热搜: 摩根中国 华安策略优选混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 中邮核心成长混合

2021年08月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
515220 国泰中证煤炭ETF 1.9000 5.26%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.5300 5.15%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8824 5.07%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8739 5.06%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.4704 4.90%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.4000 4.87%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0589 4.59%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7429 4.43%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2843 4.36%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.1340 4.33%
519185 万家精选混合A 1.0593 4.26%
110025 易方达资源行业混合 1.6050 4.15%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9880 4.11%
002601 中银证券价值精选混合 1.6498 3.91%
003857 前海开源周期优选混合A 2.6005 3.73%
003858 前海开源周期优选混合C 2.5765 3.73%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.9300 3.60%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.9030 3.59%
519113 浦银安盛精致生活混合A 4.4620 3.43%
519110 浦银安盛价值成长混合A 2.5080 3.42%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 4.8460 3.41%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7597 3.33%
013157 前海开源新经济混合C 3.1879 3.28%
000689 前海开源新经济混合A 3.1879 3.28%
006638 人保鑫盛纯债A 0.9876 3.20%
006639 人保鑫盛纯债C 0.9807 3.19%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8899 3.18%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.5063 3.07%
512200 南方中证房地产ETF 0.7686 3.02%
420005 天弘周期策略混合A 2.6170 2.99%
010963 信澳周期动力混合A 1.3493 2.98%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9569 2.95%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8135 2.92%
011134 广发价值优选混合A 1.1264 2.88%
011135 广发价值优选混合C 1.1247 2.88%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7827 2.87%
006816 泰康港股通地产指数A 0.9050 2.86%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7951 2.86%
009999 东方中国红利混合 1.1952 2.86%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7828 2.86%
006817 泰康港股通地产指数C 0.8973 2.84%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.9253 2.81%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.9207 2.81%
005669 前海开源公用事业股票 3.1220 2.80%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.5700 2.75%
012891 安信鑫发优选混合C 2.3032 2.74%
000433 安信鑫发优选混合A 2.3039 2.74%
011815 恒越优势精选混合A 1.4585 2.73%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1085 2.72%
012126 宏利新能源股票A 1.3124 2.70%
012127 宏利新能源股票C 1.3116 2.69%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.7774 2.67%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.7657 2.67%
562880 嘉实中证电池主题ETF 1.0750 2.67%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.6920 2.66%
001306 中欧永裕混合A 1.9650 2.66%
001307 中欧永裕混合C 1.8710 2.63%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.6479 2.62%
516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.3723 2.60%
002943 广发多因子混合 3.3227 2.59%
011852 天弘先进制造混合C 1.0943 2.59%
011851 天弘先进制造混合A 1.0956 2.58%
008116 银华沪深股通精选混合A 1.0303 2.57%
011068 华宝资源优选混合C 3.5410 2.55%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.4715 2.54%
240022 华宝资源优选混合A 3.5480 2.54%
002051 诺安创新驱动混合C 1.5810 2.53%
001411 诺安创新驱动混合A 1.5940 2.51%
240004 华宝动力组合混合A 2.6025 2.51%
011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.3154 2.50%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.8200 2.48%
008297 广发价值优势混合 1.7219 2.46%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5460 2.44%
240008 华宝收益增长混合A 9.2718 2.42%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.4375 2.39%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.5195 2.39%
162201 宏利成长混合 2.5140 2.38%
210003 金鹰行业优势混合A 3.5496 2.37%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 8.1860 2.35%
011251 华安聚嘉精选混合A 1.3125 2.35%
610004 信澳中小盘混合A 4.0570 2.35%
011183 广发内需增长混合C 1.9210 2.34%
011252 华安聚嘉精选混合C 1.3094 2.34%
010761 华商甄选回报混合A 1.1086 2.34%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.4030 2.33%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.3994 2.33%
510170 国联安上证商品ETF 3.4580 2.31%
013142 华商乐享互联灵活配置混合C 2.1240 2.31%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 2.1020 2.29%
270022 广发内需增长混合A 1.9250 2.28%
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.5250 2.28%
011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0598 2.27%
011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0585 2.26%
001264 银华恒利灵活配置混合A 1.5400 2.26%
009439 西部利得国企红利指数增强C 1.7483 2.25%
501059 西部利得国企红利指数增强A 1.7823 2.25%
001583 安信新常态股票A 1.4673 2.22%
011726 安信新常态股票C 1.4652 2.22%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.5916 2.22%
008099 广发价值领先混合A 1.6263 2.22%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.5954 2.22%
012420 广发价值领先混合C 1.6245 2.21%
512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 1.4840 2.21%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.7031 2.19%
009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 1.1270 2.19%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.6371 2.19%
009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 1.1315 2.19%
011630 东财有色增强A 1.4624 2.18%
257060 国联安上证商品ETF联接A 1.0618 2.18%
011631 东财有色增强C 1.4607 2.18%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.0270 2.18%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.0269 2.17%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9328 2.16%
007397 华宝沪港深价值指数C 0.9139 2.16%
501310 华宝沪港深价值指数A 0.9218 2.16%
159755 广发国证新能源车电池ETF 1.3166 2.16%
011446 长江新能源产业混合发起A 1.5522 2.15%
011447 长江新能源产业混合发起C 1.5503 2.15%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9393 2.15%
162202 宏利周期混合 3.6914 2.14%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 1.0301 2.14%
519909 华安安顺灵活配置混合A 4.3420 2.12%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8883 2.12%
010380 广发均衡优选混合C 1.0313 2.12%
010379 广发均衡优选混合A 1.0337 2.12%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9011 2.11%
010587 鹏扬先进制造混合A 1.3453 2.11%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.2934 2.10%
005940 工银新能源汽车混合C 4.1404 2.10%
010588 鹏扬先进制造混合C 1.3397 2.10%
005939 工银新能源汽车混合A 4.2241 2.10%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.3755 2.10%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.3020 2.09%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.3668 2.09%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.4765 2.08%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.7690 2.06%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0950 2.05%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7840 2.05%
400015 东方新能源汽车混合 4.4718 2.04%
001515 平安新鑫先锋C 2.6990 2.04%
001339 兴银鼎新灵活配置A 2.1490 2.04%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.4839 2.04%
002910 易方达供给改革混合 2.3833 2.03%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.8155 2.03%
510410 博时上证自然资源ETF 1.0512 2.03%
005136 华安幸福生活混合A 3.3727 2.03%
000739 平安新鑫先锋A 2.7790 2.02%
006123 国联高股息混合A 1.9539 2.02%
009147 建信新能源行业股票A 2.5873 2.02%
519029 华夏稳增混合 2.7410 2.01%
006124 国联高股息混合C 1.9075 2.01%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.7220 2.01%
290014 泰信现代服务业混合 3.0910 2.01%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.9880 2.00%
006551 中庚价值领航混合 2.0403 2.00%
010238 安信创新先锋混合发起C 1.1951 2.00%
010237 安信创新先锋混合发起A 1.1998 2.00%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4310 2.00%
010381 浙商智选价值混合A 1.0055 1.99%
010382 浙商智选价值混合C 1.0039 1.99%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8613 1.99%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.0810 1.98%
000390 华商优势行业混合A 1.3970 1.97%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.1676 1.97%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.1796 1.97%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.5485 1.96%
005630 华安研究精选混合A 2.9606 1.95%
004546 建信量化优享定开混合 1.4446 1.95%
012800 宏利转型机遇股票C 3.6130 1.95%
000592 建信改革红利股票A 6.2500 1.94%
010697 国联行业先锋6个月持有混合A 1.2589 1.94%
159824 博时新能源汽车ETF 1.5699 1.93%
010698 国联行业先锋6个月持有混合C 1.2538 1.93%
001245 工银生态环境股票A 2.7500 1.93%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.0308 1.92%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.7553 1.92%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.4850 1.92%
516680 建信中证细分有色金属产业ETF 1.2018 1.92%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.7473 1.92%
000828 宏利转型机遇股票A 3.6130 1.92%
090018 大成新锐产业混合A 5.5310 1.92%
159871 银华中证有色金属ETF 1.3859 1.91%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 3.1814 1.91%
011807 平安研究精选混合A 1.1375 1.91%
007202 天弘优质成长企业A 2.2361 1.91%
001468 广发改革混合 1.5450 1.91%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.4377 1.91%
159876 华宝有色金属ETF 1.4288 1.90%
011808 平安研究精选混合C 1.1355 1.90%
006081 海富通电子传媒股票A 3.3271 1.89%
006080 海富通电子传媒股票C 3.2287 1.89%
003853 金鹰信息产业股票A 4.4554 1.88%
005885 金鹰信息产业股票C 4.4480 1.88%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 2.4827 1.87%
010805 东财新能源车A 1.6017 1.87%
010806 东财新能源车C 1.5975 1.86%
003459 嘉实稳宏债券C 1.5146 1.86%
006265 红土创新新科技股票A 4.5834 1.86%
005273 华商可转债债券A 1.6668 1.86%
003458 嘉实稳宏债券A 1.5369 1.86%