热搜: 封闭式基金折价率 港股开户 易方达新常态 华夏全球 光大优势
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2020年10月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004040 金鹰鑫富混合A 1.9060 4.51%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.9928 4.51%
002408 中信建投医改灵活配置混合 2.3528 3.69%
007553 中信建投医改混合C 1.9605 3.69%
003095 中欧医疗健康混合A 3.0610 3.52%
003096 中欧医疗健康混合C 3.0400 3.51%
006228 中欧医疗创新股票A 2.2640 3.46%
006229 中欧医疗创新股票C 2.2357 3.46%
000220 富国医疗保健行业股票 4.6290 3.37%
005176 富国精准医疗混合 3.0965 3.37%
004851 广发医疗保健股票 3.1174 3.35%
009163 广发医疗保健股票C 3.1105 3.35%
006002 工银医药健康股票A 2.9230 3.32%
006003 工银医药健康股票C 2.8803 3.32%
001717 工银前沿医疗股票 3.5410 3.27%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.1559 3.25%
000913 农银汇理医疗保健主题 2.7104 3.20%
005453 前海开源医疗健康A 2.4110 3.20%
005454 前海开源医疗健康C 2.4049 3.20%
001230 鹏华医药科技股票A 1.1050 3.17%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.4830 3.16%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.6049 3.15%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.6880 3.13%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 3.5060 3.12%
000831 工银医疗保健 3.0920 3.10%
009162 富国医药成长30股票 1.1359 3.10%
168301 东海祥龙定增混合 1.5289 3.07%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.6510 3.06%
006218 富国生物医药科技混合 2.1211 3.01%
399011 中海上证380 2.1900 3.01%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.3020 3.00%
470006 汇添富医药保健混合 2.8200 2.99%
006240 中融医疗健康混合A 2.0478 2.98%
006241 中融医疗健康混合C 2.0203 2.98%
006881 华宝大健康混合 1.9856 2.98%
000946 华夏医疗健康混合C 2.4210 2.93%
001480 财通成长优选混合 1.7910 2.93%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2.1060 2.93%
009062 财通智慧成长混合A 1.1600 2.91%
009063 财通智慧成长混合C 1.1548 2.91%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.6522 2.90%
000945 华夏医疗健康混合A 2.4910 2.89%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.6490 2.89%
240020 华宝医药生物优选 3.6930 2.87%
006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.6469 2.84%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.7540 2.83%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.6274 2.83%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.7693 2.82%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.6550 2.79%
161616 融通医疗保健行业 2.6620 2.78%
100020 富国天益价值混合A 2.4222 2.77%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.1910 2.76%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.1868 2.75%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 1.3640 2.74%
502056 广发医疗指数分级 1.3641 2.74%
004075 交银医药创新股票A 3.1740 2.73%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.2553 2.73%
001298 金鹰民族新兴混合 1.9670 2.72%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.8357 2.71%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.8083 2.71%
006113 汇添富创新医药混合 2.7017 2.71%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.4422 2.71%
008359 华安医疗创新混合 1.2555 2.70%
720001 财通价值动量 3.4520 2.68%
000727 融通健康产业灵活配置混合 2.9460 2.65%
000780 鹏华医疗保健股票 2.5160 2.65%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9400 2.65%
000870 嘉实新收益混合 2.0660 2.63%
002959 汇添富盈稳保本混合 1.7310 2.61%
590005 中邮核心主题 2.7060 2.58%
660001 农银行业成长 3.3691 2.58%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.6419 2.57%
001656 农银中国优势灵活配置混合 1.7176 2.56%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.6396 2.56%
070099 嘉实优质企业 2.4040 2.56%
090020 大成健康产业股票 1.6810 2.56%
003834 华夏能源革新股票 1.8480 2.55%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.2320 2.54%
007733 南方智锐混合A 1.5640 2.54%
007734 南方智锐混合C 1.5536 2.54%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 2.0230 2.53%
006049 恒越研究精选混合A/B 1.6697 2.53%
007192 恒越研究精选混合C 1.6650 2.53%
210005 金鹰主题优势 2.0010 2.51%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.9102 2.50%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.8768 2.50%
161122 易方达生物分级 0.9610 2.50%
001171 工银养老产业股票 1.6880 2.49%
003032 平安大华医疗健康混合 2.0500 2.49%
006502 财通集成电路产业股票A 1.8816 2.48%
006503 财通集成电路产业股票C 1.8531 2.48%
003291 信达澳银健康中国混合 2.2780 2.47%
002708 大摩健康产业混合 2.6730 2.45%
004683 建信高端医疗股票 1.9332 2.45%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.5902 2.45%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.5616 2.45%
000711 嘉实医疗保健股票 2.9340 2.44%
217009 招商核心价值 1.9257 2.44%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.2458 2.42%
160603 鹏华普天收益 2.4140 2.42%
501032 财通福盛定增定开混合 1.0691 2.42%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.2429 2.40%
007750 广发优势增长股票 1.5508 2.40%
002802 广发东财大数据混合 1.3754 2.39%
000822 东海美丽中国灵活配置 1.3340 2.38%
003284 中邮医药健康混合 2.1141 2.38%
004148 圆信永丰多策略 1.7411 2.38%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.7305 2.38%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.7005 2.38%
004986 鹏华策略回报混合 1.8000 2.37%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9635 2.37%
002259 鹏华健康环保混合 2.3460 2.36%
005303 嘉实医药健康股票A 2.1732 2.36%
005304 嘉实医药健康股票C 2.1250 2.36%
002264 华夏乐享健康混合 2.2250 2.35%
165513 信诚全球商品主题 0.2610 2.35%
010025 广发聚丰混合C 1.4912 2.34%
270005 广发聚丰 1.4913 2.34%
001696 南方智造股票 1.6230 2.33%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.3510 2.33%
000793 工银高端制造股票 1.6730 2.32%
001048 富国新兴产业股票 1.6780 2.32%
005241 中欧时代智慧混合A 1.8081 2.32%
005242 中欧时代智慧混合C 1.7638 2.32%
481015 工银主题策略 3.8350 2.32%
002160 南方驱动混合 2.8330 2.31%
005968 创金合信工业周期股票A 2.1742 2.30%
005969 创金合信工业周期股票C 2.1396 2.30%
050009 博时新兴成长混合 1.0670 2.30%
005449 华夏行业龙头混合 1.3596 2.29%
006397 长信内需成长混合E 2.5010 2.29%
050026 博时医疗保健行业 4.0150 2.29%
070001 嘉实成长收益 1.6884 2.29%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.3297 2.28%
481010 工银中小盘成长 2.9570 2.28%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.3960 2.27%
519979 长信内需成长 2.6630 2.27%
000960 招商医药健康产业股票 2.9810 2.26%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2.6480 2.24%
001102 前海开源国家比较优势混合 3.1160 2.23%
000878 中海医药健康产业混合A 2.3470 2.22%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 2.5290 2.22%
001898 易方达大健康混合 2.0310 2.21%
000879 中海医药健康产业混合C 2.2310 2.20%
001222 鹏华外延成长混合 2.0900 2.20%
001822 华商智能生活灵活配置混合 1.5810 2.20%
008552 东财医药C 1.2986 2.20%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 2.1930 2.19%
001000 中欧明睿新起点混合 1.7250 2.19%
005682 财通资管消费精选混合 2.1039 2.19%
001701 中融产业升级混合 2.1130 2.18%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.2963 2.18%
008551 东财医药A 1.3003 2.18%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.8380 2.17%
217020 招商安达保本 2.3721 2.17%
001628 招商体育文化休闲股票 1.3710 2.16%
001875 前海开源沪港深优势精选混合 2.5120 2.16%
005293 诺德新旺 1.6078 2.16%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.9290 2.16%
010134 广发新经济混合C 4.5184 2.16%
160610 鹏华动力增长 1.5580 2.16%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.8910 2.16%
270050 广发新经济股票 4.5192 2.16%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 1.5230 2.15%
005642 鹏扬景升A 2.1010 2.15%
005643 鹏扬景升C 2.0589 2.15%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.5440 2.15%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.5344 2.15%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.9438 2.15%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.3870 2.14%
070032 嘉实优化红利股票 2.1550 2.13%
163001 长信中证央企100 1.9690 2.13%
206007 鹏华消费优选 4.1710 2.13%
005368 富国清洁能源产业混合 1.5616 2.12%
160635 鹏华医药分级 1.4950 2.12%
005904 华泰保兴成长优选A 2.1359 2.10%
005905 华泰保兴成长优选C 2.1165 2.10%
501009 汇添富中证生物科技指数A 2.3441 2.10%
501010 汇添富中证生物科技指数C 2.3431 2.10%
162204 泰达宏利精选 6.5700 2.09%
001128 宝盈新兴产业混合 0.8840 2.08%
006969 圆信永丰高端制造混合 1.7613 2.08%
206012 鹏华价值精选股票 2.5060 2.08%
379010 上投中小盘 3.2910 2.08%
000679 招商丰利灵活配置混合 1.8700 2.07%
005669 前海开源公用事业股票 1.2403 2.07%
006604 嘉实消费精选股票A 1.8051 2.07%
006605 嘉实消费精选股票C 1.7883 2.07%
519026 海富通中小盘 1.7750 2.07%
001313 上投摩根智慧互联股票 1.1390 2.06%
001738 大摩新趋势混合 0.9583 2.06%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.6120 2.06%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.5736 2.06%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.8360 2.06%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.3656 2.06%
000041 华夏全球精选 1.2960 2.05%
008958 嘉实回报精选股票 1.2028 2.05%
001387 中融新经济混合A 3.2960 2.04%
001388 中融新经济混合C 1.9960 2.04%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.3585 2.04%