热搜: 590002 港股开户 诺安股票 长信金利 中海成长
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2021年09月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161030 富国中证体育产业指数分级 0.9950 6.65%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9950 6.53%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2.4990 5.31%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2.4640 5.30%
002601 中银证券保本1号 2.0272 4.53%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7588 4.45%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7587 4.45%
160629 鹏华传媒分级 0.9450 4.42%
164818 工银中证传媒指数分级 0.8867 4.37%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8850 4.36%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.8773 3.50%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.7870 3.24%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.3774 3.17%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.3662 3.17%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9420 3.02%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.9420 3.02%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.7161 2.92%
008492 万家周期优势企业混合C 1.2578 2.55%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 2.5001 2.43%
688888 浙商聚潮产业成长 2.0780 2.31%
161810 银华内需精选 2.8820 2.27%
590003 中邮核心优势 3.6340 2.25%
001167 金鹰科技创新股票 1.4800 2.21%
007012 湘财长顺混合发起式A 1.2602 2.21%
007013 湘财长顺混合发起式C 1.2579 2.21%
005585 银河文体娱乐混合 1.5263 2.07%
004913 中银证券聚瑞混合A 1.4130 2.02%
004914 中银证券聚瑞混合C 1.4105 2.02%
008129 湘财长源股票型C 1.4277 1.99%
006102 浙商丰利增强债券 2.0844 1.98%
008128 湘财长源股票型A 1.4447 1.98%
210009 金鹰核心资源 1.6510 1.98%
008997 同泰竞争优势混合A 1.4379 1.93%
008998 同泰竞争优势混合C 1.4302 1.92%
005094 万家臻选混合 2.7269 1.91%
002938 中银健康产业混合 2.1500 1.89%
001678 英大国企改革主题股票 2.0436 1.85%
000433 安信鑫发优选混合 2.7498 1.81%
012891 安信鑫发优选混合C 2.7482 1.81%
519029 华夏平稳增长 3.1820 1.79%
005106 银华农业产业股票发起式 2.1153 1.78%
162102 金鹰中小盘精选 1.3729 1.76%
005661 嘉实资源精选股票C 2.9304 1.70%
005660 嘉实资源精选股票A 2.9702 1.69%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.8225 1.66%
090019 大成景恒保本混合 1.9930 1.63%
006038 大成景恒混合C 2.0270 1.60%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 3.7916 1.58%
005561 创金中证红利低波动A 1.5656 1.58%
005562 创金中证红利低波动C 1.5555 1.58%
110025 易方达资源行业 1.9290 1.58%
001480 财通成长优选混合 2.8420 1.57%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.7705 1.57%
257060 国联安商品ETF联接 1.2583 1.57%
002583 泰信行业精选混合C 1.4960 1.56%
007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.4706 1.56%
007467 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 1.4606 1.56%
290012 泰信行业精选混合 1.4960 1.56%
008163 南方大盘红利50ETF联接A 1.2775 1.55%
008164 南方大盘红利50ETF联接C 1.2693 1.55%
501032 财通福盛定增定开混合 1.6397 1.54%
160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 2.3839 1.52%
673110 西部利得新润混合 1.7510 1.51%
000390 华商优势行业 1.5690 1.49%
006377 广发趋势动力混合 2.2218 1.46%
519195 万家品质 2.9388 1.46%
519700 交银主题优选 2.0880 1.46%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.5047 1.44%
005970 国泰消费优选股票 1.6369 1.44%
000219 博时裕益灵活配置 2.9050 1.43%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.4780 1.43%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.1379 1.42%
001907 国投瑞银境煊保本混合A 3.2355 1.41%
001908 国投瑞银境煊保本混合C 3.1031 1.41%
001917 招商量化精选股票 2.1565 1.41%
002319 大成一带一路灵活配置混合 2.1560 1.41%
007950 招商量化精选股票C 2.1360 1.41%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.1437 1.41%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.8810 1.40%
008114 天弘中证红利低波动100A 1.2559 1.39%
008115 天弘中证红利低波动100C 1.2513 1.39%
011707 东吴配置优化混合C 2.6079 1.38%
582003 东吴保本 2.6158 1.38%
012040 鹏华信息C 1.1060 1.37%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.6470 1.35%
005495 创金合信科技成长股票A 2.1361 1.35%
005496 创金合信科技成长股票C 2.0913 1.35%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.8198 1.34%
180020 银华成长先锋 1.8840 1.34%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.6040 1.33%
006522 财通新兴蓝筹混合A 2.0363 1.33%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.9951 1.33%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.8241 1.33%
000755 富安达新兴成长混合 2.1770 1.32%
160626 鹏华信息分级 1.0720 1.32%
519183 万家双引擎灵活配置 3.0839 1.32%
005793 华富可转债债券 1.5669 1.31%
720001 财通价值动量 5.7280 1.31%
006255 中邮中证价值回报量化策略A 1.4131 1.29%
006256 中邮中证价值回报量化策略C 1.3973 1.29%
002910 易方达供给改革混合 2.5969 1.28%
005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.2973 1.28%
005265 博时厚泽回报混合A 2.0928 1.28%
005266 博时厚泽回报混合C 2.0387 1.28%
001339 华福鼎新灵活配置混合 2.3990 1.27%
007751 景顺中证红利成长低波动A 1.1446 1.27%
007760 景顺中证红利成长低波动C 1.1399 1.27%
501029 华宝标普中国A股红利机会指数 1.3186 1.27%
501085 财通科创主题3年封闭混合 2.1597 1.27%
162907 泰信基本面400指数分级 1.3699 1.26%
000612 华宝兴业生态股票 4.5650 1.24%
013142 华商乐享互联灵活配置混合C 2.3690 1.24%
166301 华商中证500分级 9.2830 1.24%
240004 华宝动力组合 2.8059 1.24%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.3292 1.23%
002900 南方中证500信息技术联接 1.2766 1.22%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.2568 1.22%
519117 浦银安盛基本面400指数 2.0700 1.22%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 2.3420 1.21%
519181 万家和谐增长 2.0380 1.21%
008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 1.1550 1.20%
008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 1.1517 1.19%
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.3939 1.18%
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.3887 1.18%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.2900 1.18%
160137 南方中证互联网指数分级 1.0304 1.18%
160620 鹏华资源分级 2.0540 1.18%
003321 易方达原油C类人民币 0.7886 1.17%
161129 易方达原油A类人民币 0.8110 1.17%
013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8833 1.16%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.8833 1.16%
501046 财通多策略福鑫定开混合 3.3969 1.16%
006748 富国中证价值ETF联接 1.8767 1.14%
007191 富国中证价值ETF联接C 1.8572 1.14%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.6339 1.14%
519996 长信银利精选股票 1.5755 1.14%
519997 长信银利精选 1.5755 1.14%
920003 中金新锐股票A 4.2512 1.14%
920923 中金新锐股票C 4.2217 1.14%
501072 国金红利增强 1.0623 1.13%
001707 诺安高端制造股票 1.8000 1.12%
970041 国海量化优选一年持有股票A 1.8621 1.12%
970042 国海量化优选一年持有股票C 1.8621 1.12%
002770 安信新回报混合A 3.5234 1.09%
002771 安信新回报混合C 3.4826 1.09%
003912 泰达宏利启富混合A 1.3462 1.09%
003913 泰达宏利启富混合C 1.3280 1.09%
630002 华商盛世成长 5.1120 1.09%
000866 华宝兴业制造 2.7150 1.08%
003218 前海开源祥和债券A 1.5435 1.08%
003219 前海开源祥和债券C 1.5333 1.08%
217019 招商深证TMT50联接 2.1337 1.08%
000066 诺安鸿鑫保本混合 2.1019 1.07%
004221 长信量化先锋混合C 2.0850 1.07%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 2.1024 1.07%
519732 交银定期支付双息平衡混合 5.1210 1.07%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 1.1470 1.06%
519975 长信量化中小盘 1.8060 1.06%
007431 浙商中证50ETF联接 1.7246 1.04%
519983 长信量化先锋 2.3230 1.04%
001449 华商双驱优选混合 1.8670 1.03%
001617 天弘中证电子指数A 1.5747 1.03%
001618 天弘中证电子指数C 1.5524 1.03%
000942 广发信息技术联接 1.3389 1.02%
009062 财通智慧成长混合A 1.8497 1.02%
009063 财通智慧成长混合C 1.8288 1.02%
001219 上投摩根动态多因子混合 1.1997 1.01%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.3000 1.01%
002974 广发信息技术联接C 1.3275 1.01%
100060 富国高新技术产业股票 4.9240 1.01%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.1434 1.00%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.1353 1.00%
165513 信诚全球商品主题 0.4030 1.00%
160216 国泰商品 0.3050 0.99%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.5943 0.99%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.5661 0.99%
003567 华夏行业景气混合 3.8390 0.98%
164811 工银深证100指数分级 1.2855 0.98%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.2804 0.98%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1254 0.97%
004350 汇丰晋信价值先锋股票 2.2730 0.97%
260112 景顺长城能源基建 1.7710 0.97%
004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0199 0.96%
121002 国投瑞银景气行业混合 2.3263 0.96%
519736 交银新成长股票 4.4200 0.96%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.7470 0.95%
006551 中庚价值领航混合 2.3069 0.95%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.9400 0.94%
519688 交银精选 1.2090 0.94%
001556 天弘中证全指房地产A 1.5901 0.93%
001557 天弘中证全指房地产C 1.5592 0.93%
006768 华安沪港深优选混合 1.6496 0.93%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0825 0.93%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0748 0.93%
501092 交银瑞思三年封闭运作混合 1.2817 0.93%
008051 同泰慧择混合C 1.4878 0.92%
161815 银华抗通胀主题 0.5500 0.92%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1219 0.91%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.8840 0.91%
006567 中泰星元灵活配置混合 2.3013 0.91%