热搜: 投资者 港股开户 工银平衡 易方达竞争优势企业混合A 泰信先行
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2020年07月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002344 融通增益债券C 1.1600 4.88%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.2665 4.06%
162411 华宝标普石油指数 0.2670 4.05%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0381 3.81%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.7231 3.76%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.7169 3.76%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1024 3.75%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1033 3.71%
163208 诺安油气能源 0.4770 2.80%
161127 易标普生物科技人民币 1.6765 2.68%
007445 国投瑞银顺悦债券 1.0144 2.66%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2395 2.61%
004244 东方周期优选灵活配置混合 1.2543 2.52%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.4579 2.36%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2083 2.31%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.8250 2.21%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.2500 2.12%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1786 2.12%
160416 华安标普石油指数 0.8200 2.12%
320007 诺安成长 2.2430 2.05%
050020 博时抗通胀增强 0.3650 1.96%
001487 宝盈优势产业混合 2.0420 1.85%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0560 1.83%
002560 诺安和鑫保本混合 1.9357 1.75%
096001 大成标普500 1.7110 1.66%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.9610 1.59%
161116 易方达黄金主题 0.9610 1.59%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8790 1.50%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1370 1.48%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1370 1.48%
378546 上投全球天然资源 0.6240 1.46%
006049 恒越研究精选混合A/B 1.5240 1.43%
007192 恒越研究精选混合C 1.5206 1.43%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9197 1.36%
161032 富国中证煤炭指数分级 0.9780 1.35%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.5172 1.33%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.1237 1.33%
050025 博时标普500ETF联接 2.5409 1.33%
161125 易方达标普500指数人民币 1.4057 1.33%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.1252 1.32%
006299 恒越核心精选混合 1.5386 1.28%
007193 恒越核心精选混合C 1.5435 1.28%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.4710 1.27%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.2008 1.26%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.8990 1.24%
519915 富国消费主题混合 2.5300 1.24%
000044 嘉实美国成长股票现汇 2.1530 1.22%
161128 易标普信息科技人民币 2.1049 1.18%
003721 易标普信息科技美元汇 0.3007 1.14%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.3647 1.14%
519981 长信美国标普100 1.2460 1.14%
008901 富国内需增长混合 1.4189 1.13%
001135 益民品质升级混合 0.9920 1.12%
001543 宝盈新锐混合 2.7410 1.11%
001682 新华鑫回报混合 1.3660 1.11%
007578 宝盈新锐混合C 2.7230 1.11%
008928 泰达消费红利指数A 1.4203 1.11%
002708 大摩健康产业混合 2.7470 1.10%
008929 泰达消费红利指数C 1.4192 1.10%
560003 益民创新优势 1.2920 1.07%
165513 信诚全球商品主题 0.2870 1.06%
968077 东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派 0.9796 1.06%
968078 东方汇理创新股票M人民币(对冲)累算 0.9797 1.06%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.7360 1.05%
001385 东方新思路混合C 1.2014 1.03%
560002 益民红利成长 0.6678 1.03%
001384 东方新思路混合A 1.2256 1.02%
160216 国泰商品 0.2030 1.00%
288001 华夏经典配置 1.5140 1.00%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2480 0.98%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.7470 0.98%
206011 鹏华美国房地产 0.8250 0.98%
501000 国金通用鑫新灵活配置(LOF) 1.0460 0.97%
688888 浙商聚潮产业成长 1.5660 0.97%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2496 0.93%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8790 0.92%
000690 前海开源大海洋混合 1.4470 0.91%
168001 国寿安保中证养老产业指数分级 1.3730 0.90%
002561 东吴安鑫量化 1.1566 0.89%
160213 国泰纳斯达克100指数 4.5280 0.87%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1180 0.85%
040046 华安纳斯达克100指数 3.3590 0.84%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.7752 0.84%
000834 大成纳斯达克100指数 2.5600 0.83%
000596 前海开源中证军工指数 1.7230 0.82%
213008 宝盈资源优选 2.0372 0.82%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.1266 0.81%
008851 景顺长城量化对冲策略三个月定开 1.0261 0.80%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.4799 0.80%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.4799 0.80%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2536 0.79%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.2815 0.79%
270042 广发纳斯达克100指数 3.2973 0.79%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.4711 0.75%
006179 富国品质生活混合 1.7791 0.75%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.4688 0.75%
164403 前海开源农业分级 1.7460 0.75%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2055 0.74%
007923 方正富邦天鑫混合A 1.1369 0.74%
007924 方正富邦天鑫混合C 1.1379 0.74%
502003 易方达军工分级 1.1263 0.74%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.2222 0.73%
320017 诺安全球不动产 1.3720 0.73%
161815 银华抗通胀主题 0.4190 0.72%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3040 0.70%
002052 诺安稳健回报混合C 1.4550 0.69%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.3946 0.69%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1720 0.69%
000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.4890 0.68%
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.3320 0.68%
009149 富国绝对收益多策略混合C 1.3290 0.68%
161024 富国中证军工指数分级 1.5010 0.67%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.2480 0.65%
002446 广发稳鑫保本 2.3290 0.65%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.3606 0.65%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.9470 0.64%
004805 长信消费精选量化股票 1.7681 0.64%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.0138 0.64%
002542 长城久鼎保本混合 2.0566 0.63%
003017 广发中证军工ETF联接 1.0148 0.63%
161628 融通军工分级 1.1130 0.63%
000179 广发美国房地产指数 0.9760 0.62%
004212 中融量化智选混合 1.5188 0.62%
004783 中融量化智选混合C 1.4873 0.62%
008061 惠升惠新混合A 1.0988 0.59%
008062 惠升惠新混合C 1.0974 0.59%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1394 0.58%
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.2150 0.58%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.5766 0.58%
001681 新华积极价值灵活配置混合 1.7520 0.57%
121006 国投瑞银稳健增长 2.6600 0.57%
000977 长城环保主题混合 2.1171 0.56%
004836 中融鑫价值混合A 1.0655 0.56%
006652 富国金融地产行业混合 1.5460 0.56%
160630 鹏华国防 1.0710 0.56%
968053 摩根国际债券人民币派息 10.8100 0.56%
005603 嘉实新添康定期混合A 1.3643 0.55%
519987 长信恒利优势 1.6600 0.55%
004837 中融鑫价值混合C 1.0073 0.54%
005604 嘉实新添康定期混合C 1.3493 0.54%
160632 鹏华酒分级 1.1370 0.53%
161818 银华消费分级 1.4515 0.53%
968052 摩根国际债券人民币累计 11.3300 0.53%
001645 国泰大健康股票 3.3050 0.52%
005886 华夏鼎沛债券A 1.4486 0.52%
005887 华夏鼎沛债券C 1.4370 0.52%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.3630 0.52%
001218 国投瑞银精选收益混合 1.2100 0.50%
007047 长城核心优势混合 1.6512 0.50%
000634 富国天盛灵活配置混合 1.8380 0.49%
000711 嘉实医疗保健股票 2.8770 0.49%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.6868 0.49%
005569 中融智选红利股票A 1.3535 0.49%
005570 中融智选红利股票C 1.3394 0.49%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.9569 0.49%
005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1226 0.47%
009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1221 0.47%
001044 嘉实新消费股票 2.1770 0.46%
005453 前海开源医疗健康A 2.2727 0.46%
005454 前海开源医疗健康C 2.2675 0.46%
000431 鹏华品牌传承混合 2.6910 0.45%
001940 农银现代农业加 1.9173 0.45%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 2.4883 0.45%
004986 鹏华策略回报混合 1.7937 0.45%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.6637 0.45%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9109 0.45%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9009 0.45%
206012 鹏华价值精选股票 2.4460 0.45%
486002 工银全球精选 2.7010 0.45%
001744 诺安进取回报混合 1.1330 0.44%
005730 国泰江源优势精选混合 1.4816 0.44%
008835 富国量化三个月持有期混合A 1.0120 0.44%
008836 富国量化三个月持有期混合C 1.0104 0.44%
000998 南方双元C 1.1630 0.43%
007613 嘉合医疗健康混合 1.3882 0.43%
000264 博时内需增长混合 1.4360 0.42%
000679 招商丰利灵活配置混合 1.9050 0.42%
000997 南方双元A 1.1820 0.42%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.6975 0.41%
001508 富国新动力灵活配置混合A 3.6390 0.41%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.4692 0.41%
004788 富荣福泰混合A 1.5297 0.41%
004789 富荣福泰混合C 1.5255 0.41%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.6957 0.41%
161129 易方达原油A类人民币 0.5404 0.41%
519677 银河定投宝中证腾安指数 2.2050 0.41%
860028 光大阳光对冲6个月混合B 1.0361 0.41%
860029 光大阳光对冲6个月混合C 1.0350 0.41%
003321 易方达原油C类人民币 0.5273 0.40%
006143 恒生前海中证质量成长A 1.3338 0.40%
006144 恒生前海中证质量成长C 1.3283 0.40%
121005 国投瑞银创新动力 1.0772 0.40%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.3100 0.40%
860010 光大阳光对冲6个月混合A 1.0572 0.40%
001510 富国新动力灵活配置混合C 3.5730 0.39%
003322 易方达原油A类美元汇 0.0772 0.39%
004189 华商民营活力灵活配置混合 1.5489 0.39%
450011 国富研究精选 2.5720 0.39%
001782 九泰久益混合A 1.5710 0.38%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.8730 0.38%