热搜: 统计局 华夏回报混合A 景顺长城资源垄断混合 大成蓝筹稳健混合A

2021年11月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580007 东吴安享量化混合A 1.3019 3.97%
159707 华宝中证800地产ETF 1.0028 3.96%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7316 3.89%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7315 3.89%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9910 3.77%
516910 富国中证现代物流ETF 1.1233 3.69%
011060 西部利得策略优选混合C 1.3000 3.67%
671010 西部利得策略优选混合A 1.3060 3.65%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0212 3.50%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9072 3.48%
519185 万家精选混合A 1.0112 3.47%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2301 3.42%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.4248 3.34%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.0890 3.31%
512200 南方中证房地产ETF 0.7703 3.26%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 3.1960 3.26%
001178 前海开源再融资股票 1.4040 3.16%
011479 广发诚享混合A 1.0303 3.16%
011480 广发诚享混合C 1.0270 3.15%
011121 广发兴诚混合A 1.0250 3.12%
011130 广发兴诚混合C 1.0214 3.11%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7963 3.11%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.4970 3.10%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.4950 3.10%
002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.1333 3.09%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7830 3.09%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7829 3.09%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.9770 3.08%
007423 西部利得聚禾混合A 1.0614 3.05%
007424 西部利得聚禾混合C 1.0600 3.04%
006775 前海开源优质成长混合 1.1985 3.01%
011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1749 3.00%
011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1754 2.99%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9748 2.99%
005970 国泰消费优选股票 1.8116 2.97%
210005 金鹰主题优势混合 2.8900 2.96%
004997 广发高端制造股票A 3.2669 2.94%
010160 广发高端制造股票C 3.2527 2.94%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5650 2.91%
011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.9192 2.90%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.8790 2.90%
006217 前海开源价值成长混合C 1.5178 2.89%
006216 前海开源价值成长混合A 1.5230 2.89%
008732 招商添浩纯债C 1.0663 2.88%
008731 招商添浩纯债A 1.0608 2.88%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.9986 2.85%
010496 创金合信创新驱动股票C 1.0524 2.84%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.9403 2.84%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.9348 2.84%
010495 创金合信创新驱动股票A 1.0598 2.84%
210004 金鹰稳健成长混合 2.9620 2.81%
398021 中海能源策略混合 1.8314 2.80%
240008 华宝收益增长混合A 9.9435 2.75%
002863 金信深圳成长混合A 2.3640 2.74%
005496 创金合信科技成长股票C 2.0972 2.71%
005495 创金合信科技成长股票A 2.1442 2.71%
003670 国联物联网主题A 1.9389 2.71%
011349 淳厚现代服务业股票A 1.0207 2.69%
009968 金鹰内需成长混合A 1.5649 2.68%
009969 金鹰内需成长混合C 1.5510 2.67%
011350 淳厚现代服务业股票C 1.0192 2.67%
270006 广发策略优选混合 3.5032 2.66%
011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.1196 2.64%
003233 创金合信金融地产C 1.0782 2.64%
003232 创金合信金融地产A 1.1025 2.64%
011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.1164 2.63%
011322 国泰智能装备股票C 3.4440 2.62%
001576 国泰智能装备股票A 3.4560 2.61%
000166 中海信息产业混合A 1.7690 2.58%
161606 融通行业景气混合A 2.5810 2.58%
008382 融通产业趋势股票 1.1241 2.57%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.3170 2.57%
009277 融通行业景气混合C 2.5620 2.56%
008116 银华沪深股通精选混合A 0.9920 2.55%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.6871 2.55%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.9990 2.54%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 1.0023 2.54%
013955 广发中小盘精选混合C 2.0705 2.53%
005598 广发中小盘精选混合A 2.0706 2.52%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.8513 2.51%
006652 富国金融地产行业混合A 1.3623 2.50%
011124 富国金融地产行业混合C 1.3553 2.50%
008182 方正富邦信泓混合C 1.3017 2.50%
006689 方正富邦信泓混合A 1.3359 2.49%
003298 嘉实物流产业股票A 2.4920 2.47%
515250 富国中证智能汽车主题ETF 1.1640 2.47%
159888 华夏中证智能汽车主题ETF 1.2874 2.47%
002189 农银汇理国企改革混合 2.9782 2.46%
002418 汇添富优选回报混合C 2.2690 2.44%
010613 国联产业趋势一年定开混合A 1.2394 2.44%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.4960 2.44%
000127 农银行业领先混合 3.8009 2.44%
011042 国泰价值先锋股票A 1.1386 2.43%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.9557 2.43%
516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 1.1979 2.43%
159889 国泰中证智能汽车主题ETF 1.1268 2.42%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.9555 2.42%
470021 汇添富优选回报混合A 2.2850 2.42%
011043 国泰价值先锋股票C 1.1323 2.42%
003299 嘉实物流产业股票C 2.4560 2.42%
010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 1.0726 2.41%
010614 国联产业趋势一年定开混合C 1.2304 2.41%
010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 1.0744 2.40%
008819 农银汇理策略趋势混合 1.4577 2.40%
001583 安信新常态股票A 1.4643 2.40%
011726 安信新常态股票C 1.4606 2.39%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.7795 2.39%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.7889 2.38%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.4620 2.38%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.4610 2.38%
660010 农银策略精选混合 2.2009 2.37%
398061 中海消费混合A 6.3770 2.36%
011906 安信价值启航混合C 1.0249 2.36%
000309 大摩品质生活精选股票A 4.2450 2.36%
004794 富荣福鑫混合A 1.4698 2.35%
012320 东财消费电子增强C 1.0536 2.35%
011905 安信价值启航混合A 1.0265 2.35%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.3090 2.34%
004795 富荣福鑫混合C 1.4718 2.34%
012492 华商核心引力混合C 1.0923 2.34%
012319 东财消费电子增强A 1.0539 2.34%
159732 华夏国证消费电子主题ETF 1.0244 2.34%
012491 华商核心引力混合A 1.0936 2.33%
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 2.0640 2.33%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 2.0650 2.33%
009592 博时研究精选持有期混合C 1.1777 2.32%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.3660 2.32%
010929 大成核心价值甄选混合A 1.1032 2.32%
009591 博时研究精选持有期混合A 1.1910 2.32%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5060 2.32%
501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.1651 2.31%
010930 大成核心价值甄选混合C 1.0986 2.31%
009783 富国兴泉回报12个月持有期混合C 1.0070 2.30%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 1.2114 2.30%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 1.2188 2.30%
009782 富国兴泉回报12个月持有期混合A 1.0134 2.30%
010347 农银策略收益一年持有混合 0.9756 2.29%
014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 1.0229 2.29%
001719 工银国家战略股票 2.3230 2.29%
014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 1.0229 2.29%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 3.0316 2.29%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 3.0444 2.29%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.9443 2.28%
001306 中欧永裕混合A 2.1550 2.28%
166005 中欧价值发现混合A 2.3151 2.27%
007674 工银产业升级股票A 1.5421 2.27%
004232 中欧价值发现混合C 2.2475 2.27%
001882 中欧价值发现混合E 2.5754 2.27%
007675 工银产业升级股票C 1.5188 2.27%
003396 东方红优享红利混合A 2.2338 2.26%
004848 中欧睿泓定开混合 2.5218 2.26%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7892 2.25%
000654 华商新锐产业混合 2.1780 2.25%
001307 中欧永裕混合C 2.0480 2.25%
001707 诺安高端制造股票A 1.8710 2.24%
008961 华商科技创新混合 1.9603 2.24%
010706 景顺长城景骊成长混合A 1.1380 2.24%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.3390 2.23%
009380 富安达科技领航混合A 1.2139 2.23%
002288 中银稳进策略混合A 1.4969 2.22%
011800 申万菱信价值精选混合A 1.0901 2.22%
008657 景顺长城科技创新混合A 1.6513 2.22%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8559 2.22%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.8400 2.22%
004423 华商研究精选灵活配置A 3.4620 2.21%
010696 工银金融地产混合C 2.5890 2.21%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 2.3540 2.21%
000803 工银研究精选股票 3.5310 2.20%
013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.6300 2.19%
001712 东方红优势精选混合 2.2350 2.19%
000550 广发新动力混合A 3.1760 2.19%
020026 国泰成长优选混合 4.1110 2.19%
005445 华宝价值发现混合A 1.5621 2.18%
008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.4744 2.18%
011481 广发瑞锦一年定期开放混合 1.0134 2.18%
008050 同泰慧择混合A 1.3648 2.18%
020018 国泰金鹿混合 2.1895 2.17%
013531 浙商聚潮产业成长混合C 1.8390 2.17%
000866 华宝制造股票 2.6400 2.17%
000126 招商安润灵活配置混合A 4.3043 2.17%
008051 同泰慧择混合C 1.3540 2.17%
000251 工银金融地产混合A 2.6320 2.17%
166020 中欧成长优选混合A 1.7806 2.17%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.8463 2.16%
000755 富安达新兴成长混合A 1.9486 2.16%
070027 嘉实周期优选混合 3.6810 2.16%
710301 富安达增强收益债券A 1.5684 2.16%
001891 中欧成长优选混合E 1.8546 2.16%
710302 富安达增强收益债券C 1.5045 2.16%
013410 博时裕隆灵活配置混合C 4.6020 2.15%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.7550 2.15%
009794 太平智选一年定开股票 1.3986 2.15%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.9090 2.14%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.6280 2.13%
011551 湘财创新成长一年持有期混合C 1.3009 2.13%
010076 湘财长弘灵活配置混合A 1.2918 2.13%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 4.6040 2.13%
010077 湘财长弘灵活配置混合C 1.2858 2.13%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.9680 2.13%
163804 中银收益混合A 2.2672 2.13%