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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2021年01月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007207 华夏常阳三年定开混合 1.6278 5.51%
241001 华宝海外中国 2.1170 5.01%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1238 4.12%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1237 4.04%
539003 建信全球资源股票 0.7993 3.81%
008303 宝盈龙头优选股票A 1.2443 3.80%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.7996 3.80%
008304 宝盈龙头优选股票C 1.2365 3.79%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0493 3.57%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.9230 3.51%
161616 融通医疗保健行业 2.9330 3.49%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.3171 3.36%
162411 华宝标普石油指数 0.3183 3.34%
000960 招商医药健康产业股票 3.2470 3.18%
163208 诺安油气能源 0.5180 2.98%
004836 中融鑫价值混合A 1.1169 2.86%
004837 中融鑫价值混合C 1.0461 2.86%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.4499 2.85%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.4568 2.85%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1277 2.82%
001875 前海开源沪港深优势精选混合 2.6480 2.80%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1269 2.75%
163001 长信中证央企100 2.0850 2.71%
005937 工银精选金融地产混合A 1.4977 2.69%
005938 工银精选金融地产混合C 1.4683 2.69%
002159 东吴国企改革 1.0774 2.66%
000831 工银医疗保健 3.4700 2.63%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.5044 2.62%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.4853 2.62%
004040 金鹰鑫富混合A 2.1558 2.61%
004041 金鹰鑫富混合C 2.2522 2.61%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 2.4260 2.58%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.8250 2.55%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.8201 2.55%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.9380 2.54%
006768 华安沪港深优选混合 1.7053 2.54%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.8816 2.53%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.8650 2.53%
090018 大成新锐产业 3.8850 2.53%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7104 2.49%
002938 中银健康产业混合 1.7002 2.48%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.4136 2.48%
002123 北信瑞丰外延增长 1.3880 2.44%
050026 博时医疗保健行业 4.3860 2.43%
000354 长盛城镇化主题股票 1.7330 2.42%
378546 上投全球天然资源 0.7229 2.38%
005176 富国精准医疗混合 3.4084 2.37%
001301 大成睿景灵活配置混合C 1.4720 2.36%
004997 广发高端制造股票 2.7400 2.34%
008186 淳厚信睿混合A 1.7523 2.34%
008187 淳厚信睿混合C 1.7445 2.34%
010160 广发高端制造股票C 2.7375 2.34%
162607 景顺长城资源垄断 0.7440 2.34%
002384 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 1.3640 2.33%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.6360 2.33%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6277 2.33%
006752 天弘港股通精选A 1.5095 2.33%
001300 大成睿景灵活配置混合A 1.5410 2.32%
004597 南方银行ETF联接A 1.2543 2.32%
004598 南方银行ETF联接C 1.2369 2.32%
006753 天弘港股通精选C 1.5018 2.32%
501009 汇添富中证生物科技指数A 2.5624 2.32%
501010 汇添富中证生物科技指数C 2.5593 2.31%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.9570 2.30%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1.0148 2.29%
161122 易方达生物分级 1.0150 2.29%
001392 国富金融地产混合A 1.3959 2.28%
001393 国富金融地产混合C 1.4609 2.28%
160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0001 2.28%
160639 鹏华高铁分级 0.8520 2.28%
001717 工银前沿医疗股票 3.9660 2.27%
010685 工银前沿医疗股票C 3.9650 2.27%
160418 华安中证银行指数分级 0.9142 2.26%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.7170 2.26%
000220 富国医疗保健行业股票 5.0850 2.25%
000594 大摩进取优选股票 3.1300 2.25%
005644 广发沪港深龙头混合 1.2796 2.25%
011151 富国医疗保健行业混合C 5.0840 2.25%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.8846 2.24%
457001 国富亚洲机会股票 1.7830 2.24%
001595 天弘中证银行指数C 1.2294 2.23%
004091 博时沪港深价值优选A 1.6320 2.23%
004092 博时沪港深价值优选C 1.6020 2.23%
160631 鹏华银行分级 0.9610 2.23%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 2.6720 2.22%
001218 国投瑞银精选收益混合 1.2420 2.22%
001594 天弘中证银行指数A 1.2455 2.22%
006218 富国生物医药科技混合 2.3047 2.22%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.1106 2.22%
161121 易方达银行分级 1.1120 2.22%
161723 招商中证银行指数分级 1.1487 2.22%
161726 招商国证生物医药指数分级 0.9762 2.22%
501002 长信中证能源互联指数(LOF) 1.1105 2.22%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.0466 2.21%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.0456 2.21%
161035 富国中证医药主题指数增强 2.1730 2.21%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.9030 2.20%
009011 华夏睿阳一年持有混合 1.7237 2.20%
160517 博时中证银行指数分级 1.2181 2.18%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.9519 2.17%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.9334 2.17%
161029 富国中证银行指数分级 1.2220 2.17%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.5580 2.16%
005662 嘉实金融精选股票A 1.4155 2.16%
005663 嘉实金融精选股票C 1.3954 2.16%
005700 工银新经济美元 0.2173 2.16%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.2820 2.15%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0843 2.14%
003634 嘉实农业产业股票 2.4826 2.13%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0877 2.13%
004183 富国产业升级混合 2.6969 2.12%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1587 2.12%
240019 华宝上证180成长联接 1.1672 2.12%
168205 中融中证银行指数分级 1.0650 2.11%
009162 富国医药成长30股票 1.2526 2.10%
121005 国投瑞银创新动力 1.0818 2.10%
501055 财通福佑定开混合发起 1.5785 2.10%
002910 易方达供给改革混合 1.8582 2.09%
005730 国泰江源优势精选混合 2.0083 2.09%
003232 创金合信鑫价值混合A 1.1855 2.08%
003233 创金合信鑫价值混合C 1.1665 2.07%
620006 金元惠理消费主题 1.7780 2.07%
160416 华安标普石油指数 0.8480 2.05%
006881 华宝大健康混合 2.2143 2.04%
000251 工银金融地产股票 2.6620 2.03%
010696 工银金融地产混合C 2.6320 2.02%
007944 永赢乾元三年定开 1.3139 2.00%
501065 汇添富经典成长定开混合 1.9157 2.00%
001577 嘉实低价策略股票 2.4140 1.99%
008061 惠升惠新混合A 1.4601 1.98%
008062 惠升惠新混合C 1.4569 1.97%
096001 大成标普500 1.9690 1.97%
008985 东方红启东三年持有混合 1.9352 1.95%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 1.4902 1.95%
502056 广发医疗指数分级 1.4909 1.94%
501063 添富悦享定开混合 1.2116 1.93%
005379 添富价值创造定开混合 2.3194 1.92%
005699 工银新经济人民币 1.4041 1.92%
008138 富国龙头优势混合 1.5730 1.92%
001171 工银养老产业股票 1.8700 1.91%
004871 中银金融地产混合 1.5649 1.91%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 2.0052 1.91%
010312 中银金融地产混合C 1.5640 1.91%
110023 易方达医疗保健行业 3.9580 1.91%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.3591 1.91%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.5361 1.90%
001861 富安达健康人生混合 2.3111 1.90%
001979 南方沪港深价值 1.0710 1.90%
005728 华宝绿色主题混合 1.7618 1.90%
007827 华润元大量化优选混合C 1.5206 1.90%
007959 方正富邦天恒混合A 1.7069 1.88%
007960 方正富邦天恒混合C 1.7507 1.88%
320018 诺安新动力灵活配置 3.2450 1.88%
002653 泰康沪港深精选混合 1.8040 1.87%
160125 南方中国中小盘指数 1.4083 1.87%
000433 安信鑫发优选混合 1.7500 1.86%
003096 中欧医疗健康混合C 3.5080 1.86%
005402 广发资源优选股票 2.1280 1.86%
006002 工银医药健康股票A 3.2002 1.86%
006003 工银医药健康股票C 3.1498 1.86%
010235 广发资源优选股票C 2.1267 1.86%
161219 国投瑞银新兴产业 2.6900 1.86%
257040 国联安德盛红利 1.0960 1.86%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.7811 1.86%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.7489 1.86%
003230 创金合信鑫动力混合A 3.0296 1.85%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.9962 1.85%
005453 前海开源医疗健康A 2.9791 1.85%
005454 前海开源医疗健康C 2.9710 1.85%
000339 长城医疗保健股票 4.0646 1.84%
003095 中欧医疗健康混合A 3.5370 1.84%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.7310 1.84%
000452 南方医保 3.7240 1.83%
003291 信达澳银健康中国混合 2.4500 1.83%
006228 中欧医疗创新股票A 2.5963 1.83%
006229 中欧医疗创新股票C 2.5599 1.83%
008056 南方上证50增强A 1.5416 1.83%
008057 南方上证50增强C 1.5373 1.83%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.0020 1.83%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.4540 1.82%
005609 富国军工主题混合 2.2766 1.82%
011113 富国军工主题混合C 2.2763 1.82%
160716 嘉实基本面50 1.6970 1.82%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1864 1.82%
240020 华宝医药生物优选 3.9140 1.82%
501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.5338 1.82%
000598 长盛生态环境主题混合 2.7540 1.81%
005535 泰信竞争优选混合 2.7877 1.81%
007114 永赢高端制造混合C 1.5933 1.80%
007113 永赢高端制造混合A 1.5970 1.79%
161629 融通证券分级 1.3630 1.79%
006408 汇添富消费升级混合 2.6584 1.78%
070027 嘉实周期优选 3.1980 1.78%
290006 泰信蓝筹精选 1.3382 1.78%
910022 东方红启航三年持有混合A 5.4902 1.77%
005544 银华瑞和灵活配置混合 2.5464 1.76%
005760 富国周期优势混合 2.8188 1.76%
010225 东方红启航三年持有混合B 5.4906 1.76%
240016 华宝上证180联接 2.1440 1.76%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.0147 1.75%