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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2021年03月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000828 泰达转型机遇 1.9890 4.25%
002190 农银新能源主题 2.4513 3.82%
162201 泰达宏利成长 1.4318 3.54%
001675 江信同福A 1.1560 3.51%
001676 江信同福C 1.1252 3.51%
240004 华宝动力组合 2.2182 3.51%
005939 工银新能源汽车混合A 2.4989 3.36%
005940 工银新能源汽车混合C 2.4533 3.36%
001261 中融新机遇混合 1.1170 3.33%
000209 信诚新兴产业股票 2.7610 3.25%
213008 宝盈资源优选 2.1870 3.22%
400015 东方增长中小盘 2.5405 3.14%
002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.1029 3.09%
003834 华夏能源革新股票 2.5020 3.09%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.0193 3.04%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.0084 3.03%
006132 万家智造优势混合A 2.4217 3.02%
006133 万家智造优势混合C 2.3705 3.02%
001543 宝盈新锐混合 2.9670 2.99%
007578 宝盈新锐混合C 2.9320 2.99%
020010 国泰金牛创新 1.4460 2.99%
001956 国联安科技动力 1.7972 2.96%
006233 万家汽车新趋势混合A 1.8278 2.96%
006234 万家汽车新趋势混合C 1.8150 2.95%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8884 2.94%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6670 2.93%
001606 农银工业4.0混合 3.1485 2.93%
006128 银河和美生活混合 1.3319 2.92%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.7173 2.90%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.5110 2.87%
001704 国投瑞银进宝保本混合 2.4009 2.87%
257070 国联安优选行业 2.8863 2.87%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.5210 2.86%
168401 红土创新定增灵活配置混合 1.8481 2.86%
003567 华夏行业景气混合 2.0998 2.85%
004703 南方兴盛混合 1.8410 2.85%
000698 宝盈科技30混合 2.6880 2.83%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.7367 2.82%
000867 华宝品质生活股票 1.8550 2.77%
001822 华商智能生活灵活配置混合 1.5590 2.77%
000794 宝盈睿丰创新混合A 2.2780 2.75%
002851 南方品质混合 2.3980 2.74%
003853 金鹰添惠纯债债券 2.8716 2.74%
005885 金鹰信息产业股票C 2.8715 2.74%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.0360 2.72%
398011 中海分红增利 1.3033 2.72%
519674 银河创新成长 5.3095 2.71%
001387 中融新经济混合A 3.4700 2.69%
001388 中融新经济混合C 2.0990 2.69%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.1430 2.68%
001574 中海混改红利混合 1.6450 2.68%
320007 诺安成长 1.5390 2.67%
580006 东吴新经济 1.2629 2.67%
007750 广发优势增长股票 1.5736 2.66%
000336 农银研究精选 3.4165 2.65%
006154 华安制造先锋混合 2.3191 2.65%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.5433 2.65%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.5214 2.65%
519918 华夏兴和混合 2.6340 2.65%
001701 中融产业升级混合 2.2570 2.64%
005680 财通资管价值成长混合 2.2940 2.64%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.2609 2.62%
004683 建信高端医疗股票 1.9039 2.62%
008276 财通资管价值发现混合 1.5672 2.61%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5695 2.60%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.0346 2.59%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.9928 2.58%
270005 广发聚丰 1.1298 2.58%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 1.4790 2.57%
004148 圆信永丰多策略 1.9268 2.57%
006587 南方优享分红混合C 1.1740 2.57%
010025 广发聚丰混合C 1.1283 2.57%
010134 广发新经济混合C 4.5013 2.57%
270050 广发新经济股票 4.5087 2.57%
005123 南方优享分红混合 1.1918 2.56%
180031 银华中小盘股票 3.4530 2.55%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.7770 2.54%
003190 创金合信鑫回报混合A 2.6995 2.54%
003191 创金合信鑫回报混合C 2.6493 2.54%
040015 华安动态灵活配置 2.6640 2.54%
213003 宝盈策略增长 1.1114 2.54%
005504 添富沪港深大盘价值混合 1.3432 2.53%
003634 嘉实农业产业股票 2.2176 2.52%
590008 中邮战略新兴产业 5.0960 2.51%
000031 华夏复兴 3.0790 2.50%
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.7250 2.50%
398061 中海消费精选 4.8000 2.50%
005299 万家成长优选混合A 2.2142 2.49%
005300 万家成长优选混合C 2.1782 2.49%
007835 国泰鑫睿混合 1.7253 2.49%
110022 易方达消费行业 4.8080 2.47%
001245 工银生态环境股票 1.5850 2.46%
501057 汇添富中证新能源汽车A 1.9727 2.46%
501058 汇添富中证新能源汽车C 1.9566 2.46%
005495 创金合信科技成长股票A 1.8178 2.45%
005496 创金合信科技成长股票C 1.7840 2.45%
006969 圆信永丰高端制造混合 1.9364 2.45%
001753 红土创新新兴产业混合 1.3030 2.44%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.6194 2.44%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.5924 2.44%
005634 汇安行业龙头混合 1.4927 2.44%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.3165 2.43%
090016 大成消费主题股票 1.8550 2.43%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.9680 2.43%
001616 嘉实环保低碳股票 3.0100 2.42%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.4800 2.42%
002560 诺安和鑫保本混合 1.2733 2.42%
398021 中海能源策略 0.9226 2.42%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.4355 2.41%
180020 银华成长先锋 1.8670 2.41%
519019 大成景阳领先 0.9780 2.41%
690011 民生加银积极成长混合 2.5870 2.41%
519029 华夏平稳增长 2.3850 2.40%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.9262 2.37%
008328 诺安新兴产业混合 1.4017 2.37%
008955 交银创新领航混合 1.4068 2.37%
164205 天弘深证成份指数 2.6066 2.37%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.8229 2.36%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.8180 2.36%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.4199 2.34%
001463 光大保德信一带一路混合 1.3620 2.33%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.4143 2.33%
161031 富国中证工业4.0指数分级 0.9660 2.33%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.8419 2.31%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.8263 2.31%
519727 交银成长30股票 2.3900 2.31%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.5990 2.30%
160726 嘉实瑞享定期混合 1.3853 2.30%
162202 泰达宏利周期 2.3467 2.30%
002168 嘉实智能汽车股票 3.1770 2.29%
006250 上投摩根动力精选 2.2547 2.29%
213002 宝盈泛沿海增长 0.7544 2.29%
519778 交银经济新动力混合 3.0563 2.29%
002345 华夏高端制造混合 1.3540 2.27%
004044 金鹰转型动力混合 1.0971 2.27%
550009 信诚中小盘 3.3320 2.27%
005310 广发电子信息传媒股票 1.7105 2.26%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.7091 2.26%
164403 前海开源农业分级 1.5830 2.26%
001075 宝盈转型动力混合 0.8650 2.25%
001790 国泰智能汽车股票 2.0480 2.25%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.8374 2.25%
004784 招商稳健优选股票 2.0780 2.25%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.8737 2.24%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.8638 2.24%
610006 信达澳银产业升级 2.0950 2.24%
011712 大摩万众创新混合C 0.8373 2.23%
160212 国泰估值优势 3.5770 2.23%
000264 博时内需增长混合 1.4270 2.22%
001267 泰达宏利蓝筹混合 1.1500 2.22%
002773 光大铭鑫混合A 2.0004 2.22%
002774 光大铭鑫混合C 2.0232 2.22%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 1.2020 2.21%
000924 宝盈先进制造混合 2.3660 2.20%
011323 国泰智能汽车股票C 2.0470 2.20%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1576 2.20%
360012 光大中小盘 1.9367 2.20%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.4920 2.19%
007579 宝盈先进制造混合C 2.3370 2.19%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9579 2.19%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9526 2.19%
290004 泰信优质生活 1.2546 2.19%
410007 华富价值增长 2.3680 2.19%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1394 2.18%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.5010 2.18%
005094 万家臻选混合 1.9654 2.18%
010026 广发聚瑞混合C 4.1552 2.18%
270021 广发聚瑞 4.1597 2.18%
001702 东方创新科技混合 1.9813 2.17%
003769 中银品质生活混合 2.1084 2.17%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.5925 2.17%
501078 广发科创主题3年封闭混合 1.8626 2.17%
000696 汇添富环保行业股票 2.0330 2.16%
001047 光大保德信国企改革股票 1.8900 2.16%
004925 长信低碳环保行业量化股票 1.6486 2.16%
200015 长城优化升级 3.4830 2.16%
519929 长信电子信息行业量化混合 1.2760 2.16%
000126 招商安润保本混合 2.6279 2.15%
377240 上投新兴动力 5.6180 2.15%
610004 信达澳银中小盘 2.4260 2.15%
000823 银华高端制造业 1.4330 2.14%
001171 工银养老产业股票 1.8630 2.14%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.5906 2.14%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.5382 2.14%
960007 上投摩根新兴动力混合H 5.6320 2.14%
001880 长城中国智造灵活配置混合 2.0263 2.13%
005037 银华新能源新材料A 1.4269 2.12%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.0218 2.12%
162208 泰达宏利首选企业 1.5979 2.12%
168301 东海祥龙定增混合 1.3756 2.12%
519056 海富通内需热点股票 2.9890 2.12%
005038 银华新能源新材料C 1.4052 2.11%
001759 嘉实成长增强混合 1.6010 2.10%
005544 银华瑞和灵活配置混合 2.1880 2.10%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.0770 2.09%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1370 2.09%
000679 招商丰利灵活配置混合 2.0080 2.08%
001000 中欧明睿新起点混合 1.8280 2.07%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.9680 2.07%
002542 长城久鼎保本混合 2.2033 2.07%