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2021年08月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.7641 4.38%
159857 天弘中证光伏产业ETF 1.4632 4.36%
516880 银华中证光伏产业ETF 1.4577 4.31%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 1.0804 4.31%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.6851 4.30%
012723 平安中证光伏产业指数C 1.1531 4.26%
011102 天弘中证光伏产业指数A 1.4224 4.26%
011103 天弘中证光伏产业指数C 1.4208 4.26%
012722 平安中证光伏产业指数A 1.1534 4.25%
516180 平安中证光伏产业ETF 1.4210 4.17%
012364 广发中证光伏产业指数A 1.2532 4.17%
012365 广发中证光伏产业指数C 1.2529 4.17%
515220 国泰中证煤炭ETF 2.0011 4.13%
159864 国泰中证光伏产业ETF 1.0669 4.13%
620004 金元顺安价值增长混合 1.2710 4.10%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.9696 4.09%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.9762 4.09%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.5727 4.01%
001856 易方达环保主题混合A 4.3700 3.97%
011966 招商中证光伏产业指数A 1.1082 3.87%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.4760 3.87%
011967 招商中证光伏产业指数C 1.1072 3.86%
620002 金元顺安成长动力混合 1.5650 3.85%
002418 汇添富优选回报混合C 2.2460 3.74%
470021 汇添富优选回报混合A 2.2600 3.72%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.6100 3.67%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.6100 3.67%
270006 广发策略优选混合 3.4596 3.59%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 2.4810 3.55%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9694 3.51%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9604 3.51%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 3.0440 3.47%
001728 银华战略新兴定开混合 2.1710 3.43%
001298 金鹰民族新兴混合A 4.4760 3.35%
009969 金鹰内需成长混合C 1.4899 3.34%
009968 金鹰内需成长混合A 1.5004 3.34%
004986 鹏华策略回报混合 1.9968 3.22%
720001 财通价值动量混合A 5.0980 3.07%
004997 广发高端制造股票A 3.1456 3.06%
010160 广发高端制造股票C 3.1348 3.05%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2.1320 3.04%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2.1020 3.04%
590001 中邮核心优选混合A 1.9141 3.00%
009507 国金鑫意医药消费A 1.0119 2.96%
009508 国金鑫意医药消费C 1.0060 2.96%
007553 中信建投医改混合C 2.4043 2.91%
002408 中信建投医改混合A 2.8948 2.90%
001480 财通成长优选混合A 2.5730 2.88%
590005 中邮核心主题混合A 3.4410 2.87%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.1820 2.84%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.9678 2.82%
009063 财通智慧成长混合C 1.6575 2.81%
009062 财通智慧成长混合A 1.6760 2.81%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2304 2.81%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2302 2.80%
000409 鹏华环保产业股票 5.9880 2.76%
009369 浦银安盛价值精选混合C 1.6528 2.75%
009368 浦银安盛价值精选混合A 1.6599 2.75%
008983 财通科技创新混合A 1.4309 2.75%
008984 财通科技创新混合C 1.4180 2.74%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 3.9500 2.71%
512690 鹏华中证酒ETF 1.1642 2.71%
013259 浦银安盛新经济结构混合C 3.9514 2.71%
200016 长城稳健成长混合A 2.1875 2.69%
009853 中加优势企业混合A 1.6874 2.69%
501046 财通多策略福鑫定开混合 3.1152 2.68%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.9115 2.68%
012043 鹏华酒C 0.9580 2.68%
009854 中加优势企业混合C 1.6693 2.68%
160632 鹏华酒A 0.9380 2.63%
180013 银华领先策略混合 2.1295 2.63%
000433 安信鑫发优选混合A 2.3958 2.61%
012891 安信鑫发优选混合C 2.3948 2.61%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7860 2.60%
310368 申万菱信竞争优势混合A 2.9908 2.60%
010091 中信建投医药健康C 1.1447 2.58%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.6360 2.58%
010090 中信建投医药健康A 1.1531 2.58%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.6487 2.58%
011130 广发兴诚混合C 0.9780 2.57%
519170 浦银安盛增长动力混合A 1.4380 2.57%
011121 广发兴诚混合A 0.9805 2.57%
011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.2272 2.56%
006124 国联高股息混合C 2.0495 2.56%
006123 国联高股息混合A 2.0999 2.56%
011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 1.2260 2.56%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1630 2.56%
970048 东海海睿致远灵活配置混合 1.4753 2.55%
519001 银华价值优选混合 3.2236 2.55%
000550 广发新动力混合A 3.0850 2.53%
005894 华夏优势精选股票 2.4785 2.52%
011685 创金合信先进装备股票A 1.2231 2.51%
011686 创金合信先进装备股票C 1.2206 2.50%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.8510 2.49%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.1141 2.45%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8352 2.45%
210008 金鹰策略配置混合 3.6387 2.44%
516970 广发中证基建工程ETF 1.1076 2.44%
002959 汇添富盈泰混合 2.5730 2.43%
005091 嘉合睿金混合发起式C 2.2283 2.43%
005090 嘉合睿金混合发起式A 2.2741 2.43%
519150 新华优选消费混合 3.5674 2.42%
159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 1.0815 2.42%
001471 融通新能源灵活配置混合A 3.1840 2.41%
011142 创金合信新材料新能源股票A 1.4973 2.41%
011143 创金合信新材料新能源股票C 1.4915 2.40%
003670 国联物联网主题A 1.9940 2.38%
001537 中加改革红利混合 2.0601 2.38%
010616 国金自主创新混合C 0.9677 2.38%
005028 鹏华研究精选灵活配置混合 2.9248 2.38%
010615 国金自主创新混合A 0.9706 2.38%
160624 鹏华消费领先混合 4.8270 2.33%
516270 华安中证内地新能源主题ETF 1.0749 2.33%
519678 银河消费混合A 2.8130 2.33%
011480 广发诚享混合C 0.9845 2.31%
005368 富国清洁能源产业混合A 2.7277 2.31%
519113 浦银安盛精致生活混合A 4.6590 2.31%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.8317 2.31%
011127 富国清洁能源产业混合C 2.7186 2.31%
510410 博时上证自然资源ETF 1.1099 2.31%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8216 2.30%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8178 2.30%
011479 广发诚享混合A 0.9866 2.30%
009347 国联价值成长6个月持有混合A 1.3454 2.30%
009348 国联价值成长6个月持有混合C 1.3341 2.30%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.8390 2.29%
006314 国联策略优选混合A 3.2000 2.29%
006315 国联策略优选混合C 3.1419 2.29%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 5.0590 2.28%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7610 2.28%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.9530 2.26%
001245 工银生态环境股票A 2.8450 2.26%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.9527 2.26%
570008 诺德周期策略混合 3.8550 2.25%
010382 浙商智选价值混合C 1.0772 2.24%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.3750 2.24%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.8492 2.24%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.3700 2.24%
519110 浦银安盛价值成长混合A 2.6060 2.24%
010381 浙商智选价值混合A 1.0791 2.24%
004813 中欧先进制造股票C 3.7588 2.23%
001300 大成睿景灵活配置混合A 2.3370 2.23%
006526 鹏华优选回报混合A 1.9829 2.23%
004812 中欧先进制造股票A 3.7886 2.23%
012997 鹏华优选回报混合C 1.0834 2.23%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.0866 2.23%
004223 金信多策略精选混合A 2.0821 2.23%
163822 中银主题策略混合A 4.3220 2.22%
003292 嘉实优势成长混合A 1.3370 2.22%
007178 浙商中华预期高股息A 1.1668 2.21%
001301 大成睿景灵活配置混合C 2.2210 2.21%
007216 浙商中华预期高股息C 1.1596 2.21%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.5361 2.20%
690008 民生中证内地资源主题指数A 1.1150 2.20%
519694 交银蓝筹混合 1.0351 2.19%
008638 广发科技创新混合A 2.1241 2.19%
241001 华宝海外中国成长混合 1.9600 2.19%
960016 交银成长混合H 7.1560 2.18%
519692 交银成长混合A 7.0214 2.18%
010826 大成产业趋势混合A 1.2875 2.17%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 1.2460 2.17%
008132 鹏华价值驱动混合 1.7959 2.17%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 1.2399 2.17%
004112 创金合信国企活力混合 1.4670 2.16%
005037 银华新能源新材料A 2.4260 2.16%
516160 南方中证新能源ETF 1.3921 2.16%
005038 银华新能源新材料C 2.3850 2.16%
010827 大成产业趋势混合C 1.2820 2.16%
516850 华夏中证新能源ETF 1.6389 2.15%
516580 博时中证新能源ETF 1.0855 2.15%
003145 国联竞争优势 2.2712 2.15%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.9745 2.14%
159875 嘉实中证新能源ETF 1.0522 2.14%
002862 金信量化精选混合A 1.5270 2.14%
516090 易方达中证新能源ETF 1.6509 2.13%
011322 国泰智能装备股票C 3.1160 2.13%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.4176 2.13%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.4129 2.13%
516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.4267 2.12%
011707 东吴配置优化混合C 2.3843 2.12%
582003 东吴配置优化混合A 2.3912 2.12%
001576 国泰智能装备股票A 3.1240 2.12%
001468 广发改革混合 1.6350 2.12%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.1130 2.11%
002939 广发创新升级混合 3.6731 2.11%
398051 中海环保新能源混合 3.0970 2.11%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.5314 2.11%
002160 南方驱动混合 3.5900 2.10%
159713 富国中证稀土产业ETF 1.0497 2.10%
006478 长盛多因子策略优选 2.1472 2.09%
008481 永赢股息优选C 1.5291 2.09%
159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.3618 2.09%
001018 易方达新经济混合 4.2250 2.08%
110013 易方达科翔混合 5.8940 2.08%
159790 华夏中证内地低碳经济主题ETF 1.0330 2.08%
008480 永赢股息优选A 1.5333 2.08%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8840 2.08%
516960 国泰细分机械设备产业主题ETF 1.2930 2.08%
510170 国联安上证商品ETF 3.6350 2.08%
570001 诺德价值优势混合 3.2026 2.07%