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2020年01月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004666 长城久嘉创新成长混合 1.2545 5.11%
519674 银河创新成长 4.8649 4.85%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.7166 4.82%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.7101 4.82%
007713 华富科技动能混合 1.1376 4.61%
000828 泰达转型机遇 1.2480 4.35%
210008 金鹰策略配置 1.3356 4.30%
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.9758 4.27%
519113 浦银精致生活 2.2180 4.23%
519120 浦银战略新兴产业混合 2.4660 4.23%
000755 富安达新兴成长混合 1.4306 4.18%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.2249 4.18%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.2243 4.17%
320007 诺安成长 1.4300 4.15%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.3164 4.14%
167001 平安大华鼎泰混合 0.9264 4.13%
001000 中欧明睿新起点混合 1.3070 3.98%
002939 广发创新升级混合 2.0945 3.98%
003886 汇安丰利混合A 1.1625 3.95%
003887 汇安丰利混合C 1.1420 3.95%
006081 海富通电子传媒股票A 1.6562 3.95%
007685 华商电子行业量化股票 1.2462 3.95%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.3925 3.94%
006080 海富通电子传媒股票C 1.6272 3.94%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.3044 3.92%
167002 平安大华鼎越定开混合 1.2987 3.92%
000063 长盛电子信息主题 1.7000 3.91%
002560 诺安和鑫保本混合 1.2005 3.90%
377240 上投新兴动力 3.6780 3.90%
007203 银河新动能混合 1.1243 3.89%
960007 上投摩根新兴动力混合H 3.6880 3.89%
161706 招商优质成长 2.0447 3.87%
610002 信达澳银精华配置 1.7220 3.86%
005593 上投创新商业模式混合 1.3487 3.84%
410007 华富价值增长 1.5837 3.82%
519929 长信电子信息行业量化混合 1.0410 3.79%
410001 华富竞争力优选 1.2794 3.77%
007340 南方科技创新混合A 1.7029 3.73%
007341 南方科技创新混合C 1.6933 3.73%
379010 上投中小盘 2.6510 3.72%
000746 招商行业精选股票 2.3220 3.71%
005911 广发双擎升级混合 2.4625 3.69%
580002 东吴双动力 0.8597 3.67%
290011 泰信中小盘 2.3520 3.66%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.9380 3.65%
003745 广发多元新兴股票 1.7753 3.65%
005311 万家家乐债券A 1.6654 3.65%
005312 万家家乐债券C 1.6356 3.64%
000822 东海美丽中国灵活配置 1.0580 3.62%
002844 金鹰多元策略混合 1.5236 3.60%
700003 平安大华策略先锋混合 2.5030 3.60%
000418 景顺长城成长之星 2.5720 3.58%
004390 平安大华转型创新混合A 1.4225 3.57%
004391 平安大华转型创新混合C 1.4043 3.56%
001618 天弘中证电子指数C 1.2003 3.53%
001617 天弘中证电子指数A 1.2135 3.52%
202019 南方策略优化 1.5970 3.50%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.9870 3.49%
005962 宝盈人工智能股票A 1.9610 3.47%
007484 信达澳银核心科技混合 1.3412 3.47%
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.1040 3.47%
005963 宝盈人工智能股票C 1.9386 3.46%
001702 东方创新科技混合 1.2245 3.45%
002132 广发鑫享混合 1.2750 3.41%
007579 宝盈先进制造混合C 1.6700 3.41%
519033 海富通国策导向 1.5760 3.41%
000924 宝盈先进制造混合 1.6750 3.40%
000354 长盛城镇化主题股票 1.5240 3.39%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.5510 3.38%
481010 工银中小盘成长 1.7190 3.37%
410003 华富成长趋势 1.3149 3.35%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.2267 3.33%
007490 南方信息创新混合A 1.7044 3.31%
007491 南方信息创新混合C 1.6967 3.31%
001540 浙商汇金转型驱动 0.9410 3.29%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.3190 3.29%
000601 华宝兴业创新股票 1.5130 3.28%
213006 宝盈核心优势混合A 1.2810 3.28%
000698 宝盈科技30混合 2.2770 3.27%
000827 广发百发100指数E 1.2960 3.27%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.2300 3.27%
000241 宝盈核心优势混合C 1.2640 3.26%
000826 广发百发100指数A 1.2980 3.26%
005630 华安研究精选混合 1.4781 3.26%
270050 广发新经济股票 2.7330 3.25%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5400 3.25%
000524 上投摩根民生需求 1.8870 3.23%
000530 招商丰盛稳定增长混合 1.5670 3.23%
001978 泰信互联网+混合 1.2780 3.23%
000339 长城医疗保健股票 2.5548 3.22%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.5710 3.22%
519642 银河智造混合 1.7030 3.21%
213001 宝盈鸿利收益 1.5790 3.20%
161726 招商国证生物医药指数分级 1.3600 3.19%
540010 汇丰晋信科技先锋 2.5799 3.18%
217021 招商优企灵活配置 2.5390 3.17%
001410 信达澳银新能源产业股票 2.6740 3.16%
005310 广发电子信息传媒股票 1.2941 3.16%
160211 国泰中小盘 2.7070 3.16%
217020 招商安达保本 1.7944 3.16%
160212 国泰估值优势 2.7150 3.15%
007581 宝盈鸿利收益混合C 1.5760 3.14%
160106 南方高增长 1.3774 3.14%
001809 中信建投智信物联网 1.5188 3.13%
004636 中信建投智信物联网C 1.5765 3.13%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.3950 3.10%
000793 工银高端制造股票 1.0010 3.09%
001482 上投摩根新兴服务股票 1.3660 3.09%
375010 上投中国优势 1.3891 3.09%
377020 上投内需动力 1.0230 3.09%
519115 浦银红利精选 2.2320 3.09%
006257 信达澳银先进智造股票型 1.5821 3.08%
519679 银河主题策略 4.1950 3.07%
000541 华商创新成长灵活配置 1.6160 3.06%
001070 建信信息产业股票 1.6820 3.06%
001956 国联安科技动力 1.4855 3.06%
481015 工银主题策略 2.3270 3.06%
006265 红土创新新科技股票 1.7600 3.05%
290008 泰信发展主题 1.5200 3.05%
001534 华宝万物互联混合 1.0860 3.04%
020003 国泰金龙行业精选 0.6430 3.04%
161903 万家行业优选股票型 1.4965 3.04%
501078 广发科创主题3年封闭混合 1.2960 3.04%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.2245 3.03%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.2089 3.03%
002669 华商万众创新混合 1.1960 3.01%
377530 上投行业轮动 2.2250 3.01%
001404 招商移动互联网产业股票基金 0.9950 3.00%
001521 国寿安保成长优选股票 1.3380 3.00%
270021 广发聚瑞 3.0170 3.00%
960006 上投摩根行业轮动混合H 2.2370 2.99%
003956 南方教育股票 1.5891 2.98%
001983 中邮低碳配置混合 0.9370 2.97%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.3520 2.97%
001822 华商智能生活灵活配置混合 1.1820 2.96%
005894 华夏优势精选股票 1.4148 2.95%
006270 汇安核心成长混合A 1.0626 2.94%
007474 华夏创成长ETF联接A 1.2721 2.93%
161122 易方达生物分级 1.2961 2.93%
005495 创金合信科技成长股票A 1.4861 2.92%
005506 前海开源丰鑫混合C 1.5252 2.92%
006271 汇安核心成长混合C 1.0501 2.92%
006371 长安鑫盈混合A 1.2610 2.92%
006372 长安鑫盈混合C 1.2643 2.92%
007475 华夏创成长ETF联接C 1.2692 2.92%
002824 招商盛达混合C 1.3460 2.91%
005496 创金合信科技成长股票C 1.4668 2.91%
005505 前海开源丰鑫混合A 1.5276 2.91%
590005 中邮核心主题 1.8760 2.91%
005281 中科沃土转型升级混合 1.0074 2.90%
620004 金元惠理价值增长 0.7800 2.90%
001039 嘉实先进制造股票 1.1750 2.89%
005211 银河智慧混合 1.4766 2.89%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0979 2.89%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.3890 2.89%
000126 招商安润保本混合 1.5554 2.88%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.3200 2.88%
004784 招商稳健优选股票 1.2953 2.88%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0956 2.88%
001513 易方达信息产业混合 1.9450 2.86%
002823 招商盛达混合A 1.3690 2.86%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.0987 2.86%
000308 建信创新中国股票 3.3340 2.84%
001209 前海开源一带一路混合 1.0880 2.84%
002080 前海开源一带一路混合C 1.1930 2.84%
002681 金鹰元和保本A 1.3052 2.84%
002682 金鹰元和保本C 1.2874 2.83%
006538 东海核心价值 1.2735 2.83%
519672 银河蓝筹精选 3.3440 2.83%
519195 万家品质 1.5037 2.82%
001864 中海魅力长三角混合 1.6460 2.81%
006227 华宝科技先锋混合 1.4087 2.81%
090012 大成深证成长40联接 1.0970 2.81%
000073 上投成长动力 1.6530 2.80%
001734 广发百发大数据成长混合A 1.1390 2.80%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.0490 2.80%
001879 长城创新动力灵活配置混合 1.4491 2.79%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.0240 2.79%
006928 长城创业板指数增强C 1.4368 2.79%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.5052 2.79%
001880 长城中国智造灵活配置混合 1.3550 2.78%
006072 民生加银创新成长混合 1.4642 2.78%
006366 兴业安保优选混合 1.6156 2.78%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.5028 2.78%
257070 国联安优选行业 2.3702 2.78%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.6667 2.77%
005009 申万菱信行业轮动股票 0.9975 2.77%
007464 交银创业板50指数A 1.1139 2.77%
217019 招商深证TMT50联接 1.6804 2.77%
000404 易方达新兴成长灵活配置 3.2720 2.76%
005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.2883 2.76%
005743 长安裕隆混合A 1.8091 2.76%
005744 长安裕隆混合C 1.8011 2.76%
007465 交银创业板50指数C 1.1131 2.76%
160224 国泰深证TMT50指数分级 1.2080 2.76%
160626 鹏华信息分级 1.4520 2.76%
004341 农银尖端科技混合 1.3812 2.75%
007261 融通消费升级混合 1.2062 2.75%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.3480 2.74%
000409 鹏华环保产业股票 2.1460 2.73%