热搜: 企业社会责任 嘉实沪深300ETF联接A 华夏蓝筹混合(LOF)A 大成2020生命周期混合A

2020年11月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 1.0000 3.53%
001707 诺安高端制造股票A 1.5020 2.25%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 3.1818 2.12%
002191 农银物联网混合 1.6666 2.08%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6788 2.08%
001438 易方达瑞享混合E 1.7770 2.01%
001437 易方达瑞享混合I 2.1730 1.97%
512980 广发中证传媒ETF 0.9051 1.91%
002560 诺安和鑫混合A 1.4844 1.86%
164818 工银传媒指数A 1.0220 1.82%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1200 1.82%
159980 大成有色金属期货ETF 1.1600 1.81%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.1261 1.81%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8939 1.79%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8926 1.79%
001956 国联安科技动力 1.8506 1.77%
257070 国联安优选行业混合 2.9938 1.75%
007872 金信稳健策略混合A 1.3413 1.69%
002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.5101 1.67%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.6834 1.64%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.0702 1.64%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0657 1.64%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.6838 1.64%
001323 东吴移动互联混合A 1.5073 1.62%
002170 东吴移动互联混合C 1.5058 1.61%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.4736 1.52%
004918 中银证券祥瑞混合C 1.1999 1.50%
320007 诺安成长混合A 1.7580 1.50%
004917 中银证券祥瑞混合A 1.2232 1.49%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.8938 1.44%
580006 东吴新经济混合A 1.2157 1.43%
002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.3196 1.41%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1996 1.41%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0487 1.38%
001738 大摩新趋势混合 1.0474 1.37%
240004 华宝动力组合混合A 2.1173 1.33%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9602 1.32%
001719 工银国家战略股票 1.7920 1.30%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.2580 1.29%
008458 招商安锦债券A 1.0658 1.28%
519033 海富通国策导向混合A 1.9880 1.27%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.9566 1.27%
501096 国联安科创混合(LOF) 1.1405 1.27%
008459 招商安锦债券C 1.0303 1.27%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.9443 1.25%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1920 1.19%
320006 诺安灵活配置混合 2.9750 1.19%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.5745 1.18%
202005 南方成份精选混合A 1.3625 1.18%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1812 1.17%
006541 南方成份精选混合C 1.3530 1.17%
003751 万家瑞隆混合A 1.6277 1.16%
000803 工银研究精选股票 2.8690 1.16%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0893 1.16%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0857 1.16%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.3382 1.16%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.3343 1.15%
008671 银华科技创新混合A 1.2211 1.15%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.8625 1.15%
009709 民生加银策略精选混合C 4.4340 1.12%
005682 财通资管消费精选混合A 2.0370 1.12%
000136 民生加银策略精选混合A 4.4390 1.12%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8096 1.12%
006081 海富通电子传媒股票A 2.1103 1.11%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.7992 1.11%
006080 海富通电子传媒股票C 2.0593 1.10%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.9480 1.09%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.3900 1.09%
512670 鹏华中证国防ETF 1.7276 1.08%
008699 前海联合泳嘉纯债C 1.0150 1.08%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.8690 1.08%
005537 中航新起航灵活配置混合A 1.2374 1.07%
005538 中航新起航灵活配置混合C 1.2196 1.07%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2735 1.07%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.6140 1.06%
159906 大成深证成长40ETF 1.4360 1.06%
007674 工银产业升级股票A 1.2837 1.05%
007675 工银产业升级股票C 1.2741 1.05%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.4200 1.04%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.9380 1.04%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.4280 1.04%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6780 1.04%
110025 易方达资源行业混合 1.0890 1.02%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.0885 1.02%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9020 1.01%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.8960 1.01%
090012 大成深证成长40ETF联接A 1.4100 1.00%
001983 中邮低碳配置混合 1.2120 1.00%
000698 宝盈科技30混合 2.7770 0.98%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.3410 0.98%
000690 前海开源大海洋混合 1.7690 0.97%
008518 弘毅远方经济新动力混合A 1.1434 0.97%
000697 汇添富移动互联股票A 1.8960 0.96%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.9890 0.96%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4601 0.96%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7440 0.95%
006057 鹏华丰和债券(LOF)C 1.2740 0.95%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.8120 0.95%
519935 长信创新驱动股票 1.6940 0.95%
001933 华商新兴活力混合 1.5020 0.94%
000960 招商医药健康产业股票 2.7820 0.94%
160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.4000 0.94%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.1810 0.94%
519674 银河创新成长混合A 5.7802 0.93%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.6658 0.92%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.6810 0.92%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.6620 0.91%
009986 天弘创新领航A 0.9771 0.91%
005118 金信价值精选混合C 1.1621 0.91%
001319 农银信息传媒股票A 1.2065 0.91%
005117 金信价值精选混合A 1.1512 0.91%
009987 天弘创新领航C 0.9761 0.91%
005281 中科沃土转型升级混合A 1.2166 0.90%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.5690 0.90%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.2460 0.89%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.6858 0.89%
005495 创金合信科技成长股票A 1.7916 0.89%
050018 博时行业轮动混合 1.8190 0.89%
159909 招商深证TMT50ETF 6.9178 0.89%
001210 天弘互联网混合A 1.1520 0.88%
005496 创金合信科技成长股票C 1.7608 0.88%
006502 财通集成电路产业股票A 1.8534 0.87%
080015 长盛中小盘精选混合 0.9320 0.87%
006503 财通集成电路产业股票C 1.8240 0.86%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.9400 0.86%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.6000 0.85%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.9511 0.85%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.9740 0.85%
001409 工银互联网加股票 0.6010 0.84%
519026 海富通中小盘混合 1.6840 0.84%
009360 招商创新增长混合A 0.9971 0.83%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.4650 0.83%
000039 农银高增长混合 2.9042 0.82%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8650 0.82%
000870 嘉实新收益混合 2.0890 0.82%
009361 招商创新增长混合C 0.9935 0.82%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1250 0.81%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1250 0.81%
410001 华富竞争力优选混合A 1.3921 0.81%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.1332 0.81%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.1349 0.81%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.7640 0.80%
000124 华宝服务优选混合 3.1500 0.80%
620002 金元顺安成长动力混合 1.2560 0.80%
002863 金信深圳成长混合A 1.7650 0.80%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9273 0.80%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.8338 0.79%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.7952 0.79%
159949 华安创业板50ETF 1.0812 0.79%
008277 财通资管行业精选混合 1.2324 0.79%
001313 摩根智慧互联股票A 1.1550 0.79%
002861 工银智能制造股票A 1.5430 0.78%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.4827 0.78%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.5465 0.78%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.5191 0.78%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.7513 0.77%
501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.1626 0.77%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0460 0.77%
006072 民生加银创新成长混合A 2.0408 0.77%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.6100 0.77%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1931 0.77%
005793 华富可转债债券A 1.2759 0.76%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.1973 0.76%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.8303 0.76%
690011 民生加银积极成长混合发起式 2.5280 0.76%
000596 前海开源中证军工指数A 1.8870 0.75%
159811 博时中证5G产业50ETF 1.1745 0.75%
000598 长盛生态环境混合 2.2720 0.75%
070099 嘉实优质企业混合 2.4110 0.75%
512290 国泰中证生物医药ETF 1.8297 0.74%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.2003 0.74%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.7668 0.74%
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.7309 0.74%
160422 华安创业板50ETF联接A 1.9962 0.74%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.5190 0.73%
160424 华安创业板50ETF联接C 1.9896 0.73%
007464 交银创业板50指数A 1.6650 0.73%
160420 华安创业板50指数A 1.3269 0.73%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9610 0.73%
007465 交银创业板50指数C 1.6584 0.73%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.2081 0.73%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.5240 0.73%
008507 交银内核驱动混合 1.3728 0.73%
257020 国联安精选混合 1.1230 0.72%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.9287 0.72%
519005 海富通股票混合 0.9750 0.72%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.5930 0.72%
007713 华富科技动能混合A 1.2107 0.72%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.7416 0.72%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.1193 0.72%
512660 国泰中证军工ETF 1.1265 0.72%
580002 东吴双动力混合A 1.3065 0.71%
512560 易方达中证军工ETF 1.2732 0.71%
001559 天弘医疗健康混合C 1.7234 0.71%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 5.8210 0.71%
007349 华夏科技创新混合A 2.0743 0.71%
001558 天弘医疗健康混合A 1.7547 0.71%
009376 景顺长城成长领航混合 1.1579 0.71%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.2317 0.71%
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.7566 0.70%