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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-17 | 消费电子ETF | 0.6218 | 3.72% |
| 2024-04-16 | 消费电子ETF | 0.5995 | -3.13% |
| 2024-04-15 | 消费电子ETF | 0.6189 | 0.95% |
| 2024-04-12 | 消费电子ETF | 0.6131 | 0.48% |
| 2024-04-11 | 消费电子ETF | 0.6102 | -0.07% |
| 2024-04-10 | 消费电子ETF | 0.6106 | -2.27% |
| 2024-04-09 | 消费电子ETF | 0.6248 | 0.63% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 0.8750 | 1.00% |
| 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 0.8742 | 0.99% |
| 华夏价值精选混合 | 1.1440 | 0.95% |
| 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 0.8667 | 0.81% |
| 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 0.8617 | 0.81% |
| 华夏复兴混合A | 1.7330 | 0.76% |
| 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 0.6052 | 0.72% |
| 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 0.5931 | 0.71% |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接A | 0.9733 | 0.69% |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接C | 0.9698 | 0.69% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 富国新材料新能源混合C | 1.0839 | 2.32% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 国泰智能装备股票A | 1.7660 | 2.20% |
| 创金合信优选回报混合 | 0.6851 | 1.86% |
| 金信消费升级股票A | 1.4483 | 1.81% |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 0.8098 | 1.81% |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 0.8122 | 1.80% |
