近一月浦银安盛新经济结构混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛新经济结构混合C013259净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.2492 |
0.94% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.2283 |
-1.41% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.2597 |
0.05% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.2585 |
0.26% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.2527 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.2558 |
-2.17% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.3047 |
5.79% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.1786 |
-2.99% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.2437 |
-0.53% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.2557 |
-1.94% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.2995 |
-3.31% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.3757 |
1.16% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.3484 |
-2.09% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.3974 |
3.08% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.3258 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.3028 |
-1.82% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.3446 |
-2.99% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.4169 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.4018 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.3898 |
-8.37% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.5899 |
1.21% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.5589 |
5.18% |
