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2020年02月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005585 银河文体娱乐混合 1.5450 5.74%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3820 5.58%
160629 鹏华传媒分级 1.0790 5.47%
164818 工银中证传媒指数分级 1.0740 5.47%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2220 5.44%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.7278 5.31%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8919 5.26%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8946 5.26%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.0200 5.26%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.4834 5.17%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.7782 5.16%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.3526 5.10%
162411 华宝标普石油指数 0.3526 5.10%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 2.4870 5.07%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.0780 5.07%
002580 泰信鑫选混合C 1.0700 5.00%
000039 农银低估值高增长 2.4743 4.99%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0505 4.99%
002583 泰信行业精选混合C 1.4270 4.93%
290012 泰信行业精选混合 1.4270 4.93%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.5570 4.92%
004649 国开开航混合 1.1494 4.92%
006392 中信保诚创新成长混合 1.5097 4.92%
210003 金鹰行业优势 1.4692 4.92%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.0410 4.83%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.5000 4.82%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.8755 4.80%
000547 建信健康民生混合 3.2620 4.79%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.8810 4.79%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.1297 4.75%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.1209 4.75%
460007 华泰柏瑞行业领先 2.1480 4.73%
006538 东海核心价值 1.3686 4.71%
004044 金鹰转型动力混合 1.0509 4.68%
270050 广发新经济股票 2.8610 4.68%
398041 中海量化策略 1.2110 4.67%
410003 华富成长趋势 1.3880 4.67%
007853 华商计算机行业量化股票 1.0610 4.65%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.5378 4.62%
002264 华夏乐享健康混合 1.7480 4.61%
360012 光大中小盘 1.4776 4.56%
001298 金鹰民族新兴混合 1.4060 4.54%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5403 4.53%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5397 4.53%
006267 诺德量化核心A 1.3137 4.52%
006268 诺德量化核心C 1.3120 4.52%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.5258 4.50%
007553 中信建投医改混合C 1.2750 4.50%
004211 金鹰周期优选混合 1.1047 4.49%
410007 华富价值增长 1.6497 4.48%
001629 天弘中证计算机指数A 0.8271 4.45%
001319 农银信息传媒股票 1.0318 4.44%
001630 天弘中证计算机指数C 0.8186 4.44%
002191 农银物联网混合 1.5584 4.42%
007111 前海联合国民健康混合C 1.2770 4.42%
005729 南方人工智能混合 1.6471 4.41%
270005 广发聚丰 1.0568 4.41%
003581 前海联合国民健康混合 1.2850 4.39%
000124 华宝兴业服务股票 2.2670 4.37%
001606 农银工业4.0混合 1.5379 4.36%
003032 平安大华医疗健康混合 1.3507 4.36%
006568 国联安行业领先混合 1.2040 4.36%
001252 中海进取收益混合 1.4180 4.34%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.3930 4.34%
290011 泰信中小盘 2.3080 4.34%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2300 4.33%
162201 泰达宏利成长 1.6124 4.32%
006371 长安鑫盈混合A 1.3775 4.31%
006372 长安鑫盈混合C 1.3807 4.31%
008633 万家科技创新混合A 1.0633 4.31%
161903 万家行业优选股票型 1.6031 4.31%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.1579 4.30%
519097 新华中小市值优选 2.1390 4.29%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.4130 4.28%
005266 博时厚泽回报混合C 1.2496 4.26%
580002 东吴双动力 0.9256 4.26%
000598 长盛生态环境主题混合 1.7900 4.25%
005265 博时厚泽回报混合A 1.2720 4.25%
001734 广发百发大数据成长混合A 1.1300 4.24%
165523 信诚中证信息安全指数分级 1.4250 4.24%
005774 华夏产业升级混合 1.2873 4.23%
202011 南方优选价值 1.4050 4.23%
001951 金鹰改革红利混合 1.3080 4.22%
005634 汇安行业龙头混合 1.1311 4.22%
519935 长信创新驱动股票 1.5070 4.22%
000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.0640 4.21%
160137 南方中证互联网指数分级 1.3024 4.21%
350002 天治品质优选 0.7398 4.21%
501083 银华科创主题3年封闭混合 1.3019 4.21%
000166 中海安鑫保本 1.5399 4.20%
002692 富国创新科技混合 1.8670 4.19%
005106 银华农业产业股票发起式 1.4296 4.18%
000960 招商医药健康产业股票 1.8490 4.17%
007798 申万中证申万新兴健康产业指数C 1.2018 4.17%
161616 融通医疗保健行业 1.6240 4.17%
163119 申万中证申万新兴健康产业指数 0.9083 4.17%
001039 嘉实先进制造股票 1.1760 4.16%
006620 华夏养老2045(FOF)A 1.1346 4.16%
006621 华夏养老2045(FOF)C 1.1309 4.16%
007355 汇添富科技创新混合A 1.3513 4.15%
007356 汇添富科技创新混合C 1.3426 4.15%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.3098 4.15%
960020 南方优选价值混合H 1.4060 4.15%
001735 广发百发大数据成长混合E 1.1320 4.14%
001825 建信中国制造2025 1.2088 4.14%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.0528 4.14%
005303 嘉实医药健康股票A 1.4295 4.12%
006539 南方优选价值混合C 1.3900 4.12%
005304 嘉实医药健康股票C 1.4058 4.11%
007481 华夏逸享健康混合 1.1763 4.11%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.2950 4.10%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.4730 4.10%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.8762 4.09%
213003 宝盈策略增长 1.0273 4.09%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.8672 4.08%
161122 易方达生物分级 1.3768 4.08%
519655 银河服务混合 1.2750 4.08%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.8970 4.06%
002512 长城久润保本 1.2695 4.06%
000336 农银研究精选 1.6415 4.05%
005311 万家家乐债券A 1.7874 4.05%
005312 万家家乐债券C 1.7551 4.05%
000339 长城医疗保健股票 2.6340 4.04%
003333 泰信智选成长混合 0.7640 4.04%
200001 长城久恒平衡 1.7785 4.04%
001760 嘉实创新成长混合 1.0320 4.03%
001879 长城创新动力灵活配置混合 1.4937 4.03%
002938 中银健康产业混合 1.1015 4.03%
006928 长城创业板指数增强C 1.4808 4.03%
000219 博时裕益灵活配置 1.6350 4.01%
000803 工银研究精选股票 1.7640 4.01%
001749 招商中国机遇股票 1.2200 4.01%
002152 华宝核心优势混合 1.4790 4.01%
005825 申万菱信智能驱动股票 1.7785 4.01%
007490 南方信息创新混合A 1.7465 4.01%
006109 富荣价值精选混合A 2.0097 4.00%
006110 富荣价值精选混合C 0.9830 4.00%
007491 南方信息创新混合C 1.7379 4.00%
550015 信诚添金分级债券季季添金 1.3503 4.00%
004341 农银尖端科技混合 1.4821 3.99%
550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.9352 3.99%
519115 浦银红利精选 2.3510 3.98%
004934 圆信永丰消费升级 1.2789 3.97%
001515 平安大华新鑫先锋C 1.3390 3.96%
502056 广发医疗指数分级 1.3666 3.96%
000432 中银优秀企业股票 1.9750 3.95%
000739 平安大华新鑫先锋 1.3700 3.95%
000945 华夏医疗健康混合A 1.9190 3.95%
002697 中欧消费主题股票C 1.8440 3.95%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.3690 3.95%
006881 华宝大健康混合 1.3417 3.95%
000827 广发百发100指数E 1.2710 3.92%
007439 东海科技动力A 1.3949 3.92%
007463 东海科技动力C 1.3823 3.92%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.7831 3.91%
001726 汇添富新兴消费股票 1.2260 3.90%
002621 中欧消费主题股票A 1.8390 3.90%
002900 南方中证500信息技术联接 1.1709 3.90%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.1602 3.90%
000946 华夏医疗健康混合C 1.8710 3.89%
001869 招商制造业混合 1.4950 3.89%
001955 中欧养老产业混合 1.7920 3.88%
004569 招商制造业混合C 1.4720 3.88%
217012 招商行业领先 1.6620 3.88%
006802 前海联合科技先锋混合C 1.1634 3.87%
002020 国都创新驱动 1.4000 3.86%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.3440 3.86%
006801 前海联合科技先锋混合A 1.1664 3.86%
002137 诺安利鑫保本混合 1.3200 3.85%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7840 3.84%
001717 工银前沿医疗股票 2.2450 3.84%
550002 信诚精萃成长 0.5953 3.84%
000826 广发百发100指数A 1.2730 3.83%
257070 国联安优选行业 2.5065 3.83%
000697 汇添富移动互联股票 1.4940 3.82%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.8150 3.82%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.3658 3.82%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.3482 3.82%
165524 信诚中证智能家居指数分级 1.3850 3.82%
210009 金鹰核心资源 1.1150 3.82%
519668 银河竞争优势成长 1.4779 3.82%
000496 长安产业精选混合 1.2910 3.81%
002071 长安产业精选混合C 1.2695 3.81%
005572 中银证券新能源混合C 1.3144 3.81%
005342 长安裕泰混合C 1.6360 3.80%
005571 中银证券新能源混合A 1.3210 3.80%
180020 银华成长先锋 1.2560 3.80%
180028 银华永祥保本 1.2850 3.80%
180031 银华中小盘股票 2.6780 3.80%
240020 华宝医药生物优选 2.5970 3.80%
001279 中海积极增利混合 1.2330 3.79%
001438 易方达瑞享混合E 1.3130 3.79%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.8190 3.79%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.8288 3.79%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.0920 3.78%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.0655 3.78%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.7396 3.78%
350008 天治成长精选 1.7310 3.78%
005620 中欧品质消费股票A 1.4244 3.77%
005621 中欧品质消费股票C 1.4043 3.77%