热搜: 无风险利率 港股开户 广发科技先锋混合 长信金利 景顺成长
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2020年05月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007595 招商添泽纯债A 1.0737 7.37%
007596 招商添泽纯债C 1.0740 7.32%
002560 诺安和鑫保本混合 1.4507 5.92%
320007 诺安成长 1.6890 5.83%
008633 万家科技创新混合A 1.2124 5.78%
008634 万家科技创新混合C 1.2102 5.78%
210008 金鹰策略配置 1.6765 5.39%
519674 银河创新成长 5.7076 4.97%
002844 金鹰多元策略混合 1.5361 4.75%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.0630 4.73%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.3828 4.72%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9901 4.61%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9809 4.61%
290011 泰信中小盘 2.8480 4.59%
000049 中银标普全球资源等权重指数 0.9840 4.57%
006887 诺德新生活混合A 1.1619 4.52%
006888 诺德新生活混合C 1.1619 4.52%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.4352 4.39%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.4332 4.39%
005311 万家家乐债券A 2.0152 4.33%
005312 万家家乐债券C 1.9760 4.33%
540010 汇丰晋信科技先锋 2.8677 4.31%
000496 长安产业精选混合 1.3215 4.23%
002071 长安产业精选混合C 1.2977 4.22%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8742 4.15%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.8705 4.15%
000166 中海安鑫保本 1.7001 4.12%
008084 海富通先进制造股票C 1.0740 4.07%
008085 海富通先进制造股票A 1.0758 4.07%
008120 万家自主创新混合A 1.0835 3.95%
008121 万家自主创新混合C 1.0820 3.94%
000828 泰达转型机遇 1.3250 3.92%
002823 招商盛达混合A 1.4850 3.92%
002824 招商盛达混合C 1.4570 3.92%
002692 富国创新科技混合 1.9420 3.91%
519097 新华中小市值优选 2.2300 3.91%
002681 金鹰元和保本A 1.3072 3.90%
002682 金鹰元和保本C 1.2869 3.90%
257070 国联安优选行业 2.8498 3.89%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.6512 3.86%
200011 长城景气行业龙头 1.1622 3.80%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.9870 3.79%
006081 海富通电子传媒股票A 1.8772 3.78%
006080 海富通电子传媒股票C 1.8395 3.77%
006128 银河和美生活混合 1.1690 3.74%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.0580 3.73%
501077 富国科创主题混合 1.4174 3.72%
007685 华商电子行业量化股票 1.3100 3.70%
519033 海富通国策导向 1.7050 3.65%
007345 富国科技创新灵活配置混合 1.4034 3.61%
002137 诺安利鑫保本混合 1.4329 3.59%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.2407 3.59%
550009 信诚中小盘 2.3990 3.58%
570006 诺德中小盘 1.7390 3.57%
001956 国联安科技动力 1.7622 3.52%
501082 博时科创主题3年封闭混合 1.3095 3.49%
003956 南方教育股票 1.6904 3.46%
006366 兴业安保优选混合 1.7421 3.46%
080012 长盛电子信息产业 1.9440 3.46%
360011 光大动态优选 1.3440 3.46%
002159 东吴国企改革 0.8731 3.44%
100060 富国高新技术产业股票 2.6630 3.42%
004044 金鹰转型动力混合 1.2058 3.41%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.1937 3.41%
001210 天弘互联网灵活配置混合 1.0998 3.40%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.0843 3.40%
001880 长城中国智造灵活配置混合 1.6167 3.38%
001261 中融新机遇混合 1.0430 3.37%
006751 富国互联科技股票 1.9809 3.37%
519005 海富通股票 1.1350 3.37%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.5588 3.37%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.5383 3.33%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.5045 3.33%
000698 宝盈科技30混合 2.3490 3.30%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.5373 3.29%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.2740 3.27%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.2490 3.27%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.2304 3.27%
007349 华夏科技创新混合A 1.5987 3.26%
161903 万家行业优选股票型 1.6192 3.26%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8121 3.24%
000598 长盛生态环境主题混合 2.0810 3.22%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.8590 3.22%
001542 国泰互联网+股票 2.0280 3.21%
005962 宝盈人工智能股票A 2.0766 3.21%
005963 宝盈人工智能股票C 2.0476 3.21%
007340 南方科技创新混合A 1.8421 3.20%
007341 南方科技创新混合C 1.8269 3.20%
005819 国泰优势行业混合 1.3938 3.18%
006234 万家汽车新趋势混合C 1.3128 3.18%
004211 金鹰周期优选混合 1.2274 3.17%
006233 万家汽车新趋势混合A 1.3165 3.17%
630015 华商大盘量化精选混合 1.6340 3.16%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.1060 3.13%
200010 长城双动力 1.2904 3.13%
519183 万家双引擎灵活配置 1.6704 3.13%
200001 长城久恒平衡 1.8157 3.11%
005774 华夏产业升级混合 1.3622 3.10%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.5670 3.09%
519929 长信电子信息行业量化混合 1.0690 3.09%
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.1730 3.08%
519698 交银先锋 1.6259 3.08%
501078 广发科创主题3年封闭混合 1.4670 3.06%
519767 交银科技创新灵活配置混合 1.5180 3.06%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.4747 3.05%
003598 华商润丰灵活配置混合 1.2190 3.04%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.7673 3.04%
007509 华商润丰混合C 1.2190 3.04%
610001 信达澳银领先增长 1.4122 3.01%
001618 天弘中证电子指数C 1.2169 3.00%
410006 华富策略精选 1.5718 3.00%
001617 天弘中证电子指数A 1.2312 2.99%
519670 银河行业优选 1.7920 2.99%
210003 金鹰行业优势 1.6405 2.98%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.2150 2.97%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.2498 2.97%
001480 财通成长优选混合 1.5340 2.95%
002900 南方中证500信息技术联接 1.2543 2.95%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.2414 2.95%
005281 中科沃土转型升级混合 1.0302 2.95%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.3960 2.95%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.2280 2.94%
003745 广发多元新兴股票 2.0164 2.94%
005290 诺德新盛灵活配置混合 1.3310 2.94%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.3954 2.94%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.1789 2.93%
501075 万家科创3年封闭混合A 1.3017 2.93%
000458 英大领先回报发起式 1.0572 2.92%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.8470 2.92%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 1.2390 2.91%
002707 大摩科技领先混合 1.2939 2.90%
006502 财通集成电路产业股票A 1.5841 2.90%
003886 汇安丰利混合A 1.3093 2.89%
003887 汇安丰利混合C 1.2858 2.89%
006503 财通集成电路产业股票C 1.5656 2.89%
001951 金鹰改革红利混合 1.2510 2.88%
398021 中海能源策略 0.6894 2.88%
470008 汇添富策略回报 2.5340 2.88%
000755 富安达新兴成长混合 1.4311 2.85%
001410 信达澳银新能源产业股票 2.9220 2.85%
007490 南方信息创新混合A 1.8175 2.85%
001513 易方达信息产业混合 2.0670 2.84%
007491 南方信息创新混合C 1.8045 2.84%
160626 鹏华信息分级 0.9440 2.83%
006154 华安制造先锋混合 1.9814 2.82%
005299 万家成长优选混合A 1.5542 2.81%
005300 万家成长优选混合C 1.5352 2.81%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.7837 2.81%
001039 嘉实先进制造股票 1.2840 2.80%
000826 广发百发100指数A 1.3410 2.76%
000827 广发百发100指数E 1.3390 2.76%
001663 中银互联网+股票 1.1970 2.75%
006132 万家智造优势混合A 1.8561 2.75%
001656 农银中国优势灵活配置混合 1.3283 2.74%
002213 中海顺鑫保本混合 1.5944 2.74%
005310 广发电子信息传媒股票 1.4335 2.74%
006133 万家智造优势混合C 1.8245 2.74%
360012 光大中小盘 1.5634 2.74%
620002 金元惠理成长动力 1.1650 2.73%
000354 长盛城镇化主题股票 1.4340 2.72%
001809 中信建投智信物联网 1.6356 2.72%
004636 中信建投智信物联网C 1.6956 2.72%
360006 光大新增长 1.5723 2.72%
000965 汇丰晋信新动力 1.2292 2.71%
000991 工银战略转型股票 1.8170 2.71%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.3660 2.71%
000209 信诚新兴产业股票 1.5590 2.70%
000242 景顺长城策略精选 1.4850 2.70%
004649 国开开航混合 1.0648 2.70%
006202 交银核心资产混合 1.3723 2.70%
006265 红土创新新科技股票 1.8441 2.70%
005794 银华心怡灵活配置混合 1.7566 2.66%
700003 平安大华策略先锋混合 2.5060 2.66%
001028 华安物联网主题股票 1.0090 2.65%
550015 信诚添金分级债券季季添金 1.4163 2.65%
550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.0278 2.65%
620004 金元惠理价值增长 0.7750 2.65%
270028 广发制造业精选 3.6230 2.63%
001319 农银信息传媒股票 1.0526 2.62%
660001 农银行业成长 2.6553 2.62%
000803 工银研究精选股票 1.8850 2.61%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.3379 2.61%
006257 信达澳银先进智造股票型 1.7643 2.61%
002191 农银物联网混合 1.5691 2.60%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.3176 2.60%
210002 金鹰红利价值 1.3557 2.60%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.3050 2.59%
000942 广发信息技术联接 1.2070 2.58%
002974 广发信息技术联接C 1.1998 2.58%
005911 广发双擎升级混合 2.6725 2.58%
006801 前海联合科技先锋混合A 1.3433 2.58%
006802 前海联合科技先锋混合C 1.3383 2.58%
050010 博时特许价值 2.4650 2.58%
161025 富国中证移动互联网指数分级 1.2700 2.58%
004390 平安大华转型创新混合A 1.4340 2.57%
006281 万家人工智能混合 1.3871 2.57%
398061 中海消费精选 3.4330 2.57%
001753 红土创新新兴产业混合 0.9200 2.56%
004391 平安大华转型创新混合C 1.4119 2.56%
006348 银华盛利混合发起式 1.6147 2.56%