热搜: 跨年度 博时价值增长贰号混合 汇添富移动互联股票A 广发聚丰混合A

2021年11月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
009190 景顺长城核心优选一年持有混合 1.4342 7.37%
010784 德邦沪港深龙头混合C 1.1156 4.76%
010783 德邦沪港深龙头混合A 1.1180 4.76%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.7114 4.09%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.7129 4.09%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2666 3.61%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2668 3.61%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.5235 3.40%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5274 3.39%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0657 3.32%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 3.1220 3.17%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 3.1040 3.16%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 1.0718 3.14%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 1.0713 3.13%
001306 中欧永裕混合A 2.0220 3.06%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0822 3.01%
001307 中欧永裕混合C 1.9220 3.00%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.8546 3.00%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.8425 3.00%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.7618 2.99%
320016 诺安多策略混合A 2.3380 2.95%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.9568 2.91%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.9542 2.91%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3150 2.90%
159996 国泰中证全指家电ETF 1.2388 2.86%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.9960 2.85%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.3206 2.85%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 3.3680 2.84%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.3129 2.84%
013955 广发中小盘精选混合C 1.8990 2.81%
005598 广发中小盘精选混合A 1.8990 2.81%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.9665 2.80%
213003 宝盈策略增长混合 1.4777 2.80%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.9614 2.75%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.9515 2.75%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0071 2.59%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0081 2.58%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.5702 2.57%
009512 天弘添利债券(LOF)E 1.3076 2.57%
005585 银河文体娱乐混合A 1.4465 2.56%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.2523 2.56%
164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6334 2.56%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.2581 2.56%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.6150 2.54%
000066 诺安鸿鑫混合A 2.0957 2.53%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.2980 2.53%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.0314 2.52%
001167 金鹰科技创新股票A 1.3410 2.52%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.0319 2.52%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.3030 2.52%
290011 泰信中小盘精选混合 4.2530 2.51%
001743 诺安优选回报混合A 1.5920 2.51%
002707 大摩科技领先混合A 2.0521 2.51%
513880 华安日经225ETF 1.1954 2.50%
159786 银华中证虚拟现实主题ETF 1.0116 2.48%
006377 广发趋势动力混合A 2.0853 2.47%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 2.0365 2.44%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 2.0546 2.44%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.1434 2.44%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.2436 2.43%
004677 博时战略新兴产业混合 2.2550 2.41%
159994 银华中证5G通信主题ETF 0.9413 2.39%
008326 东财通信A 1.0528 2.37%
159811 博时中证5G产业50ETF 1.1542 2.37%
008327 东财通信C 1.0481 2.37%
159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.9486 2.36%
012519 大成核心趋势混合A 1.2681 2.35%
011949 东吴多策略混合C 2.2787 2.35%
580009 东吴多策略混合A 2.2856 2.35%
012520 大成核心趋势混合C 1.2684 2.35%
005793 华富可转债债券A 1.5260 2.35%
159732 华夏国证消费电子主题ETF 0.9754 2.35%
159997 天弘中证电子ETF 1.2869 2.34%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.1387 2.32%
210009 金鹰核心资源混合A 1.4970 2.32%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.1323 2.31%
009188 鹏华股息精选混合 1.2870 2.31%
161124 易方达香港小型股指数A 1.2593 2.31%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.3573 2.31%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.3588 2.31%
110005 易方达积极成长混合 0.9692 2.31%
010307 东财信息产业精选A 0.9757 2.30%
006263 易方达香港小型股指数C 1.2533 2.30%
009693 富国积极成长一年定开混合 1.5996 2.30%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.8403 2.30%
012461 东财龙头家电指数A 0.9417 2.30%
012621 诺安先锋混合C 2.7300 2.29%
012462 东财龙头家电指数C 0.9405 2.29%
010308 东财信息产业精选C 0.9679 2.29%
320003 诺安先锋混合A 2.7335 2.29%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.8764 2.28%
009394 银华同力精选混合 0.9180 2.27%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.8783 2.27%
513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.2030 2.26%
001543 宝盈新锐混合A 3.3080 2.26%
515320 华安中证电子50ETF 0.9806 2.26%
515260 华宝中证电子50ETF 1.0122 2.24%
003165 鹏华弘嘉混合A 2.2441 2.24%
003166 鹏华弘嘉混合C 2.2201 2.23%
007578 宝盈新锐混合C 3.2520 2.23%
163208 诺安油气能源 0.7380 2.22%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.5269 2.21%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.5493 2.21%
010495 创金合信创新驱动股票A 0.9728 2.21%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8350 2.20%
013280 宏利睿智稳健混合C 1.5787 2.20%
003751 万家瑞隆混合A 2.5032 2.20%
010496 创金合信创新驱动股票C 0.9664 2.20%
009975 华宝标普美国消费人民币C 2.4130 2.20%
162415 华宝标普美国消费人民币A 2.4250 2.19%
003501 宏利睿智稳健混合A 1.4763 2.19%
012655 博时5G50ETF联接A 0.9559 2.19%
012658 博时5G50ETF联接C 0.9548 2.19%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.8550 2.18%
005094 万家臻选混合A 2.6556 2.17%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.8411 2.14%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9580 2.13%
001218 国投瑞银精选收益混合A 1.1970 2.13%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9580 2.13%
002863 金信深圳成长混合A 2.1540 2.13%
012550 华宝中证电子50ETF联接A 0.9295 2.12%
002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.5239 2.12%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.4860 2.12%
006143 恒生前海中证质量成长A 1.3570 2.12%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.4435 2.12%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.4152 2.12%
006144 恒生前海中证质量成长C 1.3444 2.12%
001707 诺安高端制造股票A 1.7920 2.11%
010826 大成产业趋势混合A 1.4366 2.11%
012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.9290 2.11%
005106 银华农业产业股票发起式A 2.1569 2.10%
010827 大成产业趋势混合C 1.4285 2.10%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 3.5900 2.10%
007835 国泰鑫睿混合 1.9467 2.08%
005495 创金合信科技成长股票A 1.9859 2.07%
090018 大成新锐产业混合A 6.5450 2.07%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2711 2.06%
005496 创金合信科技成长股票C 1.9428 2.06%
007013 湘财长顺混合发起式C 1.1771 2.05%
007012 湘财长顺混合发起式A 1.1800 2.05%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8310 2.04%
513520 华夏野村日经225ETF 1.2293 2.03%
200015 长城优化升级混合A 5.2154 2.02%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7760 2.02%
013274 长城优化升级混合C 5.2096 2.02%
512330 南方中证500信息技术ETF 1.1083 2.02%
004814 中欧红利优享混合A 1.7026 2.01%
000596 前海开源中证军工指数A 2.3320 2.01%
001300 大成睿景灵活配置混合A 2.5610 1.99%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0652 1.99%
004815 中欧红利优享混合C 1.6579 1.99%
008491 万家周期优势企业混合A 1.2288 1.99%
002692 富国创新科技混合A 2.3550 1.99%
008492 万家周期优势企业混合C 1.2227 1.99%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0087 1.98%
002199 前海开源中证军工指数C 1.1850 1.98%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.1230 1.98%
001301 大成睿景灵活配置混合C 2.4300 1.97%
213008 宝盈资源优选混合 2.2251 1.97%
006366 兴业安保优选混合A 2.9862 1.97%
005105 富荣福康混合C 1.1025 1.96%
011120 富国创新科技混合C 2.3430 1.96%
005104 富荣福康混合A 1.1184 1.96%
006899 天弘弘丰增强回报债券C 1.2513 1.95%
006898 天弘弘丰增强回报债券A 1.2644 1.95%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.3536 1.94%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.6878 1.94%
519196 万家新兴蓝筹A 2.4710 1.93%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.2409 1.92%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.2210 1.92%
009317 金信核心竞争力混合A 1.2299 1.91%
512670 鹏华中证国防ETF 1.0809 1.91%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0680 1.91%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.8480 1.90%
519181 万家和谐增长混合A 1.8953 1.89%
001887 中欧价值智选混合E 5.5690 1.89%
166019 中欧价值智选混合A 5.0464 1.89%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.4187 1.89%
013220 中欧新兴价值一年持有混合A 1.0255 1.89%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.0880 1.88%
004235 中欧价值智选混合C 4.8119 1.88%
515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.2159 1.88%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2117 1.88%
013221 中欧新兴价值一年持有混合C 1.0242 1.88%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.9347 1.85%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9908 1.85%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9835 1.85%
012040 鹏华中证信息技术指数(LOF)C 1.1010 1.85%
013084 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 0.9341 1.85%
159819 易方达中证人工智能主题ETF 0.9488 1.85%
506005 博时科创板三年定开混合 1.1708 1.84%
002974 广发信息技术联接C 1.2983 1.83%
164402 前海开源中航军工指数A 1.2240 1.83%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2770 1.83%
000586 景顺长城中小创精选股票A 2.7270 1.83%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2114 1.83%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 2.4560 1.82%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.2890 1.82%
000942 广发信息技术联接A 1.3098 1.82%
009686 华夏磐利一年定开混合A 1.5311 1.82%