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2021年04月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.1347 5.69%
210008 金鹰策略配置混合 2.5025 3.59%
002071 长安产业精选混合C 1.5057 3.42%
000496 长安产业精选混合A 1.5406 3.42%
519113 浦银安盛精致生活混合A 3.3060 3.15%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 3.5910 3.10%
000209 中信保诚新兴产业混合A 3.1400 3.09%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.3870 2.97%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.9140 2.96%
001298 金鹰民族新兴混合A 2.6690 2.89%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.3410 2.81%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.3354 2.80%
009969 金鹰内需成长混合C 1.1772 2.77%
009968 金鹰内需成长混合A 1.1819 2.76%
400015 东方新能源汽车混合 2.7778 2.74%
005939 工银新能源汽车混合A 2.6964 2.73%
005940 工银新能源汽车混合C 2.6460 2.73%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.7480 2.66%
001951 金鹰改革红利混合 2.5880 2.66%
002296 长城行业轮动混合A 1.5924 2.58%
001245 工银生态环境股票A 1.6760 2.57%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.1736 2.56%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.2211 2.56%
005682 财通资管消费精选混合A 2.2429 2.55%
011020 财通资管消费精选混合C 1.0824 2.55%
004745 长盛创新驱动混合A 1.9895 2.50%
000828 宏利转型机遇股票A 2.2130 2.50%
398051 中海环保新能源混合 2.0440 2.46%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.8284 2.43%
005281 中科沃土转型升级混合A 1.2420 2.40%
008277 财通资管行业精选混合 1.3484 2.39%
008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 1.0701 2.33%
008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 1.0700 2.32%
162201 宏利成长混合 1.6050 2.31%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.6370 2.31%
002264 华夏乐享健康混合A 2.4970 2.29%
001296 长城悦享增利债券A 1.7118 2.29%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.7460 2.28%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 2.1829 2.28%
005038 银华新能源新材料C 1.5528 2.27%
011102 天弘中证光伏产业指数A 0.9108 2.27%
005037 银华新能源新材料A 1.5775 2.26%
011103 天弘中证光伏产业指数C 0.9103 2.26%
005368 富国清洁能源产业混合A 1.7608 2.24%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.7580 2.23%
009798 大成创业板两年定开混合C 1.2278 2.23%
160926 大成创业板两年定开混合A 1.2317 2.23%
005009 申万菱信行业轮动股票A 1.6227 2.21%
290004 泰信优质生活混合 1.3614 2.20%
002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.3126 2.18%
005825 申万菱信智能驱动股票A 2.8334 2.16%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.7980 2.16%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.8630 2.15%
580006 东吴新经济混合A 1.3965 2.15%
005412 金信民长混合A 1.6211 2.15%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.8614 2.15%
005413 金信民长混合C 1.5411 2.14%
090020 大成健康产业混合A 2.2780 2.11%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1009 2.11%
010805 东财新能源车A 1.0540 2.09%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.1083 2.09%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.0962 2.09%
010806 东财新能源车C 1.0524 2.09%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.0269 2.09%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.0283 2.09%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.1089 2.06%
001279 中海积极增利混合 1.8870 2.06%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.0911 2.06%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.8001 2.06%
009774 财通资管优选回报一年持有期混合 1.0204 2.05%
506003 富国科创板两年定开混合 0.9218 2.05%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.3460 2.04%
519918 华夏兴和混合A 2.9080 2.04%
005304 嘉实医药健康股票C 2.5570 2.04%
000711 嘉实医疗保健股票 3.4930 2.04%
005303 嘉实医药健康股票A 2.6257 2.04%
006266 永赢智能领先混合A 2.4575 2.03%
006269 永赢智能领先混合C 2.4428 2.03%
011815 恒越优势精选混合A 1.0583 2.03%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 2.1350 2.02%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.1738 2.02%
008641 方正富邦科技创新C 1.7062 2.01%
008640 方正富邦科技创新A 1.7119 2.01%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2288 2.00%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.1760 1.99%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.1965 1.99%
164304 新华中证环保产业指数 1.1542 1.99%
006250 摩根动力精选混合A 2.4055 1.98%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.9003 1.98%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.9106 1.97%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.9907 1.97%
000126 招商安润灵活配置混合A 2.9804 1.96%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.9581 1.95%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0440 1.95%
003853 金鹰信息产业股票A 3.0936 1.95%
005885 金鹰信息产业股票C 3.0920 1.95%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.9598 1.95%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.9774 1.95%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.9658 1.95%
004784 招商稳健优选股票A 2.3512 1.92%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.7122 1.91%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.7054 1.91%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.4980 1.90%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.8753 1.85%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.7110 1.84%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.8391 1.84%
590001 中邮核心优选混合A 1.9706 1.83%
210005 金鹰主题优势混合 2.1660 1.83%
090016 大成消费主题混合A 2.0160 1.82%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.4805 1.82%
006154 华安制造先锋混合A 2.5786 1.81%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 2.1165 1.80%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7400 1.79%
003834 华夏能源革新股票A 2.7520 1.78%
007579 宝盈先进制造混合C 2.6480 1.77%
011143 创金合信新材料新能源股票C 1.0366 1.77%
011142 创金合信新材料新能源股票A 1.0386 1.76%
290008 泰信发展主题混合 2.2010 1.76%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 3.3292 1.75%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.1921 1.75%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.3353 1.75%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.6819 1.75%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.2042 1.75%
320012 诺安主题精选混合 4.1360 1.75%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.4585 1.75%
007474 华夏创业板成长ETF联接A 2.3851 1.74%
007475 华夏创业板成长ETF联接C 2.3679 1.74%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.3942 1.74%
000924 宝盈先进制造混合A 2.6830 1.74%
008903 广发科技先锋混合 1.5338 1.74%
006007 诺安积极配置混合A 2.0840 1.74%
006008 诺安积极配置混合C 2.0687 1.73%
009805 国泰医药健康股票A 1.0691 1.72%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.1431 1.72%
009147 建信新能源行业股票A 1.6933 1.72%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1.1418 1.72%
001723 华商新动力混合A 0.8142 1.72%
320006 诺安灵活配置混合 3.3870 1.71%
008885 博远博锐混合C 0.9650 1.71%
011326 国泰医药健康股票C 1.0680 1.71%
006128 银河和美生活混合A 1.4676 1.70%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 1.8580 1.70%
008884 博远博锐混合A 0.9681 1.70%
007464 交银创业板50指数A 2.0512 1.68%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0940 1.68%
007465 交银创业板50指数C 2.0396 1.67%
008107 华商医药医疗行业股票 1.5490 1.67%
160420 华安创业板50指数A 1.5915 1.67%
160422 华安创业板50ETF联接A 2.4500 1.65%
160424 华安创业板50ETF联接C 2.4394 1.65%
002190 农银新能源主题A 2.6833 1.65%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 2.1580 1.65%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 2.1010 1.64%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 3.2162 1.63%
000696 汇添富环保行业股票 2.1770 1.63%
506005 博时科创板三年定开混合 1.0911 1.61%
009651 海富通成长甄选混合A 1.0490 1.61%
009652 海富通成长甄选混合C 1.0465 1.60%
501079 大成科创主题混合(LOF)A 2.3007 1.58%
009314 广发双擎升级混合C 3.5396 1.58%
001675 江信同福A 1.2169 1.58%
005911 广发双擎升级混合A 3.5506 1.58%
005634 汇安行业龙头混合A 1.6281 1.57%
001676 江信同福C 1.1836 1.57%
009189 华宝成长策略混合A 1.3948 1.57%
003230 创金合信医疗保健股票A 3.3894 1.56%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.0328 1.56%
003231 创金合信医疗保健股票C 3.3445 1.56%
210003 金鹰行业优势混合A 2.3403 1.56%
010709 安信医药健康股票A 1.1365 1.56%
010710 安信医药健康股票C 1.1348 1.56%
210004 金鹰稳健成长混合 2.1650 1.55%
000031 华夏复兴混合A 3.4190 1.54%
010562 永赢成长领航混合A 1.0978 1.54%
162202 宏利周期混合 2.5210 1.54%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 1.0786 1.54%
010563 永赢成长领航混合C 1.0969 1.54%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 1.0791 1.53%
398011 中海分红增利混合 1.0922 1.53%
001790 国泰智能汽车股票A 2.2060 1.52%
011323 国泰智能汽车股票C 2.2030 1.52%
003745 广发多元新兴股票 2.5923 1.51%
004391 平安转型创新混合C 2.0169 1.51%
004390 平安转型创新混合A 2.0640 1.51%
006692 金信消费升级股票A 1.9942 1.50%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.3238 1.50%
160324 华夏磐晟混合(LOF) 1.9187 1.50%
009380 富安达科技领航混合A 1.0553 1.50%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.8270 1.50%
002978 广发医药卫生联接C 1.3414 1.50%
161613 融通创业板指数A 1.4220 1.50%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.0072 1.49%
001574 中海混改红利混合A 1.8360 1.49%
001180 广发医药卫生联接A 1.3543 1.49%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.0225 1.49%
006693 金信消费升级股票C 2.0790 1.49%
050026 博时医疗保健行业混合A 4.6330 1.49%
011895 博时医疗保健行业混合C 4.6320 1.49%
008551 东财医药A 1.5115 1.48%
001749 招商中国机遇股票A 2.1240 1.48%