 3.7062 1.61%
000216 华安黄金ETF联接A 1.3723 1.61%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.8197 1.61%
159934 易方达黄金ETF 3.6730 1.61%
000930 博时黄金I 3.6962 1.61%
518660 工银瑞信黄金ETF 3.7412 1.60%
000217 华安黄金ETF联接C 1.3555 1.60%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.1431 1.59%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.1336 1.59%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.3898 1.58%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.6340 1.58%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.2896 1.58%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.4013 1.58%
518680 富国上海金ETF 3.7340 1.58%
002611 博时黄金ETF联接C 1.2892 1.57%
013483 华安医疗创新混合C 1.0688 1.57%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.9429 1.57%
518600 广发上海金ETF 3.7382 1.57%
002610 博时黄金ETF联接A 1.3166 1.57%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.6570 1.57%
518890 中银上海金ETF 3.7730 1.57%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.3101 1.57%
008359 华安医疗创新混合A 1.0709 1.56%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.5020 1.56%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.8641 1.56%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8401 1.55%
000117 广发轮动配置混合 2.7450 1.55%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.8397 1.55%
518860 建信上海金ETF 3.7502 1.55%
159830 天弘上海金ETF 3.7166 1.55%
160632 鹏华酒A 0.5350 1.52%
009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9480 1.51%
008702 华夏黄金ETF联接C 0.9076 1.51%
004075 交银医药创新股票A 2.6691 1.50%
009505 富国上海金ETF联接C 0.8849 1.50%
008143 工银黄金ETF联接C 0.9295 1.50%
512690 鹏华中证酒ETF 0.8659 1.50%
012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7689 1.50%
009852 银华品质消费股票A 0.8332 1.50%
008142 工银黄金ETF联接A 0.9352 1.50%
008701 华夏黄金ETF联接A 0.9126 1.50%
012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7708 1.50%
012079 信澳新能源精选混合A 1.3025 1.50%
009504 富国上海金ETF联接A 0.8897 1.49%
012043 鹏华酒C 0.8850 1.49%
014046 交银医药创新股票C 2.6657 1.49%
008884 博远博锐混合A 0.7545 1.49%
008885 博远博锐混合C 0.7497 1.49%
008987 广发上海金ETF联接C 0.8846 1.48%
008986 广发上海金ETF联接A 0.8894 1.48%
006113 汇添富创新医药混合A 2.0773 1.48%
009033 建信上海金ETF联接A 0.9318 1.47%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.5850 1.47%
009034 建信上海金ETF联接C 0.9261 1.47%
009478 中银上海金ETF联接C 0.9459 1.47%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.9188 1.47%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.2456 1.46%
009477 中银上海金ETF联接A 0.9504 1.46%
000913 农银医疗保健股票 2.0116 1.46%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.9183 1.46%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.2199 1.45%
002053 诺安优势行业混合C 1.1220 1.45%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.4710 1.45%
000538 诺安优势行业混合A 1.1230 1.45%
159789 建信中证饮料主题ETF 0.8814 1.44%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1992 1.44%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2000 1.44%
002300 长盛医疗量化股票A 1.7730 1.43%
007976 易方达黄金主题人民币C 0.7810 1.43%
010345 华泰柏瑞成长智选混合A 1.0171 1.43%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7830 1.42%
010346 华泰柏瑞成长智选混合C 1.0109 1.42%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1650 1.41%
000684 长盛养老健康混合A 1.8140 1.40%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1598 1.40%
000960 招商医药健康产业股票 2.3120 1.40%
470006 汇添富医药保健混合 2.3690 1.37%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.1060 1.37%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.3339 1.37%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.3280 1.37%
014019 汇添富中证沪港深500ETF联接C 1.0186 1.36%
001809 中信建投智信物联网A 2.3054 1.35%
013160 创金合信碳中和混合A 0.7930 1.35%
008412 长盛竞争优势A 0.7733 1.35%
004636 中信建投智信物联网C 2.3733 1.35%
510630 华夏消费ETF 1.2913 1.35%
159847 易方达中证医疗ETF 0.5833 1.34%
003321 易方达原油C类人民币 1.0171 1.34%
013161 创金合信碳中和混合C 0.7917 1.34%
008413 长盛竞争优势C 0.7637 1.34%
009878 平安低碳经济混合A 1.0395 1.34%
161129 易方达原油A类人民币 1.0502 1.34%
013289 工银食品饮料混合A 0.9194 1.33%
009879 平安低碳经济混合C 1.0270 1.33%
240020 华宝医药生物混合A 3.3400 1.33%
013290 工银食品饮料混合C 0.9170 1.33%
014042 银华心诚灵活配置混合C 1.7705 1.32%
002708 大摩健康产业混合A 2.5390 1.32%
005543 银华心诚灵活配置混合A 1.7717 1.32%
014030 大摩健康产业混合C 2.5370 1.32%
009024 海富通科技创新混合C 1.2465 1.31%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 2.1467 1.30%
012238 工银养老产业股票C 1.7180 1.30%
009025 海富通科技创新混合A 1.2658 1.30%
001171 工银养老产业股票A 1.7250 1.29%
014047 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 2.1452 1.29%
006128 银河和美生活混合A 1.8003 1.29%
014082 平安中债1-3年国开债指数C 1.0261 1.29%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.8869 1.28%
011426 广发优势成长股票C 0.7018 1.28%
006218 富国生物医药科技混合A 1.7253 1.28%
011425 广发优势成长股票A 0.7046 1.28%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.8870 1.28%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7089 1.27%
011308 富国生物医药科技混合C 1.7144 1.27%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7035 1.27%
512170 华宝中证医疗ETF 0.5268 1.27%
006397 长信内需成长混合E 2.3845 1.26%
519979 长信内需成长混合A 2.5391 1.26%
000946 华夏医疗健康混合C 1.8540 1.26%
011669 长信优质企业混合A 0.8252 1.25%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.1682 1.25%
270007 广发大盘成长混合 2.0906 1.25%