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2019年12月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1230 2.50%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1230 2.50%
512290 国泰中证生物医药ETF 1.1956 2.49%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.1902 2.31%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1808 2.30%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1877 2.30%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.8916 2.28%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.3816 2.25%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.6240 2.20%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.5613 2.17%
005112 银华中证全指医药卫生 1.3941 2.16%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.1390 2.15%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.3323 2.15%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3286 2.15%
007883 易方达医药ETF联接C 1.1611 2.15%
001551 天弘中证医药100C 0.7826 2.14%
159975 招商深证100ETF 4.6377 2.14%
001344 易方达医药ETF联接A 1.1617 2.14%
001550 天弘中证医药100A 0.7907 2.14%
001717 工银前沿医疗股票A 1.9180 2.13%
001180 广发医药卫生联接A 0.8601 2.13%
002978 广发医药卫生联接C 0.8541 2.13%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4905 2.13%
000059 国联安中证医药100A 0.9537 2.11%
006569 国联安中证医药100C 0.9780 2.10%
110023 易方达医疗保健行业混合A 2.2020 2.09%
005505 前海开源中药股票A 1.4604 2.08%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.0759 2.08%
005506 前海开源中药股票C 1.4583 2.08%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.0727 2.07%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.2556 2.07%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.9428 2.06%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.1241 2.06%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.1317 2.06%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.4132 2.04%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0530 2.03%
510660 华夏医药ETF 1.9208 2.03%
159986 弘毅远方国证消费100ETF 1.0133 2.03%
001171 工银养老产业股票A 0.9600 2.02%
000831 工银医疗保健股票 1.8800 2.01%
050026 博时医疗保健行业混合A 2.2810 2.01%
512170 华宝中证医疗ETF 1.2585 2.00%
515110 易方达中证国企一带一路ETF 1.0095 2.00%
161035 富国中证医药主题指数增强A 1.2440 1.97%
007553 中信建投医改混合C 1.0910 1.96%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.8850 1.96%
002408 中信建投医改混合A 1.3060 1.95%
512120 华安中证细分医药ETF 1.5690 1.95%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.1352 1.94%
040011 华安核心优选混合A 1.4954 1.94%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.1289 1.93%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.8000 1.93%
006981 中金新医药股票A 1.2268 1.91%
002708 大摩健康产业混合A 1.5970 1.91%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.1022 1.91%
007005 中金新医药股票C 1.2193 1.91%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.2810 1.91%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0311 1.90%
515990 添富中证国企一带一路ETF 1.0249 1.90%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.2860 1.90%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0458 1.90%
003581 前海联合国民健康混合A 1.1330 1.89%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.6210 1.89%
007111 前海联合国民健康混合C 1.1330 1.89%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.2005 1.88%
090020 大成健康产业混合A 0.9730 1.88%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.5675 1.87%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3590 1.87%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.5614 1.87%
006002 工银医药健康股票A 1.6076 1.86%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.8100 1.86%
006003 工银医药健康股票C 1.5920 1.85%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.6050 1.85%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.6570 1.84%
004683 建信高端医疗股票A 1.1072 1.83%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.3390 1.83%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3880 1.83%
161606 融通行业景气混合A 1.7840 1.83%
515150 富国中证国企一带一路ETF 1.0236 1.82%
515350 民生加银沪深300ETF 1.0193 1.82%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.4020 1.82%
002300 长盛医疗量化股票A 1.2960 1.81%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.7430 1.81%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 1.4456 1.79%
005689 中银医疗保健混合A 1.5406 1.78%
006507 前海开源裕泽(FOF) 1.0835 1.78%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.1630 1.75%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.5389 1.74%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.0665 1.72%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.2420 1.72%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.0575 1.72%
002938 中银证券健康产业混合 0.9881 1.71%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.9530 1.71%
002547 民生加银养老服务混合 1.4950 1.70%
510530 工银中证500ETF 5.2541 1.69%
000960 招商医药健康产业股票 1.5770 1.68%
001861 富安达健康人生混合A 1.3495 1.63%
164401 前海开源中证健康产业指数 1.0030 1.62%
006241 国联医疗健康混合C 1.3720 1.62%
006240 国联医疗健康混合A 1.3809 1.62%
000780 鹏华医疗保健股票 1.5120 1.61%
004851 广发医疗保健股票A 1.7051 1.60%
000913 农银医疗保健股票 1.5693 1.60%
001558 天弘医疗健康混合A 1.0683 1.59%
001559 天弘医疗健康混合C 1.0530 1.59%
001230 鹏华医药科技股票A 0.6420 1.58%
003095 中欧医疗健康混合A 1.7330 1.58%
003096 中欧医疗健康混合C 1.7330 1.58%
001766 摩根医疗健康股票A 1.4260 1.57%
000991 工银战略转型股票A 1.4850 1.57%
003032 平安医疗健康混合A 1.1683 1.57%
006881 华宝大健康混合A 1.1877 1.57%
000946 华夏医疗健康混合C 1.6140 1.57%
006274 圆信永丰医药健康A 1.2450 1.57%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0500 1.55%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0460 1.55%
240020 华宝医药生物混合A 2.2950 1.55%
000945 华夏医疗健康混合A 1.6540 1.53%
006228 中欧医疗创新股票A 1.2611 1.53%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0596 1.53%
006229 中欧医疗创新股票C 1.2535 1.52%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.1690 1.52%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.1233 1.51%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.0170 1.51%
006236 华泰柏瑞现代服务混合 1.3654 1.49%
005303 嘉实医药健康股票A 1.2463 1.47%
005304 嘉实医药健康股票C 1.2266 1.47%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4160 1.46%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 2.0320 1.45%
005176 富国精准医疗混合A 1.7575 1.45%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.9880 1.44%
000598 长盛生态环境混合 1.7030 1.43%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.7030 1.43%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.2160 1.42%
003291 信澳健康中国混合A 1.2170 1.42%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.2120 1.42%
002264 华夏乐享健康混合A 1.4260 1.42%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.7800 1.42%
515590 前海开源中证500等权ETF 1.0523 1.41%
008079 诺德大类精选(FOF) 1.0204 1.37%
004935 国都智能制造 0.8607 1.37%
007528 融通量化多策略混合C 1.0916 1.35%
004075 交银医药创新股票A 1.7614 1.35%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0480 1.35%
290014 泰信现代服务业混合 1.7320 1.35%
007084 天治转型升级混合 1.1346 1.34%
007527 融通量化多策略混合A 1.0936 1.34%
000711 嘉实医疗保健股票 1.8220 1.33%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0660 1.33%
590005 中邮核心主题混合A 1.6860 1.32%
001195 工银农业产业股票 0.7650 1.32%
570007 诺德优选30混合 1.5320 1.32%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.2063 1.30%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.2655 1.30%
007261 融通消费升级混合A 1.0867 1.30%
000884 民生加银优选股票 1.5530 1.30%
003634 嘉实农业产业股票A 1.3256 1.30%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.5620 1.30%
470006 汇添富医药保健混合 1.6340 1.30%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9390 1.29%
000339 长城医疗保健混合A 2.2699 1.28%
005619 融通红利机会主题精选混合C 1.2525 1.28%
001579 国泰大农业股票A 1.6580 1.28%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9500 1.28%
290002 泰信先行策略混合 0.6435 1.27%
210004 金鹰稳健成长混合 1.2730 1.27%
005618 融通红利机会主题精选混合A 1.2638 1.27%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.4663 1.26%
630001 华商领先企业混合 0.8334 1.26%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1320 1.25%
001890 中欧精选定期开放混合E 1.2150 1.25%
001106 华商健康生活混合 0.8940 1.25%
006113 汇添富创新医药混合A 1.5971 1.24%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.2260 1.24%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9910 1.23%
159906 大成深证成长40ETF 0.9860 1.23%
005453 前海开源医疗健康A 1.2992 1.22%
006696 汇添富研究优选灵活配置混合 1.1619 1.22%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.8320 1.22%
002345 华夏高端制造混合A 0.8330 1.22%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8310 1.22%
005454 前海开源医疗健康C 1.2967 1.22%
020018 国泰金鹿混合 1.3975 1.21%
000547 建信健康民生混合A 2.9330 1.21%
006348 银华盛利混合发起式A 1.4546 1.20%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.3222 1.19%
006692 金信消费升级股票A 1.2233 1.19%
006693 金信消费升级股票C 1.3202 1.19%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.2956 1.19%
004189 华商消费行业股票 1.0686 1.19%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.0180 1.19%
000408 民生加银城镇化混合A 1.9540 1.19%
000867 华宝品质生活股票 1.1910 1.19%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.2820 1.18%
519778 交银经济新动力混合A 1.9738 1.17%
006084 融通研究优选混合 1.1678 1.17%
001117 中欧精选定期开放混合A 1.2100 1.17%
003284 中邮医药健康混合A 1.2659 1.17%
001701 国联产业升级混合 1.3040 1.16%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.8056 1.16%