热搜: 信用利差 港股开户 上投亚太 白酒分级 添富均衡
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2020年08月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.6572 5.51%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 1.2150 4.74%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.3118 4.62%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.2942 4.60%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.2030 4.25%
002251 华夏军工安全混合 1.6010 3.83%
006158 博时荣享回报混合A 1.8643 3.50%
006159 博时荣享回报混合C 1.8505 3.48%
000690 前海开源大海洋混合 1.7440 3.38%
001475 易方达国防军工混合 1.4970 3.38%
004848 中欧睿泓定开混合 1.4932 3.37%
164402 前海开源中航军工 1.5010 3.16%
006642 华泰保兴吉年利定开 1.9621 2.99%
160630 鹏华国防 1.2930 2.86%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.4315 2.70%
002199 前海开源中证军工指数C 1.0380 2.67%
008966 博时成长优选两年封闭混合A 1.2821 2.63%
008967 博时成长优选两年封闭混合C 1.2790 2.63%
000596 前海开源中证军工指数 2.0360 2.62%
003092 华商丰利增强定开债A 1.1060 2.60%
003017 广发中证军工ETF联接 1.1982 2.54%
003093 华商丰利增强定开债C 1.0880 2.54%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1969 2.54%
002924 华商瑞鑫定开债 1.3490 2.51%
161628 融通军工分级 1.3190 2.49%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1759 2.47%
502003 易方达军工分级 1.3448 2.45%
161024 富国中证军工指数分级 1.2220 2.43%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.3119 2.41%
002345 华夏高端制造混合 1.2630 2.27%
002703 长城久源保本混合 1.5502 2.13%
160524 博时弘泰混合 1.5241 2.01%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.4870 1.92%
002983 长信国防军工量化混合 1.4379 1.92%
008960 长信国防军工量化混合C 1.4356 1.92%
168501 北信瑞丰产业升级 2.1262 1.85%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.4425 1.79%
004698 博时军工主题股票 1.7730 1.78%
162411 华宝标普石油指数 0.2830 1.76%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0408 1.75%
501019 国泰国证航天军工指数 1.3093 1.75%
006534 农银汇理永盛定期开放混合 1.1210 1.74%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.2823 1.73%
005609 富国军工主题混合 1.9227 1.70%
001577 嘉实低价策略股票 2.0700 1.67%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.6510 1.60%
004997 广发高端制造股票 2.2400 1.60%
004640 华夏节能环保股票 1.6525 1.57%
000011 华夏大盘精选混合A 18.6410 1.46%
007586 华泰保兴多策略 2.0834 1.44%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9602 1.40%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9494 1.40%
008416 鹏扬景瑞三年定开混合A 1.1652 1.32%
008417 鹏扬景瑞三年定开混合C 1.1633 1.31%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1488 1.29%
000179 广发美国房地产指数 1.0330 1.27%
002190 农银新能源主题 1.9057 1.17%
005168 信达澳银新征程定开混合 1.3473 1.16%
006463 信达澳银新征程定开混合C 1.2714 1.15%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1508 1.07%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1508 1.07%
005613 上投富时发达市场REITs 1.0468 1.06%
004607 长信利尚一年定开混合 1.0651 1.04%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1066 1.04%
168601 汇安裕阳定开混合 1.6043 1.04%
000457 上投摩根核心成长 2.3620 1.03%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1075 1.03%
000632 中银聚利分级债券A 1.0586 1.02%
005774 华夏产业升级混合 1.9102 1.00%
519692 交银成长 7.5382 1.00%
519694 交银蓝筹 1.4024 1.00%
960016 交银成长混合H 7.5759 1.00%
005444 光大保德信多策略精选混合 1.2117 0.99%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.7399 0.96%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.7460 0.95%
006281 万家人工智能混合 1.7637 0.93%
377010 上投阿尔法 4.7994 0.93%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.5440 0.92%
005825 申万菱信智能驱动股票 2.4243 0.92%
002132 广发鑫享混合 1.9900 0.91%
519183 万家双引擎灵活配置 2.0570 0.88%
002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 1.0380 0.87%
000336 农银研究精选 2.7177 0.86%
005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.5078 0.86%
009486 光大瑞和混合A 1.0974 0.86%
009487 光大瑞和混合C 1.0967 0.86%
320017 诺安全球不动产 1.4000 0.86%
005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.4900 0.85%
003715 宝盈消费主题混合 1.6644 0.84%
096001 大成标普500 1.7920 0.84%
000970 东方红睿元混合 3.3930 0.83%
070031 嘉实全球房地产 1.1100 0.82%
001606 农银工业4.0混合 2.4507 0.81%
006174 长信稳裕三个月定开债 1.1622 0.79%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.6900 0.78%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.2721 0.78%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.2678 0.77%
008690 平安增利六个月定开债A 0.9904 0.74%
008691 平安增利六个月定开债C 0.9900 0.74%
008692 平安增利六个月定开债E 0.9888 0.74%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.6276 0.71%
002610 博时黄金ETF联接A 1.5543 0.71%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.6163 0.70%
000218 国泰黄金ETF联接 1.6633 0.70%
002611 博时黄金ETF联接C 1.5301 0.70%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.6585 0.70%
009144 博时荣升稳健添利混合A 1.0199 0.70%
001279 中海积极增利混合 1.7450 0.69%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.5348 0.69%
005589 长信企业精选定开混合 1.1032 0.69%
000307 易方达黄金ETF联接 1.5509 0.68%
000929 博时黄金ETFD 4.4554 0.68%
000930 博时黄金ETFI 4.3757 0.68%
009145 博时荣升稳健添利混合C 1.0187 0.68%
002181 华安大安全混合 1.8390 0.66%
007445 国投瑞银顺悦债券 1.0366 0.66%
005730 国泰江源优势精选混合 1.6380 0.64%
007574 宝盈新价值混合C 2.2040 0.64%
000574 宝盈新价值混合 2.2280 0.63%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.8810 0.63%
519981 长信美国标普100 1.2880 0.63%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.3010 0.62%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.2960 0.62%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.2813 0.62%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.2802 0.62%
007207 华夏常阳三年定开混合 1.3769 0.61%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.4661 0.60%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.4852 0.60%
288001 华夏经典配置 1.7080 0.59%
340007 兴全社会责任 5.3030 0.59%
002254 长信金葵纯债A 1.0827 0.58%
002255 长信金葵纯债C 1.0804 0.58%
008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.0600 0.57%
000502 华富恒富分级债券B 1.2656 0.56%
003955 国泰民丰回报定开混合 2.3381 0.56%
008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0574 0.56%
000501 华富恒富分级债券A 1.2507 0.55%
519606 国泰金鑫 2.4410 0.54%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.0940 0.53%
000894 中欧睿达定期开放 1.3620 0.52%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 1.4307 0.52%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.5524 0.52%
009648 中欧睿达定期开放混合C 1.3610 0.52%
580008 东吴新产业精选 2.9827 0.50%
005291 华富星玉衡混合A 1.0600 0.49%
005292 华富星玉衡混合C 1.0440 0.48%
000267 广发集利一年定期开放债券A 1.1030 0.46%
519704 交银先进制造 3.6083 0.46%
001707 诺安高端制造股票 1.3470 0.45%
040011 华安核心优选 2.0737 0.45%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.4740 0.45%
003298 嘉实物流产业股票A 1.8290 0.44%
003299 嘉实物流产业C 1.8140 0.44%
006700 红土创新稳健混合A 1.2128 0.44%
090018 大成新锐产业 3.4000 0.44%
169108 东方红均衡优选定开混合 1.0670 0.44%
257010 国联安德盛小盘精选 1.3620 0.44%
006701 红土创新稳健混合C 1.2017 0.43%
000652 博时裕隆混合 3.8010 0.42%
006429 诺安恒鑫混合 1.3376 0.41%
020026 国泰成长优选 3.9320 0.41%
519772 交银新生活力灵活配置混合 2.9520 0.41%
001615 中欧睿尚定期开放混合 1.2490 0.40%
009020 中欧睿尚定期开放混合C 1.2460 0.40%
519702 交银趋势优先 2.7790 0.40%
000567 广发聚祥灵活混合 2.3430 0.39%
005726 国泰价值精选灵活配置混合 2.1142 0.39%
070021 嘉实主题新动力 2.8420 0.39%
968094 汇丰亚洲高收益债券BM2类-人民币 10.8026 0.39%
000985 嘉实逆向策略股票 1.8690 0.38%
006768 华安沪港深优选混合 1.5240 0.38%
008263 东方红品质优选定开混合 1.0459 0.38%
519732 交银定期支付双息平衡混合 5.2360 0.38%
968092 汇丰亚洲高收益债券BC类-人民币 10.8570 0.38%
000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0990 0.37%
004249 安信中国制造2025混合 1.6470 0.37%
004393 安信合作创新灵活配置混合 1.8277 0.37%
000329 鹏华丰饶定开债 1.1180 0.36%
320015 诺安保本 1.6471 0.36%
001019 兴业年年利定开债 1.1350 0.35%
007712 中银康享3个月定期开放债券 1.0725 0.35%
009133 汇安嘉利一年封闭混合A 1.0256 0.35%
009134 汇安嘉利一年封闭混合C 1.0244 0.35%
206011 鹏华美国房地产 0.8610 0.35%
002649 民生智造2025灵活配置混合 1.8408 0.34%
006189 国金量化添利 1.0523 0.34%
008373 华泰柏瑞景气回报A 1.4736 0.34%
008374 华泰柏瑞景气回报C 1.4713 0.34%
000566 华泰柏瑞创新升级混合 3.3480 0.33%
002688 红塔红土长益定开债A 1.1714 0.33%
002689 红塔红土长益定开债C 1.1704 0.33%
260115 景顺长城中小盘 1.8520 0.33%
005027 光大多策略优选定开混合 1.0429 0.32%
006696 汇添富3年封闭研究混合 1.6702 0.32%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.2870 0.31%
007968 华泰柏瑞研究精选 1.5366 0.31%
008507 交银内核驱动混合 1.3228 0.31%
320011 诺安中小盘精选 2.5950 0.31%
968056 海通亚洲高收益债券H 102.3625 0.31%
000277 博时双月薪定期支付债券 1.0110 0.30%