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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2020年02月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.2090 9.63%
007353 工银科技创新3年封闭混合 1.5499 8.41%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.4133 7.07%
168601 汇安裕阳定开混合 1.2376 6.34%
005444 光大保德信多策略精选混合 1.0992 5.07%
006696 汇添富3年封闭研究混合 1.2368 4.96%
008373 华泰柏瑞景气回报A 1.1175 4.89%
008371 华安汇智精选两年持有期混合 1.0750 4.88%
008374 华泰柏瑞景气回报C 1.1170 4.88%
166109 信达澳银量化先锋(LOF)A 1.0752 4.79%
166110 信达澳银量化先锋(LOF)C 1.0748 4.77%
006158 博时荣享回报混合A 1.4407 4.65%
006430 凯石澜龙头经济定开混合 1.2416 4.65%
006159 博时荣享回报混合C 1.4333 4.64%
005589 长信企业精选定开混合 1.0697 4.63%
002396 鹏华丰尚定期开放债券B 1.1850 4.59%
004708 红塔红土盛商一年定开债A 1.1166 4.51%
004709 红塔红土盛商一年定开债C 1.1056 4.50%
008318 博道久航混合A 1.0271 4.47%
002395 鹏华丰尚定期开放债券A 1.1980 4.45%
008319 博道久航混合C 1.0262 4.45%
007713 华富科技动能混合 1.2845 4.26%
008633 万家科技创新混合A 1.1724 4.14%
160524 博时弘泰混合 1.4080 4.13%
002688 红塔红土长益定开债A 1.0454 4.12%
008634 万家科技创新混合C 1.1717 4.12%
002689 红塔红土长益定开债C 1.0453 4.11%
007944 永赢乾元三年定开 1.0302 4.10%
008208 博道嘉泰回报混合 1.1208 3.96%
005549 富国成长优选三年定开混合 0.9187 3.87%
008467 博道嘉瑞混合A 1.0995 3.84%
008468 博道嘉瑞混合C 1.0987 3.84%
519005 海富通股票混合 1.3450 3.78%
002924 华商瑞鑫定开债 1.2650 3.77%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.4210 3.68%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.1650 3.65%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.2854 3.63%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1450 3.62%
008326 东财中证通信A 1.0874 3.61%
008327 东财中证通信C 1.0872 3.61%
002844 金鹰多元策略混合 1.8435 3.55%
008138 富国龙头优势混合 1.0458 3.50%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.8900 3.49%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.5130 3.42%
519655 银河服务混合 1.4210 3.42%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.5190 3.40%
007880 朱雀产业智选混合A 1.1102 3.39%
007881 朱雀产业智选混合C 1.1083 3.38%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.1980 3.37%
001629 天弘中证计算机指数A 0.9640 3.37%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.9756 3.37%
001630 天弘中证计算机指数C 0.9540 3.36%
410001 华富竞争力优选 1.3869 3.36%
160626 鹏华信息分级 1.0500 3.35%
000970 东方红睿元混合 2.9400 3.34%
008545 泓德丰润三年持有期混合 1.0500 3.27%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 2.2530 3.25%
519929 长信电子信息行业量化混合 1.2060 3.25%
008120 万家自主创新混合A 1.0327 3.23%
008378 兴全社会价值三年持有混合 1.0813 3.23%
008121 万家自主创新混合C 1.0325 3.22%
151001 银河稳健 1.8531 3.19%
007484 信达澳银核心科技混合 1.5720 3.18%
165523 信诚中证信息安全指数分级 1.1030 3.18%
003004 招商睿祥定开混合 1.2079 3.14%
006257 信达澳银先进智造股票型 1.8773 3.08%
519674 银河创新成长混合A 6.1423 3.08%
001210 天弘互联网混合A 1.1935 3.05%
004495 博时量化平衡混合 1.3091 3.05%
050018 博时行业轮动混合 1.4540 3.05%
003956 南方教育股票 1.8680 3.01%
005585 银河文体娱乐混合 1.6102 3.00%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.5361 3.00%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.8591 2.98%
001480 财通成长优选混合 1.6970 2.97%
001702 东方创新科技混合 1.4409 2.97%
003980 中银证券瑞益混合A 1.3688 2.97%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.8551 2.96%
003981 中银证券瑞益混合C 1.3475 2.96%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.7922 2.96%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.7787 2.96%
160211 国泰中小盘 3.0720 2.95%
000063 长盛电子信息主题 2.0680 2.94%
006081 海富通电子传媒股票A 1.9489 2.93%
007586 华泰保兴多策略 1.5644 2.93%
160212 国泰估值优势 3.0890 2.93%
006080 海富通电子传媒股票C 1.9134 2.92%
210005 金鹰主题优势 1.7650 2.92%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.3940 2.92%
160630 鹏华国防 0.8850 2.91%
007904 广发锐意进取3个月持有混合(FOF) 1.0608 2.90%
005027 光大多策略优选定开混合 1.1604 2.89%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1656 2.89%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1629 2.88%
008084 海富通先进制造股票C 1.2060 2.87%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.9887 2.87%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1976 2.87%
165524 信诚中证智能家居指数分级 1.0390 2.87%
008085 海富通先进制造股票A 1.2069 2.86%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7210 2.85%
000596 前海开源中证军工指数 1.4130 2.84%
002900 南方中证500信息技术联接 1.3652 2.82%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.3525 2.82%
004848 中欧睿泓定开混合 1.2217 2.82%
501019 国泰国证航天军工指数 0.9515 2.82%
502003 易方达军工分级 1.4475 2.82%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.2090 2.81%
001410 信达澳银新能源产业股票 3.1460 2.81%
002251 华夏军工安全混合 1.0600 2.81%
161025 富国中证移动互联网指数分级 1.3560 2.81%
003017 广发中证军工ETF联接 0.8793 2.76%
004698 博时军工主题股票 1.1930 2.76%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.8791 2.76%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.2568 2.76%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.2561 2.76%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1590 2.75%
001956 国联安科技动力 1.8178 2.75%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.4960 2.75%
163503 天治核心成长 0.6053 2.75%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.5800 2.73%
007685 华商电子行业量化股票 1.4776 2.72%
162102 金鹰中小盘精选 1.6066 2.72%
164402 前海开源中航军工 1.0970 2.72%
460007 华泰柏瑞行业领先 2.4950 2.72%
000969 前海开源大安全混合 1.2870 2.71%
501078 广发科创主题3年封闭混合 1.5247 2.70%
002682 金鹰元和保本C 1.5219 2.69%
005495 创金合信科技成长股票A 1.7349 2.69%
161628 融通军工分级 0.9530 2.69%
002681 金鹰元和保本A 1.5436 2.68%
005496 创金合信科技成长股票C 1.7117 2.68%
161024 富国中证军工指数分级 1.3020 2.68%
519935 长信创新驱动股票 1.7220 2.68%
005894 华夏优势精选股票 1.6795 2.67%
160636 鹏华互联网分级 1.3850 2.67%
610006 信达澳银产业升级 1.6510 2.67%
410003 华富成长趋势 1.5460 2.66%
501001 财通多策略精选混合 1.5060 2.66%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.8510 2.65%
004784 招商稳健优选股票 1.5144 2.65%
540010 汇丰晋信科技先锋 3.0305 2.65%
001531 招商安益保本混合 1.4663 2.64%
007853 华商计算机行业量化股票 1.2321 2.64%
160518 博时睿远 1.5580 2.64%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.7805 2.64%
720001 财通价值动量 3.3040 2.64%
000601 华宝兴业创新股票 1.7550 2.63%
008734 交银科锐科技创新混合 1.0277 2.63%
257020 国联安德盛精选 1.0140 2.63%
000942 广发信息技术联接 1.3554 2.61%
000985 嘉实逆向策略股票 1.7720 2.61%
002974 广发信息技术联接C 1.3480 2.61%
080012 长盛电子信息产业 2.0030 2.61%
217020 招商安达保本 2.0919 2.61%
519113 浦银精致生活 2.4390 2.61%
000826 广发百发100指数A 1.4990 2.60%
000827 广发百发100指数E 1.4970 2.60%
410007 华富价值增长 1.8568 2.60%
000530 招商丰盛稳定增长混合 1.7420 2.59%
001734 广发百发大数据成长混合A 1.3060 2.59%
004982 新华安享多裕定开混合 1.2382 2.59%
006502 财通集成电路产业股票A 1.7967 2.59%
006503 财通集成电路产业股票C 1.7792 2.59%
290011 泰信中小盘 2.8080 2.59%
160106 南方高增长 1.5724 2.58%
002980 华夏创新前沿股票 1.7190 2.57%
000166 中海安鑫保本 1.7835 2.56%
020003 国泰金龙行业精选 0.7200 2.56%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.9710 2.55%
006769 长城研究精选混合 1.3494 2.55%
001617 天弘中证电子指数A 1.4077 2.54%
001618 天弘中证电子指数C 1.3921 2.54%
002424 博时文体娱乐主题混合 1.6970 2.54%
070021 嘉实主题新动力 2.6690 2.54%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9890 2.53%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.7450 2.53%
050010 博时特许价值 2.3890 2.53%
002601 中银证券保本1号 1.2237 2.52%
004044 金鹰转型动力混合 1.2568 2.52%
519029 华夏平稳增长 2.4010 2.52%
001645 国泰大健康股票 2.6530 2.51%
001735 广发百发大数据成长混合E 1.3080 2.51%
005392 长信价值蓝筹两年定开 1.0277 2.51%
006371 长安鑫盈混合A 1.4337 2.51%
501022 银华鑫盛定增混合 1.3460 2.51%
002270 东吴安盈量化灵活配置混合 1.1490 2.50%
005743 长安裕隆混合A 2.0598 2.50%
005744 长安裕隆混合C 2.0498 2.50%
006372 长安鑫盈混合C 1.4365 2.50%
519120 浦银战略新兴产业混合 2.7060 2.50%
610002 信达澳银精华配置 1.9690 2.50%
000263 工银信息产业 2.3020 2.49%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 1.1930 2.49%
001707 诺安高端制造股票 1.2390 2.48%
002271 招商安弘保本混合 1.7455 2.48%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 1.4890 2.48%
210004 金鹰稳健成长 1.4900 2.48%
519727 交银成长30股票 1.9860 2.48%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.4920 2.47%
519668 银河竞争优势成长 1.6541 2.47%