热搜: 刘建平 银华富裕主题混合A 易方达消费行业股票 华夏蓝筹混合(LOF)A

2020年02月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
515980 华富中证人工智能产业ETF 1.1115 9.30%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.1022 8.92%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.0527 8.02%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5673 5.00%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5666 4.98%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5240 4.80%
004044 金鹰转型动力混合 1.1010 4.77%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.0000 4.71%
004211 金鹰周期优选混合A 1.1558 4.63%
290011 泰信中小盘精选混合 2.4100 4.42%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4466 3.95%
512480 国联安中证半导体ETF 1.8435 3.87%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.6245 3.80%
000985 嘉实逆向策略股票 1.5080 3.79%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.9836 3.77%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.0405 3.76%
070021 嘉实主题新动力混合 2.2770 3.74%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.3040 3.66%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.0750 3.66%
512330 南方中证500信息技术ETF 1.0869 3.64%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 3.9890 3.64%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0570 3.63%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.5450 3.62%
001437 易方达瑞享混合I 1.6610 3.62%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 2.5760 3.58%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.4760 3.58%
001438 易方达瑞享混合E 1.3600 3.58%
000166 中海信息产业混合A 1.5945 3.55%
006802 前海联合科技先锋混合C 1.2043 3.52%
006801 前海联合科技先锋混合A 1.2075 3.52%
210008 金鹰策略配置混合 1.4272 3.50%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2229 3.48%
001657 长安鑫富领先混合A 1.9210 3.45%
512720 国泰中证计算机ETF 1.2884 3.37%
002707 大摩科技领先混合A 1.1585 3.36%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.3720 3.36%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.1992 3.36%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.2103 3.36%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.0964 3.34%
001210 天弘互联网混合A 1.0417 3.34%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.3023 3.33%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.7076 3.33%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.3015 3.33%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.6255 3.32%
006132 万家智造优势混合A 1.6741 3.29%
006133 万家智造优势混合C 1.6480 3.29%
000039 农银高增长混合 2.5548 3.25%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.8536 3.20%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.8448 3.20%
002669 华商万众创新混合A 1.2290 3.19%
512980 广发中证传媒ETF 0.9282 3.19%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2610 3.19%
501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.2247 3.18%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.5850 3.17%
320007 诺安成长混合A 1.4710 3.16%
002560 诺安和鑫混合A 1.2681 3.13%
501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 1.1890 3.12%
512930 平安人工智能ETF 1.3720 3.12%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8152 3.08%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8224 3.08%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.6390 3.08%
001899 东海社会安全 0.7370 3.08%
004698 博时军工主题股票A 1.0420 3.07%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 2.0800 3.07%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.0981 3.06%
001809 中信建投智信物联网A 1.6123 3.06%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.1254 3.06%
005585 银河文体娱乐混合A 1.5922 3.06%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1120 3.06%
004895 华商鑫安灵活混合 1.1830 3.05%
004636 中信建投智信物联网C 1.6732 3.05%
005609 富国军工主题混合A 1.1060 3.04%
164818 工银传媒指数A 1.1065 3.03%
006233 万家汽车新趋势混合A 1.2147 3.02%
006234 万家汽车新趋势混合C 1.2129 3.02%
000940 富国中小盘精选混合A 1.8950 2.99%
003406 南方多元定开债券 1.3002 2.99%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.3840 2.98%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9211 2.96%
210009 金鹰核心资源混合A 1.1480 2.96%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.3486 2.96%
515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.1470 2.96%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9182 2.95%
005299 万家成长优选混合A 1.4296 2.95%
410003 华富成长趋势混合A 1.4288 2.94%
005300 万家成长优选混合C 1.4140 2.94%
005312 万家经济新动能混合C 1.8061 2.91%
410007 华富价值增长混合A 1.6977 2.91%
005311 万家经济新动能混合A 1.8394 2.91%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.7669 2.91%
000496 长安产业精选混合A 1.3280 2.87%
002071 长安产业精选混合C 1.3059 2.87%
006813 博时汇悦回报混合 1.2068 2.86%
519005 海富通股票混合 1.2130 2.80%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.8260 2.80%
001702 东方创新科技混合 1.3441 2.80%
000390 华商优势行业混合A 1.2490 2.80%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.9200 2.79%
020003 国泰金龙行业混合 0.6690 2.77%
257070 国联安优选行业混合 2.5755 2.75%
161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 0.9000 2.74%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.7299 2.74%
005266 博时厚泽回报混合C 1.2838 2.74%
005265 博时厚泽回报混合A 1.3068 2.74%
002692 富国创新科技混合A 1.9180 2.73%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.5387 2.73%
002983 长信国防军工量化混合A 0.8423 2.72%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.3476 2.72%
519674 银河创新成长混合A 5.2218 2.72%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.0990 2.71%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1070 2.69%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8780 2.69%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.5730 2.68%
004209 大成智惠量化多策略混合A 1.2250 2.68%
002583 泰信行业精选混合C 1.4650 2.66%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0800 2.66%
290012 泰信行业精选混合A 1.4650 2.66%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.6580 2.65%
000534 长盛高端装备混合A 1.9470 2.64%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.7665 2.64%
519668 银河成长混合 1.5166 2.62%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.8630 2.62%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.2831 2.62%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.4476 2.61%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.1230 2.61%
512670 鹏华中证国防ETF 1.1160 2.61%
000827 广发百发100指数E 1.3040 2.60%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.4127 2.60%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.4180 2.60%
000826 广发百发100指数A 1.3060 2.59%
519935 长信创新驱动股票 1.5460 2.59%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.8210 2.58%
007203 银河新动能混合A 1.2161 2.57%
006769 长城研究精选混合A 1.2086 2.56%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.1743 2.55%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.3310 2.54%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.1310 2.54%
006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9947 2.54%
006268 诺德量化核心C 1.3452 2.53%
006267 诺德量化核心A 1.3469 2.53%
006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9884 2.53%
003745 广发多元新兴股票 1.8437 2.52%
240004 华宝动力组合混合A 1.6944 2.52%
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.5208 2.51%
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.5436 2.51%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.8229 2.51%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.5207 2.51%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7460 2.50%
001468 广发改革混合 0.8620 2.50%
001983 中邮低碳配置混合 0.9490 2.48%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7850 2.48%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.0796 2.47%
001039 嘉实先进制造股票 1.2050 2.47%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.3645 2.46%
512660 国泰中证军工ETF 0.7848 2.45%
008326 东财通信A 0.9451 2.45%
512810 华宝中证军工ETF 0.7580 2.45%
008327 东财通信C 0.9450 2.45%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.3837 2.45%
001410 信澳新能源产业股票A 2.7140 2.45%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1740 2.44%
512560 易方达中证军工ETF 0.8492 2.44%
006109 富荣价值精选混合A 2.0583 2.42%
006110 富荣价值精选混合C 1.0068 2.42%
200012 长城中小盘成长混合A 1.9583 2.41%
006568 国联安行业领先混合 1.2329 2.40%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4500 2.40%
005738 长城智能产业混合A 1.4906 2.40%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1580 2.39%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8409 2.39%
002974 广发信息技术联接C 1.1857 2.38%
000124 华宝服务优选混合 2.3210 2.38%
000942 广发信息技术联接A 1.1921 2.38%
160323 华夏磐泰混合(LOF)A 1.1233 2.37%
512680 广发中证军工ETF 0.7946 2.36%
005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.1119 2.36%
257020 国联安精选混合 0.9110 2.36%
007340 南方科技创新混合A 1.7760 2.36%
008638 广发科技创新混合A 1.0684 2.36%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 2.6150 2.35%
003956 南方产业智选股票A 1.6800 2.35%
001351 诺安中证500指数增强A 0.7543 2.35%
007341 南方科技创新混合C 1.7653 2.35%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.0890 2.35%
000934 国富大中华精选混合 1.6590 2.34%
570006 诺德中小盘混合 1.6260 2.33%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2776 2.32%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9700 2.32%
005519 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.2356 2.32%
720001 财通价值动量混合A 2.8630 2.32%
213006 宝盈核心优势混合A 1.3392 2.31%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.1080 2.31%
006154 华安制造先锋混合A 1.9899 2.31%
002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.2021 2.30%
001735 广发新锐智选混合E 1.1580 2.30%
001075 宝盈转型动力混合A 0.7990 2.30%
210005 金鹰主题优势混合 1.6490 2.30%
000241 宝盈核心优势混合C 1.3203 2.30%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4270 2.29%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0629 2.29%