热搜: 房地产QDII 摩根亚太优势混合(QDII)A 诺安先锋混合A 易方达蓝筹精选混合

2021年03月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000828 宏利转型机遇股票A 1.9890 4.25%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.7806 3.83%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.7817 3.83%
002190 农银新能源主题A 2.4513 3.82%
162201 宏利成长混合 1.4318 3.54%
240004 华宝动力组合混合A 2.2182 3.51%
001675 江信同福A 1.1560 3.51%
001676 江信同福C 1.1252 3.51%
005939 工银新能源汽车混合A 2.4989 3.36%
005940 工银新能源汽车混合C 2.4533 3.36%
001261 国联新机遇混合A 1.1170 3.33%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.7610 3.25%
213008 宝盈资源优选混合 2.1870 3.22%
400015 东方新能源汽车混合 2.5405 3.14%
002155 国金鑫瑞灵活A 1.1029 3.09%
003834 华夏能源革新股票A 2.5020 3.09%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.0193 3.04%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.0084 3.03%
006132 万家智造优势混合A 2.4217 3.02%
006133 万家智造优势混合C 2.3705 3.02%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.1114 3.02%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.1017 3.00%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.4460 2.99%
001543 宝盈新锐混合A 2.9670 2.99%
007578 宝盈新锐混合C 2.9320 2.99%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.0370 2.98%
001956 国联安科技动力 1.7972 2.96%
006233 万家汽车新趋势混合A 1.8278 2.96%
006234 万家汽车新趋势混合C 1.8150 2.95%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.8884 2.94%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6670 2.93%
001606 农银工业4.0混合 3.1485 2.93%
006128 银河和美生活混合A 1.3319 2.92%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.7173 2.90%
000362 国泰聚信价值优势混合A 2.5110 2.87%
257070 国联安优选行业混合 2.8863 2.87%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.4009 2.87%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.0034 2.87%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.0058 2.87%
000363 国泰聚信价值优势混合C 2.5210 2.86%
168401 红土精选混合(LOF)A 1.8481 2.86%
003567 华夏行业景气混合A 2.0998 2.85%
004703 南方兴盛先锋混合A 1.8410 2.85%
000698 宝盈科技30混合 2.6880 2.83%
004745 长盛创新驱动混合A 1.7367 2.82%
000867 华宝品质生活股票 1.8550 2.77%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.5590 2.77%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.2780 2.75%
005885 金鹰信息产业股票C 2.8715 2.74%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 2.3980 2.74%
003853 金鹰信息产业股票A 2.8716 2.74%
398011 中海分红增利混合 1.3033 2.72%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.0360 2.72%
519674 银河创新成长混合A 5.3095 2.71%
001388 国联新经济混合C 2.0990 2.69%
001387 国联新经济混合A 3.4700 2.69%
001574 中海混改红利混合A 1.6450 2.68%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.1430 2.68%
580006 东吴新经济混合A 1.2629 2.67%
320007 诺安成长混合A 1.5390 2.67%
007750 广发优势增长股票 1.5736 2.66%
006154 华安制造先锋混合A 2.3191 2.65%
519918 华夏兴和混合A 2.6340 2.65%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.5214 2.65%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.5433 2.65%
000336 农银研究精选混合 3.4165 2.65%
005680 财通资管价值成长混合A 2.2940 2.64%
001701 国联产业升级混合 2.2570 2.64%
004683 建信高端医疗股票A 1.9039 2.62%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.2609 2.62%
008276 财通资管价值发现混合A 1.5672 2.61%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.0664 2.61%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.5695 2.60%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.0346 2.59%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.9928 2.58%
270005 广发聚丰混合A 1.1298 2.58%
006587 南方优享分红混合C 1.1740 2.57%
001933 华商新兴活力混合 1.4790 2.57%
004148 圆信永丰多策略 1.9268 2.57%
010025 广发聚丰混合C 1.1283 2.57%
270050 广发新经济混合A 4.5087 2.57%
010134 广发新经济混合C 4.5013 2.57%
005123 南方优享分红混合A 1.1918 2.56%
159824 博时新能源汽车ETF 0.9340 2.55%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.5074 2.55%
180031 银华中小盘混合 3.4530 2.55%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.7770 2.54%
003191 创金合信消费主题股票C 2.6493 2.54%
003190 创金合信消费主题股票A 2.6995 2.54%
040015 华安动态灵活配置混合A 2.6640 2.54%
213003 宝盈策略增长混合 1.1114 2.54%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.9204 2.53%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 1.3432 2.53%
005412 金信民长混合A 1.3684 2.53%
005413 金信民长混合C 1.3011 2.53%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.9103 2.52%
003634 嘉实农业产业股票A 2.2176 2.52%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.0960 2.51%
000031 华夏复兴混合A 3.0790 2.50%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.7250 2.50%
398061 中海消费混合A 4.8000 2.50%
005299 万家成长优选混合A 2.2142 2.49%
007835 国泰鑫睿混合 1.7253 2.49%
005300 万家成长优选混合C 2.1782 2.49%
516660 华安中证新能源汽车ETF 0.9274 2.48%
110022 易方达消费行业股票 4.8080 2.47%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.9566 2.46%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.9727 2.46%
001245 工银生态环境股票A 1.5850 2.46%
005496 创金合信科技成长股票C 1.7840 2.45%
006969 圆信永丰高端制造A 1.9364 2.45%
005495 创金合信科技成长股票A 1.8178 2.45%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.6194 2.44%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.5924 2.44%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.3030 2.44%
005634 汇安行业龙头混合A 1.4927 2.44%
090016 大成消费主题混合A 1.8550 2.43%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9680 2.43%
007872 金信稳健策略混合A 1.3165 2.43%
398021 中海能源策略混合 0.9226 2.42%
001616 嘉实环保低碳股票 3.0100 2.42%
010805 东财新能源车A 0.9624 2.42%
002560 诺安和鑫混合A 1.2733 2.42%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.4800 2.42%
010806 东财新能源车C 0.9614 2.41%
519019 大成景阳领先混合A 0.9780 2.41%
008415 国泰大制造两年持有期混合 1.1578 2.41%
180020 银华成长先锋混合 1.8670 2.41%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.4355 2.41%
690011 民生加银积极成长混合发起式 2.5870 2.41%
009950 财通资管均衡价值一年持有期混合 0.9628 2.40%
519029 华夏稳增混合 2.3850 2.40%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9563 2.38%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.9262 2.37%
164205 天弘文化新兴产业股票A 2.6066 2.37%
008955 交银创新领航混合 1.4068 2.37%
008328 诺安新兴产业混合 1.4017 2.37%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.8229 2.36%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.8180 2.36%
010756 兴华永兴混合发起式A 1.0373 2.36%
010757 兴华永兴混合发起式C 1.0362 2.35%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.4199 2.34%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9660 2.33%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.4143 2.33%
009447 财通资管科技创新一年定开混合 0.9847 2.33%
001463 光大保德信一带一路混合A 1.3620 2.33%
159825 富国中证农业主题ETF 1.0250 2.32%
009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.5092 2.32%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 0.9729 2.32%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.8419 2.31%
009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.5142 2.31%
519727 交银成长30混合 2.3900 2.31%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.8263 2.31%
162202 宏利周期混合 2.3467 2.30%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.5990 2.30%
160726 嘉实瑞享定期混合 1.3853 2.30%
002168 嘉实智能汽车股票 3.1770 2.29%
006250 摩根动力精选混合A 2.2547 2.29%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7544 2.29%
519778 交银经济新动力混合A 3.0563 2.29%
002345 华夏高端制造混合A 1.3540 2.27%
004044 金鹰转型动力混合 1.0971 2.27%
550009 中信保诚中小盘混合A 3.3320 2.27%
010495 创金合信创新驱动股票A 0.9202 2.26%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.5830 2.26%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.7091 2.26%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.7105 2.26%
001790 国泰智能汽车股票A 2.0480 2.25%
010496 创金合信创新驱动股票C 0.9186 2.25%
001075 宝盈转型动力混合A 0.8650 2.25%
004784 招商稳健优选股票A 2.0780 2.25%
002885 大摩万众创新混合A 0.8374 2.25%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.8638 2.24%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.8737 2.24%
512480 国联安中证半导体ETF 1.7716 2.24%
010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.9481 2.24%
610006 信澳产业升级混合A 2.0950 2.24%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.5770 2.23%
010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.9478 2.23%
159827 银华中证农业主题ETF 1.0277 2.23%
011712 大摩万众创新混合C 0.8373 2.23%
001267 宏利蓝筹混合 1.1500 2.22%
002773 光大铭鑫混合A 2.0004 2.22%
002774 光大铭鑫混合C 2.0232 2.22%
000264 博时内需增长混合A 1.4270 2.22%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 1.2020 2.21%
000924 宝盈先进制造混合A 2.3660 2.20%
011323 国泰智能汽车股票C 2.0470 2.20%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.9367 2.20%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1576 2.20%
007579 宝盈先进制造混合C 2.3370 2.19%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9579 2.19%
008312 圆信永丰优选价值C 1.4486 2.19%
290004 泰信优质生活混合 1.2546 2.19%
410007 华富价值增长混合A 2.3680 2.19%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.4920 2.19%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9526 2.19%
008311 圆信永丰优选价值A 1.4664 2.19%
270021 广发聚瑞混合A 4.1597 2.18%
002863 金信深圳成长混合A 1.5010 2.18%