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2021年05月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0254 3.21%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.0381 3.20%
005506 前海开源中药股票C 1.7126 3.12%
005505 前海开源中药股票A 1.7212 3.12%
005689 中银医疗保健混合A 3.2244 1.44%
010159 中银医疗保健混合C 3.2163 1.44%
007718 中银创新医疗混合A 2.0690 1.25%
010500 中银创新医疗混合C 2.0651 1.25%
010710 安信医药健康股票C 1.1148 1.24%
010709 安信医药健康股票A 1.1166 1.24%
000974 安信消费医药股票A 2.0050 1.21%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.5505 1.16%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.5511 1.15%
003230 创金合信医疗保健股票A 3.3663 1.13%
010393 工银健康生活混合A 1.1765 1.12%
003231 创金合信医疗保健股票C 3.3209 1.12%
010394 工银健康生活混合C 1.1717 1.11%
001717 工银前沿医疗股票A 4.7020 1.07%
000831 工银医疗保健股票 4.1170 1.06%
010685 工银前沿医疗股票C 4.6910 1.06%
009893 大摩优悦安和混合A 1.1661 1.05%
007111 前海联合国民健康混合C 2.3060 1.01%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.9311 1.00%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.9504 1.00%
003581 前海联合国民健康混合A 2.3340 1.00%
001550 天弘中证医药100A 1.2038 0.98%
001551 天弘中证医药100C 1.1882 0.98%
009414 中银大健康股票A 1.3586 0.96%
010321 中银大健康股票C 1.3559 0.95%
004987 诺德新享灵活配置混合 2.4149 0.94%
010585 创金合信医药消费股票A 1.0373 0.94%
010586 创金合信医药消费股票C 1.0350 0.94%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.1000 0.94%
000059 国联安中证医药100A 1.4473 0.93%
006569 国联安中证医药100C 1.4761 0.93%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.0840 0.92%
006003 工银医药健康股票C 3.5602 0.91%
010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 1.1080 0.91%
006002 工银医药健康股票A 3.6246 0.91%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.8130 0.89%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.4860 0.88%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 1.0843 0.87%
008551 东财医药A 1.5044 0.87%
008552 东财医药C 1.5003 0.87%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 1.0837 0.87%
003032 平安医疗健康混合A 2.2751 0.86%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0907 0.86%
009275 融通医疗保健行业混合C 3.1630 0.86%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.7033 0.85%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.6560 0.85%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.6890 0.85%
001180 广发医药卫生联接A 1.3440 0.83%
002978 广发医药卫生联接C 1.3310 0.82%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 3.1790 0.82%
240020 华宝医药生物混合A 4.2160 0.81%
001892 长盛新兴成长混合 1.7430 0.81%
005433 申万菱信医药先锋股票A 1.0675 0.80%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 3.5790 0.79%
006199 长盛同锦研究精选混合 1.4375 0.79%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.6282 0.79%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.7133 0.78%
002085 长盛互联网+混合A 1.4230 0.78%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.3939 0.77%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 2.1270 0.76%
519678 银河消费混合A 2.8610 0.74%
180012 银华富裕主题混合A 7.1877 0.74%
010055 万家健康产业混合C 1.0876 0.74%
010054 万家健康产业混合A 1.0909 0.74%
006274 圆信永丰医药健康A 1.6813 0.73%
000913 农银医疗保健股票 3.1411 0.73%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 2.0700 0.73%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 1.1425 0.71%
008997 同泰竞争优势混合A 1.3245 0.70%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0261 0.69%
008998 同泰竞争优势混合C 1.3190 0.69%
233008 大摩消费领航混合 1.2496 0.69%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.1352 0.68%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 4.3090 0.68%
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 1.2207 0.68%
011895 博时医疗保健行业混合C 4.5900 0.68%
050026 博时医疗保健行业混合A 4.5930 0.68%
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 1.2119 0.67%
519113 浦银安盛精致生活混合A 3.2950 0.67%
000946 华夏医疗健康混合C 2.8630 0.67%
004851 广发医疗保健股票A 3.7518 0.66%
009163 广发医疗保健股票C 3.7354 0.66%
008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 1.0511 0.65%
000945 华夏医疗健康混合A 2.9540 0.65%
008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 1.0509 0.64%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.9100 0.63%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.5980 0.63%
012238 工银养老产业股票C 2.2400 0.63%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.6010 0.63%
001171 工银养老产业股票A 2.2400 0.63%
002514 招商丰益混合A 1.4580 0.62%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.9247 0.62%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.2581 0.62%
006692 金信消费升级股票A 1.9250 0.62%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.9286 0.62%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 1.1605 0.62%
006693 金信消费升级股票C 2.0063 0.62%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 3.0768 0.61%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 3.0723 0.61%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.5220 0.60%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1063 0.60%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.6843 0.59%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.6773 0.59%
007875 国融融兴混合A 1.4157 0.59%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.1880 0.59%
070001 嘉实成长收益混合A 1.9466 0.58%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8384 0.58%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8509 0.58%
006601 国融融泰灵活配置混合A 1.1677 0.58%
008929 宏利消费红利指数C 1.5724 0.58%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.3811 0.58%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.4242 0.58%
008928 宏利消费红利指数A 1.5768 0.58%
007876 国融融兴混合C 1.4113 0.58%
006602 国融融泰灵活配置混合C 1.1677 0.58%
005533 银华国企改革混合发起式 2.3028 0.57%
007481 华夏逸享健康混合A 1.4009 0.57%
002264 华夏乐享健康混合A 2.4540 0.57%
160632 鹏华酒A 1.0560 0.57%
005237 银华医疗健康量化优选A 2.0703 0.57%
005238 银华医疗健康量化优选C 2.0478 0.57%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 3.0971 0.56%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8384 0.56%
012043 鹏华酒C 1.0780 0.56%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 3.1140 0.56%
003284 中邮医药健康混合A 2.3625 0.56%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.0614 0.56%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.5703 0.55%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.5610 0.55%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.8584 0.55%
007883 易方达医药ETF联接C 1.8687 0.55%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.5401 0.55%
001344 易方达医药ETF联接A 1.8723 0.55%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.0766 0.55%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.8222 0.55%
009881 广发中证医疗ETF联接C 1.5684 0.55%
519185 万家精选混合A 1.1674 0.54%
519993 长信增利动态策略混合 1.1026 0.54%
000220 富国医疗保健行业混合A 5.4810 0.53%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1.1239 0.52%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9720 0.52%
005108 圆信永丰双利优选 1.3070 0.52%
002515 招商丰益混合C 1.3440 0.52%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.1253 0.52%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.3825 0.51%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 2.3530 0.51%
011151 富国医疗保健行业混合C 5.4690 0.51%
002582 招商丰凯混合C 1.5840 0.51%
519710 交银策略回报灵活配置混合 2.2330 0.50%
410009 华富量子生命力混合A 1.1867 0.50%
000711 嘉实医疗保健股票 3.4200 0.50%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.8332 0.50%
560003 益民创新优势混合A 1.6256 0.49%
010526 景顺长城泰源回报 1.0193 0.49%
005112 银华中证全指医药卫生 2.0233 0.49%
005304 嘉实医药健康股票C 2.5053 0.49%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.4606 0.49%
560002 益民红利成长混合 0.8342 0.49%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.8564 0.49%
005303 嘉实医药健康股票A 2.5733 0.49%
003096 中欧医疗健康混合C 3.7660 0.48%
003291 信澳健康中国混合A 2.7150 0.48%
110023 易方达医疗保健行业混合A 4.1520 0.48%
001135 益民品质升级混合A 1.2560 0.48%
004683 建信高端医疗股票A 2.1425 0.48%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.3120 0.48%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9475 0.47%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.3987 0.47%
003095 中欧医疗健康混合A 3.8080 0.47%
002581 招商丰凯混合A 1.7120 0.47%
002708 大摩健康产业混合A 3.4940 0.46%
050018 博时行业轮动混合 2.0170 0.45%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.8300 0.44%
002300 长盛医疗量化股票A 2.7700 0.44%
004868 交银股息优化混合 3.0004 0.44%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.7695 0.44%
000960 招商医药健康产业股票 3.4100 0.44%
399011 中海医疗保健主题股票A 2.4880 0.44%
008843 同泰远见混合C 1.0489 0.43%
005176 富国精准医疗混合A 3.6710 0.43%
005004 交银品质升级混合A 2.3698 0.43%
000780 鹏华医疗保健股票 2.8220 0.43%
008842 同泰远见混合A 1.0517 0.42%
010757 兴华永兴混合发起式C 1.0480 0.42%
010756 兴华永兴混合发起式A 1.0497 0.42%
004040 金鹰医疗健康产业A 2.3513 0.42%
008107 华商医药医疗行业股票 1.5452 0.42%
004075 交银医药创新股票A 3.7949 0.42%
310388 申万菱信消费增长混合A 2.6230 0.42%
004041 金鹰医疗健康产业C 2.4559 0.41%
519714 交银消费新驱动股票 2.1840 0.41%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 1.1363 0.41%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.1370 0.41%
000339 长城医疗保健混合A 4.2606 0.41%
010111 广发医药健康混合C 1.0665 0.40%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.7440 0.40%