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2021年09月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.9767 7.61%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.9671 7.50%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.9855 7.49%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9950 6.65%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9950 6.53%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0122 6.08%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0128 6.07%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2.4990 5.31%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2.4640 5.30%
512980 广发中证传媒ETF 0.7597 4.66%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.0117 4.55%
002601 中银证券价值精选混合 2.0272 4.53%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7588 4.45%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7587 4.45%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9450 4.42%
164818 工银传媒指数A 0.8867 4.37%
010677 工银传媒指数C 0.8850 4.36%
159855 银华中证影视主题ETF 0.9770 3.90%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8773 3.50%
515220 国泰中证煤炭ETF 2.4712 3.43%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7870 3.24%
159786 银华中证虚拟现实主题ETF 1.0455 3.18%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.3774 3.17%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.3662 3.17%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9420 3.02%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9420 3.02%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7161 2.92%
159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8850 2.82%
010381 浙商智选价值混合A 1.2194 2.56%
010382 浙商智选价值混合C 1.2170 2.55%
008492 万家周期优势企业混合C 1.2578 2.55%
008491 万家周期优势企业混合A 1.2631 2.55%
003751 万家瑞隆混合A 2.5001 2.43%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 2.0780 2.31%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.8820 2.27%
009394 银华同力精选混合 0.9537 2.25%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.6340 2.25%
007012 湘财长顺混合发起式A 1.2602 2.21%
001167 金鹰科技创新股票A 1.4800 2.21%
007013 湘财长顺混合发起式C 1.2579 2.21%
005585 银河文体娱乐混合A 1.5263 2.07%
009999 东方中国红利混合 1.4638 2.06%
004913 中银证券聚瑞混合A 1.4130 2.02%
004914 中银证券聚瑞混合C 1.4105 2.02%
008129 湘财长源股票型C 1.4277 1.99%
210009 金鹰核心资源混合A 1.6510 1.98%
006102 浙商丰利增强债券 2.0844 1.98%
008128 湘财长源股票型A 1.4447 1.98%
159945 广发中证全指能源ETF 0.9515 1.98%
008997 同泰竞争优势混合A 1.4379 1.93%
008998 同泰竞争优势混合C 1.4302 1.92%
005094 万家臻选混合A 2.7269 1.91%
002938 中银证券健康产业混合 2.1500 1.89%
001678 英大国企改革A 2.0436 1.85%
009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.3703 1.84%
009908 湘财长泽灵活配置混合C 1.3629 1.84%
000433 安信鑫发优选混合A 2.7498 1.81%
012891 安信鑫发优选混合C 2.7482 1.81%
159990 银华巨潮小盘价值ETF 1.5044 1.80%
519029 华夏稳增混合 3.1820 1.79%
005106 银华农业产业股票发起式A 2.1153 1.78%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3729 1.76%
512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 1.6895 1.72%
005661 嘉实资源精选股票C 2.9304 1.70%
005660 嘉实资源精选股票A 2.9702 1.69%
510170 国联安上证商品ETF 4.1410 1.69%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.8225 1.66%
010561 银华巨潮小盘价值ETF联接A 1.3306 1.66%
090019 大成景恒混合A 1.9930 1.63%
008842 同泰远见混合A 1.0345 1.62%
515450 南方红利低波50ETF 1.3020 1.62%
159930 汇添富中证能源ETF 1.0064 1.62%
008843 同泰远见混合C 1.0303 1.61%
006038 大成景恒混合C 2.0270 1.60%
110025 易方达资源行业混合 1.9290 1.58%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.5555 1.58%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.5656 1.58%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 3.7916 1.58%
001480 财通成长优选混合A 2.8420 1.57%
257060 国联安上证商品ETF联接A 1.2583 1.57%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.7705 1.57%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.4706 1.56%
290012 泰信行业精选混合A 1.4960 1.56%
002583 泰信行业精选混合C 1.4960 1.56%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.4606 1.56%
008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.2775 1.55%
008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.2693 1.55%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.6397 1.54%
010706 景顺长城景骊成长混合A 1.1094 1.53%
160324 华夏磐晟混合(LOF) 2.3839 1.52%
159732 华夏国证消费电子主题ETF 0.9774 1.51%
673110 西部利得新润混合A 1.7510 1.51%
000390 华商优势行业混合A 1.5690 1.49%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.1485 1.48%
159994 银华中证5G通信主题ETF 0.9459 1.47%
519195 万家品质生活混合A 2.9388 1.46%
006377 广发趋势动力混合A 2.2218 1.46%
519700 交银主题优选混合A 2.0880 1.46%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.5047 1.44%
005970 国泰消费优选股票 1.6369 1.44%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.4780 1.43%
000219 博时裕益混合A 2.9050 1.43%
515100 景顺长城红利低波动100ETF 1.4809 1.42%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.1379 1.42%
013132 创金合信文娱媒体股票发起A 1.0420 1.42%
013133 创金合信文娱媒体股票发起C 1.0416 1.42%
007950 招商量化精选股票C 2.1360 1.41%
002319 大成一带一路灵活配置混合A 2.1560 1.41%
001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.2355 1.41%
001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 3.1031 1.41%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.1437 1.41%
001917 招商量化精选股票A 2.1565 1.41%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.8810 1.40%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.8825 1.40%
008115 天弘中证红利低波动100联接C 1.2513 1.39%
008114 天弘中证红利低波动100联接A 1.2559 1.39%
512330 南方中证500信息技术ETF 1.1401 1.39%
516570 易方达中证石化产业ETF 1.2125 1.38%
582003 东吴配置优化混合A 2.6158 1.38%
011707 东吴配置优化混合C 2.6079 1.38%
012040 鹏华中证信息技术指数(LOF)C 1.1060 1.37%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.6470 1.35%
005495 创金合信科技成长股票A 2.1361 1.35%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.6828 1.35%
005496 创金合信科技成长股票C 2.0913 1.35%
180020 银华成长先锋混合 1.8840 1.34%
006476 南方原油C 0.8198 1.34%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.9951 1.33%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.6040 1.33%
006522 财通新兴蓝筹混合A 2.0363 1.33%
501018 南方原油A 0.8241 1.33%
000755 富安达新兴成长混合A 2.1770 1.32%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0720 1.32%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 3.0839 1.32%
720001 财通价值动量混合A 5.7280 1.31%
005793 华富可转债债券A 1.5669 1.31%
009380 富安达科技领航混合A 1.3420 1.31%
006256 中邮中证价值回报量化策略C 1.3973 1.29%
006255 中邮中证价值回报量化策略A 1.4131 1.29%
002910 易方达供给改革混合 2.5969 1.28%
005266 博时厚泽回报混合C 2.0387 1.28%
005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.2973 1.28%
010495 创金合信创新驱动股票A 1.0433 1.28%
005265 博时厚泽回报混合A 2.0928 1.28%
007751 景顺长城沪港深红利成长低波指数A 1.1446 1.27%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 2.1597 1.27%
515760 华夏中证浙江国资创新发展ETF 1.1982 1.27%
001339 兴银鼎新灵活配置A 2.3990 1.27%
010496 创金合信创新驱动股票C 1.0375 1.27%
501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.3186 1.27%
007760 景顺长城沪港深红利成长低波指数C 1.1399 1.27%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.3699 1.26%
515860 嘉实新兴科技100ETF 1.4943 1.25%
013142 华商乐享互联灵活配置混合C 2.3690 1.24%
000612 华宝生态中国混合A 4.5650 1.24%
240004 华宝动力组合混合A 2.8059 1.24%
011097 达诚宜创精选混合A 0.9399 1.24%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 9.2830 1.24%
011098 达诚宜创精选混合C 0.9369 1.23%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.3292 1.23%
009863 富国创新趋势股票A 1.1794 1.23%
519117 浦银安盛基本面400指数 2.0700 1.22%
009853 中加优势企业混合A 1.7632 1.22%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.2568 1.22%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.2766 1.22%
519181 万家和谐增长混合A 2.0380 1.21%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 2.3420 1.21%
009854 中加优势企业混合C 1.7438 1.21%
512040 富国中证价值ETF 1.8791 1.21%
008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 1.1550 1.20%
009859 银华乐享混合A 1.1903 1.20%
008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 1.1517 1.19%
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.3887 1.18%
012154 博时研究慧选混合C 1.1384 1.18%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 2.0540 1.18%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.2900 1.18%
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.3939 1.18%
011047 富国优质企业混合C 1.1269 1.18%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 1.0304 1.18%
012153 博时研究慧选混合A 1.1401 1.18%
011046 富国优质企业混合A 1.1301 1.17%
003321 易方达原油C类人民币 0.7886 1.17%
159811 博时中证5G产业50ETF 1.1416 1.17%
161129 易方达原油A类人民币 0.8110 1.17%
010307 东财信息产业精选A 1.0269 1.17%
010308 东财信息产业精选C 1.0198 1.17%
501046 财通多策略福鑫定开混合 3.3969 1.16%
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8833 1.16%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8833 1.16%
512190 浙商之江凤凰ETF 1.8821 1.14%
920003 中金新锐股票A 4.2512 1.14%
007191 富国中证价值ETF联接C 1.8572 1.14%
920923 中金新锐股票C 4.2217 1.14%
006748 富国中证价值ETF联接A 1.8767 1.14%
519996 长信银利精选股票 1.5755 1.14%
519997 长信银利精选混合A 1.5755 1.14%
519196 万家新兴蓝筹A 2.6339 1.14%
159909 招商深证TMT50ETF 0.7674 1.13%
501072 国金红利增强 1.0623 1.13%
516020 华宝化工ETF 1.2084 1.13%