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2020年04月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1240 2.48%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1240 2.48%
161116 易方达黄金主题 0.8720 2.35%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.1854 2.26%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.1927 2.25%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8720 2.23%
006138 国联安价值优选股票 1.3797 2.00%
002367 国联安安稳保本混合 1.1257 1.94%
164205 天弘深证成份指数 1.6513 1.76%
002989 融通通乾研究精选混合 1.2328 1.67%
161606 融通行业景气 1.9000 1.60%
166019 中欧价值智选混合 2.5036 1.52%
001887 中欧价值智选混合E 2.7631 1.51%
004235 中欧价值智选混合C 2.4168 1.51%
257010 国联安德盛小盘精选 1.0140 1.50%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 0.7951 1.44%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 0.8014 1.43%
000711 嘉实医疗保健股票 2.0410 1.39%
050014 博时创业成长 2.3290 1.39%
002553 博时创业成长混合C 2.3350 1.35%
005402 广发资源优选股票 1.2046 1.33%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.6480 1.29%
005482 博时创新驱动混合A 1.1542 1.20%
005483 博时创新驱动混合C 1.1339 1.20%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3664 1.16%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3681 1.15%
000727 融通健康产业灵活配置混合 2.0280 1.15%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4190 1.14%
006643 华泰柏瑞核心优势混合 1.0757 1.14%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2001 1.11%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2.2100 1.10%
002910 易方达供给改革混合 1.0667 1.09%
005505 前海开源丰鑫混合A 1.4853 1.09%
005506 前海开源丰鑫混合C 1.4822 1.09%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.5756 1.08%
006551 中庚价值领航混合 1.3425 1.08%
270042 广发纳斯达克100指数 2.5876 1.08%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.9920 1.07%
688888 浙商聚潮产业成长 1.2240 1.07%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.6360 1.05%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 0.8531 1.05%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 0.8526 1.05%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3752 1.05%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3752 1.05%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.5470 1.05%
001550 天弘中证医药100A 0.9172 1.04%
001551 天弘中证医药100C 0.9073 1.04%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.4064 1.03%
006569 国联安中证医药100C 1.1241 1.02%
161616 融通医疗保健行业 1.7810 1.02%
000059 国联安中证医药100 1.0973 1.01%
001030 天弘云端生活优选 0.8976 1.01%
002213 中海顺鑫保本混合 1.3948 1.01%
000594 大摩进取优选股票 1.8140 1.00%
003291 信达澳银健康中国混合 1.4140 1.00%
040046 华安纳斯达克100指数 2.6380 1.00%
110009 易方达价值精选 1.0860 0.99%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.5300 0.99%
310308 申万盛利精选 1.1079 0.97%
000960 招商医药健康产业股票 2.0050 0.96%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0314 0.96%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.2206 0.96%
007381 国融融信消费严选混合A 1.0975 0.94%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2381 0.93%
005063 广发中证全指家用电器指数A 0.9806 0.93%
005064 广发中证全指家用电器指数C 0.9780 0.93%
007382 国融融信消费严选混合C 1.0932 0.93%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.3738 0.91%
162411 华宝标普石油指数 0.2207 0.91%
163001 长信中证央企100 1.4480 0.91%
004851 广发医疗保健股票 2.1209 0.90%
009163 广发医疗保健股票C 2.1207 0.90%
000264 博时内需增长混合 1.1450 0.88%
005453 前海开源医疗健康A 1.5394 0.88%
007497 中庚价值灵动灵活配置混合 1.1519 0.88%
161726 招商国证生物医药指数分级 1.0570 0.88%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.7990 0.88%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.7410 0.87%
005454 前海开源医疗健康C 1.5363 0.87%
160627 鹏华策略优选混合 1.8770 0.86%
310388 申万消费增长 1.6350 0.86%
610005 信达澳银红利回报 1.0600 0.86%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.4320 0.85%
000452 南方医保 2.3990 0.84%
270023 广发全球精选 1.6740 0.84%
000778 鹏华先进制造股票 2.0650 0.83%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.4273 0.83%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.4178 0.82%
007731 民生加银持续成长混合A 1.0494 0.82%
007733 南方智锐混合A 1.0937 0.82%
007734 南方智锐混合C 1.0900 0.82%
001628 招商体育文化休闲股票 1.0000 0.81%
007047 长城核心优势混合 1.1226 0.81%
007732 民生加银持续成长混合C 1.0470 0.81%
008353 泰达宏利消费混合A 0.9967 0.81%
008354 泰达宏利消费混合C 0.9960 0.81%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.9980 0.81%
870017 广发资管消费精选灵活配置混合 0.9231 0.81%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1919 0.79%
020005 国泰金马稳健 1.0200 0.79%
200008 长城品牌优选 1.3884 0.79%
519139 海富通沪港深灵活配置混合 1.2887 0.79%
006039 国富估值优势混合 1.4226 0.78%
050026 博时医疗保健行业 2.7300 0.78%
005341 长安裕泰混合A 1.4748 0.77%
005342 长安裕泰混合C 1.4856 0.77%
006281 万家人工智能混合 1.2689 0.77%
001339 华福鼎新灵活配置混合 1.0590 0.76%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.8842 0.76%
160719 嘉实黄金 0.9340 0.76%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.6328 0.76%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.6356 0.76%
000834 大成纳斯达克100指数 2.0230 0.75%
001717 工银前沿医疗股票 2.5400 0.75%
006123 中融高股息混合A 1.0946 0.75%
000220 富国医疗保健行业股票 3.3830 0.74%
001188 鹏华改革红利股票 0.9530 0.74%
001076 易方达改革红利混合 1.1090 0.73%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.6465 0.73%
005558 广发海外多元配置美元 0.1248 0.73%
006124 中融高股息混合C 1.0847 0.73%
006863 国联安智能制造混合 1.1104 0.73%
050008 博时第三产业 0.8230 0.73%
001171 工银养老产业股票 1.2560 0.72%
001327 鹏华弘华混合A 1.2242 0.72%
001328 鹏华弘华混合C 1.0980 0.72%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.6549 0.72%
257030 国联安德盛优势 0.9750 0.72%
003095 中欧医疗健康混合A 2.1360 0.71%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.0118 0.71%
004189 华商民营活力灵活配置混合 1.1104 0.71%
004805 长信消费精选量化股票 1.2569 0.71%
003231 创金合信鑫动力混合C 1.9997 0.70%
005743 长安裕隆混合A 1.7888 0.70%
005744 长安裕隆混合C 1.7789 0.70%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.1580 0.70%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.6070 0.69%
006002 工银医药健康股票A 2.0916 0.69%
164401 前海开源健康分级 1.1710 0.69%
001662 创金沪港深精选混合 1.1900 0.68%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.6290 0.68%
003780 鹏华兴悦定期开放混合 1.2140 0.68%
006003 工银医药健康股票C 2.0678 0.68%
006981 中金新医药股票A 1.5053 0.68%
007005 中金新医药股票C 1.4944 0.68%
161122 易方达生物分级 1.4315 0.68%
006218 富国生物医药科技混合 1.4802 0.67%
006228 中欧医疗创新股票A 1.5738 0.67%
008704 广发高股息优享混合A 0.9535 0.67%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 1.0770 0.67%
310328 申万新动力 0.6438 0.67%
003096 中欧医疗健康混合C 2.1300 0.66%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.9841 0.66%
006229 中欧医疗创新股票C 1.5608 0.66%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.3734 0.66%
008705 广发高股息优享混合C 0.9526 0.66%
320013 诺安全球黄金 1.0630 0.66%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.5460 0.65%
000925 汇添富外延增长主题 1.0860 0.65%
005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.1224 0.65%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.8860 0.65%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.8841 0.65%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.8498 0.65%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.8483 0.65%
160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 1.2486 0.65%
000408 民生加银城镇化混合 2.0460 0.64%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.6772 0.64%
005557 广发海外多元配置人民币 0.8774 0.64%
519706 交银深证300联接 1.7200 0.64%
005176 富国精准医疗混合 2.2166 0.63%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.2052 0.63%
007553 中信建投医改混合C 1.4005 0.63%
161609 融通动力先锋 1.4390 0.63%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.1416 0.63%
690005 民生内需增长 1.9320 0.63%
004703 南方兴盛混合 1.2990 0.62%
006371 长安鑫盈混合A 1.2402 0.62%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.1217 0.62%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.1612 0.62%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.2002 0.62%
001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6620 0.61%
001417 汇添富医疗服务混合 1.4890 0.61%
005628 汇安趋势动力股票A 1.1487 0.61%
006372 长安鑫盈混合C 1.2412 0.61%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.5110 0.60%
000831 工银医疗保健 2.3300 0.60%
001180 广发医药卫生联接 0.9739 0.60%
001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.5150 0.60%
002978 广发医药卫生联接C 0.9666 0.60%
004496 前海开源多元策略混合A 1.5748 0.60%
004497 前海开源多元策略混合C 1.5518 0.60%
005303 嘉实医药健康股票A 1.5559 0.60%
005629 汇安趋势动力股票C 1.1342 0.60%
160635 鹏华医药分级 1.1820 0.60%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1528 0.59%
004075 交银医药创新股票 2.0784 0.59%
004683 建信高端医疗股票 1.3138 0.59%
005304 嘉实医药健康股票C 1.5278 0.59%
006373 国富全球科技互联混合人民币 1.3922 0.59%
420005 天弘周期策略 1.5240 0.59%