近一月中信保诚中证智能家居指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.1907 |
1.55% |
| 2025-12-16 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.1725 |
-1.43% |
| 2025-12-15 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.1895 |
-1.95% |
| 2025-12-12 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2132 |
1.36% |
| 2025-12-11 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.1969 |
-1.64% |
| 2025-12-10 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2169 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2176 |
0.55% |
| 2025-12-08 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2110 |
1.44% |
| 2025-12-05 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.1938 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.1908 |
0.40% |
| 2025-12-03 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.1861 |
-1.25% |
| 2025-12-02 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2011 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2052 |
1.92% |
| 2025-11-28 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.1825 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.1741 |
0.68% |
| 2025-11-26 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.1662 |
1.28% |
| 2025-11-25 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.1515 |
1.70% |
| 2025-11-24 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.1323 |
0.28% |
| 2025-11-21 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.1291 |
-3.27% |
| 2025-11-20 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.1673 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.1690 |
-0.90% |
| 2025-11-18 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.1796 |
-0.03% |
