近一月汇安核心资产混合A基金净值查询
查询指定日期范围汇安核心资产混合A009381净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇安核心资产混合A |
0.7751 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
汇安核心资产混合A |
0.7790 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
汇安核心资产混合A |
0.7787 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
汇安核心资产混合A |
0.7917 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
汇安核心资产混合A |
0.7981 |
0.76% |
| 2026-09-08 |
汇安核心资产混合A |
0.7921 |
0.61% |
| 2026-09-07 |
汇安核心资产混合A |
0.7873 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
汇安核心资产混合A |
0.7923 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
汇安核心资产混合A |
0.7916 |
0.60% |
| 2026-09-02 |
汇安核心资产混合A |
0.7869 |
-1.11% |
| 2026-09-01 |
汇安核心资产混合A |
0.7957 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
汇安核心资产混合A |
0.7950 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
汇安核心资产混合A |
0.7955 |
0.61% |
| 2026-08-27 |
汇安核心资产混合A |
0.7907 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
汇安核心资产混合A |
0.7863 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
汇安核心资产混合A |
0.7833 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
汇安核心资产混合A |
0.7822 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
汇安核心资产混合A |
0.7847 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
汇安核心资产混合A |
0.7860 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
汇安核心资产混合A |
0.7817 |
-1.42% |
| 2026-08-18 |
汇安核心资产混合A |
0.7930 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
汇安核心资产混合A |
0.7904 |
1.44% |
