热搜: 海富通 港股开户 中邮核心 诺安股票 华夏蓝筹
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2020年01月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
320007 诺安成长 1.3870 5.64%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.6194 5.03%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.6133 5.03%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.8470 4.82%
001956 国联安科技动力 1.3993 4.81%
002560 诺安和鑫保本混合 1.1557 4.81%
257070 国联安优选行业 2.2301 4.81%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.1733 4.63%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.1567 4.54%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.1562 4.53%
210008 金鹰策略配置 1.2643 4.51%
005311 万家家乐债券A 1.5383 4.48%
005312 万家家乐债券C 1.5109 4.47%
161903 万家行业优选股票型 1.3844 4.16%
290011 泰信中小盘 2.2840 4.01%
001480 财通成长优选混合 1.4180 3.96%
006502 财通集成电路产业股票A 1.5209 3.88%
398041 中海量化策略 1.1770 3.88%
720001 财通价值动量 2.7610 3.88%
006503 财通集成电路产业股票C 1.5074 3.87%
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.9299 3.84%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.6506 3.75%
006081 海富通电子传媒股票A 1.5754 3.74%
006080 海富通电子传媒股票C 1.5480 3.73%
004693 前海联合泳隽混合 1.1235 3.71%
007042 前海联合泳隽混合C 1.1187 3.71%
160212 国泰估值优势 2.6090 3.61%
020003 国泰金龙行业精选 0.6190 3.51%
160211 国泰中小盘 2.6030 3.50%
001000 中欧明睿新起点混合 1.2580 3.45%
006227 华宝科技先锋混合 1.3485 3.42%
519674 银河创新成长 4.4817 3.41%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.3500 3.38%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.3333 3.38%
006751 富国互联科技股票 1.5823 3.29%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.3030 3.25%
167506 安信深圳科技指数(LOF)A 1.1011 3.25%
167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.1008 3.25%
006233 万家汽车新趋势混合A 1.1711 3.24%
006234 万家汽车新趋势混合C 1.1698 3.23%
002681 金鹰元和保本A 1.2210 3.21%
002682 金鹰元和保本C 1.2045 3.20%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.2970 3.18%
550009 信诚中小盘 2.1460 3.17%
007349 华夏科技创新混合A 1.4569 3.15%
160106 南方高增长 1.3637 3.08%
000031 华夏复兴 2.3590 3.06%
007340 南方科技创新混合A 1.6383 3.06%
007341 南方科技创新混合C 1.6293 3.06%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.3510 3.05%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.4531 3.04%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.2714 3.03%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.4509 3.03%
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.0580 3.02%
501001 财通多策略精选混合 1.2610 3.02%
001951 金鹰改革红利混合 1.1630 3.01%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.2589 2.99%
001410 信达澳银新能源产业股票 2.5580 2.98%
202019 南方策略优化 1.5300 2.96%
005299 万家成长优选混合A 1.3969 2.95%
005300 万家成长优选混合C 1.3821 2.95%
519005 海富通股票 1.0460 2.95%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.9780 2.95%
200001 长城久恒平衡 1.6930 2.94%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.3220 2.93%
270021 广发聚瑞 2.9200 2.93%
006132 万家智造优势混合A 1.6262 2.92%
006133 万家智造优势混合C 1.6013 2.92%
006265 红土创新新科技股票 1.7244 2.92%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.2880 2.88%
001617 天弘中证电子指数A 1.1715 2.84%
006257 信达澳银先进智造股票型 1.5317 2.84%
001618 天弘中证电子指数C 1.1587 2.83%
005211 银河智慧混合 1.3878 2.83%
000530 招商丰盛稳定增长混合 1.4960 2.82%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.8072 2.80%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.8070 2.80%
006366 兴业安保优选混合 1.5356 2.79%
007343 嘉实科技创新混合 1.3730 2.79%
007484 信达澳银核心科技混合 1.2806 2.79%
519195 万家品质 1.4700 2.78%
004341 农银尖端科技混合 1.3481 2.77%
006348 银华盛利混合发起式 1.5990 2.75%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.4990 2.74%
000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.0150 2.73%
007346 易方达科技创新混合 1.4543 2.73%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.8670 2.72%
257020 国联安德盛精选 0.8700 2.72%
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.2490 2.71%
007490 南方信息创新混合A 1.6302 2.71%
007581 宝盈鸿利收益混合C 1.4770 2.71%
213001 宝盈鸿利收益 1.4790 2.71%
000755 富安达新兴成长混合 1.3524 2.70%
007491 南方信息创新混合C 1.6231 2.70%
501079 大成科创主题3年封闭混合 1.2052 2.69%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0169 2.68%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 1.0198 2.68%
001513 易方达信息产业混合 1.8830 2.67%
000417 国联安新精选灵活配置 1.1505 2.65%
002707 大摩科技领先混合 1.1004 2.65%
002844 金鹰多元策略混合 1.4307 2.65%
540010 汇丰晋信科技先锋 2.4982 2.65%
519033 海富通国策导向 1.5190 2.64%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.1905 2.63%
000826 广发百发100指数A 1.2540 2.62%
000827 广发百发100指数E 1.2520 2.62%
160626 鹏华信息分级 1.4080 2.62%
519778 交银经济新动力混合 2.1449 2.62%
570006 诺德中小盘 1.5690 2.62%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.0588 2.61%
002669 华商万众创新混合 1.1430 2.60%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.0675 2.60%
007685 华商电子行业量化股票 1.1988 2.60%
620002 金元惠理成长动力 1.1880 2.59%
460005 华泰柏瑞价值增长 3.5061 2.55%
000940 富国中小盘精选混合 1.7330 2.54%
002900 南方中证500信息技术联接 1.1904 2.54%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.1798 2.54%
501075 万家科创3年封闭混合A 1.2279 2.53%
000541 华商创新成长灵活配置 1.5480 2.52%
004634 新疆前海联合泳涛混合 1.3617 2.52%
004895 华商鑫安灵活混合 1.1000 2.52%
005265 博时厚泽回报混合A 1.2920 2.52%
161810 银华内需精选 2.3630 2.52%
000601 华宝兴业创新股票 1.4700 2.51%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8990 2.51%
001790 国泰智能汽车股票 1.1830 2.51%
005094 万家臻选混合 1.2738 2.51%
007041 前海联合泳涛混合C 1.3655 2.51%
410003 华富成长趋势 1.2438 2.51%
005266 博时厚泽回报混合C 1.2699 2.50%
167002 平安大华鼎越定开混合 1.2647 2.50%
001656 农银中国优势灵活配置混合 1.1455 2.49%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.1950 2.49%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.6440 2.49%
001880 长城中国智造灵活配置混合 1.3129 2.48%
161037 富国中证高端制造指数增强型 1.3570 2.48%
673020 西部利得成长精选混合 1.3210 2.48%
000803 工银研究精选股票 1.7810 2.47%
161025 富国中证移动互联网指数分级 1.1620 2.47%
000739 平安大华新鑫先锋 1.3310 2.46%
001319 农银信息传媒股票 0.9690 2.46%
000063 长盛电子信息主题 1.6280 2.45%
001702 东方创新科技混合 1.1815 2.45%
005777 广发科技动力股票 1.4867 2.45%
167001 平安大华鼎泰混合 0.8998 2.45%
168501 北信瑞丰产业升级 1.2952 2.45%
001515 平安大华新鑫先锋C 1.3010 2.44%
000965 汇丰晋信新动力 1.1175 2.43%
001574 中海混改红利混合 1.3910 2.43%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.6232 2.43%
005535 泰信竞争优选混合 1.4817 2.43%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.7061 2.43%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 1.3494 2.43%
217020 招商安达保本 1.7365 2.43%
000166 中海安鑫保本 1.4817 2.42%
000339 长城医疗保健股票 2.4426 2.42%
400032 东方主题精选混合 0.7403 2.42%
519181 万家和谐增长 1.0412 2.42%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.3849 2.41%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.6603 2.41%
160636 鹏华互联网分级 1.1890 2.41%
162102 金鹰中小盘精选 1.2890 2.41%
000219 博时裕益灵活配置 1.6620 2.40%
000462 农银主题轮动混合 1.3572 2.40%
001305 九泰天富改革混合 0.7240 2.40%
000697 汇添富移动互联股票 1.4150 2.39%
002191 农银物联网混合 1.4295 2.39%
610002 信达澳银精华配置 1.6310 2.39%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.6480 2.37%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8871 2.37%
008079 诺德大类精选(FOF) 1.0657 2.36%
398011 中海分红增利 1.0773 2.36%
519095 新华行业周期轮换 2.2970 2.36%
007873 华宝科技ETF联接A 1.1945 2.35%
379010 上投中小盘 2.5310 2.35%
000609 华商新量化灵活配置混合 1.5330 2.34%
001864 中海魅力长三角混合 1.5750 2.34%
004640 华夏节能环保股票 1.0759 2.34%
007874 华宝科技ETF联接C 1.1927 2.34%
290005 泰信优势增长 1.3610 2.33%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.5300 2.32%
006556 海富通研究精选混合C 1.1833 2.32%
006557 海富通研究精选混合A 1.2075 2.32%
000549 华安大国新经济股票 2.3940 2.31%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.5940 2.31%
501057 汇添富中证新能源汽车A 1.1152 2.31%
501058 汇添富中证新能源汽车C 1.1093 2.31%
000073 上投成长动力 1.6000 2.30%
003853 金鹰添惠纯债债券 1.9011 2.30%
005885 金鹰信息产业股票C 1.9100 2.30%
519672 银河蓝筹精选 3.1960 2.30%
001719 工银国家战略股票 1.3860 2.29%
005495 创金合信科技成长股票A 1.4402 2.29%
005496 创金合信科技成长股票C 1.4217 2.29%
481010 工银中小盘成长 1.6550 2.29%
519935 长信创新驱动股票 1.4290 2.29%
000404 易方达新兴成长灵活配置 3.1890 2.28%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1880 2.28%
001339 华福鼎新灵活配置混合 1.0810 2.27%