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2020年05月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003322 易方达原油A类美元汇 0.0685 2.39%
003323 易方达原油C类美元汇 0.0669 2.29%
161129 易方达原油A类人民币 0.4858 2.27%
003321 易方达原油C类人民币 0.4742 2.26%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.4936 2.26%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.4936 2.24%
006003 工银医药健康股票C 2.3480 1.91%
006002 工银医药健康股票A 2.3765 1.90%
001717 工银前沿医疗股票 2.8310 1.87%
000831 工银医疗保健 2.5970 1.84%
002465 东兴众智优选混合 0.8850 1.61%
001171 工银养老产业股票 1.4180 1.58%
000960 招商医药健康产业股票 2.2270 1.55%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.0040 1.52%
161616 融通医疗保健行业 2.0050 1.52%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.5726 1.51%
004851 广发医疗保健股票 2.4746 1.47%
009163 广发医疗保健股票C 2.4733 1.46%
968105 汇丰亚洲债券BM2类-人民币 10.1718 1.44%
968103 汇丰亚洲债券BC类-人民币 10.1419 1.43%
005453 前海开源医疗健康A 1.7219 1.42%
005454 前海开源医疗健康C 1.7183 1.42%
000220 富国医疗保健行业股票 3.7690 1.32%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.3292 1.32%
004683 建信高端医疗股票 1.5009 1.32%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.3136 1.31%
050026 博时医疗保健行业 3.1230 1.26%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.6620 1.22%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.1289 1.21%
968094 汇丰亚洲高收益债券BM2类-人民币 10.4426 1.20%
165513 信诚全球商品主题 0.2570 1.18%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.8162 1.18%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.8185 1.18%
470006 汇添富医药保健 2.1780 1.16%
968108 汇丰亚洲债券BM2类-港元 10.1015 1.16%
968092 汇丰亚洲高收益债券BC类-人民币 10.3493 1.15%
968107 汇丰亚洲债券BC类-港元 10.0991 1.14%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.1224 1.12%
968106 汇丰亚洲债券BM3H类-人民币 10.0884 1.12%
001230 鹏华医药科技 0.8220 1.11%
968101 汇丰亚洲债券BC类-美元 10.1675 1.11%
968102 汇丰亚洲债券BM2类-美元 10.1676 1.11%
968104 汇丰亚洲债券BCH类-人民币 10.1433 1.11%
968109 汇丰亚洲债券BM3H类-澳元 10.1194 1.11%
160216 国泰商品 0.1860 1.09%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 0.9752 1.08%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.8027 1.07%
007553 中信建投医改混合C 1.5047 1.07%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 0.9743 1.07%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.2660 1.04%
002258 大成国企改革灵活配置混合 1.3910 1.02%
003096 中欧医疗健康混合C 2.3860 1.02%
004075 交银医药创新股票 2.3684 1.02%
003095 中欧医疗健康混合A 2.3940 1.01%
002708 大摩健康产业混合 2.1390 0.99%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8660 0.97%
001102 前海开源国家比较优势混合 2.2170 0.96%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.0560 0.96%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 1.7810 0.96%
001861 富安达健康人生混合 1.6909 0.96%
006229 中欧医疗创新股票C 1.7513 0.95%
968096 汇丰亚洲高收益债券BC类-港元 10.3318 0.95%
968097 汇丰亚洲高收益债券BM2类-港元 10.4062 0.95%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.3376 0.94%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.2825 0.94%
006228 中欧医疗创新股票A 1.7674 0.94%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.3364 0.94%
006113 汇添富创新医药混合 2.1041 0.92%
004935 国都智能制造 0.9576 0.91%
163001 长信中证央企100 1.5500 0.91%
090015 大成内需增长 3.4830 0.90%
502056 广发医疗指数分级 1.0695 0.90%
960018 大成内需增长混合H 3.4830 0.90%
968098 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-澳元 10.2418 0.90%
161726 招商国证生物医药指数分级 1.2075 0.89%
968090 汇丰亚洲高收益债券BC类-美元 10.3596 0.89%
968091 汇丰亚洲高收益债券BM2类-美元 10.3723 0.89%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.0985 0.87%
007111 前海联合国民健康混合C 1.5150 0.87%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 1.1468 0.87%
968093 汇丰亚洲高收益债券BCH类-人民币 10.4191 0.87%
003581 前海联合国民健康混合 1.5270 0.86%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.4474 0.86%
968095 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-人民币 10.3714 0.86%
000452 南方医保 2.7200 0.85%
000913 农银汇理医疗保健主题 2.0539 0.84%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 1.9564 0.84%
090020 大成健康产业股票 1.3260 0.84%
240020 华宝医药生物优选 3.0370 0.83%
001490 汇添富国企创新股票 1.2360 0.82%
006881 华宝大健康混合 1.6157 0.82%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.2660 0.80%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.2580 0.80%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.9050 0.79%
180012 银华富裕主题 4.2782 0.79%
001144 大成互联网思维混合 1.1610 0.78%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.4699 0.77%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.4597 0.77%
560003 益民创新优势 0.9649 0.77%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.4097 0.76%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.3873 0.75%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2300 0.74%
005293 诺德新旺 1.1916 0.74%
560002 益民红利成长 0.5034 0.74%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.4030 0.72%
004986 鹏华策略回报混合 1.3482 0.71%
008271 大成优势企业混合A 1.0478 0.71%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.3424 0.71%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.3214 0.71%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.2664 0.70%
008272 大成优势企业混合C 1.0443 0.70%
161725 招商中证白酒指数分级 1.0558 0.70%
001128 宝盈新兴产业混合 0.7300 0.69%
001135 益民品质升级混合 0.7310 0.69%
001417 汇添富医疗服务混合 1.5950 0.69%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.2875 0.69%
008353 泰达宏利消费混合A 1.0811 0.69%
008354 泰达宏利消费混合C 1.0800 0.69%
160632 鹏华酒分级 1.3150 0.69%
161122 易方达生物分级 1.1051 0.69%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.6340 0.68%
000059 国联安中证医药100 1.1514 0.67%
000780 鹏华医疗保健股票 1.9650 0.67%
001857 易方达现代服务业混合 1.3590 0.67%
004549 富安达消费主题混合 1.3724 0.67%
006569 国联安中证医药100C 1.1789 0.67%
000854 鹏华养老产业 2.6050 0.66%
001384 东方新思路混合A 0.9415 0.66%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.8902 0.66%
110022 易方达消费行业 3.1920 0.66%
001385 东方新思路混合C 0.9234 0.65%
002938 中银健康产业混合 1.1824 0.65%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.8921 0.65%
008107 华商医药医疗行业股票 1.1330 0.65%
160605 鹏华中国50 1.8650 0.65%
206007 鹏华消费优选 3.2350 0.65%
000341 嘉实新兴市场A 1.0960 0.64%
001898 易方达大健康混合 1.5970 0.63%
001543 宝盈新锐混合 2.0960 0.62%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2.4450 0.62%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.5570 0.62%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.5462 0.62%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.6430 0.61%
005689 中银医疗保健混合 2.0435 0.61%
005812 鹏华产业精选 1.5314 0.60%
007381 国融融信消费严选混合A 1.1590 0.60%
007382 国融融信消费严选混合C 1.1542 0.60%
519066 汇添富蓝筹稳健 2.9940 0.60%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 2.2050 0.59%
001550 天弘中证医药100A 0.9647 0.58%
001551 天弘中证医药100C 0.9541 0.58%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.2230 0.58%
002319 大成一带一路灵活配置混合 1.3900 0.58%
005558 广发海外多元配置美元 0.1384 0.58%
007005 中金新医药股票C 1.6387 0.58%
007578 宝盈新锐混合C 2.0840 0.58%
007613 嘉合医疗健康混合 1.1170 0.58%
519068 汇添富成长焦点 2.4075 0.58%
001725 汇添富高端制造股票 1.5940 0.57%
002020 国都创新驱动 1.4140 0.57%
006981 中金新医药股票A 1.6513 0.57%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.0570 0.57%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.6050 0.56%
001528 诺安先进制造股票 1.6030 0.56%
110009 易方达价值精选 1.2016 0.56%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2206 0.56%
000532 景顺长城优势企业 2.5570 0.55%
000628 大成高新技术产业 2.0260 0.55%
003291 信达澳银健康中国混合 1.6450 0.55%
006232 国融融君混合C 1.1749 0.55%
000083 汇添富消费行业股票 5.4290 0.54%
004845 南华瑞盈混合发起A 0.8437 0.54%
006231 国融融君混合A 1.1819 0.54%
006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.1296 0.54%
006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.1296 0.54%
090004 大成精选增值 1.3198 0.54%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.8316 0.53%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.9440 0.52%
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.9390 0.52%
006429 诺安恒鑫混合 1.0391 0.52%
110023 易方达医疗保健行业 2.9160 0.52%
161815 银华抗通胀主题 0.3900 0.52%
005557 广发海外多元配置人民币 0.9811 0.51%
270041 广发消费品精选股票 3.5170 0.51%
310388 申万消费增长 1.8150 0.50%
001180 广发医药卫生联接 1.0235 0.49%
002978 广发医药卫生联接C 1.0157 0.49%
006218 富国生物医药科技混合 1.6132 0.49%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.2681 0.49%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.2624 0.49%
008551 东财医药A 1.0187 0.49%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0500 0.48%
000342 嘉实新兴市场B 1.2450 0.48%
001631 天弘中证食品饮料指数A 2.1285 0.48%
001632 天弘中证食品饮料指数C 2.1058 0.48%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.4730 0.48%
004357 南方智慧混合 1.6823 0.48%
005112 银华中证全指医药卫生 1.7513 0.48%
005176 富国精准医疗混合 2.4309 0.48%
006692 金信消费升级股票A 1.4281 0.48%