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2020年12月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
512290 国泰中证生物医药ETF 1.9241 3.13%
090020 大成健康产业混合A 1.6370 3.09%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.2477 3.06%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.2496 3.06%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.9190 3.03%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9067 2.99%
003581 前海联合国民健康混合A 1.9610 2.89%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.8196 2.87%
007111 前海联合国民健康混合C 1.9410 2.86%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.8353 2.86%
008107 华商医药医疗行业股票 1.4112 2.74%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.6256 2.74%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.5967 2.73%
006274 圆信永丰医药健康A 1.6427 2.71%
512010 易方达沪深300医药ETF 2.7212 2.68%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.3780 2.68%
000960 招商医药健康产业股票 2.8880 2.67%
007553 中信建投医改混合C 1.8597 2.62%
009360 招商创新增长混合A 1.0295 2.62%
002408 中信建投医改混合A 2.2328 2.62%
009361 招商创新增长混合C 1.0257 2.62%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.8810 2.59%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.9659 2.59%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.9410 2.59%
515950 富国中证医药50ETF 1.5248 2.57%
159992 银华中证创新药产业ETF 1.3014 2.54%
001344 易方达医药ETF联接A 1.6219 2.53%
008618 永赢医药健康A 1.1933 2.53%
008619 永赢医药健康C 1.1921 2.53%
007883 易方达医药ETF联接C 1.6195 2.53%
005108 圆信永丰双利优选 1.2662 2.49%
003291 信澳健康中国混合A 2.2400 2.47%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 3.2710 2.47%
006218 富国生物医药科技混合A 2.0061 2.46%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.2506 2.42%
001558 天弘医疗健康混合A 1.8472 2.42%
001559 天弘医疗健康混合C 1.8141 2.42%
006003 工银医药健康股票C 2.7429 2.41%
000913 农银医疗保健股票 2.5441 2.41%
006002 工银医药健康股票A 2.7852 2.41%
002300 长盛医疗量化股票A 2.1880 2.39%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.7160 2.39%
004851 广发医疗保健股票A 3.0262 2.38%
009163 广发医疗保健股票C 3.0183 2.38%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 2.2361 2.37%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1900 2.37%
000945 华夏医疗健康混合A 2.3880 2.36%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 2.0784 2.36%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.3906 2.36%
000946 华夏医疗健康混合C 2.3190 2.34%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.7090 2.34%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.2463 2.33%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.5230 2.31%
008551 东财医药A 1.2823 2.30%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.5310 2.30%
007718 中银创新医疗混合A 1.7331 2.30%
010500 中银创新医疗混合C 1.7328 2.30%
005454 前海开源医疗健康C 2.4703 2.29%
008552 东财医药C 1.2802 2.29%
005453 前海开源医疗健康A 2.4768 2.28%
010685 工银前沿医疗股票C 3.3830 2.27%
003230 创金合信医疗保健股票A 2.7289 2.27%
001717 工银前沿医疗股票A 3.3830 2.27%
515960 嘉实医药健康100ETF 1.2889 2.26%
512170 华宝中证医疗ETF 2.1297 2.26%
003231 创金合信医疗保健股票C 2.7006 2.26%
240020 华宝医药生物混合A 3.5460 2.25%
512120 华安中证细分医药ETF 2.2230 2.25%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.4610 2.24%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.7642 2.24%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.5095 2.23%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.7481 2.23%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.4995 2.23%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9029 2.20%
010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.9780 2.19%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.9250 2.18%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.9983 2.18%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 2.0030 2.18%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.3210 2.17%
161035 富国中证医药主题指数增强A 1.9270 2.17%
010159 中银医疗保健混合C 2.7157 2.17%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.3152 2.17%
005689 中银医疗保健混合A 2.7177 2.17%
009881 广发中证医疗ETF联接C 1.3148 2.17%
005176 富国精准医疗混合A 2.9229 2.16%
003032 平安医疗健康混合A 1.9994 2.16%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.2090 2.15%
000220 富国医疗保健行业混合A 4.3720 2.15%
008359 华安医疗创新混合A 1.2166 2.13%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.5210 2.12%
007613 嘉合医疗健康混合 1.3418 2.12%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.8770 2.12%
004683 建信高端医疗股票A 1.8503 2.11%
009162 富国医药成长30股票A 1.0724 2.10%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.8110 2.09%
005112 银华中证全指医药卫生 1.8618 2.09%
006981 中金新医药股票A 1.8294 2.06%
007005 中金新医药股票C 1.8115 2.06%
002978 广发医药卫生联接C 1.2091 2.05%
001180 广发医药卫生联接A 1.2198 2.05%
000831 工银医疗保健股票 2.9450 2.04%
006113 汇添富创新医药混合A 2.6260 2.02%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.4929 2.02%
003634 嘉实农业产业股票A 2.1039 2.00%
009330 鹏华成长价值混合A 1.1822 2.00%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 2.0130 1.99%
009331 鹏华成长价值混合C 1.1770 1.99%
399011 中海医疗保健主题股票A 2.1680 1.98%
470006 汇添富医药保健混合 2.7250 1.98%
004075 交银医药创新股票A 3.0581 1.94%
003095 中欧医疗健康混合A 2.9930 1.94%
001766 摩根医疗健康股票A 2.3084 1.93%
003096 中欧医疗健康混合C 2.9700 1.92%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.1803 1.91%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.5123 1.90%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.5172 1.90%
002708 大摩健康产业混合A 2.5530 1.88%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.4230 1.86%
050026 博时医疗保健行业混合A 3.7600 1.84%
006228 中欧医疗创新股票A 2.2191 1.82%
206007 鹏华消费优选混合 4.4120 1.82%
006229 中欧医疗创新股票C 2.1896 1.82%
010151 东财消费精选A 1.0111 1.80%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.9280 1.80%
000780 鹏华医疗保健股票 2.4400 1.79%
009414 中银大健康股票A 1.1908 1.79%
010152 东财消费精选C 1.0095 1.79%
010321 中银大健康股票C 1.1904 1.78%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.8170 1.77%
001171 工银养老产业股票A 1.6240 1.75%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8090 1.74%
005812 鹏华产业精选混合A 2.1567 1.74%
006569 国联安中证医药100C 1.3788 1.74%
001384 东方新思路混合A 1.5245 1.73%
000059 国联安中证医药100A 1.3494 1.73%
510660 华夏医药ETF 3.0007 1.73%
002264 华夏乐享健康混合A 2.1720 1.73%
001723 华商新动力混合A 0.7690 1.72%
001385 东方新思路混合C 1.4921 1.72%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 2.0871 1.70%
000854 鹏华养老产业股票 3.6580 1.70%
006881 华宝大健康混合A 1.9129 1.69%
001550 天弘中证医药100A 1.1405 1.69%
009017 银华港股通精选股票发起式A 1.2557 1.69%
001551 天弘中证医药100C 1.1268 1.69%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.3220 1.69%
180012 银华富裕主题混合A 5.8127 1.68%
000878 中海医药健康产业精选混合A 2.3140 1.67%
000879 中海医药健康产业精选混合C 2.1980 1.67%
000711 嘉实医疗保健股票 2.7990 1.67%
005293 诺德新旺 1.6375 1.65%
008303 宝盈龙头优选股票A 1.1111 1.64%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.4280 1.64%
001230 鹏华医药科技股票A 1.1180 1.64%
008304 宝盈龙头优选股票C 1.1049 1.63%
519056 海富通内需热点混合 3.0130 1.62%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.2448 1.62%
004986 鹏华策略回报混合 1.9159 1.62%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.2427 1.61%
002938 中银证券健康产业混合 1.3981 1.61%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.2418 1.60%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.2290 1.60%
009086 鹏华价值共赢两年持有期混合 1.2943 1.60%
008381 前海开源新兴产业混合A 1.3985 1.59%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.5862 1.58%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.6058 1.58%
003284 中邮医药健康混合A 1.9936 1.57%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.8410 1.57%
002980 华夏创新前沿股票A 2.2780 1.56%
009010 华夏兴阳一年持有混合 1.4877 1.56%
005303 嘉实医药健康股票A 2.0597 1.54%
005304 嘉实医药健康股票C 2.0124 1.54%
005228 汇添富港股通专注成长 0.9892 1.53%
009011 华夏睿阳一年持有混合 1.4838 1.53%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.1550 1.52%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.2026 1.51%
519979 长信内需成长混合A 2.7590 1.51%
001438 易方达瑞享混合E 1.8280 1.50%
001437 易方达瑞享混合I 2.2360 1.50%
006397 长信内需成长混合E 2.5900 1.49%
160605 鹏华中国50混合 2.6740 1.48%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.5960 1.46%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.6423 1.45%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 8.1544 1.45%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.6239 1.45%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.2727 1.44%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.9080 1.44%
001898 易方达大健康混合 2.1280 1.43%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1137 1.43%
164401 前海开源中证健康产业指数 1.0610 1.43%
000684 长盛养老健康混合A 2.1250 1.43%
310388 申万菱信消费增长混合A 2.5720 1.42%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.7506 1.42%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1144 1.42%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.5810 1.41%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.7458 1.41%
160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.8721 1.41%
519015 海富通精选贰号混合 1.6490 1.41%
004784 招商稳健优选股票A 1.9080 1.41%
008884 博远博锐混合A 0.9353 1.40%