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2019年11月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0577 3.96%
162411 华宝标普石油指数 0.4060 3.84%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3130 3.14%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5460 2.79%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.8270 2.76%
006752 天弘港股通精选A 1.1323 2.72%
006753 天弘港股通精选C 1.1306 2.72%
163208 诺安油气能源 0.7920 2.72%
000452 南方医保 2.0940 2.70%
001956 国联安科技动力 1.1559 2.67%
001861 富安达健康人生混合 1.3849 2.65%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1262 2.60%
006240 中融医疗健康混合A 1.4475 2.59%
006241 中融医疗健康混合C 1.4365 2.59%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1880 2.56%
519005 海富通股票混合 0.8410 2.56%
000960 招商医药健康产业股票 1.6860 2.55%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1452 2.54%
005777 广发科技动力股票 1.3041 2.52%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1463 2.52%
550009 信诚中小盘 1.6720 2.51%
007340 南方科技创新混合A 1.2940 2.50%
007341 南方科技创新混合C 1.2889 2.50%
002121 广发沪港深新起点股票 1.4020 2.49%
003956 南方教育股票 1.2433 2.49%
160644 鹏华港美互联股票 0.8880 2.49%
501077 富国科创主题混合 1.1031 2.49%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.3230 2.48%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.0300 2.47%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.0218 2.47%
202003 南方绩优成长 1.2651 2.47%
006540 南方绩优成长混合C 1.2557 2.46%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.6770 2.44%
001071 华安媒体互联网混合 1.7690 2.43%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 1.5222 2.42%
100055 富国全球顶级消费品 1.5856 2.42%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.8670 2.41%
007490 南方信息创新混合A 1.3119 2.41%
007491 南方信息创新混合C 1.3081 2.41%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1325 2.40%
100060 富国高新技术产业股票 2.0470 2.40%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.6251 2.39%
000755 富安达新兴成长混合 1.2224 2.37%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1338 2.37%
007345 富国科技创新灵活配置混合 1.0964 2.37%
161616 融通医疗保健行业 1.5100 2.37%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.1454 2.33%
006879 华安智能生活混合 1.4315 2.32%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.9324 2.32%
202019 南方策略优化 1.3670 2.32%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9419 2.30%
006003 工银医药健康股票C 1.6357 2.30%
399011 中海上证380 1.7800 2.30%
001171 工银养老产业股票 0.9840 2.29%
002943 广发多因子混合 1.3484 2.29%
004075 交银医药创新股票 1.7845 2.29%
004851 广发医疗保健股票 1.7799 2.29%
006002 工银医药健康股票A 1.6496 2.29%
000878 中海医药健康产业混合A 1.9340 2.27%
320007 诺安成长 1.0840 2.26%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.2740 2.25%
000879 中海医药健康产业混合C 1.8680 2.24%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.1756 2.24%
502056 广发医疗指数分级 1.2911 2.24%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1837 2.23%
005689 中银医疗保健混合 1.5716 2.23%
160125 南方中国中小盘指数 1.1100 2.23%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.5320 2.22%
005855 中科沃土沃瑞混合A 1.1726 2.22%
005856 中科沃土沃瑞混合C 1.1653 2.22%
007346 易方达科技创新混合 1.1486 2.22%
168501 北信瑞丰产业升级 1.0351 2.20%
310308 申万盛利精选 1.1280 2.20%
519674 银河创新成长 3.5675 2.20%
006768 华安沪港深优选混合 1.1659 2.19%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.4483 2.19%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.4980 2.18%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.4540 2.18%
160416 华安标普石油指数 1.0290 2.18%
005496 创金合信科技成长股票C 1.1589 2.17%
006285 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) 0.1410 2.17%
166301 华商中证500分级 3.2480 2.17%
002560 诺安和鑫保本混合 0.9161 2.16%
002567 大成国家安全主题混合 0.9450 2.16%
005495 创金合信科技成长股票A 1.1724 2.16%
001513 易方达信息产业混合 1.5650 2.15%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.4280 2.15%
470006 汇添富医药保健混合 1.7080 2.15%
001365 大成正向回报灵活配置混合 0.8150 2.13%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.2930 2.13%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.1852 2.11%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.4211 2.11%
005732 富国臻选成长灵活配置混合 1.3375 2.11%
720001 财通价值动量 2.4170 2.11%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.1877 2.10%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.2207 2.10%
006595 广发港股通优质增长混合 1.1516 2.10%
001210 天弘互联网混合A 0.7872 2.09%
090020 大成健康产业股票 0.9790 2.09%
110023 易方达医疗保健行业 2.2920 2.09%
968041 惠理价值基金P人民币对冲 10.2875 2.09%
398001 中海优质成长 0.5196 2.08%
001480 财通成长优选混合 1.2350 2.07%
006127 华宝香港中小C 1.4781 2.07%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9380 2.07%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.4844 2.07%
163001 长信中证央企100 1.1900 2.06%
460005 华泰柏瑞价值增长 3.0441 2.06%
001404 招商移动互联网产业股票基金 0.8450 2.05%
006502 财通集成电路产业股票A 1.3094 2.05%
001749 招商中国机遇股票 1.0520 2.04%
005962 宝盈人工智能股票A 1.5042 2.04%
006503 财通集成电路产业股票C 1.2998 2.04%
519672 银河蓝筹精选 2.7550 2.04%
005211 银河智慧混合 1.1852 2.03%
005963 宝盈人工智能股票C 1.4895 2.03%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1808 2.03%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1781 2.03%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.2063 2.03%
005029 中银产业精选混合 1.2620 2.02%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1547 2.02%
257070 国联安优选行业 1.8290 2.02%
006113 汇添富创新医药混合 1.6679 2.01%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3680 2.01%
001717 工银前沿医疗股票 1.9880 2.00%
004683 建信高端医疗股票 1.2009 2.00%
262001 景顺长城大中华 1.5840 2.00%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.4890 1.99%
006981 中金新医药股票A 1.2732 1.99%
007005 中金新医药股票C 1.2660 1.99%
100020 富国天益价值混合A 1.6087 1.99%
270050 广发新经济股票 2.4100 1.99%
000822 东海美丽中国灵活配置 1.0280 1.98%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9572 1.98%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.4891 1.97%
100016 富国天源平衡 1.8120 1.97%
163411 兴全保本 2.0448 1.97%
001628 招商体育文化休闲股票 0.9870 1.96%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.2252 1.96%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0933 1.96%
160211 国泰中小盘 2.3970 1.96%
005914 景顺长城智能生活混合 1.1749 1.95%
006969 圆信永丰高端制造混合 1.1460 1.95%
213001 宝盈鸿利收益 1.3100 1.95%
000698 宝盈科技30混合 1.7910 1.94%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.2100 1.94%
290011 泰信中小盘 1.8430 1.94%
000803 工银研究精选股票 1.4860 1.92%
007460 华安成长创新混合 1.1604 1.92%
000679 招商丰利灵活配置混合 1.2270 1.91%
001696 南方智造股票 1.1180 1.91%
001764 广发沪港深股票 1.0150 1.91%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1030 1.91%
160212 国泰估值优势 2.4030 1.91%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1074 1.91%
003230 创金合信鑫动力混合A 1.6365 1.90%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.4590 1.89%
003231 创金合信鑫动力混合C 1.6323 1.89%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.1980 1.89%
000831 工银医疗保健 1.9520 1.88%
005310 广发电子信息传媒股票 1.0402 1.88%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5031 1.88%
968040 惠理价值基金P人民币非对冲 10.7469 1.88%
000940 富国中小盘精选混合 1.4720 1.87%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.6735 1.87%
005354 富国沪港深行业精选混合 1.1306 1.87%
005644 广发沪港深龙头混合 0.9403 1.87%
007581 宝盈鸿利收益混合C 1.3090 1.87%
020023 国泰事件驱动 2.8000 1.86%
630002 华商盛世成长 2.5845 1.86%
005583 易方达港股通红利混合 0.8854 1.85%
050026 博时医疗保健行业 2.3680 1.85%
519601 海富通中国海外 1.9300 1.85%
960020 南方优选价值混合H 1.3730 1.85%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.0510 1.84%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.2190 1.84%
160923 大成海外中国机会混合 1.2160 1.84%
519642 银河智造混合 1.4960 1.84%
000711 嘉实医疗保健股票 1.8880 1.83%
000924 宝盈先进制造混合 1.3940 1.83%
001388 中融新经济混合C 1.2810 1.83%
001979 南方沪港深价值 0.9440 1.83%
003513 中邮消费升级 1.2240 1.83%
007349 华夏科技创新混合A 1.2173 1.83%
007579 宝盈先进制造混合C 1.3920 1.83%
202001 南方稳健成长 1.5229 1.83%
270005 广发聚丰 0.9129 1.83%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.9050 1.82%
002160 南方驱动混合 1.6740 1.82%
004693 前海联合泳隽混合 0.9254 1.82%
161706 招商优质成长 1.8001 1.82%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.4078 1.81%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.8448 1.81%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.8404 1.81%
007042 前海联合泳隽混合C 0.9224 1.81%
202002 南方稳健成长贰号 0.5223 1.81%
006122 华安低碳生活混合 1.1568 1.80%
006539 南方优选价值混合C 1.3610 1.80%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.4210 1.79%
001387 中融新经济混合A 2.0460 1.79%