热搜: 050009 港股开户 中邮核心 农银新能源主题 上投内需
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2021年08月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
620004 金元惠理价值增长 1.2710 4.10%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.9762 4.09%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.9696 4.09%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.5727 4.01%
001856 易方达环保主题混合 4.3700 3.97%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.4760 3.87%
620002 金元惠理成长动力 1.5650 3.85%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.2460 3.74%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.2600 3.72%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.6100 3.67%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.6100 3.67%
270006 广发策略优选 3.4596 3.59%
000603 易方达创新驱动灵活配置 2.4810 3.55%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9694 3.51%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9604 3.51%
002132 广发鑫享混合 3.0440 3.47%
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2.1710 3.43%
001298 金鹰民族新兴混合 4.4760 3.35%
004986 鹏华策略回报混合 1.9968 3.22%
720001 财通价值动量 5.0980 3.07%
004997 广发高端制造股票 3.1456 3.06%
010160 广发高端制造股票C 3.1348 3.05%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2.1320 3.04%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2.1020 3.04%
590001 中邮核心优选 1.9141 3.00%
007553 中信建投医改混合C 2.4043 2.91%
002408 中信建投医改灵活配置混合 2.8948 2.90%
001480 财通成长优选混合 2.5730 2.88%
590005 中邮核心主题 3.4410 2.87%
590003 中邮核心优势 3.1820 2.84%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.9678 2.82%
009062 财通智慧成长混合A 1.6760 2.81%
009063 财通智慧成长混合C 1.6575 2.81%
161725 招商中证白酒指数分级 1.2304 2.81%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2302 2.80%
000409 鹏华环保产业股票 5.9880 2.76%
013259 浦银安盛新经济结构混合C 3.9514 2.71%
519126 浦银安盛新经济结构混合 3.9500 2.71%
200016 长城保本 2.1875 2.69%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.9115 2.68%
012043 鹏华酒C 0.9580 2.68%
501046 财通多策略福鑫定开混合 3.1152 2.68%
160632 鹏华酒分级 0.9380 2.63%
180013 银华领先策略 2.1295 2.63%
000433 安信鑫发优选混合 2.3958 2.61%
012891 安信鑫发优选混合C 2.3948 2.61%
310368 申万竞争优势 2.9908 2.60%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.6360 2.58%
519183 万家双引擎灵活配置 2.6487 2.58%
519170 浦银安盛增长动力混合 1.4380 2.57%
006123 中融高股息混合A 2.0999 2.56%
006124 中融高股息混合C 2.0495 2.56%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1630 2.56%
519001 银华核心价值优选 3.2236 2.55%
970048 东海海睿致远灵活配置混合 1.4753 2.55%
000550 广发新动力股票 3.0850 2.53%
005894 华夏优势精选股票 2.4785 2.52%
160620 鹏华资源分级 1.8510 2.49%
210008 金鹰策略配置 3.6387 2.44%
002959 汇添富盈稳保本混合 2.5730 2.43%
005090 嘉合睿金混合发起式A 2.2741 2.43%
005091 嘉合睿金混合发起式C 2.2283 2.43%
519150 新华优选消费股票 3.5674 2.42%
001471 融通新能源灵活配置混合 3.1840 2.41%
001537 中加改革红利混合 2.0601 2.38%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.9940 2.38%
005028 鹏华研究精选灵活配置混合 2.9248 2.38%
160624 鹏华消费领先混合 4.8270 2.33%
519678 银河消费驱动 2.8130 2.33%
005368 富国清洁能源产业混合 2.7277 2.31%
011127 富国清洁能源产业混合C 2.7186 2.31%
519113 浦银精致生活 4.6590 2.31%
005223 广发中证基建工程指数A 0.8216 2.30%
005224 广发中证基建工程指数C 0.8178 2.30%
006314 中融策略优选混合A 3.2000 2.29%
006315 中融策略优选混合C 3.1419 2.29%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7610 2.28%
519120 浦银战略新兴产业混合 5.0590 2.28%
001245 工银生态环境股票 2.8450 2.26%
002159 东吴国企改革 0.9527 2.26%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.9530 2.26%
570008 诺德周期策略 3.8550 2.25%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.3750 2.24%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.3700 2.24%
519110 浦银价值成长 2.6060 2.24%
001300 大成睿景灵活配置混合A 2.3370 2.23%
004223 金信多策略精选灵活配置 2.0821 2.23%
004812 中欧先进制造股票A 3.7886 2.23%
004813 中欧先进制造股票C 3.7588 2.23%
006526 鹏华优选回报混合 1.9829 2.23%
012997 鹏华优选回报混合C 1.0834 2.23%
050024 博时上证自然资源联接 1.0866 2.23%
003292 嘉实优势成长混合 1.3370 2.22%
163822 中银主题策略股票 4.3220 2.22%
001301 大成睿景灵活配置混合C 2.2210 2.21%
007178 浙商中华预期高股息A 1.1668 2.21%
007216 浙商中华预期高股息C 1.1596 2.21%
501032 财通福盛定增定开混合 1.5361 2.20%
690008 民生中证资源指数 1.1150 2.20%
008638 广发科技创新混合 2.1241 2.19%
241001 华宝海外中国 1.9600 2.19%
519694 交银蓝筹 1.0351 2.19%
519692 交银成长 7.0214 2.18%
960016 交银成长混合H 7.1560 2.18%
008132 鹏华价值驱动混合 1.7959 2.17%
004112 创金合信国企活力混合 1.4670 2.16%
005037 银华新能源新材料A 2.4260 2.16%
005038 银华新能源新材料C 2.3850 2.16%
003145 中融竞争优势 2.2712 2.15%
002862 金信量化精选混合 1.5270 2.14%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.9745 2.14%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.4176 2.13%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.4129 2.13%
011322 国泰智能装备股票C 3.1160 2.13%
001468 广发改革混合 1.6350 2.12%
001576 国泰智能装备股票 3.1240 2.12%
011707 东吴配置优化混合C 2.3843 2.12%
582003 东吴保本 2.3912 2.12%
002939 广发创新升级混合 3.6731 2.11%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.1130 2.11%
398051 中海环保新能源 3.0970 2.11%
002160 南方驱动混合 3.5900 2.10%
006478 长盛多因子策略优选 2.1472 2.09%
008481 永赢股息优选C 1.5291 2.09%
001018 易方达新经济灵活配置 4.2250 2.08%
008480 永赢股息优选A 1.5333 2.08%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8840 2.08%
110013 易方达科翔 5.8940 2.08%
009794 太平智选一年定期开放股票发起式 1.3358 2.07%
163804 中银收益 2.2435 2.07%
570001 诺德价值优势 3.2026 2.07%
960012 中银收益混合H 2.2484 2.07%
005983 上投摩根核心精选 3.3753 2.06%
006397 长信内需成长混合E 2.6795 2.05%
006533 易方达科融混合 3.1507 2.05%
519979 长信内需成长 2.8532 2.05%
002810 金信转型创新成长混合发起式 1.8550 2.04%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.2503 2.03%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.5934 2.03%
007674 工银产业升级股票A 1.5467 2.03%
007675 工银产业升级股票C 1.5262 2.03%
002125 广发新兴成长混合 1.6130 2.02%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.8950 2.00%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.8236 2.00%
005505 前海开源丰鑫混合A 1.8624 2.00%
005506 前海开源丰鑫混合C 1.8518 2.00%
161217 国投瑞银中证指数 1.3250 2.00%
002258 大成国企改革灵活配置混合 3.3140 1.97%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.3392 1.97%
009762 国金国鑫发起C 1.8726 1.97%
012631 中银优选灵活配置混合C 1.9739 1.97%
163807 中银行业优选 1.9748 1.97%
206012 鹏华价值精选股票 3.7360 1.97%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.3478 1.97%
762001 国金通用国鑫发起 1.8768 1.97%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.3174 1.96%
012420 广发价值领先混合C 1.6305 1.96%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.8830 1.96%
165520 信诚中证800有色指数分级 2.0240 1.96%
257060 国联安商品ETF联接 1.1136 1.96%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合 3.8180 1.95%
001476 中银智能制造股票 2.2610 1.94%
012181 中银智能制造股票C 2.2610 1.94%
160638 鹏华一带一路分级 1.7330 1.94%
519029 华夏平稳增长 2.8880 1.94%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.5400 1.93%
004794 富荣福鑫混合A 1.5024 1.93%
004795 富荣福鑫混合C 1.5048 1.93%
008928 泰达消费红利指数A 1.6177 1.93%
008929 泰达消费红利指数C 1.6121 1.93%
005211 银河智慧混合 3.2043 1.92%
162214 泰达宏利中小盘 1.5430 1.92%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.6428 1.92%
519089 新华优选成长 3.1910 1.91%
001951 金鹰改革红利混合 3.6450 1.90%
160634 鹏华环保分级 1.7170 1.90%
163801 中银中国精选 1.7420 1.90%
519115 浦银红利精选 4.5020 1.90%
001064 广发环保指数 1.2816 1.89%
001278 前海开源清洁能源混合 1.9940 1.89%
002984 广发环保指数C 1.2662 1.89%
167503 安信一带一路分级 1.6140 1.89%
001825 建信中国制造2025 2.5207 1.88%
210004 金鹰稳健成长 2.6530 1.88%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.2282 1.88%
000584 新华鑫益灵活配置混合 6.4006 1.87%
001719 工银国家战略股票 2.3390 1.87%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.7207 1.87%
163114 申万中证环保产业指数分级 1.7689 1.87%
001166 建信环保产业股票 1.7570 1.86%
210005 金鹰主题优势 2.6320 1.86%
519642 银河智造混合 4.1180 1.86%
002137 诺安利鑫保本混合 1.8234 1.85%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.9870 1.85%
519158 新华趋势领航 4.6295 1.85%
007203 银河新动能混合 2.5980 1.83%
110029 易方达科讯 2.0402 1.82%
160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9899 1.82%
002446 广发稳鑫保本 3.0920 1.81%
005877 易方达鑫转增利混合C 2.0454 1.81%