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2020年08月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
009693 富国积极成长一年定开混合 1.2165 8.23%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.6572 5.51%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.3118 4.62%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.2942 4.60%
009394 银华同力精选混合 1.1833 4.37%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2030 4.25%
009697 华夏成长精选6个月定开混合A 1.1760 3.96%
009698 华夏成长精选6个月定开混合C 1.1751 3.95%
002251 华夏军工安全混合A 1.6010 3.83%
006158 博时荣享回报混合A 1.8643 3.50%
006159 博时荣享回报混合C 1.8505 3.48%
000690 前海开源大海洋混合 1.7440 3.38%
001475 易方达国防军工混合A 1.4970 3.38%
004848 中欧睿泓定开混合 1.4932 3.37%
164402 前海开源中航军工指数A 1.5010 3.16%
006642 华泰保兴吉年利定开 1.9621 2.99%
512670 鹏华中证国防ETF 1.8539 2.91%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2930 2.86%
009768 创金合信汇悦一年定开混合A 1.0409 2.83%
009769 创金合信汇悦一年定开混合C 1.0407 2.83%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.4315 2.70%
009242 中加核心智造混合A 1.0390 2.69%
009243 中加核心智造混合C 1.0389 2.69%
002199 前海开源中证军工指数C 1.0380 2.67%
009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.0380 2.65%
512710 富国中证军工龙头ETF 1.6636 2.63%
512660 国泰中证军工ETF 1.2433 2.63%
008966 博时成长优选灵活配置混合A 1.2821 2.63%
512680 广发中证军工ETF 1.2667 2.63%
008967 博时成长优选灵活配置混合C 1.2790 2.63%
000596 前海开源中证军工指数A 2.0360 2.62%
512810 华宝中证军工ETF 1.2052 2.61%
512560 易方达中证军工ETF 1.3225 2.61%
003092 华商丰利增强定开债A 1.1060 2.60%
008294 朱雀企业优胜A 1.2610 2.56%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1969 2.54%
003093 华商丰利增强定开债C 1.0880 2.54%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.1982 2.54%
008295 朱雀企业优胜C 1.2599 2.54%
002924 华商瑞鑫定开债 1.3490 2.51%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.3190 2.49%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1759 2.47%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.3448 2.45%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2220 2.43%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.3119 2.41%
002345 华夏高端制造混合A 1.2630 2.27%
009334 富国融享18个月定开混合A 1.3440 2.20%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.5502 2.13%
009092 富国新材料新能源混合A 1.0885 2.06%
009474 国泰致远优势混合 1.0127 2.01%
160524 博时弘泰混合 1.5241 2.01%
000535 长盛航天海工混合A 1.4870 1.92%
002983 长信国防军工量化混合A 1.4379 1.92%
008960 长信国防军工量化混合C 1.4356 1.92%
009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.1795 1.86%
168501 华银产业升级 2.1262 1.85%
009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.1781 1.85%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.4425 1.79%
004698 博时军工主题股票A 1.7730 1.78%
008415 国泰大制造两年持有期混合 1.1554 1.77%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2830 1.76%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0408 1.75%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3093 1.75%
006534 农银汇理永盛定期开放混合 1.1210 1.74%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2823 1.73%
009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.0856 1.73%
009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.0854 1.72%
009511 信澳研究优选混合A 1.0500 1.72%
005609 富国军工主题混合A 1.9227 1.70%
001577 嘉实低价策略股票 2.0700 1.67%
009376 景顺长城成长领航混合 1.0645 1.60%
004997 广发高端制造股票A 2.2400 1.60%
000904 银华回报定开混合 1.6510 1.60%
009595 山西证券裕桓一年持有混合 0.9956 1.59%
004640 华夏节能环保股票A 1.6525 1.57%
009795 嘉实远见精选两年持有期混合 1.0254 1.54%
000011 华夏大盘精选混合A 18.6410 1.46%
009223 宝盈现代服务业混合A 1.0149 1.45%
009224 宝盈现代服务业混合C 1.0146 1.44%
007586 华泰保兴多策略 2.0834 1.44%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9602 1.40%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9494 1.40%
008416 鹏扬景瑞三年持有混合A 1.1652 1.32%
008417 鹏扬景瑞三年持有混合C 1.1633 1.31%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1488 1.29%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0330 1.27%
009611 兴全汇享一年持有混合A 1.0200 1.26%
009612 兴全汇享一年持有混合C 1.0199 1.26%
009164 中加聚庆六个月定开混合A 1.0566 1.25%
009165 中加聚庆六个月定开混合C 1.0557 1.24%
009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 1.0096 1.22%
009381 汇安核心资产混合A 1.0646 1.20%
009382 汇安核心资产混合C 1.0639 1.19%
002190 农银新能源主题A 1.9057 1.17%
005168 信达澳银新征程定开混合A 1.3473 1.16%
009504 富国上海金ETF联接A 1.0119 1.15%
006463 信达澳银新征程定开混合C 1.2714 1.15%
009505 富国上海金ETF联接C 1.0118 1.14%
009481 国泰宏益一年持有期混合A 1.0715 1.08%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1508 1.07%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1508 1.07%
009482 国泰宏益一年持有期混合C 1.0703 1.06%
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.0468 1.06%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1066 1.04%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.6043 1.04%
004607 长信利尚一年定开混合 1.0651 1.04%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1075 1.03%
000457 摩根核心成长股票A 2.3620 1.03%
009869 嘉实产业先锋混合A 1.0195 1.03%
009870 嘉实产业先锋混合C 1.0191 1.01%
519694 交银蓝筹混合 1.4024 1.00%
519692 交银成长混合A 7.5382 1.00%
960016 交银成长混合H 7.5759 1.00%
005774 华夏产业升级混合A 1.9102 1.00%
005444 光大多策略精选混合 1.2117 0.99%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.7399 0.96%
009400 华安添瑞6个月混合A 1.0322 0.95%
008884 博远博锐混合A 1.0242 0.95%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.7460 0.95%
008885 博远博锐混合C 1.0239 0.94%
009423 招商瑞信稳健配置混合A 1.0533 0.94%
009424 招商瑞信稳健配置混合C 1.0524 0.94%
009401 华安添瑞6个月混合C 1.0315 0.93%
377010 摩根阿尔法混合A 4.7994 0.93%
006281 万家人工智能混合A 1.7637 0.93%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.5440 0.92%
005825 申万菱信智能驱动股票A 2.4243 0.92%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.9900 0.91%
009683 汇添富创新增长一年定开混合A 1.0769 0.90%
009684 汇添富创新增长一年定开混合C 1.0761 0.89%
009234 鹏华优质企业混合A 1.0870 0.89%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.0570 0.88%
002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 1.0380 0.87%
005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.5078 0.86%
009486 光大瑞和混合A 1.0974 0.86%
320017 诺安全球收益不动产 1.4000 0.86%
000336 农银研究精选混合 2.7177 0.86%
009487 光大瑞和混合C 1.0967 0.86%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.0289 0.85%
005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.4900 0.85%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.7920 0.84%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.0283 0.84%
003715 宝盈消费主题混合 1.6644 0.84%
000970 东方红睿元混合 3.3930 0.83%
009576 东方红智远三年持有混合 1.0813 0.83%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1100 0.82%
001606 农银工业4.0混合 2.4507 0.81%
006174 长信稳裕三个月定开债 1.1622 0.79%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.6900 0.78%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.2721 0.78%
008624 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 1.0085 0.78%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.2678 0.77%
008691 平安增利六个月定开债C 0.9900 0.74%
008692 平安增利六个月定开债E 0.9888 0.74%
008690 平安增利六个月定开债A 0.9904 0.74%
009264 泓德瑞兴三年持有期混合 1.0140 0.72%
002610 博时黄金ETF联接A 1.5543 0.71%
009402 交银启明混合A 1.1404 0.71%
159996 国泰中证全指家电ETF 1.2352 0.71%
000216 华安黄金ETF联接A 1.6276 0.71%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.6585 0.70%
009591 博时研究精选持有期混合A 0.9954 0.70%
002611 博时黄金ETF联接C 1.5301 0.70%
000217 华安黄金ETF联接C 1.6163 0.70%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.6633 0.70%
009144 博时荣升稳健添利混合A 1.0199 0.70%
518850 华夏黄金ETF 4.4541 0.69%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.5348 0.69%
005589 长信企业精选定开混合 1.1032 0.69%
001279 中海积极增利混合 1.7450 0.69%
518880 华安黄金ETF 4.3888 0.69%
009740 博时研究臻选持有期混合A 1.0076 0.69%
000929 博时黄金D 4.4554 0.68%
159934 易方达黄金ETF 4.3535 0.68%
009592 博时研究精选持有期混合C 0.9944 0.68%
000930 博时黄金I 4.3757 0.68%
009145 博时荣升稳健添利混合C 1.0187 0.68%
009741 博时研究臻选持有期混合C 1.0071 0.68%
159937 博时黄金ETF 4.3874 0.68%
518800 国泰黄金ETF 4.3471 0.68%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.5509 0.68%
159812 前海开源黄金ETF 4.4478 0.67%
007445 国投瑞银顺悦债券A 1.0366 0.66%
002181 华安大安全主题混合A 1.8390 0.66%
518660 工银瑞信黄金ETF 4.4438 0.66%
005730 国泰江源优势精选混合A 1.6380 0.64%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1050 0.64%
007574 宝盈新价值混合C 2.2040 0.64%
008701 华夏黄金ETF联接A 1.0795 0.64%
008143 工银黄金ETF联接C 1.1202 0.64%
008142 工银黄金ETF联接A 1.1209 0.64%
000574 宝盈新价值混合A 2.2280 0.63%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2880 0.63%
008702 华夏黄金ETF联接C 1.0792 0.63%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 2.8810 0.63%
009198 前海开源黄金ETF联接A 1.1216 0.63%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.2802 0.62%
009391 汇添富优质成长混合A 1.1365 0.62%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2960 0.62%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3010 0.62%