热搜: 债券基金 易方达科讯混合 前海开源公用事业股票 中邮核心成长混合

2019年11月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004481 华宝第三产业混合A 0.9014 -0.53%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.0430 -0.53%
005120 摩根量化多因子混合 1.0611 -0.53%
005680 财通资管价值成长混合A 1.2215 -0.53%
090016 大成消费主题混合A 0.9430 -0.53%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.8200 -0.53%
160422 华安创业板50ETF联接A 1.1963 -0.53%
160424 华安创业板50ETF联接C 1.1954 -0.53%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.4888 -0.53%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.5460 -0.53%
510230 国泰上证180金融ETF 5.6956 -0.53%
515000 华宝中证科技龙头ETF 1.2307 -0.53%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.3040 -0.53%
560006 益民核心增长混合 1.5070 -0.53%
570005 诺德成长优势混合 2.0480 -0.53%
673020 西部利得成长精选混合 1.1280 -0.53%
710001 富安达优势成长混合A 2.2390 -0.53%
762001 国金国鑫发起A 1.9951 -0.53%
000080 天治可转债增强债券A 1.2920 -0.54%
001056 北信瑞丰健康生活 0.9150 -0.54%
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.1644 -0.54%
001384 东方新思路混合A 0.8433 -0.54%
001385 东方新思路混合C 0.8288 -0.54%
001758 嘉实研究增强混合 1.1110 -0.54%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.3000 -0.54%
002654 上投摩根策略精选混合 0.9260 -0.54%
003131 国寿安保强国智造混合 1.0946 -0.54%
003396 东方红优享红利混合A 1.5677 -0.54%
004707 景顺长城睿成混合A 1.0312 -0.54%
004719 景顺长城睿成混合C 1.0258 -0.54%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.0270 -0.54%
005275 中欧创新成长灵活配置混合A 1.2210 -0.54%
005276 中欧创新成长灵活配置混合C 1.2056 -0.54%
005634 汇安行业龙头混合A 0.9925 -0.54%
005691 南方中证A100ETF联接C 1.1690 -0.54%
005904 华泰保兴成长优选A 1.4172 -0.54%
006160 博道启航混合A 1.2108 -0.54%
006161 博道启航混合C 1.2030 -0.54%
006323 合煦智远嘉选混合A 1.1086 -0.54%
006751 富国互联科技股票A 1.3377 -0.54%
007126 博道远航混合A 1.0524 -0.54%
007127 博道远航混合C 1.0494 -0.54%
007405 华宝中证A100ETF联接C 1.4858 -0.54%
040004 华安宝利配置混合 1.1120 -0.54%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7033 -0.54%
160420 华安创业板50指数A 1.1228 -0.54%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 1.1090 -0.54%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.1767 -0.54%
202212 南方平衡配置混合 1.7339 -0.54%
398011 中海分红增利混合 0.9589 -0.54%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9673 -0.54%
519100 长盛中证A100指数 1.3271 -0.54%
000021 华夏优势增长混合 1.8060 -0.55%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0760 -0.55%
000928 国联国企改革混合A 1.0830 -0.55%
001287 安信优势增长混合A 1.7575 -0.55%
001349 富国改革动力混合 0.5450 -0.55%
001508 富国新动力灵活配置混合A 2.1550 -0.55%
001881 中欧新趋势混合E 1.3658 -0.55%
002036 安信优势增长混合C 1.7461 -0.55%
002561 东吴安鑫量化混合A 1.0930 -0.55%
003132 德邦新回报灵活配置混合A 1.1748 -0.55%
004641 万家量化睿选混合A 1.0673 -0.55%
005009 申万菱信行业轮动股票A 0.8987 -0.55%
005328 前海开源价值策略股票 0.9551 -0.55%
005599 汇安量化优选灵活配置A 1.1532 -0.55%
005821 万家新机遇龙头企业混合A 1.1229 -0.55%
005880 建信上证50ETF发起联接A 1.2019 -0.55%
005905 华泰保兴成长优选C 1.4045 -0.55%
006049 恒越研究精选混合A/B 1.0685 -0.55%
006324 合煦智远嘉选混合C 1.0990 -0.55%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2179 -0.55%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2112 -0.55%
006883 华泰保兴健康消费C 1.0629 -0.55%
007192 恒越研究精选混合C 1.0684 -0.55%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7932 -0.55%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6883 -0.55%
159949 华安创业板50ETF 0.6143 -0.55%
166001 中欧新趋势混合A 1.2991 -0.55%
167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9894 -0.55%
233015 大摩量化配置混合A 1.6280 -0.55%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2710 -0.55%
410003 华富成长趋势混合A 1.1069 -0.55%
501055 财通福佑定开混合发起 0.9667 -0.55%
512870 南华中证杭州湾区ETF 1.2144 -0.55%
512910 广发中证A100ETF 1.0582 -0.55%
530016 建信恒稳价值混合 2.3480 -0.55%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8652 -0.55%
000120 中银美丽中国混合 1.4290 -0.56%
000328 摩根转型动力混合A 1.6090 -0.56%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.5990 -0.56%
001163 银华中国梦30股票 1.2460 -0.56%
001268 富国国家安全主题混合A 0.7150 -0.56%
001510 富国新动力灵活配置混合C 2.1230 -0.56%
001732 广发百发大数据价值混合E 0.8860 -0.56%
001734 广发百发大数据成长混合A 1.0590 -0.56%
001735 广发百发大数据成长混合E 1.0610 -0.56%
001763 广发多策略混合 0.8910 -0.56%
001885 中欧新蓝筹混合E 1.4968 -0.56%
002307 银华多元视野灵活配置混合 1.4310 -0.56%
003293 易方达科瑞混合 1.1636 -0.56%
003804 华安新丰利灵活配置混合C 1.2072 -0.56%
004237 中欧新蓝筹混合C 1.4827 -0.56%
004815 中欧红利优享混合C 1.0385 -0.56%
005600 汇安量化优选灵活配置C 1.1375 -0.56%
005787 中欧新趋势混合C 1.2893 -0.56%
005881 建信上证50ETF发起联接C 1.2025 -0.56%
006763 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0809 -0.56%
006882 华泰保兴健康消费A 1.0726 -0.56%
006887 诺德新生活混合A 1.0730 -0.56%
006888 诺德新生活混合C 1.0730 -0.56%
007063 长盛研发回报混合A 1.1803 -0.56%
110022 易方达消费行业股票 2.9930 -0.56%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.1090 -0.56%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1972 -0.56%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.4140 -0.56%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.7850 -0.56%
163818 中银中小盘成长混合 1.4210 -0.56%
202023 南方优选成长混合A 3.0430 -0.56%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.9544 -0.56%
512970 平安粤港澳大湾区ETF 0.9745 -0.56%
519133 海富通改革驱动混合 1.2340 -0.56%
519935 长信创新驱动股票 1.2380 -0.56%
530012 建信积极配置混合 2.3110 -0.56%
000176 嘉实沪深300指数研究增强A 1.4219 -0.57%
000458 英大领先回报A 0.8960 -0.57%
001133 广发中证全指可选消费联接A 0.6930 -0.57%
001143 华商量化进取混合 0.8710 -0.57%
001280 银华聚利灵活配置混合A 1.5700 -0.57%
001449 华商双驱优选混合 1.2140 -0.57%
001623 兴业国企改革混合A 1.3960 -0.57%
001731 广发百发大数据价值混合A 0.8680 -0.57%
001858 建信鑫利灵活配置混合A 1.0466 -0.57%
002191 农银物联网混合 1.2571 -0.57%
002694 中银新蓝筹混合 1.0380 -0.57%
003714 英大睿盛C 1.2112 -0.57%
003803 华安新丰利灵活配置混合A 3.4439 -0.57%
004266 招商沪港深科技创新混合A 0.9791 -0.57%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.7030 -0.57%
004814 中欧红利优享混合A 1.0501 -0.57%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.0957 -0.57%
005206 南方优选成长混合C 2.9740 -0.57%
005765 中欧明睿新常态混合C 1.4060 -0.57%
007047 长城核心优势混合A 1.0345 -0.57%
040022 华安可转债债券A 1.2280 -0.57%
159923 大成中证A100ETF 1.7470 -0.57%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8750 -0.57%
163822 中银主题策略混合A 1.9180 -0.57%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.4905 -0.57%
180020 银华成长先锋混合 1.2270 -0.57%
290005 泰信优势增长混合 1.2320 -0.57%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0500 -0.57%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.0088 -0.57%
519001 银华价值优选混合 2.1799 -0.57%
900011 中信证券红利价值A 1.3180 -0.57%
900089 中信证券红利价值C 1.3178 -0.57%
900099 中信证券红利价值B 1.3186 -0.57%
960020 南方优选价值混合H 1.3850 -0.57%
000124 华宝服务优选混合 1.8820 -0.58%
000408 民生加银城镇化混合A 1.8740 -0.58%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8580 -0.58%
001701 国联产业升级混合 1.1990 -0.58%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.2620 -0.58%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.1940 -0.58%
002020 国都创新驱动 1.1960 -0.58%
002216 易方达量化策略A 1.0370 -0.58%
002217 易方达量化策略C 1.0270 -0.58%
002326 银华聚利灵活配置混合C 1.5490 -0.58%
002562 泓德泓益量化混合A 1.2070 -0.58%
002977 广发中证全指可选消费联接C 0.6905 -0.58%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.9120 -0.58%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.8905 -0.58%
003713 英大睿盛A 1.1758 -0.58%
004191 招商沪深300指数增强C 1.2259 -0.58%
004871 中银金融地产混合A 1.1668 -0.58%
005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.0360 -0.58%
005833 工银红利优享混合A 1.0672 -0.58%
005834 工银红利优享混合C 1.0602 -0.58%
007056 银华积极精选混合 1.0962 -0.58%
020018 国泰金鹿混合 1.3121 -0.58%
163808 中银中证A100指数增强 1.5340 -0.58%
202011 南方优选价值混合A 1.3830 -0.58%
270006 广发策略优选混合 1.9091 -0.58%
519005 海富通股票混合 0.8640 -0.58%
519642 银河智造混合A 1.5310 -0.58%
530005 建信优化配置混合A 1.4301 -0.58%
530018 建信深证100指数增强 1.7193 -0.58%
690005 民生加银内需增长混合 1.8940 -0.58%
000251 工银金融地产混合A 2.1750 -0.59%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3241 -0.59%
000312 华安沪深300增强A 1.6583 -0.59%
000313 华安沪深300增强C 1.5947 -0.59%
000955 南方产业活力 1.1710 -0.59%
001051 华夏上证50ETF联接A 1.0100 -0.59%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6750 -0.59%
001237 博时上证50ETF联接A 1.0715 -0.59%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.3440 -0.59%
001548 天弘上证50ETF联接A 1.2242 -0.59%
001549 天弘上证50ETF联接C 1.2108 -0.59%
001719 工银国家战略股票 1.1800 -0.59%