热搜: 008903 港股开户 前海开源公用事业股票 华安优选 华夏蓝筹
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2021年05月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0254 3.21%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0381 3.20%
005505 前海开源丰鑫混合A 1.7212 3.12%
005506 前海开源丰鑫混合C 1.7126 3.12%
005689 中银医疗保健混合 3.2244 1.44%
010159 中银医疗保健混合C 3.2163 1.44%
007718 中银创新医疗混合 2.0690 1.25%
010500 中银创新医疗混合C 2.0651 1.25%
000974 安信消费医药股票 2.0050 1.21%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.5505 1.16%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.5511 1.15%
003230 创金合信鑫动力混合A 3.3663 1.13%
003231 创金合信鑫动力混合C 3.3209 1.12%
001717 工银前沿医疗股票 4.7020 1.07%
000831 工银医疗保健 4.1170 1.06%
010685 工银前沿医疗股票C 4.6910 1.06%
007111 前海联合国民健康混合C 2.3060 1.01%
003581 前海联合国民健康混合 2.3340 1.00%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.9504 1.00%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.9311 1.00%
001550 天弘中证医药100A 1.2038 0.98%
001551 天弘中证医药100C 1.1882 0.98%
010321 中银大健康股票C 1.3559 0.95%
000727 融通健康产业灵活配置混合 3.1000 0.94%
004987 诺德新享灵活配置混合 2.4149 0.94%
000059 国联安中证医药100 1.4473 0.93%
006569 国联安中证医药100C 1.4761 0.93%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.0840 0.92%
006002 工银医药健康股票A 3.6246 0.91%
006003 工银医药健康股票C 3.5602 0.91%
010366 鹏华中证医药卫生(LOF)C 1.1080 0.91%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.8130 0.89%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.4860 0.88%
008551 东财医药A 1.5044 0.87%
008552 东财医药C 1.5003 0.87%
003032 平安大华医疗健康混合 2.2751 0.86%
009275 融通医疗保健行业混合C 3.1630 0.86%
161726 招商国证生物医药指数分级 1.0907 0.86%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.7033 0.85%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.6890 0.85%
160635 鹏华医药分级 1.6560 0.85%
001180 广发医药卫生联接 1.3440 0.83%
002978 广发医药卫生联接C 1.3310 0.82%
161616 融通医疗保健行业 3.1790 0.82%
001892 长盛新兴成长混合 1.7430 0.81%
240020 华宝医药生物优选 4.2160 0.81%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.6282 0.79%
006199 长盛同锦研究精选混合 1.4375 0.79%
519120 浦银战略新兴产业混合 3.5790 0.79%
002085 长盛互联网+混合 1.4230 0.78%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.7133 0.78%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.3939 0.77%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 2.1270 0.76%
180012 银华富裕主题 7.1877 0.74%
519678 银河消费驱动 2.8610 0.74%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 2.0700 0.73%
000913 农银汇理医疗保健主题 3.1411 0.73%
006274 圆信永丰医药健康 1.6813 0.73%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 1.1425 0.71%
008997 同泰竞争优势混合A 1.3245 0.70%
008998 同泰竞争优势混合C 1.3190 0.69%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.0261 0.69%
233008 大摩消费领航 1.2496 0.69%
000452 南方医保 4.3090 0.68%
011895 博时医疗保健行业混合C 4.5900 0.68%
050026 博时医疗保健行业 4.5930 0.68%
000946 华夏医疗健康混合C 2.8630 0.67%
519113 浦银精致生活 3.2950 0.67%
004851 广发医疗保健股票 3.7518 0.66%
009163 广发医疗保健股票C 3.7354 0.66%
000945 华夏医疗健康混合A 2.9540 0.65%
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 1.0511 0.65%
008155 嘉实医药健康100ETF联接C 1.0509 0.64%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.6010 0.63%
001171 工银养老产业股票 2.2400 0.63%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.5980 0.63%
012238 工银养老产业股票C 2.2400 0.63%
519110 浦银价值成长 1.9100 0.63%
002514 招商丰益混合A 1.4580 0.62%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 1.1605 0.62%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.2581 0.62%
006692 金信消费升级股票A 1.9250 0.62%
006693 金信消费升级股票C 2.0063 0.62%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9286 0.62%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9247 0.62%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 3.0768 0.61%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 3.0723 0.61%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.5220 0.60%
519191 万家城建 1.1063 0.60%
001007 国联安鑫安灵活配置 1.1880 0.59%
007875 国融融兴混合A 1.4157 0.59%
501009 汇添富中证生物科技指数A 2.6843 0.59%
501010 汇添富中证生物科技指数C 2.6773 0.59%
001631 天弘中证食品饮料指数A 3.4242 0.58%
001632 天弘中证食品饮料指数C 3.3811 0.58%
004642 南方房地产ETF联接A 0.8509 0.58%
004643 南方房地产ETF联接C 0.8384 0.58%
006601 国融融泰灵活配置混合A 1.1677 0.58%
006602 国融融泰灵活配置混合C 1.1677 0.58%
007876 国融融兴混合C 1.4113 0.58%
008928 泰达消费红利指数A 1.5768 0.58%
008929 泰达消费红利指数C 1.5724 0.58%
070001 嘉实成长收益 1.9466 0.58%
002264 华夏乐享健康混合 2.4540 0.57%
005237 银华医疗健康量化优选A 2.0703 0.57%
005238 银华医疗健康量化优选C 2.0478 0.57%
005533 银华国企改革混合发起式 2.3028 0.57%
007481 华夏逸享健康混合 1.4009 0.57%
160632 鹏华酒分级 1.0560 0.57%
003284 中邮医药健康混合 2.3625 0.56%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.0614 0.56%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 3.1140 0.56%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 3.0971 0.56%
010989 南方房地产ETF联接E 0.8384 0.56%
012043 鹏华酒C 1.0780 0.56%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.8723 0.55%
002900 南方中证500信息技术联接 1.0766 0.55%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.5610 0.55%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.5401 0.55%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.8687 0.55%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 1.5684 0.55%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.8584 0.55%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.8222 0.55%
502056 广发医疗指数分级 1.5703 0.55%
519185 万家精选 1.1674 0.54%
519993 长信增利动态策略 1.1026 0.54%
000220 富国医疗保健行业股票 5.4810 0.53%
002515 招商丰益混合C 1.3440 0.52%
005108 圆信永丰双利优选 1.3070 0.52%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1.1239 0.52%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.9720 0.52%
161122 易方达生物分级 1.1253 0.52%
002582 招商丰凯混合C 1.5840 0.51%
011151 富国医疗保健行业混合C 5.4690 0.51%
163001 长信中证央企100 2.3530 0.51%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.3825 0.51%
000711 嘉实医疗保健股票 3.4200 0.50%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.8332 0.50%
410009 华富量子生命力 1.1867 0.50%
519710 交银荣安保本混合 2.2330 0.50%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.8564 0.49%
005112 银华中证全指医药卫生 2.0233 0.49%
005303 嘉实医药健康股票A 2.5733 0.49%
005304 嘉实医药健康股票C 2.5053 0.49%
161629 融通证券分级 1.4606 0.49%
560002 益民红利成长 0.8342 0.49%
560003 益民创新优势 1.6256 0.49%
001135 益民品质升级混合 1.2560 0.48%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2.3120 0.48%
003096 中欧医疗健康混合C 3.7660 0.48%
003291 信达澳银健康中国混合 2.7150 0.48%
004683 建信高端医疗股票 2.1425 0.48%
110023 易方达医疗保健行业 4.1520 0.48%
002581 招商丰凯混合A 1.7120 0.47%
003095 中欧医疗健康混合A 3.8080 0.47%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9475 0.47%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.3987 0.47%
002708 大摩健康产业混合 3.4940 0.46%
050018 博时行业轮动混合 2.0170 0.45%
000960 招商医药健康产业股票 3.4100 0.44%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.7700 0.44%
004868 交银股息优化混合 3.0004 0.44%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.7695 0.44%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.8300 0.44%
399011 中海上证380 2.4880 0.44%
000780 鹏华医疗保健股票 2.8220 0.43%
005004 交银品质升级混合 2.3698 0.43%
005176 富国精准医疗混合 3.6710 0.43%
004040 金鹰鑫富混合A 2.3513 0.42%
004075 交银医药创新股票 3.7949 0.42%
008107 华商医药医疗行业股票 1.5452 0.42%
310388 申万消费增长 2.6230 0.42%
000339 长城医疗保健股票 4.2606 0.41%
004041 金鹰鑫富混合C 2.4559 0.41%
519714 交银等权 2.1840 0.41%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.7510 0.40%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.7440 0.40%
000870 嘉实新收益混合 2.3940 0.38%
002408 中信建投医改灵活配置混合 2.8928 0.38%
004076 国联安锐意成长混合 2.5191 0.38%
007553 中信建投医改混合C 2.4052 0.38%
008359 华安医疗创新混合 1.5602 0.38%
100029 富国天成红利 1.6117 0.38%
000879 中海医药健康产业混合C 2.4300 0.37%
002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.1114 0.37%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.5755 0.37%
160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9689 0.37%
160639 鹏华高铁分级 0.8180 0.37%
006881 华宝大健康混合 2.3107 0.36%
000878 中海医药健康产业混合A 2.5770 0.35%
009162 富国医药成长30股票 1.3611 0.35%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.3530 0.34%
005970 国泰消费优选股票 1.7255 0.34%
160605 鹏华中国50 2.9550 0.34%
168301 东海祥龙定增混合 1.5421 0.34%
000649 长城久鑫保本混合 2.1820 0.33%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.8828 0.33%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.2754 0.33%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.2548 0.33%
006240 中融医疗健康混合A 2.1289 0.33%