近一月中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围中融添益进取3个月混合发起(FOF)A014090净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
中融添益进取3个月混合发起(FOF)A |
0.6723 |
0.37% |
2024-04-25 |
中融添益进取3个月混合发起(FOF)A |
0.6698 |
0.04% |
2024-04-24 |
中融添益进取3个月混合发起(FOF)A |
0.6695 |
0.48% |
2024-04-22 |
中融添益进取3个月混合发起(FOF)A |
0.6735 |
-0.68% |
2024-04-19 |
中融添益进取3个月混合发起(FOF)A |
0.6781 |
0.18% |
2024-04-18 |
中融添益进取3个月混合发起(FOF)A |
0.6769 |
-0.15% |
2024-04-17 |
中融添益进取3个月混合发起(FOF)A |
0.6779 |
1.09% |
2024-04-15 |
中融添益进取3个月混合发起(FOF)A |
0.6784 |
0.31% |
2024-04-12 |
中融添益进取3个月混合发起(FOF)A |
0.6763 |
-0.04% |
2024-04-11 |
中融添益进取3个月混合发起(FOF)A |
0.6766 |
0.00% |
2024-04-10 |
中融添益进取3个月混合发起(FOF)A |
0.6766 |
-0.44% |
2024-04-09 |
中融添益进取3个月混合发起(FOF)A |
0.6796 |
0.15% |
2024-04-08 |
中融添益进取3个月混合发起(FOF)A |
0.6786 |
-0.44% |